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de Venaco
de Venaco
Déposant 1 : fromagerie ottavi, sarl
Numéro de SIREN : 348475245
Adresse :
gare
20240 ghisonaccia
FR
Mandataire 1 : fromagerie ottavi, M. antoine ottavi
Adresse :
gare
20240 ghisonaccia
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 499 | 32 818 | 8 682 | 4 643 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 604 | 51 255 | 16 349 | 9 210 |
AP | Constructions | 1 374 235 | 962 119 | 412 116 | 332 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 552 | 1 151 927 | 631 626 | 617 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 560 | 410 421 | 397 139 | 303 422 |
AV | Immobilisations en cours | 91 952 | 91 952 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
CU | Autres participations | 90 231 | 90 231 | 90 231 | |
BF | Prêts | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 241 | 4 241 | 25 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 298 376 | 2 608 539 | 1 689 837 | 1 419 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 499 | 197 499 | 181 889 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 858 | 27 115 | 859 743 | 557 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 022 | 73 022 | 52 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 594 660 | 514 959 | 2 079 702 | 2 251 842 |
BZ | Autres créances | 867 269 | 867 269 | 709 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 704 016 | 704 016 | 1 088 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 751 | 2 751 | 9 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 386 074 | 542 074 | 4 844 000 | 4 910 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 449 | 3 150 613 | 6 533 837 | 6 330 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 297 678 | 297 678 | ||
DG | Autres réserves | 17 261 | 17 261 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 661 | 2 132 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 952 | 546 991 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 258 | 61 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 777 964 | 3 081 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 387 | 1 531 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 344 | 273 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 586 | 936 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 013 | 234 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865 | 42 653 | ||
EA | Autres dettes | 209 679 | 228 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 873 | 3 248 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 837 | 6 330 412 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 297 678 | 297 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 314 | 2 385 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 129 | 36 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 963 | |||
FD | Production vendue biens | 7 804 433 | 7 804 433 | 6 881 728 | |
FG | Production vendue services | 80 010 | 80 010 | 43 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 884 443 | 7 884 443 | 7 342 937 | |
FM | Production stockée | 329 247 | 92 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 519 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 303 | 97 662 | ||
FQ | Autres produits | 38 243 | 7 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 843 754 | 7 542 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 604 190 | 4 055 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609 | -38 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 576 | 1 031 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 683 | 104 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 060 | 984 755 | ||
FZ | Charges sociales | 284 097 | 189 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 348 | 130 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 542 074 | |||
GE | Autres charges | 16 456 | 28 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 001 874 | 6 854 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 879 | 688 198 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 540 | 24 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 040 | 25 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 040 | 25 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 340 | -25 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 999 | 637 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 691 | 11 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691 | 16 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 13 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 997 | 1 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886 | 15 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 195 | 1 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 852 | 61 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 145 | 7 558 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 193 | 7 012 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 952 | 546 991 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 051 | 162 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 519 | 97 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 159 | 174 666 | 36 359 | 2 524 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 553 | 191 345 | 36 359 | 2 608 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 784 | 542 074 | 503 784 | 542 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 784 | 542 074 | 503 784 | 542 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 420 | 3 479 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 586 | 885 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 023 | 470 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 873 | 2 036 314 | 674 034 | 45 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 499 | 32 818 | 8 682 | 4 643 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 604 | 51 255 | 16 349 | 9 210 |
AP | Constructions | 1 374 235 | 962 119 | 412 116 | 332 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 552 | 1 151 927 | 631 626 | 617 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 560 | 410 421 | 397 139 | 303 422 |
AV | Immobilisations en cours | 91 952 | 91 952 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
CU | Autres participations | 90 231 | 90 231 | 90 231 | |
BF | Prêts | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 241 | 4 241 | 25 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 298 376 | 2 608 539 | 1 689 837 | 1 419 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 499 | 197 499 | 181 889 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 858 | 27 115 | 859 743 | 557 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 022 | 73 022 | 52 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 594 660 | 514 959 | 2 079 702 | 2 251 842 |
BZ | Autres créances | 867 269 | 867 269 | 709 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 704 016 | 704 016 | 1 088 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 751 | 2 751 | 9 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 386 074 | 542 074 | 4 844 000 | 4 910 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 449 | 3 150 613 | 6 533 837 | 6 330 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 297 678 | 297 678 | ||
DG | Autres réserves | 17 261 | 17 261 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 661 | 2 132 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 952 | 546 991 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 258 | 61 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 777 964 | 3 081 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 387 | 1 531 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 344 | 273 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 586 | 936 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 013 | 234 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865 | 42 653 | ||
EA | Autres dettes | 209 679 | 228 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 873 | 3 248 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 837 | 6 330 412 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 297 678 | 297 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 314 | 2 385 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 129 | 36 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 963 | |||
FD | Production vendue biens | 7 804 433 | 7 804 433 | 6 881 728 | |
FG | Production vendue services | 80 010 | 80 010 | 43 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 884 443 | 7 884 443 | 7 342 937 | |
