Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 19 215 | 3 285 | 7 443 |
AH | Fonds commercial | 525 918 | 525 918 | 525 918 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 367 | 233 710 | 90 657 | 130 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 787 | 178 589 | 196 199 | 221 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 823 | 15 823 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 263 395 | 431 514 | 831 881 | 901 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 142 | 44 142 | 36 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 667 | 9 667 | 8 940 | |
BZ | Autres créances | 59 151 | 59 151 | 40 235 | |
CF | Disponibilités | 7 156 | 7 156 | 26 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 307 | 140 307 | 123 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 702 | 431 514 | 972 188 | 1 024 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 622 | -2 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756 | 23 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 378 | 70 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 258 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 258 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 225 | 354 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 331 | 452 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 660 | 70 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 787 | 49 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 044 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 505 | 23 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 552 | 949 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 188 | 1 024 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 733 | 536 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888 | 1 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 457 | 2 457 | 2 151 | |
FG | Production vendue services | 1 089 286 | 1 089 286 | 990 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 743 | 1 091 743 | 992 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 372 | 10 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 435 | 22 467 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 111 | 1 025 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 306 | 57 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 613 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 043 | 349 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 969 | 14 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 934 | 328 153 | ||
FZ | Charges sociales | 76 263 | 63 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 384 | 96 055 | ||
GE | Autres charges | 56 671 | 65 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 741 | 976 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 370 | 48 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 710 | 21 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 710 | 21 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 710 | -21 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 660 | 27 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 1 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742 | 1 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513 | 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646 | 5 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -904 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 853 | 1 026 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 097 | 1 003 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 756 | 23 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057 | 4 158 | 19 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 081 | 92 225 | 8 | 412 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 138 | 96 383 | 8 | 431 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 823 | |||
UX | Autres créances clients | 9 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 283 | |||
VB | T. V. A. | 17 866 | |||
VC | Groupe et associés | 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833 | 85 010 | 15 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 225 | 125 406 | 142 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 660 | 122 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 815 | 12 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114 | 16 114 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887 | 6 887 | ||
VI | Groupe et associés | 411 331 | 411 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 | 1 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 505 | 25 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 552 | 733 733 | 142 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 19 215 | 3 285 | 7 443 |
AH | Fonds commercial | 525 918 | 525 918 | 525 918 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 367 | 233 710 | 90 657 | 130 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 787 | 178 589 | 196 199 | 221 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 823 | 15 823 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 263 395 | 431 514 | 831 881 | 901 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 142 | 44 142 | 36 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 667 | 9 667 | 8 940 | |
BZ | Autres créances | 59 151 | 59 151 | 40 235 | |
CF | Disponibilités | 7 156 | 7 156 | 26 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 307 | 140 307 | 123 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 702 | 431 514 | 972 188 | 1 024 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 622 | -2 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756 | 23 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 378 | 70 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 258 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 258 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 225 | 354 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 331 | 452 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 660 | 70 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 787 | 49 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 044 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 505 | 23 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 552 | 949 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 188 | 1 024 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 733 | 536 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888 | 1 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 457 | 2 457 | 2 151 | |
FG | Production vendue services | 1 089 286 | 1 089 286 | 990 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 743 | 1 091 743 | 992 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 372 | 10 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 435 | 22 467 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 111 | 1 025 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 306 | 57 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 613 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 043 | 349 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 969 | 14 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 934 | 328 153 | ||
FZ | Charges sociales | 76 263 | 63 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 384 | 96 055 | ||
GE | Autres charges | 56 671 | 65 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 741 | 976 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 370 | 48 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 710 | 21 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 710 | 21 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 710 | -21 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 660 | 27 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 1 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742 | 1 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513 | 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646 | 5 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -904 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 853 | 1 026 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 097 | 1 003 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 756 | 23 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057 | 4 158 | 19 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 081 | 92 225 | 8 | 412 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 138 | 96 383 | 8 | 431 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 823 | |||
UX | Autres créances clients | 9 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 283 | |||
VB | T. V. A. | 17 866 | |||
VC | Groupe et associés | 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833 | 85 010 | 15 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 225 | 125 406 | 142 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 660 | 122 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 815 | 12 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114 | 16 114 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887 | 6 887 | ||
VI | Groupe et associés | 411 331 | 411 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 | 1 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 505 | 25 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 552 | 733 733 | 142 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 19 215 | 3 285 | 7 443 |
