Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 904 | 2 562 | 4 342 | |
AP | Constructions | 538 688 | 338 622 | 200 066 | 172 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 115 | 3 470 426 | 1 339 690 | 1 613 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 799 | 58 837 | 33 962 | 43 089 |
AV | Immobilisations en cours | 54 976 | 54 976 | 24 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 503 933 | 3 870 446 | 1 633 487 | 1 854 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 772 739 | 88 337 | 684 402 | 565 045 |
BN | En cours de production de biens | 15 435 | 15 435 | 27 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 822 | 8 211 | -1 389 | 6 472 |
BT | Marchandises | 4 627 | 4 627 | 2 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 239 | 1 466 239 | 418 498 | |
BZ | Autres créances | 5 951 961 | 5 951 961 | 4 956 742 | |
CF | Disponibilités | 66 194 | 66 194 | 61 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 165 | 28 165 | 27 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 183 | 96 548 | 8 215 635 | 6 065 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 116 | 3 966 994 | 9 849 122 | 7 919 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 346 | 50 711 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 169 | 1 225 169 | ||
DH | Report à nouveau | 1 457 540 | 590 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 989 | 912 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 044 | 5 379 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 366 | 473 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 451 366 | 473 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726 | 2 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 946 | 720 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 978 | 310 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 893 | 1 012 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 20 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 127 712 | 2 066 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 122 | 7 919 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 155 338 | 14 155 338 | 14 871 369 | |
FG | Production vendue services | 380 704 | 380 704 | 265 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 536 043 | 14 536 043 | 15 136 927 | |
FM | Production stockée | -99 847 | -171 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 3 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 080 | 15 224 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 026 | 14 984 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 796 967 | 8 036 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 718 | -228 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 904 442 | 1 927 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 144 | 357 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 213 375 | 2 258 840 | ||
FZ | Charges sociales | 903 195 | 895 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 248 | 428 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -54 229 | 47 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 880 | 22 668 | ||
GE | Autres charges | 132 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 382 817 | 13 745 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 209 | 1 239 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 952 | 78 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 952 | 78 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 702 | 10 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 702 | 10 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 249 | 68 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 318 459 | 1 307 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777 | 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 2 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130 | 2 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435 | 3 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 658 | -575 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 390 | 115 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 422 | 278 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 755 | 15 066 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 767 | 14 153 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 989 | 912 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 562 | 2 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 129 | 333 687 | 173 931 | 3 867 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 129 | 334 248 | 173 931 | 3 870 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 668 | 81 880 | 104 181 | 451 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 444 | 27 651 | 104 181 | 547 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 466 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 485 | |||
VB | T. V. A. | 62 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 815 | 7 446 365 | 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726 | 176 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 606 | 83 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 978 | 945 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 406 | 378 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447 | 469 447 | ||
VW | T.V.A. | 71 727 | 71 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313 | 23 313 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 36 169 | ||
VI | Groupe et associés | 942 341 | 942 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 712 | 3 127 713 | -1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 904 | 2 562 | 4 342 | |
AP | Constructions | 538 688 | 338 622 | 200 066 | 172 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 115 | 3 470 426 | 1 339 690 | 1 613 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 799 | 58 837 | 33 962 | 43 089 |
AV | Immobilisations en cours | 54 976 | 54 976 | 24 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 503 933 | 3 870 446 | 1 633 487 | 1 854 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 772 739 | 88 337 | 684 402 | 565 045 |
BN | En cours de production de biens | 15 435 | 15 435 | 27 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 822 | 8 211 | -1 389 | 6 472 |
BT | Marchandises | 4 627 | 4 627 | 2 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 239 | 1 466 239 | 418 498 | |
BZ | Autres créances | 5 951 961 | 5 951 961 | 4 956 742 | |
CF | Disponibilités | 66 194 | 66 194 | 61 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 165 | 28 165 | 27 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 183 | 96 548 | 8 215 635 | 6 065 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 116 | 3 966 994 | 9 849 122 | 7 919 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 346 | 50 711 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 169 | 1 225 169 | ||
DH | Report à nouveau | 1 457 540 | 590 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 989 | 912 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 044 | 5 379 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 366 | 473 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 451 366 | 473 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726 | 2 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 946 | 720 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 978 | 310 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 893 | 1 012 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 20 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 127 712 | 2 066 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 122 | 7 919 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 155 338 | 14 155 338 | 14 871 369 | |
FG | Production vendue services | 380 704 | 380 704 | 265 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 536 043 | 14 536 043 | 15 136 927 | |
FM | Production stockée | -99 847 | -171 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 3 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 080 | 15 224 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 026 | 14 984 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 796 967 | 8 036 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 718 | -228 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 904 442 | 1 927 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 144 | 357 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 213 375 | 2 258 840 | ||
