Portail de la ville
de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 464 | 4 547 | 1 917 | 3 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770 | 45 797 | 3 973 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 153 | 103 655 | 58 498 | 51 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 773 | 153 998 | 74 775 | 67 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 827 | 75 827 | 95 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 454 | 114 515 | 476 939 | 539 605 |
BZ | Autres créances | 147 789 | 147 789 | 158 397 | |
CF | Disponibilités | 347 429 | 347 429 | 113 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 760 | 114 515 | 1 053 245 | 914 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534 | 268 514 | 1 128 020 | 982 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 839 | 317 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974 | 46 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 613 | 372 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 946 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 | 27 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 007 | 395 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 072 | 163 456 | ||
EA | Autres dettes | 4 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 407 | 586 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 020 | 982 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 435 | 19 973 | ||
FQ | Autres produits | 3 302 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 514 | 3 073 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 962 | 1 212 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646 | 33 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 766 | 1 222 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 10 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 308 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 126 227 | 141 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 652 | 17 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 283 | |||
GE | Autres charges | 14 055 | 18 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 392 | 3 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 122 | 42 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 781 | 41 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 7 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 7 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 284 | 2 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684 | 2 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | 4 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 219 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 610 | 3 081 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 636 | 3 035 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 974 | 46 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 398 | 9 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 031 | 7 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 | 1 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 | 4 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 071 | 11 146 | 82 765 | 149 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 946 | 22 946 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 582 | 65 283 | 29 350 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 283 | 6 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 636 | |||
UX | Autres créances clients | 457 818 | |||
VB | T. V. A. | 53 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 525 | 754 525 | 82 276 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259 | 20 235 | 9 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 007 | 567 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 574 | 16 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786 | 32 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 | 338 | ||
VW | T.V.A. | 52 061 | 52 061 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 | 4 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 408 | 699 384 | 9 024 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 464 | 4 547 | 1 917 | 3 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770 | 45 797 | 3 973 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 153 | 103 655 | 58 498 | 51 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 773 | 153 998 | 74 775 | 67 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 827 | 75 827 | 95 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 454 | 114 515 | 476 939 | 539 605 |
BZ | Autres créances | 147 789 | 147 789 | 158 397 | |
CF | Disponibilités | 347 429 | 347 429 | 113 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 760 | 114 515 | 1 053 245 | 914 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534 | 268 514 | 1 128 020 | 982 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 839 | 317 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974 | 46 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 613 | 372 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 946 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 | 27 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 007 | 395 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 072 | 163 456 | ||
EA | Autres dettes | 4 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 407 | 586 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 020 | 982 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 435 | 19 973 | ||
FQ | Autres produits | 3 302 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 514 | 3 073 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 962 | 1 212 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646 | 33 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 766 | 1 222 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 10 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 308 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 126 227 | 141 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 652 | 17 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 283 | |||
GE | Autres charges | 14 055 | 18 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 392 | 3 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 122 | 42 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 781 | 41 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 7 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 7 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 284 | 2 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684 | 2 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | 4 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 219 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 610 | 3 081 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 636 | 3 035 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 974 | 46 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 398 | 9 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 031 | 7 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 | 1 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 | 4 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 071 | 11 146 | 82 765 | 149 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 946 | 22 946 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 582 | 65 283 | 29 350 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 283 | 6 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 636 | |||
UX | Autres créances clients | 457 818 | |||
VB | T. V. A. | 53 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 525 | 754 525 | 82 276 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259 | 20 235 | 9 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 007 | 567 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 574 | 16 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786 | 32 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 | 338 | ||
VW | T.V.A. | 52 061 | 52 061 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 | 4 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 408 | 699 384 | 9 024 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 464 | 4 547 | 1 917 | 3 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770 | 45 797 | 3 973 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 153 | 103 655 | 58 498 | 51 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 773 | 153 998 | 74 775 | 67 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 827 | 75 827 | 95 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 454 | 114 515 | 476 939 | 539 605 |
BZ | Autres créances | 147 789 | 147 789 | 158 397 | |
CF | Disponibilités | 347 429 | 347 429 | 113 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 760 | 114 515 | 1 053 245 | 914 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534 | 268 514 | 1 128 020 | 982 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 839 | 317 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974 | 46 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 613 | 372 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 946 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 | 27 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 007 | 395 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 072 | 163 456 | ||
EA | Autres dettes | 4 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 407 | 586 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 020 | 982 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 435 | 19 973 | ||
FQ | Autres produits | 3 302 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 514 | 3 073 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 962 | 1 212 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646 | 33 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 766 | 1 222 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 10 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 308 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 126 227 | 141 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 652 | 17 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 283 | |||
GE | Autres charges | 14 055 | 18 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 392 | 3 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 122 | 42 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 781 | 41 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 7 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 7 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 284 | 2 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684 | 2 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | 4 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 219 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 610 | 3 081 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 636 | 3 035 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 974 | 46 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 398 | 9 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 031 | 7 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 | 1 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 | 4 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 071 | 11 146 | 82 765 | 149 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 946 | 22 946 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 582 | 65 283 | 29 350 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 283 | 6 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 636 | |||
UX | Autres créances clients | 457 818 | |||
VB | T. V. A. | 53 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 525 | 754 525 | 82 276 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259 | 20 235 | 9 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 007 | 567 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 574 | 16 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786 | 32 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 | 338 | ||
VW | T.V.A. | 52 061 | 52 061 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 | 4 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 408 | 699 384 | 9 024 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 464 | 4 547 | 1 917 | 3 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770 | 45 797 | 3 973 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 153 | 103 655 | 58 498 | 51 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 773 | 153 998 | 74 775 | 67 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 827 | 75 827 | 95 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 454 | 114 515 | 476 939 | 539 605 |