FM | Production stockée | 329 247 | 92 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 519 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 303 | 97 662 | ||
FQ | Autres produits | 38 243 | 7 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 843 754 | 7 542 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 604 190 | 4 055 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609 | -38 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 576 | 1 031 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 683 | 104 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 060 | 984 755 | ||
FZ | Charges sociales | 284 097 | 189 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 348 | 130 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 542 074 | |||
GE | Autres charges | 16 456 | 28 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 001 874 | 6 854 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 879 | 688 198 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 540 | 24 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 040 | 25 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 040 | 25 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 340 | -25 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 999 | 637 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 691 | 11 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691 | 16 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 13 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 997 | 1 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886 | 15 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 195 | 1 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 852 | 61 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 145 | 7 558 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 193 | 7 012 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 952 | 546 991 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 051 | 162 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 519 | 97 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 159 | 174 666 | 36 359 | 2 524 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 553 | 191 345 | 36 359 | 2 608 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 784 | 542 074 | 503 784 | 542 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 784 | 542 074 | 503 784 | 542 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 420 | 3 479 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 586 | 885 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 023 | 470 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 873 | 2 036 314 | 674 034 | 45 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 499 | 32 818 | 8 682 | 4 643 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 604 | 51 255 | 16 349 | 9 210 |
AP | Constructions | 1 374 235 | 962 119 | 412 116 | 332 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 552 | 1 151 927 | 631 626 | 617 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 560 | 410 421 | 397 139 | 303 422 |
AV | Immobilisations en cours | 91 952 | 91 952 | ||
AX | Avances et acomptes | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
CU | Autres participations | 90 231 | 90 231 | 90 231 | |
BF | Prêts | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 241 | 4 241 | 25 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 298 376 | 2 608 539 | 1 689 837 | 1 419 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 197 499 | 197 499 | 181 889 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 886 858 | 27 115 | 859 743 | 557 611 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 022 | 73 022 | 52 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 594 660 | 514 959 | 2 079 702 | 2 251 842 |
BZ | Autres créances | 867 269 | 867 269 | 709 137 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
CF | Disponibilités | 704 016 | 704 016 | 1 088 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 751 | 2 751 | 9 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 386 074 | 542 074 | 4 844 000 | 4 910 692 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 449 | 3 150 613 | 6 533 837 | 6 330 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 741 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 297 678 | 297 678 | ||
DG | Autres réserves | 17 261 | 17 261 | ||
DH | Report à nouveau | 2 679 661 | 2 132 670 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 952 | 546 991 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 258 | 61 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 777 964 | 3 081 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 387 | 1 531 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 344 | 273 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 586 | 936 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 013 | 234 983 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865 | 42 653 | ||
EA | Autres dettes | 209 679 | 228 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 755 873 | 3 248 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 837 | 6 330 412 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 297 678 | 297 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 314 | 2 385 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 129 | 36 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 417 963 | |||
FD | Production vendue biens | 7 804 433 | 7 804 433 | 6 881 728 | |
FG | Production vendue services | 80 010 | 80 010 | 43 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 884 443 | 7 884 443 | 7 342 937 | |
FM | Production stockée | 329 247 | 92 970 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 519 | 1 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 303 | 97 662 | ||
FQ | Autres produits | 38 243 | 7 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 843 754 | 7 542 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 604 190 | 4 055 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609 | -38 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 576 | 1 031 081 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 683 | 104 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 060 | 984 755 | ||
FZ | Charges sociales | 284 097 | 189 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 348 | 130 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 542 074 | |||
GE | Autres charges | 16 456 | 28 629 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 001 874 | 6 854 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 879 | 688 198 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 540 | 24 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 040 | 25 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 040 | 25 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 340 | -25 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 812 999 | 637 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 691 | 11 729 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691 | 16 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889 | 13 901 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 997 | 1 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 886 | 15 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 195 | 1 475 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 949 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 852 | 61 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 145 | 7 558 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 193 | 7 012 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 706 952 | 546 991 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 99 051 | 162 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 519 | 97 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 159 | 174 666 | 36 359 | 2 524 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 553 | 191 345 | 36 359 | 2 608 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 503 784 | 542 074 | 503 784 | 542 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 503 784 | 542 074 | 503 784 | 542 074 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 420 | 3 479 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 885 586 | 885 586 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865 | 3 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 023 | 470 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 873 | 2 036 314 | 674 034 | 45 525 |