Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 588 | 56 040 | 547 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 872 | 751 327 | 82 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 571 | 178 521 | 77 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 194 733 | 985 888 | 5 208 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 695 | 284 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 52 703 | 52 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 871 | 216 932 | 2 511 939 | |
BZ | Autres créances | 261 725 | 261 725 | ||
CF | Disponibilités | 1 621 322 | 1 621 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 035 286 | 216 932 | 4 818 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 019 | 1 202 821 | 10 027 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 865 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 916 | |||
DH | Report à nouveau | 340 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 376 919 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 669 665 | |||
EA | Autres dettes | 132 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 650 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 278 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 526 825 | 8 526 825 | ||
FG | Production vendue services | 41 850 | 41 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 568 675 | 8 568 675 | ||
FM | Production stockée | 16 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 253 | |||
FQ | Autres produits | 1 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 638 | |||
FZ | Charges sociales | 701 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 731 | |||
GE | Autres charges | 2 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 768 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 974 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140 | 3 900 | 56 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 986 | 91 509 | 62 647 | 929 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 126 | 95 409 | 62 647 | 985 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 731 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 027 | 280 027 | ||
UX | Autres créances clients | 2 448 844 | 2 448 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VB | T. V. A. | 103 371 | 103 371 | ||
VP | Divers | 59 293 | 59 293 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516 | 93 516 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 267 | 3 076 565 | 48 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 871 | 1 144 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 714 | 291 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 840 | 229 840 | ||
VW | T.V.A. | 90 858 | 90 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251 | 57 251 | ||
VI | Groupe et associés | 702 976 | 702 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 328 | 132 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 278 | 2 650 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 588 | 56 040 | 547 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 872 | 751 327 | 82 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 571 | 178 521 | 77 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 194 733 | 985 888 | 5 208 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 695 | 284 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 52 703 | 52 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 871 | 216 932 | 2 511 939 | |
BZ | Autres créances | 261 725 | 261 725 | ||
CF | Disponibilités | 1 621 322 | 1 621 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 035 286 | 216 932 | 4 818 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 019 | 1 202 821 | 10 027 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 865 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 916 | |||
DH | Report à nouveau | 340 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 376 919 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 669 665 | |||
EA | Autres dettes | 132 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 650 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 278 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 526 825 | 8 526 825 | ||
FG | Production vendue services | 41 850 | 41 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 568 675 | 8 568 675 | ||
FM | Production stockée | 16 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 253 | |||
FQ | Autres produits | 1 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 638 | |||
FZ | Charges sociales | 701 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 731 | |||
GE | Autres charges | 2 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 768 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 974 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140 | 3 900 | 56 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 986 | 91 509 | 62 647 | 929 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 126 | 95 409 | 62 647 | 985 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 731 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 027 | 280 027 | ||
UX | Autres créances clients | 2 448 844 | 2 448 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VB | T. V. A. | 103 371 | 103 371 | ||
VP | Divers | 59 293 | 59 293 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516 | 93 516 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 267 | 3 076 565 | 48 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 871 | 1 144 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 714 | 291 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 840 | 229 840 | ||
VW | T.V.A. | 90 858 | 90 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251 | 57 251 | ||
VI | Groupe et associés | 702 976 | 702 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 328 | 132 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 278 | 2 650 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 588 | 56 040 | 547 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 872 | 751 327 | 82 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 571 | 178 521 | 77 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 194 733 | 985 888 | 5 208 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 695 | 284 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 52 703 | 52 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 871 | 216 932 | 2 511 939 | |
BZ | Autres créances | 261 725 | 261 725 | ||
CF | Disponibilités | 1 621 322 | 1 621 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 035 286 | 216 932 | 4 818 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 019 | 1 202 821 | 10 027 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 865 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 916 | |||
DH | Report à nouveau | 340 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 376 919 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 669 665 | |||
EA | Autres dettes | 132 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 650 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 278 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 526 825 | 8 526 825 | ||
FG | Production vendue services | 41 850 | 41 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 568 675 | 8 568 675 | ||
FM | Production stockée | 16 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 253 | |||
FQ | Autres produits | 1 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 638 | |||
FZ | Charges sociales | 701 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 731 | |||
GE | Autres charges | 2 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 768 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 974 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140 | 3 900 | 56 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 986 | 91 509 | 62 647 | 929 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 126 | 95 409 | 62 647 | 985 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 731 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 027 | 280 027 | ||
