G.E.C.R.L.

Caractère employeur : Non

Caractère employeur : Oui

Origine : ACCO
Nature : ACCORD
Numéro : T08823003691
Code de l'unité signataire : 05
Date de mise à jour : 09/03/2023
Date de dépôt : 08/03/2023
Date du texte : 01/02/2023
Date d'effet : 01/02/2023
Date de fin : 01/01/2999
Date de diffusion : 13/03/2023
Convention collective : ___Sans convention collective___ (9999)
Texte conforme à la version intégrale : texte non intégral

Raison sociale de l'entreprise : G.E.C.R.L. - GESTRA
Siret : 83287131300017
Code APE : 6630Z
Secteur : Gestion de fonds

Thèmes de l'accord :

• 057 - Forfaits (en heures, en jours)

Signataires :

• 94

Annonce N°6336
NOJO : 8801MYG19267900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1552
NOJO : 008801MYG188677
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-21 du code de commerce
Descriptif : Aux termes d’un acte SSP signé électroniquement en date du 20/04/2023 La société G.E.C.R.L., S.A.R.L. au capital de 202 030 € sise à RAON L’ETAPE (88110) – Parc d’Activités Raonnais – Allée Robert Schumann- 832 871 313 R.C.S. EPINAL A fait apport à titre d’apport partiel d’actif sous diverses conditions suspensives à la société : G.E.C.R.L. IMMO, S.C.S. au capital de 1 000 €, sise à RAON L’ETAPE (88110) – 4, allée Robert Schumann – 947 540 217 R.C.S EPINAL D’une branche autonome d’activité constituée de titres sociaux et composée de 999 parts sociales numérotée de 2 à 1 000 inclus dépendant du capital de la société SCI B.I.P.D, société civile immobilière au capital de 1 000 € sise à RAON L’ETAPE (88110) – Parc d’Activités Raonnais – Allée Robert Schumann – 833 550 502 R.C.S EPINAL. ACTIF NET APPORTE : 999 € REMUNERATION DE L’APPORT Pour rémunérer l’apport de la branche d’activité, il sera attribué à la société apporteuse 999 parts sociales d’un euro (1 €) de valeur nominale chacune, numérotée de 1 001 à 1 999 inclus, toutes entièrement libérées, crées par la société bénéficiaire qui augmentera son capital social d’une somme de 999 € pour le porter à la somme de 1 002 €. Il est toutefois précisé que préalablement à l’émission des desdites parts sociales, le capital social de la société bénéficiaire sera réduit d’une somme de 997 € pour le ramener de 1 000 € à 3 € par achat et annulation de parts sociales. Prime d’apport : néant Le bénéficiaire sera propriétaire et aura la jouissance des biens et droits apportés par l’apporteuse au jour de la réalisation définitive de l’apport à savoir à l’issue des décisions unanimes des associés de la société bénéficiaire approuvant cet apport et réalisant l’augmentation corrélative de son capital au profit exclusif de la société apporteuse. Le projet d’apport partiel d’actif de la branche autonome d’activité a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d’Epinal tant pour la société G.E.C.R.L que pour la société G.E.C.R.L IMMO date du 20 avril 2023. Pour Avis

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 202030.00 EUR

Annonce N°10507
NOJO : 8801MYG18314700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°7749
NOJO : 8801MYG17415300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2461
NOJO : 008801MYG162995
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 202030.00 EUR

Annonce N°7414
NOJO : 8801MYG15800200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1981
NOJO : 000008801152851
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : JACQUOT Christophe, Félicien ; Commissaire aux comptes titulaire : NEXIOM AUDIT SAS (SAS)

Annonce N°11257
NOJO : 880114167800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1787
NOJO : 880113438900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°875
NOJO : 000008801120285
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL (88)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/10/2017
Date de commencement d'activité : 23/10/2017

---

Numéro d'identification : RCS Epinal 832 871 313
Dénomination : G.E.C.R.L.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : JACQUOT Christophe, Félicien
Montant du capital : 200000 EUR

