GAIA

Entreprise

GAIA
Dernière mise à jour : 06/01/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 06/01/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80343545200021 / Siren : 803435452 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 25 803435452
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
GAIA
Adresse :
1 Rue DE LA TOUR
22190 PLERIN
Liens de succession de l'établissement :
06/01/2015 : Succession
Prédécesseur : GAIA
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 04/07/2014
Dénomination : GAIA
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
GAIA - Plérin (siège)GAIA - Plérin (fermé)
Publications au Bodacc :
17/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°463
NOJO : 2202MYG25998200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1525
NOJO : 2202MYG24173100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2300
NOJO : 2202MYG23126800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°687
NOJO : 2202MYG22082900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°686
NOJO : 2202MYG22083600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°261
NOJO : 220218175600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3323
NOJO : 220216936500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°640
NOJO : BXB15020001446M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°447
NOJO : BXA14199001429B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/07/2014
Date de commencement d'activité : 04/07/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 803 435 452
Dénomination : GAIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : RAULT Sophie, Delphine, Valentine
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
06/01/2015 : code NIC
Code NIC : 00021
Représentants légaux :
08/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2014B00520
Type : Personne Physique

Nom : RAULT Sophie, Delphine, Valentine
Né le 18/08/1983 à Saint-Brieuc (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
42 rue Saint-Exupéry
22190 Plérin
FRANCE
Dépôts des actes :
06/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2014B00520
Dépôt : N°229 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
01/07/2014 : Acte sous seing privé
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2014B00520
Dépôt : N°2985 déposé le 15/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2014B00520
Dépôt : N°229 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
08/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2014B00520
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue de la Tour
22190 Plérin
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/07/2014
Activité : L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
08/03/2017 : GAIA
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations dans toutes sociétés

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/07/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 04/07/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/07/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2014B00520
Dépôt : N°1637 déposé le 08/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/07/2022 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 575 du 15/02/2023
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/07/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 519 du 03/02/2022
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/07/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 4885 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/07/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6312 du 04/12/2020
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/07/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6313 du 04/12/2020
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/07/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1114 du 26/12/2017
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/07/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1637 du 08/03/2017
Numéro de gestion : 2014B00520
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BBCréances rattachées à des participations-3 929-3 929
BJTOTAL (I)219 941219 941223 870
CFDisponibilités1 7711 77123 898
CHCharges constatées d’avance4 0084 0084 678
CJTOTAL (II)12 03712 03728 576
COTOTAL GENERAL (0 à V)231 978231 978252 446
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-560
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)12 304-560
DKProvisions réglementées5 493119
DLTOTAL (I)27 2389 560
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)142 344164 086
ECTOTAL (IV)204 740242 386
EETOTAL GENERAL (I à V)231 978252 446
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an24 55138 798
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 354354
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 354354
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 354-354
GJProduits financiers de participations25 500
GPTotal des produits financiers (V)25 500
GRIntérêts et charges assimilées4 79786
GUTotal des charges financières (VI)4 79786
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)20 703-86
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 349-440
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 374119
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 374119
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 374-119
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 329
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 500
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 196560
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)12 304-560
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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