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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
CU | Autres participations | 2 187 274 | 498 000 | 1 689 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 247 | 15 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 264 | 513 990 | 1 689 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
BZ | Autres créances | 29 127 | 29 127 | ||
CF | Disponibilités | 2 037 | 2 037 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 690 | 39 690 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 784 | 5 784 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 739 | 513 990 | 1 734 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 457 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 567 | |||
DK | Provisions réglementées | 151 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 519 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 881 | |||
EA | Autres dettes | 996 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 662 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 772 | 70 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 772 | 70 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 772 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 956 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 567 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 | 743 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 375 | 22 654 | 151 030 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 498 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 000 | 77 247 | 513 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 564 375 | 99 901 | 664 277 | |
UG | - Financières | 77 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 223 | |||
VB | T. V. A. | 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899 | 37 652 | 15 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 | 5 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 251 | 171 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 | 1 696 | ||
VW | T.V.A. | 2 328 | 2 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 | 357 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 302 | 1 184 | 995 117 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 780 | 219 662 | 995 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
CU | Autres participations | 2 187 274 | 498 000 | 1 689 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 247 | 15 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 264 | 513 990 | 1 689 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
BZ | Autres créances | 29 127 | 29 127 | ||
CF | Disponibilités | 2 037 | 2 037 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 690 | 39 690 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 784 | 5 784 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 739 | 513 990 | 1 734 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 457 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 567 | |||
DK | Provisions réglementées | 151 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 519 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 881 | |||
EA | Autres dettes | 996 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 662 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 772 | 70 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 772 | 70 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 772 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 956 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 567 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 | 743 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 375 | 22 654 | 151 030 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 498 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 000 | 77 247 | 513 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 564 375 | 99 901 | 664 277 | |
UG | - Financières | 77 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 223 | |||
VB | T. V. A. | 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899 | 37 652 | 15 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 | 5 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 251 | 171 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 | 1 696 | ||
VW | T.V.A. | 2 328 | 2 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 | 357 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 302 | 1 184 | 995 117 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 780 | 219 662 | 995 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
CU | Autres participations | 2 187 274 | 498 000 | 1 689 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 247 | 15 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 264 | 513 990 | 1 689 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
BZ | Autres créances | 29 127 | 29 127 | ||
CF | Disponibilités | 2 037 | 2 037 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 690 | 39 690 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 784 | 5 784 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 739 | 513 990 | 1 734 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 457 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 567 | |||
DK | Provisions réglementées | 151 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 519 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 881 | |||
EA | Autres dettes | 996 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 662 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 772 | 70 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 772 | 70 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 772 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 956 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 567 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 | 743 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 375 | 22 654 | 151 030 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 498 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 000 | 77 247 | 513 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 564 375 | 99 901 | 664 277 | |
UG | - Financières | 77 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 223 | |||
VB | T. V. A. | 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899 | 37 652 | 15 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 | 5 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 251 | 171 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 | 1 696 | ||
VW | T.V.A. | 2 328 | 2 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 | 357 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 302 | 1 184 | 995 117 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 780 | 219 662 | 995 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
CU | Autres participations | 2 187 274 | 498 000 | 1 689 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 247 | 15 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 264 | 513 990 | 1 689 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
BZ | Autres créances | 29 127 | 29 127 | ||
CF | Disponibilités | 2 037 | 2 037 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 690 | 39 690 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 784 | 5 784 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 739 | 513 990 | 1 734 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 457 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 567 | |||
DK | Provisions réglementées | 151 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 519 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 881 | |||
EA | Autres dettes | 996 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 662 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 772 | 70 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 772 | 70 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 772 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 956 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 567 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 | 743 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 375 | 22 654 | 151 030 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 498 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 000 | 77 247 | 513 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 564 375 | 99 901 | 664 277 | |
UG | - Financières | 77 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 223 | |||
VB | T. V. A. | 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899 | 37 652 | 15 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 | 5 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 251 | 171 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 | 1 696 | ||
VW | T.V.A. | 2 328 | 2 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 | 357 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 302 | 1 184 | 995 117 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 780 | 219 662 | 995 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
CU | Autres participations | 2 187 274 | 498 000 | 1 689 274 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 247 | 15 247 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 203 264 | 513 990 | 1 689 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 409 | 8 409 | ||
BZ | Autres créances | 29 127 | 29 127 | ||
CF | Disponibilités | 2 037 | 2 037 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 116 | 116 | ||
CJ | TOTAL (II) | 39 690 | 39 690 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 784 | 5 784 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 739 | 513 990 | 1 734 749 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 457 506 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 567 | |||
DK | Provisions réglementées | 151 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 519 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 260 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 881 | |||
EA | Autres dettes | 996 302 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 749 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 662 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 772 | 70 772 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 772 | 70 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 772 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 073 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 911 | |||
FY | Salaires et traitements | 56 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 956 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 912 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 868 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 654 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 699 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 772 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -143 567 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 | 743 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 | 743 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 030 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 128 375 | 22 654 | 151 030 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 498 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 436 000 | 77 247 | 513 247 | |
7C | TOTAL GENERAL | 564 375 | 99 901 | 664 277 | |
UG | - Financières | 77 247 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 22 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 223 | |||
VB | T. V. A. | 904 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899 | 37 652 | 15 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 | 420 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533 | 5 533 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 251 | 171 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | 6 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 | 1 696 | ||
VW | T.V.A. | 2 328 | 2 328 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 | 357 | ||
VI | Groupe et associés | 27 008 | 27 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 302 | 1 184 | 995 117 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 780 | 219 662 | 995 117 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 878 |