AH | Fonds commercial | 525 918 | 525 918 | 525 918 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 367 | 233 710 | 90 657 | 130 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 787 | 178 589 | 196 199 | 221 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 823 | 15 823 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 263 395 | 431 514 | 831 881 | 901 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 142 | 44 142 | 36 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 667 | 9 667 | 8 940 | |
BZ | Autres créances | 59 151 | 59 151 | 40 235 | |
CF | Disponibilités | 7 156 | 7 156 | 26 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 307 | 140 307 | 123 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 702 | 431 514 | 972 188 | 1 024 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 622 | -2 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756 | 23 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 378 | 70 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 258 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 258 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 225 | 354 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 331 | 452 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 660 | 70 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 787 | 49 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 044 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 505 | 23 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 552 | 949 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 188 | 1 024 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 733 | 536 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888 | 1 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 457 | 2 457 | 2 151 | |
FG | Production vendue services | 1 089 286 | 1 089 286 | 990 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 743 | 1 091 743 | 992 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 372 | 10 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 435 | 22 467 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 111 | 1 025 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 306 | 57 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 613 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 043 | 349 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 969 | 14 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 934 | 328 153 | ||
FZ | Charges sociales | 76 263 | 63 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 384 | 96 055 | ||
GE | Autres charges | 56 671 | 65 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 741 | 976 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 370 | 48 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 710 | 21 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 710 | 21 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 710 | -21 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 660 | 27 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 1 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742 | 1 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513 | 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646 | 5 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -904 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 853 | 1 026 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 097 | 1 003 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 756 | 23 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057 | 4 158 | 19 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 081 | 92 225 | 8 | 412 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 138 | 96 383 | 8 | 431 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 823 | |||
UX | Autres créances clients | 9 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 283 | |||
VB | T. V. A. | 17 866 | |||
VC | Groupe et associés | 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833 | 85 010 | 15 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 225 | 125 406 | 142 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 660 | 122 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 815 | 12 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114 | 16 114 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887 | 6 887 | ||
VI | Groupe et associés | 411 331 | 411 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 | 1 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 505 | 25 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 552 | 733 733 | 142 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 500 | 19 215 | 3 285 | 7 443 |
AH | Fonds commercial | 525 918 | 525 918 | 525 918 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 367 | 233 710 | 90 657 | 130 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 787 | 178 589 | 196 199 | 221 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 823 | 15 823 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 263 395 | 431 514 | 831 881 | 901 188 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 142 | 44 142 | 36 529 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 667 | 9 667 | 8 940 | |
BZ | Autres créances | 59 151 | 59 151 | 40 235 | |
CF | Disponibilités | 7 156 | 7 156 | 26 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 191 | 16 191 | 13 658 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 307 | 140 307 | 123 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 702 | 431 514 | 972 188 | 1 024 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 622 | -2 733 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 756 | 23 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 378 | 70 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 258 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 258 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 225 | 354 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 331 | 452 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 660 | 70 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 787 | 49 446 | ||
EA | Autres dettes | 1 044 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 505 | 23 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 876 552 | 949 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 972 188 | 1 024 987 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 733 | 536 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888 | 1 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 457 | 2 457 | 2 151 | |
FG | Production vendue services | 1 089 286 | 1 089 286 | 990 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 743 | 1 091 743 | 992 160 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 372 | 10 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 435 | 22 467 | ||
FQ | Autres produits | 561 | 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 132 111 | 1 025 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 306 | 57 839 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 613 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 043 | 349 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 969 | 14 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 386 934 | 328 153 | ||
FZ | Charges sociales | 76 263 | 63 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 384 | 96 055 | ||
GE | Autres charges | 56 671 | 65 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 741 | 976 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 370 | 48 739 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 710 | 21 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 710 | 21 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 710 | -21 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 660 | 27 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 1 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 742 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742 | 1 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513 | 278 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646 | 5 278 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -904 | -3 814 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 853 | 1 026 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 097 | 1 003 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 756 | 23 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057 | 4 158 | 19 215 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 081 | 92 225 | 8 | 412 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 335 138 | 96 383 | 8 | 431 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 258 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 2 742 | 2 258 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 742 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 823 | |||
UX | Autres créances clients | 9 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 283 | |||
VB | T. V. A. | 17 866 | |||
VC | Groupe et associés | 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833 | 85 010 | 15 823 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 225 | 125 406 | 142 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 122 660 | 122 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 815 | 12 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114 | 16 114 | ||
VW | T.V.A. | 11 971 | 11 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887 | 6 887 | ||
VI | Groupe et associés | 411 331 | 411 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 | 1 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 505 | 25 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 552 | 733 733 | 142 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 116 |