UX | Autres créances clients | 2 448 844 | 2 448 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VB | T. V. A. | 103 371 | 103 371 | ||
VP | Divers | 59 293 | 59 293 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516 | 93 516 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 267 | 3 076 565 | 48 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 871 | 1 144 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 714 | 291 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 840 | 229 840 | ||
VW | T.V.A. | 90 858 | 90 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251 | 57 251 | ||
VI | Groupe et associés | 702 976 | 702 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 328 | 132 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 278 | 2 650 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 588 | 56 040 | 547 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 872 | 751 327 | 82 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 571 | 178 521 | 77 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 194 733 | 985 888 | 5 208 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 695 | 284 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 52 703 | 52 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 871 | 216 932 | 2 511 939 | |
BZ | Autres créances | 261 725 | 261 725 | ||
CF | Disponibilités | 1 621 322 | 1 621 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 035 286 | 216 932 | 4 818 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 019 | 1 202 821 | 10 027 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 865 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 916 | |||
DH | Report à nouveau | 340 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 376 919 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 669 665 | |||
EA | Autres dettes | 132 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 650 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 278 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 526 825 | 8 526 825 | ||
FG | Production vendue services | 41 850 | 41 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 568 675 | 8 568 675 | ||
FM | Production stockée | 16 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 253 | |||
FQ | Autres produits | 1 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 638 | |||
FZ | Charges sociales | 701 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 731 | |||
GE | Autres charges | 2 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 768 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 974 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140 | 3 900 | 56 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 986 | 91 509 | 62 647 | 929 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 126 | 95 409 | 62 647 | 985 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 731 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 027 | 280 027 | ||
UX | Autres créances clients | 2 448 844 | 2 448 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VB | T. V. A. | 103 371 | 103 371 | ||
VP | Divers | 59 293 | 59 293 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516 | 93 516 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 267 | 3 076 565 | 48 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 871 | 1 144 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 714 | 291 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 840 | 229 840 | ||
VW | T.V.A. | 90 858 | 90 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251 | 57 251 | ||
VI | Groupe et associés | 702 976 | 702 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 328 | 132 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 278 | 2 650 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 588 | 56 040 | 547 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 872 | 751 327 | 82 544 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 571 | 178 521 | 77 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 194 733 | 985 888 | 5 208 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 695 | 284 695 | ||
BN | En cours de production de biens | 52 703 | 52 703 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 728 871 | 216 932 | 2 511 939 | |
BZ | Autres créances | 261 725 | 261 725 | ||
CF | Disponibilités | 1 621 322 | 1 621 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 035 286 | 216 932 | 4 818 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 019 | 1 202 821 | 10 027 198 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 378 865 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 46 916 | |||
DH | Report à nouveau | 340 634 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 376 919 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 871 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 669 665 | |||
EA | Autres dettes | 132 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 650 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 198 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 278 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 526 825 | 8 526 825 | ||
FG | Production vendue services | 41 850 | 41 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 568 675 | 8 568 675 | ||
FM | Production stockée | 16 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 253 | |||
FQ | Autres produits | 1 703 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 641 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 285 734 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 390 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 745 421 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 885 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 794 638 | |||
FZ | Charges sociales | 701 030 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 409 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 731 | |||
GE | Autres charges | 2 665 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 768 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 873 222 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 152 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 872 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 538 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 363 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 268 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 041 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 974 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 140 | 3 900 | 56 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 986 | 91 509 | 62 647 | 929 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 953 126 | 95 409 | 62 647 | 985 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 479 | 80 731 | 5 278 | 216 932 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 731 | 5 278 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 702 | 48 702 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 027 | 280 027 | ||
UX | Autres créances clients | 2 448 844 | 2 448 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 543 | 5 543 | ||
VB | T. V. A. | 103 371 | 103 371 | ||
VP | Divers | 59 293 | 59 293 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 516 | 93 516 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 85 967 | 85 967 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 267 | 3 076 565 | 48 702 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 144 871 | 1 144 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 714 | 291 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 840 | 229 840 | ||
VW | T.V.A. | 90 858 | 90 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 251 | 57 251 | ||
VI | Groupe et associés | 702 976 | 702 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 328 | 132 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 278 | 2 650 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 742 |