Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 248 | 8 248 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AP | Constructions | 45 974 | 45 974 | -420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 400 | 107 584 | 1 816 | 2 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 670 | 59 496 | 73 174 | 90 463 |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | 10 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 327 478 | 221 301 | 106 177 | 123 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 772 | 33 772 | 31 864 | |
BT | Marchandises | 92 574 | 92 574 | 52 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 860 | 646 | 159 214 | 154 831 |
BZ | Autres créances | 64 509 | 64 509 | 59 737 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 22 451 | 22 451 | 13 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 044 | 7 044 | 3 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 311 | 646 | 379 665 | 315 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 789 | 221 947 | 485 842 | 438 722 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 991 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 6 123 | 4 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 | 1 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 187 | 28 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 499 | 134 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 | 1 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763 | 164 098 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 785 | 110 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 455 654 | 410 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842 | 438 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 654 | 410 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 910 | 84 910 | 24 685 | |
FD | Production vendue biens | 1 383 104 | 1 383 104 | 1 467 994 | |
FG | Production vendue services | 7 242 | 7 242 | 6 990 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 475 256 | 1 475 256 | 1 499 670 | |
FQ | Autres produits | 11 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 475 268 | 1 499 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 392 | -22 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 266 | 650 032 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 908 | -3 422 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 298 502 | 294 361 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062 | 23 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 822 | 389 922 | ||
FZ | Charges sociales | 123 046 | 149 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 963 | 3 164 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 646 | |||
GE | Autres charges | 18 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 094 | 1 485 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 174 | 13 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 181 | 5 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 181 | 5 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 181 | -5 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 993 | 8 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | 1 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 795 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 838 | 1 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 2 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 385 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 767 | 2 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 928 | -575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 106 | 1 501 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 041 | 1 499 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 065 | 1 903 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248 | 8 248 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 110 | 12 963 | 5 019 | 213 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 357 | 12 963 | 5 019 | 221 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 646 | 646 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 646 | 646 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 646 | 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 991 | 10 991 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 143 | |||
UX | Autres créances clients | 158 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 580 | |||
VB | T. V. A. | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 404 | 242 404 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 257 | 92 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 763 | 221 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 108 | 44 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232 | 57 232 | ||
VW | T.V.A. | 36 069 | 36 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 | 2 376 | ||
VI | Groupe et associés | 1 608 | 1 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 654 | 455 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -41 672 |