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 6613 du 02/11/2022
Numéro de gestion : 2017B00612
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 820	721	1 099	1 705
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 603	1 603
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 576	2 592	13 984
AT	Autres immobilisations corporelles	22 298	9 161	13 137
CU	Autres participations	1 034 419		1 034 419	2 633 280
BH	Autres immobilisations financières	1 049 832		1 049 832	20 000
BJ	TOTAL (I)	2 126 548	14 077	2 112 471	2 654 985
BX	Clients et comptes rattachés	105 066	3 565	101 501	144 000
BZ	Autres créances	818 417		818 417	8 135
CF	Disponibilités	570 887		570 887	21 588
CH	Charges constatées d’avance	7 310		7 310
CJ	TOTAL (II)	1 501 680	3 565	1 498 115	173 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 628 228	17 642	3 610 585	2 828 709
CP	Parts à moins d’un an	1 049 832
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000
DG	Autres réserves	90 000
DH	Report à nouveau	5 376
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 324 934	115 376
DK	Provisions réglementées	579	63
DL	TOTAL (I)	1 640 890	315 439
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 026 311	1 121 340
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	92 610	63 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650 378	4 412
DY	Dettes fiscales et sociales	166 787	44 017
EA	Autres dettes	33 609	1 280 000
EC	TOTAL (IV)	1 969 696	2 513 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 610 585	2 828 709
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 146 925	2 513 269
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 499	1 340
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 049 699		3 049 699	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 049 699		3 049 699	120 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 050 475	120 000
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 387
FW	Autres achats et charges externes			2 612 686	30 508
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 067	98
FY	Salaires et traitements			289 521	63 500
FZ	Charges sociales			199 471	17 013
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 976	115
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 565
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 123 676	111 234
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73 201	8 766
GJ	Produits financiers de participations			1 170 000	110 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 007
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 007	110 000
GR	Intérêts et charges assimilées			27 754	397
GU	Total des charges financières (VI)			27 754	397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 145 253	109 603
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 072 052	118 369
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 886
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	650
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	10 535
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 097
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516	-63
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 613	63
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 923	-63
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-243 959	2 930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 234 018	230 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 909 083	114 624
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 324 934	115 376
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	17 417
A1	Renvois : Transfert de charges	774
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75 176
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115	607		721
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 603			1 603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 384	6 369		11 753
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 101	6 976		14 077

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 1473 du 22/03/2022
Numéro de gestion : 2017B00612
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 820	721	1 099	1 705
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 603	1 603
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 576	2 592	13 984
AT	Autres immobilisations corporelles	22 298	9 161	13 137
CU	Autres participations	1 034 419		1 034 419	2 633 280
BH	Autres immobilisations financières	1 049 832		1 049 832	20 000
BJ	TOTAL (I)	2 126 548	14 077	2 112 471	2 654 985
BX	Clients et comptes rattachés	105 066	3 565	101 501	144 000
BZ	Autres créances	818 417		818 417	8 135
CF	Disponibilités	570 887		570 887	21 588
CH	Charges constatées d’avance	7 310		7 310
CJ	TOTAL (II)	1 501 680	3 565	1 498 115	173 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 628 228	17 642	3 610 585	2 828 709
CP	Parts à moins d’un an	1 049 832
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000
DG	Autres réserves	90 000
DH	Report à nouveau	5 376
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 324 934	115 376
DK	Provisions réglementées	579	63
DL	TOTAL (I)	1 640 890	315 439
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 026 311	1 121 340
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	92 610	63 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650 378	4 412
DY	Dettes fiscales et sociales	166 787	44 017
EA	Autres dettes	33 609	1 280 000
EC	TOTAL (IV)	1 969 696	2 513 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 610 585	2 828 709
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 146 925	2 513 269
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 499	1 340
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 049 699		3 049 699	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 049 699		3 049 699	120 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 050 475	120 000
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 387
FW	Autres achats et charges externes			2 612 686	30 508
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 067	98
FY	Salaires et traitements			289 521	63 500
FZ	Charges sociales			199 471	17 013
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 976	115
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 565
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 123 676	111 234
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73 201	8 766
GJ	Produits financiers de participations			1 170 000	110 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 007
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 007	110 000
GR	Intérêts et charges assimilées			27 754	397
GU	Total des charges financières (VI)			27 754	397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 145 253	109 603
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 072 052	118 369
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 886
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	650
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	10 535
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 097
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516	-63
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 613	63
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 923	-63
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-243 959	2 930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 234 018	230 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 909 083	114 624
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 324 934	115 376
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	17 417
A1	Renvois : Transfert de charges	774
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75 176
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115	607		721
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 603			1 603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 384	6 369		11 753
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 101	6 976		14 077