BZ | Autres créances | 147 789 | 147 789 | 158 397 | |
CF | Disponibilités | 347 429 | 347 429 | 113 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 760 | 114 515 | 1 053 245 | 914 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534 | 268 514 | 1 128 020 | 982 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 839 | 317 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974 | 46 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 613 | 372 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 946 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 | 27 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 007 | 395 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 072 | 163 456 | ||
EA | Autres dettes | 4 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 407 | 586 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 020 | 982 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 435 | 19 973 | ||
FQ | Autres produits | 3 302 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 514 | 3 073 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 962 | 1 212 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646 | 33 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 766 | 1 222 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 10 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 308 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 126 227 | 141 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 652 | 17 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 283 | |||
GE | Autres charges | 14 055 | 18 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 392 | 3 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 122 | 42 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 781 | 41 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 7 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 7 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 284 | 2 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684 | 2 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | 4 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 219 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 610 | 3 081 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 636 | 3 035 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 974 | 46 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 398 | 9 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 031 | 7 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 | 1 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 | 4 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 071 | 11 146 | 82 765 | 149 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 946 | 22 946 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 582 | 65 283 | 29 350 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 283 | 6 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 636 | |||
UX | Autres créances clients | 457 818 | |||
VB | T. V. A. | 53 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 525 | 754 525 | 82 276 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259 | 20 235 | 9 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 007 | 567 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 574 | 16 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786 | 32 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 | 338 | ||
VW | T.V.A. | 52 061 | 52 061 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 | 4 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 408 | 699 384 | 9 024 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 464 | 4 547 | 1 917 | 3 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770 | 45 797 | 3 973 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 153 | 103 655 | 58 498 | 51 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 773 | 153 998 | 74 775 | 67 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 827 | 75 827 | 95 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 454 | 114 515 | 476 939 | 539 605 |
BZ | Autres créances | 147 789 | 147 789 | 158 397 | |
CF | Disponibilités | 347 429 | 347 429 | 113 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 760 | 114 515 | 1 053 245 | 914 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534 | 268 514 | 1 128 020 | 982 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 839 | 317 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974 | 46 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 613 | 372 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 946 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 | 27 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 007 | 395 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 072 | 163 456 | ||
EA | Autres dettes | 4 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 407 | 586 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 020 | 982 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 435 | 19 973 | ||
FQ | Autres produits | 3 302 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 514 | 3 073 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 962 | 1 212 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646 | 33 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 766 | 1 222 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 10 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 308 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 126 227 | 141 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 652 | 17 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 283 | |||
GE | Autres charges | 14 055 | 18 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 392 | 3 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 122 | 42 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 781 | 41 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 7 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 7 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 284 | 2 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684 | 2 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | 4 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 219 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 610 | 3 081 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 636 | 3 035 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 974 | 46 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 398 | 9 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 031 | 7 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 | 1 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 | 4 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 071 | 11 146 | 82 765 | 149 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 946 | 22 946 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 582 | 65 283 | 29 350 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 283 | 6 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 636 | |||
UX | Autres créances clients | 457 818 | |||
VB | T. V. A. | 53 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 525 | 754 525 | 82 276 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259 | 20 235 | 9 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 007 | 567 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 574 | 16 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786 | 32 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 | 338 | ||
VW | T.V.A. | 52 061 | 52 061 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 | 4 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 408 | 699 384 | 9 024 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 464 | 4 547 | 1 917 | 3 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770 | 45 797 | 3 973 | 1 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 153 | 103 655 | 58 498 | 51 693 |
BD | Autres titres immobilisés | 366 | 366 | 366 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 020 | 10 020 | 10 020 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 773 | 153 998 | 74 775 | 67 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 827 | 75 827 | 95 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 454 | 114 515 | 476 939 | 539 605 |
BZ | Autres créances | 147 789 | 147 789 | 158 397 | |
CF | Disponibilités | 347 429 | 347 429 | 113 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | 4 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 167 760 | 114 515 | 1 053 245 | 914 869 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 534 | 268 514 | 1 128 020 | 982 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 323 839 | 317 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 974 | 46 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 419 613 | 372 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 946 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 946 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259 | 27 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | 49 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 007 | 395 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 072 | 163 456 | ||
EA | Autres dettes | 4 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 708 407 | 586 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 020 | 982 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 166 | 3 767 166 | 3 053 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 435 | 19 973 | ||
FQ | Autres produits | 3 302 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 514 | 3 073 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 587 962 | 1 212 498 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646 | 33 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 439 766 | 1 222 525 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 493 | 10 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 308 | 375 731 | ||
FZ | Charges sociales | 126 227 | 141 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 652 | 17 295 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 283 | |||
GE | Autres charges | 14 055 | 18 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 392 | 3 031 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 122 | 42 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 | 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 | 470 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -341 | -470 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 781 | 41 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 7 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 7 581 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 284 | 2 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 684 | 2 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | 4 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 219 | 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 610 | 3 081 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 636 | 3 035 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 974 | 46 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 398 | 9 037 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 031 | 7 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 | 1 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 | 4 547 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 071 | 11 146 | 82 765 | 149 452 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 946 | 22 946 | ||
6T | Sur comptes clients | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 636 | 65 283 | 6 404 | 114 515 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 582 | 65 283 | 29 350 | 114 515 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 283 | 6 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 946 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 020 | 1 020 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 636 | |||
UX | Autres créances clients | 457 818 | |||
VB | T. V. A. | 53 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 525 | 754 525 | 82 276 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259 | 20 235 | 9 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 007 | 567 007 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 574 | 16 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786 | 32 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 338 | 338 | ||
VW | T.V.A. | 52 061 | 52 061 | ||
VI | Groupe et associés | 442 | 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 | 4 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 408 | 699 384 | 9 024 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175 |