Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 | 11 180 | 11 180 | |
AH | Fonds commercial | 114 490 | 114 490 | 114 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 151 | 70 686 | 9 465 | 25 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 476 | 14 476 | 14 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 70 686 | 149 610 | 165 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 429 | 120 429 | 38 716 | |
BZ | Autres créances | 28 042 | 28 042 | 40 073 | |
CF | Disponibilités | 28 013 | 28 013 | 80 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | 101 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 584 | 176 584 | 159 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881 | 70 686 | 326 194 | 324 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -54 275 | -67 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299 | 12 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 | -45 475 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 333 | 3 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 333 | 3 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448 | 295 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 | 1 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 765 | 55 940 | ||
EA | Autres dettes | 2 909 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 037 | 366 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194 | 324 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589 | 71 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 13 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 360 | 335 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 537 | 124 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 5 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 261 | 141 256 | ||
FZ | Charges sociales | 30 763 | 35 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 698 | 15 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 333 | 3 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 274 | 325 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 086 | 9 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 4 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 070 | 13 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 1 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 1 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -771 | -1 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462 | 340 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163 | 327 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 299 | 12 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | 3 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 476 | |||
UX | Autres créances clients | 120 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 136 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048 | 148 572 | 14 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 | 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 391 | 28 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987 | 24 987 | ||
VW | T.V.A. | 18 163 | 18 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
VI | Groupe et associés | 232 448 | 232 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037 | 79 589 | 232 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 | 11 180 | 11 180 | |
AH | Fonds commercial | 114 490 | 114 490 | 114 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 151 | 70 686 | 9 465 | 25 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 476 | 14 476 | 14 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 70 686 | 149 610 | 165 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 429 | 120 429 | 38 716 | |
BZ | Autres créances | 28 042 | 28 042 | 40 073 | |
CF | Disponibilités | 28 013 | 28 013 | 80 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | 101 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 584 | 176 584 | 159 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881 | 70 686 | 326 194 | 324 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -54 275 | -67 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299 | 12 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 | -45 475 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 333 | 3 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 333 | 3 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448 | 295 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 | 1 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 765 | 55 940 | ||
EA | Autres dettes | 2 909 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 037 | 366 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194 | 324 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589 | 71 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 13 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 360 | 335 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 537 | 124 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 5 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 261 | 141 256 | ||
FZ | Charges sociales | 30 763 | 35 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 698 | 15 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 333 | 3 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 274 | 325 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 086 | 9 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 4 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 070 | 13 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 1 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 1 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -771 | -1 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462 | 340 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163 | 327 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 299 | 12 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | 3 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 476 | |||
UX | Autres créances clients | 120 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 136 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048 | 148 572 | 14 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 | 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 391 | 28 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987 | 24 987 | ||
VW | T.V.A. | 18 163 | 18 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
VI | Groupe et associés | 232 448 | 232 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037 | 79 589 | 232 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 | 11 180 | 11 180 | |
AH | Fonds commercial | 114 490 | 114 490 | 114 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 151 | 70 686 | 9 465 | 25 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 476 | 14 476 | 14 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 70 686 | 149 610 | 165 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 429 | 120 429 | 38 716 | |
BZ | Autres créances | 28 042 | 28 042 | 40 073 | |
CF | Disponibilités | 28 013 | 28 013 | 80 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | 101 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 584 | 176 584 | 159 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881 | 70 686 | 326 194 | 324 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -54 275 | -67 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299 | 12 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 | -45 475 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 333 | 3 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 333 | 3 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448 | 295 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 | 1 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 765 | 55 940 | ||
EA | Autres dettes | 2 909 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 037 | 366 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194 | 324 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589 | 71 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 13 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 360 | 335 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 537 | 124 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 5 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 261 | 141 256 | ||
FZ | Charges sociales | 30 763 | 35 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 698 | 15 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 333 | 3 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 274 | 325 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 086 | 9 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 4 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 070 | 13 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 1 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 1 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -771 | -1 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462 | 340 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163 | 327 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 299 | 12 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | 3 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 476 | |||
UX | Autres créances clients | 120 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 136 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048 | 148 572 | 14 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 | 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 391 | 28 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987 | 24 987 | ||
VW | T.V.A. | 18 163 | 18 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
VI | Groupe et associés | 232 448 | 232 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037 | 79 589 | 232 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 | 11 180 | 11 180 | |
AH | Fonds commercial | 114 490 | 114 490 | 114 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 151 | 70 686 | 9 465 | 25 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 476 | 14 476 | 14 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 70 686 | 149 610 | 165 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 429 | 120 429 | 38 716 | |