FZ | Charges sociales | 903 195 | 895 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 248 | 428 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -54 229 | 47 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 880 | 22 668 | ||
GE | Autres charges | 132 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 382 817 | 13 745 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 209 | 1 239 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 952 | 78 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 952 | 78 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 702 | 10 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 702 | 10 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 249 | 68 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 318 459 | 1 307 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777 | 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 2 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130 | 2 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435 | 3 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 658 | -575 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 390 | 115 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 422 | 278 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 755 | 15 066 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 767 | 14 153 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 989 | 912 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 562 | 2 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 129 | 333 687 | 173 931 | 3 867 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 129 | 334 248 | 173 931 | 3 870 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 668 | 81 880 | 104 181 | 451 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 444 | 27 651 | 104 181 | 547 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 466 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 485 | |||
VB | T. V. A. | 62 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 815 | 7 446 365 | 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726 | 176 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 606 | 83 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 978 | 945 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 406 | 378 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447 | 469 447 | ||
VW | T.V.A. | 71 727 | 71 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313 | 23 313 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 36 169 | ||
VI | Groupe et associés | 942 341 | 942 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 712 | 3 127 713 | -1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 904 | 2 562 | 4 342 | |
AP | Constructions | 538 688 | 338 622 | 200 066 | 172 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 115 | 3 470 426 | 1 339 690 | 1 613 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 799 | 58 837 | 33 962 | 43 089 |
AV | Immobilisations en cours | 54 976 | 54 976 | 24 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 503 933 | 3 870 446 | 1 633 487 | 1 854 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 772 739 | 88 337 | 684 402 | 565 045 |
BN | En cours de production de biens | 15 435 | 15 435 | 27 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 822 | 8 211 | -1 389 | 6 472 |
BT | Marchandises | 4 627 | 4 627 | 2 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 239 | 1 466 239 | 418 498 | |
BZ | Autres créances | 5 951 961 | 5 951 961 | 4 956 742 | |
CF | Disponibilités | 66 194 | 66 194 | 61 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 165 | 28 165 | 27 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 183 | 96 548 | 8 215 635 | 6 065 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 116 | 3 966 994 | 9 849 122 | 7 919 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 346 | 50 711 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 169 | 1 225 169 | ||
DH | Report à nouveau | 1 457 540 | 590 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 989 | 912 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 044 | 5 379 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 366 | 473 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 451 366 | 473 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726 | 2 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 946 | 720 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 978 | 310 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 893 | 1 012 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 20 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 127 712 | 2 066 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 122 | 7 919 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 155 338 | 14 155 338 | 14 871 369 | |
FG | Production vendue services | 380 704 | 380 704 | 265 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 536 043 | 14 536 043 | 15 136 927 | |
FM | Production stockée | -99 847 | -171 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 3 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 080 | 15 224 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 026 | 14 984 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 796 967 | 8 036 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 718 | -228 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 904 442 | 1 927 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 144 | 357 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 213 375 | 2 258 840 | ||
FZ | Charges sociales | 903 195 | 895 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 248 | 428 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -54 229 | 47 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 880 | 22 668 | ||
GE | Autres charges | 132 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 382 817 | 13 745 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 209 | 1 239 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 952 | 78 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 952 | 78 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 702 | 10 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 702 | 10 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 249 | 68 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 318 459 | 1 307 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777 | 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 2 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130 | 2 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435 | 3 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 658 | -575 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 390 | 115 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 422 | 278 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 755 | 15 066 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 767 | 14 153 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 989 | 912 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 562 | 2 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 129 | 333 687 | 173 931 | 3 867 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 129 | 334 248 | 173 931 | 3 870 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 668 | 81 880 | 104 181 | 451 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 444 | 27 651 | 104 181 | 547 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 466 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 485 | |||
VB | T. V. A. | 62 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 815 | 7 446 365 | 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726 | 176 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 606 | 83 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 978 | 945 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 406 | 378 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447 | 469 447 | ||
VW | T.V.A. | 71 727 | 71 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313 | 23 313 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 36 169 | ||
VI | Groupe et associés | 942 341 | 942 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 712 | 3 127 713 | -1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 904 | 2 562 | 4 342 | |
AP | Constructions | 538 688 | 338 622 | 200 066 | 172 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 115 | 3 470 426 | 1 339 690 | 1 613 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 799 | 58 837 | 33 962 | 43 089 |
