Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 681 | 21 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 511 | 191 088 | 424 | 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 192 | 212 768 | 12 424 | 12 898 |
BT | Marchandises | 643 | 643 | 35 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 065 | 5 470 | 703 595 | 782 205 |
BZ | Autres créances | 787 583 | 787 583 | 500 574 | |
CF | Disponibilités | 215 340 | 215 340 | 387 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 901 | 5 470 | 1 711 431 | 1 711 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 093 | 218 238 | 1 723 855 | 1 724 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 610 146 | 710 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 193 | 474 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 039 | 1 207 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 897 | 207 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 619 | 301 953 | ||
EA | Autres dettes | 11 298 | 7 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 815 | 516 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 855 | 1 724 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 229 701 | 199 373 | 4 429 074 | 5 218 441 |
FD | Production vendue biens | -7 197 | -7 197 | ||
FG | Production vendue services | 8 621 | 8 621 | 3 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 231 126 | 199 373 | 4 430 499 | 5 221 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 829 | 46 952 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 081 | 5 268 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 998 | 3 425 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 059 | -29 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 389 | 8 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 606 | 365 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 493 | 36 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 224 | 499 560 | ||
FZ | Charges sociales | 198 735 | 211 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 7 451 | 37 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 818 603 | 4 557 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 478 | 711 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 627 478 | 711 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 270 | 236 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 081 | 5 268 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 888 | 4 794 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 193 | 474 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076 | 212 768 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 371 | 212 768 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | 7 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 564 | |||
UX | Autres créances clients | 702 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 572 | |||
VB | T. V. A. | 1 008 | |||
VP | Divers | 3 307 | |||
VC | Groupe et associés | 756 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 918 | 1 500 918 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 897 | 194 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 170 | 86 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 559 | 96 559 | ||
VW | T.V.A. | 81 961 | 81 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929 | 3 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298 | 11 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 815 | 474 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 681 | 21 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 511 | 191 088 | 424 | 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 192 | 212 768 | 12 424 | 12 898 |
BT | Marchandises | 643 | 643 | 35 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 065 | 5 470 | 703 595 | 782 205 |
BZ | Autres créances | 787 583 | 787 583 | 500 574 | |
CF | Disponibilités | 215 340 | 215 340 | 387 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 901 | 5 470 | 1 711 431 | 1 711 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 093 | 218 238 | 1 723 855 | 1 724 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 610 146 | 710 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 193 | 474 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 039 | 1 207 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 897 | 207 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 619 | 301 953 | ||
EA | Autres dettes | 11 298 | 7 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 815 | 516 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 855 | 1 724 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 229 701 | 199 373 | 4 429 074 | 5 218 441 |
FD | Production vendue biens | -7 197 | -7 197 | ||
FG | Production vendue services | 8 621 | 8 621 | 3 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 231 126 | 199 373 | 4 430 499 | 5 221 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 829 | 46 952 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 081 | 5 268 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 998 | 3 425 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 059 | -29 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 389 | 8 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 606 | 365 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 493 | 36 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 224 | 499 560 | ||
FZ | Charges sociales | 198 735 | 211 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 7 451 | 37 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 818 603 | 4 557 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 478 | 711 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 627 478 | 711 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 270 | 236 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 081 | 5 268 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 888 | 4 794 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 193 | 474 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076 | 212 768 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 371 | 212 768 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | 7 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 564 | |||
UX | Autres créances clients | 702 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 572 | |||
VB | T. V. A. | 1 008 | |||
VP | Divers | 3 307 | |||
VC | Groupe et associés | 756 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 918 | 1 500 918 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 897 | 194 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 170 | 86 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 559 | 96 559 | ||
VW | T.V.A. | 81 961 | 81 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929 | 3 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298 | 11 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 815 | 474 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 681 | 21 681 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 511 | 191 088 | 424 | 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 192 | 212 768 | 12 424 | 12 898 |
BT | Marchandises | 643 | 643 | 35 702 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 065 | 5 470 | 703 595 | 782 205 |
BZ | Autres créances | 787 583 | 787 583 | 500 574 | |
CF | Disponibilités | 215 340 | 215 340 | 387 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 716 901 | 5 470 | 1 711 431 | 1 711 943 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 093 | 218 238 | 1 723 855 | 1 724 841 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 200 | 15 200 | ||
DG | Autres réserves | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | 610 146 | 710 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 193 | 474 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 249 039 | 1 207 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 897 | 207 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 619 | 301 953 | ||
EA | Autres dettes | 11 298 | 7 988 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 815 | 516 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 855 | 1 724 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 229 701 | 199 373 | 4 429 074 | 5 218 441 |
FD | Production vendue biens | -7 197 | -7 197 | ||
FG | Production vendue services | 8 621 | 8 621 | 3 281 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 231 126 | 199 373 | 4 430 499 | 5 221 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 829 | 46 952 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 446 081 | 5 268 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 998 | 3 425 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 059 | -29 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 389 | 8 751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 606 | 365 998 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 493 | 36 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 408 224 | 499 560 | ||
FZ | Charges sociales | 198 735 | 211 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 474 | 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 7 451 | 37 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 818 603 | 4 557 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 627 478 | 711 289 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 110 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 627 478 | 711 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 | 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 270 | 236 834 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 081 | 5 268 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 888 | 4 794 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 193 | 474 713 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 076 | 212 768 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 371 | 212 768 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 705 | 9 175 | 7 411 | 5 470 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | 7 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 564 | |||
UX | Autres créances clients | 702 501 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 572 | |||
VB | T. V. A. | 1 008 | |||
VP | Divers | 3 307 | |||
VC | Groupe et associés | 756 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 918 | 1 500 918 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 897 | 194 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 170 | 86 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 559 | 96 559 | ||
VW | T.V.A. | 81 961 | 81 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929 | 3 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298 | 11 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 815 | 474 815 |