BZ | Autres créances | 28 042 | 28 042 | 40 073 | |
CF | Disponibilités | 28 013 | 28 013 | 80 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | 101 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 584 | 176 584 | 159 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881 | 70 686 | 326 194 | 324 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -54 275 | -67 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299 | 12 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 | -45 475 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 333 | 3 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 333 | 3 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448 | 295 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 | 1 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 765 | 55 940 | ||
EA | Autres dettes | 2 909 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 037 | 366 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194 | 324 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589 | 71 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 13 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 360 | 335 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 537 | 124 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 5 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 261 | 141 256 | ||
FZ | Charges sociales | 30 763 | 35 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 698 | 15 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 333 | 3 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 274 | 325 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 086 | 9 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 4 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 070 | 13 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 1 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 1 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -771 | -1 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462 | 340 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163 | 327 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 299 | 12 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | 3 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 476 | |||
UX | Autres créances clients | 120 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 136 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048 | 148 572 | 14 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 | 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 391 | 28 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987 | 24 987 | ||
VW | T.V.A. | 18 163 | 18 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
VI | Groupe et associés | 232 448 | 232 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037 | 79 589 | 232 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 | 11 180 | 11 180 | |
AH | Fonds commercial | 114 490 | 114 490 | 114 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 151 | 70 686 | 9 465 | 25 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 476 | 14 476 | 14 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 70 686 | 149 610 | 165 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 429 | 120 429 | 38 716 | |
BZ | Autres créances | 28 042 | 28 042 | 40 073 | |
CF | Disponibilités | 28 013 | 28 013 | 80 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | 101 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 584 | 176 584 | 159 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881 | 70 686 | 326 194 | 324 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -54 275 | -67 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299 | 12 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 | -45 475 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 333 | 3 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 333 | 3 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448 | 295 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 | 1 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 765 | 55 940 | ||
EA | Autres dettes | 2 909 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 037 | 366 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194 | 324 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589 | 71 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 13 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 360 | 335 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 537 | 124 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 5 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 261 | 141 256 | ||
FZ | Charges sociales | 30 763 | 35 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 698 | 15 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 333 | 3 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 274 | 325 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 086 | 9 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 4 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 070 | 13 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 1 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 1 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -771 | -1 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462 | 340 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163 | 327 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 299 | 12 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | 3 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 476 | |||
UX | Autres créances clients | 120 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 136 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048 | 148 572 | 14 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 | 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 391 | 28 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987 | 24 987 | ||
VW | T.V.A. | 18 163 | 18 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
VI | Groupe et associés | 232 448 | 232 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037 | 79 589 | 232 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 180 | 11 180 | 11 180 | |
AH | Fonds commercial | 114 490 | 114 490 | 114 490 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 151 | 70 686 | 9 465 | 25 163 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 476 | 14 476 | 14 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 70 686 | 149 610 | 165 312 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 429 | 120 429 | 38 716 | |
BZ | Autres créances | 28 042 | 28 042 | 40 073 | |
CF | Disponibilités | 28 013 | 28 013 | 80 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 | 101 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 584 | 176 584 | 159 254 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 881 | 70 686 | 326 194 | 324 566 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -54 275 | -67 017 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299 | 12 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 | -45 475 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 333 | 3 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 333 | 3 148 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 448 | 295 628 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 | 1 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 765 | 55 940 | ||
EA | Autres dettes | 2 909 | 8 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 312 037 | 366 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 326 194 | 324 566 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 589 | 71 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 354 068 | 24 478 | 378 546 | 321 727 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 | 13 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 360 | 335 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 537 | 124 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 5 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 261 | 141 256 | ||
FZ | Charges sociales | 30 763 | 35 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 698 | 15 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 333 | 3 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 274 | 325 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 086 | 9 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 971 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | 703 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 | 4 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 070 | 13 812 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | 1 326 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | 1 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -771 | -1 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462 | 340 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 163 | 327 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 299 | 12 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115 | 15 698 | 2 127 | 70 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 148 | 5 333 | 3 148 | 5 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 333 | 3 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 476 | |||
UX | Autres créances clients | 120 429 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 136 | |||
VB | T. V. A. | 2 504 | |||
VP | Divers | 3 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 048 | 148 572 | 14 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 | 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 391 | 28 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 987 | 24 987 | ||
VW | T.V.A. | 18 163 | 18 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224 | 4 224 | ||
VI | Groupe et associés | 232 448 | 232 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 | 2 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 037 | 79 589 | 232 448 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179 |