AV | Immobilisations en cours | 54 976 | 54 976 | 24 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 503 933 | 3 870 446 | 1 633 487 | 1 854 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 772 739 | 88 337 | 684 402 | 565 045 |
BN | En cours de production de biens | 15 435 | 15 435 | 27 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 822 | 8 211 | -1 389 | 6 472 |
BT | Marchandises | 4 627 | 4 627 | 2 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 239 | 1 466 239 | 418 498 | |
BZ | Autres créances | 5 951 961 | 5 951 961 | 4 956 742 | |
CF | Disponibilités | 66 194 | 66 194 | 61 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 165 | 28 165 | 27 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 183 | 96 548 | 8 215 635 | 6 065 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 116 | 3 966 994 | 9 849 122 | 7 919 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 346 | 50 711 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 169 | 1 225 169 | ||
DH | Report à nouveau | 1 457 540 | 590 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 989 | 912 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 044 | 5 379 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 366 | 473 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 451 366 | 473 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726 | 2 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 946 | 720 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 978 | 310 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 893 | 1 012 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 20 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 127 712 | 2 066 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 122 | 7 919 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 155 338 | 14 155 338 | 14 871 369 | |
FG | Production vendue services | 380 704 | 380 704 | 265 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 536 043 | 14 536 043 | 15 136 927 | |
FM | Production stockée | -99 847 | -171 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 3 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 080 | 15 224 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 026 | 14 984 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 796 967 | 8 036 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 718 | -228 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 904 442 | 1 927 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 144 | 357 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 213 375 | 2 258 840 | ||
FZ | Charges sociales | 903 195 | 895 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 248 | 428 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -54 229 | 47 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 880 | 22 668 | ||
GE | Autres charges | 132 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 382 817 | 13 745 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 209 | 1 239 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 952 | 78 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 952 | 78 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 702 | 10 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 702 | 10 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 249 | 68 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 318 459 | 1 307 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777 | 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 2 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130 | 2 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435 | 3 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 658 | -575 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 390 | 115 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 422 | 278 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 755 | 15 066 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 767 | 14 153 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 989 | 912 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 562 | 2 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 129 | 333 687 | 173 931 | 3 867 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 129 | 334 248 | 173 931 | 3 870 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 668 | 81 880 | 104 181 | 451 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 444 | 27 651 | 104 181 | 547 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 466 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 485 | |||
VB | T. V. A. | 62 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 815 | 7 446 365 | 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726 | 176 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 606 | 83 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 978 | 945 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 406 | 378 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447 | 469 447 | ||
VW | T.V.A. | 71 727 | 71 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313 | 23 313 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 36 169 | ||
VI | Groupe et associés | 942 341 | 942 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 712 | 3 127 713 | -1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 904 | 2 562 | 4 342 | |
AP | Constructions | 538 688 | 338 622 | 200 066 | 172 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 115 | 3 470 426 | 1 339 690 | 1 613 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 799 | 58 837 | 33 962 | 43 089 |
AV | Immobilisations en cours | 54 976 | 54 976 | 24 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 503 933 | 3 870 446 | 1 633 487 | 1 854 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 772 739 | 88 337 | 684 402 | 565 045 |
BN | En cours de production de biens | 15 435 | 15 435 | 27 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 822 | 8 211 | -1 389 | 6 472 |
BT | Marchandises | 4 627 | 4 627 | 2 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 239 | 1 466 239 | 418 498 | |
BZ | Autres créances | 5 951 961 | 5 951 961 | 4 956 742 | |
CF | Disponibilités | 66 194 | 66 194 | 61 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 165 | 28 165 | 27 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 183 | 96 548 | 8 215 635 | 6 065 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 116 | 3 966 994 | 9 849 122 | 7 919 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 346 | 50 711 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 169 | 1 225 169 | ||
DH | Report à nouveau | 1 457 540 | 590 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 989 | 912 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 044 | 5 379 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 366 | 473 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 451 366 | 473 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726 | 2 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 946 | 720 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 978 | 310 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 893 | 1 012 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 20 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 127 712 | 2 066 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 122 | 7 919 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 155 338 | 14 155 338 | 14 871 369 | |
FG | Production vendue services | 380 704 | 380 704 | 265 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 536 043 | 14 536 043 | 15 136 927 | |
FM | Production stockée | -99 847 | -171 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 3 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 080 | 15 224 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 026 | 14 984 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 796 967 | 8 036 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 718 | -228 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 904 442 | 1 927 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 144 | 357 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 213 375 | 2 258 840 | ||
FZ | Charges sociales | 903 195 | 895 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 248 | 428 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -54 229 | 47 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 880 | 22 668 | ||
