de Clerval
Déposant 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL, SAS
Numéro de SIREN : 712820620
Mandataire 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL, SAS,
Mme DESGRANGES Christelle
Déposant 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL, SAS
Numéro de SIREN : 712820620
Mandataire 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL - ERMITAGE, SAS,
Mme DESGRANGES Christelle
Déposant 1 : Fromagerie de Clerval – FDC, SA
Numéro de SIREN : 712820620
Adresse :
1 rue de Clerval
25340 SANTOCHE
FR
Mandataire 1 : Fromagerie de Clerval – FDC
Adresse :
1 rue de Clerval
25340 SANTOCHE
FR
Déposant 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL, SAS
Numéro de SIREN : 712820620
Mandataire 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL - ERMITAGE, SAS,
Mme DESGRANGES Christelle
Déposant 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL, SAS
Numéro de SIREN : 712820620
Adresse :
738, Grande Voie
25340 PAYS DE CLERVAL
FR
Mandataire 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL
Adresse :
738, Grande Voie
25340 PAYS DE CLERVAL
FR
Déposant 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL, SAS
Numéro de SIREN : 712820620
Adresse :
738, Grande Voie
25340 PAYS DE CLERVAL
FR
Mandataire 1 : FROMAGERIE DE CLERVAL
Adresse :
738, Grande Voie
25340 PAYS DE CLERVAL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 555 524 | 555 524 | 555 524 | |
AN | Terrains | 1 067 784 | 611 479 | 456 306 | 478 088 |
AP | Constructions | 15 925 100 | 13 089 776 | 2 835 324 | 3 225 216 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546 649 | 24 814 138 | 4 732 510 | 5 590 824 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 628 | 266 231 | 397 | 878 |
AV | Immobilisations en cours | 83 452 | 83 452 | ||
CU | Autres participations | 8 004 | 8 004 | 8 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 453 807 | 38 781 623 | 8 672 183 | 9 859 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 392 | 131 536 | 1 289 856 | 1 151 550 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 144 374 | 90 247 | 9 054 127 | 9 986 368 |
BT | Marchandises | 47 266 | 47 266 | 52 282 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 7 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 221 353 | 205 956 | 20 015 397 | 23 678 597 |
BZ | Autres créances | 1 119 435 | 31 648 | 1 087 787 | 1 769 002 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 400 | 2 082 400 | 2 077 250 | |
CF | Disponibilités | 124 262 | 124 262 | 22 428 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 996 | 319 996 | 403 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 482 478 | 459 387 | 34 023 091 | 39 149 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 936 285 | 39 241 010 | 42 695 275 | 49 008 560 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 682 | 106 637 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 70 532 | 70 532 | ||
DG | Autres réserves | 5 036 065 | 4 294 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 015 | 780 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 721 618 | 963 054 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 114 769 | 10 871 191 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 049 609 | 960 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 488 253 | 595 034 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 537 862 | 1 555 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 783 | 5 376 330 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 500 | 9 721 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 757 | 17 462 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 147 947 | 2 562 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 654 | 1 366 401 | ||
EA | Autres dettes | 62 002 | 92 551 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 042 643 | 36 581 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 275 | 49 008 560 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 537 691 | 33 972 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 164 | 1 645 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 754 185 | 7 754 185 | 391 243 | |
FD | Production vendue biens | 91 383 294 | 11 164 729 | 102 548 023 | 120 665 629 |
FG | Production vendue services | 771 434 | 771 434 | 788 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 908 914 | 11 164 729 | 111 073 643 | 121 845 406 |
FM | Production stockée | -857 320 | 1 595 361 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 962 | 3 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 499 193 | 1 121 287 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 111 724 324 | 124 566 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 501 993 | 247 441 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 016 | -6 445 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 319 678 | 97 091 405 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 787 | 119 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 393 036 | 15 484 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 947 427 | 988 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 897 038 | 5 227 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 743 428 | 1 943 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 833 489 | 1 966 369 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 783 | 122 381 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 272 | 607 296 | ||
GE | Autres charges | 142 381 | 5 269 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 507 754 | 123 797 276 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 570 | 768 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 860 | 92 709 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 860 | 92 709 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 050 | 128 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 050 | 128 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 190 | -36 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 379 | 732 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 189 | 10 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 937 | 376 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 126 | 386 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 | 47 476 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 47 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 636 | 339 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 291 009 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 121 310 | 125 045 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 636 295 | 124 264 618 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 015 | 780 890 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 555 185 | 704 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 039 774 | 1 833 489 | 91 639 | 38 781 623 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 302 319 | 302 319 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 049 609 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 555 488 | 665 271 | 682 898 | 1 537 862 |
6N | Sur stocks et en cours | 122 381 | 221 783 | 122 381 | 221 783 |
6T | Sur comptes clients | 205 955 | 205 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 376 | 138 728 | 31 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 713 | 221 783 | 261 109 | 459 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 521 | 887 054 | 944 007 | 2 299 568 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 887 054 | 944 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 666 | 666 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 217 283 | |||
UX | Autres créances clients | 20 004 069 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 142 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 329 348 | |||
VB | T. V. A. | 553 754 | |||
VP | Divers | 94 745 | |||
VC | Groupe et associés | 28 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661 450 | 21 444 166 | 217 283 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 686 | 249 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 096 | 904 144 | 2 357 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 056 500 | 7 056 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 927 757 | 16 927 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 195 994 | 1 195 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 403 | 900 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 666 | 8 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882 | 42 882 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 653 | 189 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002 | 62 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 642 | 27 537 690 | 2 357 340 | 147 612 |