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 943 du 22/02/2021
Numéro de gestion : 2017B00612
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 820	721	1 099	1 705
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 603	1 603
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 576	2 592	13 984
AT	Autres immobilisations corporelles	22 298	9 161	13 137
CU	Autres participations	1 034 419		1 034 419	2 633 280
BH	Autres immobilisations financières	1 049 832		1 049 832	20 000
BJ	TOTAL (I)	2 126 548	14 077	2 112 471	2 654 985
BX	Clients et comptes rattachés	105 066	3 565	101 501	144 000
BZ	Autres créances	818 417		818 417	8 135
CF	Disponibilités	570 887		570 887	21 588
CH	Charges constatées d’avance	7 310		7 310
CJ	TOTAL (II)	1 501 680	3 565	1 498 115	173 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 628 228	17 642	3 610 585	2 828 709
CP	Parts à moins d’un an	1 049 832
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000
DG	Autres réserves	90 000
DH	Report à nouveau	5 376
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 324 934	115 376
DK	Provisions réglementées	579	63
DL	TOTAL (I)	1 640 890	315 439
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 026 311	1 121 340
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	92 610	63 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650 378	4 412
DY	Dettes fiscales et sociales	166 787	44 017
EA	Autres dettes	33 609	1 280 000
EC	TOTAL (IV)	1 969 696	2 513 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 610 585	2 828 709
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 146 925	2 513 269
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 499	1 340
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 049 699		3 049 699	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 049 699		3 049 699	120 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 050 475	120 000
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 387
FW	Autres achats et charges externes			2 612 686	30 508
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 067	98
FY	Salaires et traitements			289 521	63 500
FZ	Charges sociales			199 471	17 013
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 976	115
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 565
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 123 676	111 234
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73 201	8 766
GJ	Produits financiers de participations			1 170 000	110 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 007
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 007	110 000
GR	Intérêts et charges assimilées			27 754	397
GU	Total des charges financières (VI)			27 754	397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 145 253	109 603
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 072 052	118 369
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 886
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	650
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	10 535
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 097
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516	-63
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 613	63
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 923	-63
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-243 959	2 930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 234 018	230 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 909 083	114 624
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 324 934	115 376
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	17 417
A1	Renvois : Transfert de charges	774
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75 176
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115	607		721
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 603			1 603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 384	6 369		11 753
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 101	6 976		14 077

Greffe : EPINAL (8801)
Numéro de dépôt : 3232 du 05/07/2019
Numéro de gestion : 2017B00612
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	1 820	721	1 099	1 705
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 603	1 603
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 576	2 592	13 984
AT	Autres immobilisations corporelles	22 298	9 161	13 137
CU	Autres participations	1 034 419		1 034 419	2 633 280
BH	Autres immobilisations financières	1 049 832		1 049 832	20 000
BJ	TOTAL (I)	2 126 548	14 077	2 112 471	2 654 985
BX	Clients et comptes rattachés	105 066	3 565	101 501	144 000
BZ	Autres créances	818 417		818 417	8 135
CF	Disponibilités	570 887		570 887	21 588
CH	Charges constatées d’avance	7 310		7 310
CJ	TOTAL (II)	1 501 680	3 565	1 498 115	173 723
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 628 228	17 642	3 610 585	2 828 709
CP	Parts à moins d’un an	1 049 832
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	200 000	200 000
DD	Réserve légale (1)	20 000
DG	Autres réserves	90 000
DH	Report à nouveau	5 376
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 324 934	115 376
DK	Provisions réglementées	579	63
DL	TOTAL (I)	1 640 890	315 439
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 026 311	1 121 340
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	92 610	63 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650 378	4 412
DY	Dettes fiscales et sociales	166 787	44 017
EA	Autres dettes	33 609	1 280 000
EC	TOTAL (IV)	1 969 696	2 513 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 610 585	2 828 709
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 146 925	2 513 269
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 499	1 340
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 049 699		3 049 699	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 049 699		3 049 699	120 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 050 475	120 000
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 387
FW	Autres achats et charges externes			2 612 686	30 508
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 067	98
FY	Salaires et traitements			289 521	63 500
FZ	Charges sociales			199 471	17 013
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6 976	115
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3 565
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 123 676	111 234
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73 201	8 766
GJ	Produits financiers de participations			1 170 000	110 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 007
GP	Total des produits financiers (V)			1 173 007	110 000
GR	Intérêts et charges assimilées			27 754	397
GU	Total des charges financières (VI)			27 754	397
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 145 253	109 603
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 072 052	118 369
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 886
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	650
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	10 535
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 097
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516	-63
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 613	63
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 923	-63
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-243 959	2 930
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 234 018	230 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 909 083	114 624
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 324 934	115 376
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	17 417
A1	Renvois : Transfert de charges	774
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75 176
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115	607		721
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 603			1 603
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 384	6 369		11 753
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 101	6 976		14 077