GE | Autres charges | 132 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 382 817 | 13 745 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 209 | 1 239 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 952 | 78 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 952 | 78 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 702 | 10 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 702 | 10 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 249 | 68 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 318 459 | 1 307 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777 | 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 2 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130 | 2 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435 | 3 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 658 | -575 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 390 | 115 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 422 | 278 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 755 | 15 066 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 767 | 14 153 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 989 | 912 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 562 | 2 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 129 | 333 687 | 173 931 | 3 867 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 129 | 334 248 | 173 931 | 3 870 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 668 | 81 880 | 104 181 | 451 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 444 | 27 651 | 104 181 | 547 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 466 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 485 | |||
VB | T. V. A. | 62 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 815 | 7 446 365 | 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726 | 176 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 606 | 83 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 978 | 945 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 406 | 378 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447 | 469 447 | ||
VW | T.V.A. | 71 727 | 71 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313 | 23 313 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 36 169 | ||
VI | Groupe et associés | 942 341 | 942 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 712 | 3 127 713 | -1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 904 | 2 562 | 4 342 | |
AP | Constructions | 538 688 | 338 622 | 200 066 | 172 960 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810 115 | 3 470 426 | 1 339 690 | 1 613 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 799 | 58 837 | 33 962 | 43 089 |
AV | Immobilisations en cours | 54 976 | 54 976 | 24 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 503 933 | 3 870 446 | 1 633 487 | 1 854 310 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 772 739 | 88 337 | 684 402 | 565 045 |
BN | En cours de production de biens | 15 435 | 15 435 | 27 357 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 822 | 8 211 | -1 389 | 6 472 |
BT | Marchandises | 4 627 | 4 627 | 2 104 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 466 239 | 1 466 239 | 418 498 | |
BZ | Autres créances | 5 951 961 | 5 951 961 | 4 956 742 | |
CF | Disponibilités | 66 194 | 66 194 | 61 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 165 | 28 165 | 27 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 183 | 96 548 | 8 215 635 | 6 065 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 816 116 | 3 966 994 | 9 849 122 | 7 919 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 346 | 50 711 | ||
DG | Autres réserves | 1 225 169 | 1 225 169 | ||
DH | Report à nouveau | 1 457 540 | 590 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 989 | 912 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 270 044 | 5 379 055 | ||
DQ | Provisions pour charges | 451 366 | 473 668 | ||
DR | TOTAL (III) | 451 366 | 473 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 726 | 2 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 946 | 720 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 978 | 310 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 893 | 1 012 466 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 20 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 127 712 | 2 066 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 122 | 7 919 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 155 338 | 14 155 338 | 14 871 369 | |
FG | Production vendue services | 380 704 | 380 704 | 265 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 536 043 | 14 536 043 | 15 136 927 | |
FM | Production stockée | -99 847 | -171 571 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 050 | 3 980 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 080 | 15 224 | ||
FQ | Autres produits | 701 | 65 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 611 026 | 14 984 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 796 967 | 8 036 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 718 | -228 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 904 442 | 1 927 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 144 | 357 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 213 375 | 2 258 840 | ||
FZ | Charges sociales | 903 195 | 895 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 248 | 428 926 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -54 229 | 47 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 880 | 22 668 | ||
GE | Autres charges | 132 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 382 817 | 13 745 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 228 209 | 1 239 270 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 106 952 | 78 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 952 | 78 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 702 | 10 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 702 | 10 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 249 | 68 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 318 459 | 1 307 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 777 | 584 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777 | 2 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 | 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 130 | 2 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 435 | 3 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 658 | -575 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 390 | 115 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 276 422 | 278 512 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 755 | 15 066 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 767 | 14 153 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 890 989 | 912 692 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 562 | 2 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 129 | 333 687 | 173 931 | 3 867 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 129 | 334 248 | 173 931 | 3 870 446 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 451 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 473 668 | 81 880 | 104 181 | 451 366 |
6N | Sur stocks et en cours | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 776 | -54 229 | 96 548 | |
7C | TOTAL GENERAL | 624 444 | 27 651 | 104 181 | 547 914 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 466 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 485 | |||
VB | T. V. A. | 62 283 | |||
VC | Groupe et associés | 5 815 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 165 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 446 815 | 7 446 365 | 450 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 726 | 176 726 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 606 | 83 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 978 | 945 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 406 | 378 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447 | 469 447 | ||
VW | T.V.A. | 71 727 | 71 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313 | 23 313 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 169 | 36 169 | ||
VI | Groupe et associés | 942 341 | 942 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 712 | 3 127 713 | -1 |