Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AP | Constructions | 16 152 | 12 560 | 3 592 | 4 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 286 | 179 304 | 78 982 | 77 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 581 | 542 660 | 180 922 | 222 864 |
AV | Immobilisations en cours | 182 018 | 182 018 | ||
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BF | Prêts | 4 982 | 4 982 | 4 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 760 | 18 760 | 18 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 208 | 750 056 | 472 152 | 331 259 |
BP | En cours de production de services | 23 010 | 23 010 | 18 062 | |
BT | Marchandises | 748 164 | 6 174 | 741 990 | 592 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 435 | 17 994 | 1 405 440 | 1 329 846 |
BZ | Autres créances | 566 160 | 566 160 | 698 769 | |
CF | Disponibilités | 2 227 893 | 2 227 893 | 2 269 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 341 | 16 341 | 28 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 003 | 24 169 | 4 980 835 | 4 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 211 | 774 224 | 5 452 987 | 5 268 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 145 242 | 2 140 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275 | 400 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 518 | 3 200 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 559 096 | 576 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 559 096 | 576 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107 | 150 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 321 | 921 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 951 | 401 937 | ||
EA | Autres dettes | 2 544 | 17 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 373 | 1 490 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 987 | 5 268 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 687 | 1 392 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 490 765 | 79 328 | 5 570 093 | 5 121 721 |
FG | Production vendue services | 2 516 155 | 167 910 | 2 684 065 | 2 638 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 006 920 | 247 238 | 8 254 158 | 7 759 969 |
FM | Production stockée | 4 948 | 11 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 493 | 21 754 | ||
FQ | Autres produits | 111 320 | 85 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 919 | 7 878 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848 125 | 4 441 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 549 | -75 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 418 | 1 179 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 428 | 82 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 983 | 1 159 265 | ||
FZ | Charges sociales | 452 091 | 421 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 541 | 145 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 111 | 60 638 | ||
GE | Autres charges | 735 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 884 | 7 415 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 035 | 462 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 358 | 12 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 147 | 27 419 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 509 | 39 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 2 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 063 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 446 | 37 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 481 | 499 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781 | 66 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 | 76 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 | 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 353 | 76 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 559 | 175 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 708 | 7 994 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 433 | 7 594 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 275 | 400 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 977 | 15 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532 | 15 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 462 | 116 541 | 36 479 | 734 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 994 | 116 541 | 36 479 | 750 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 559 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 982 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 569 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 131 | |||
VB | T. V. A. | 52 041 | |||
VC | Groupe et associés | 460 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 679 | 2 005 937 | 23 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981 | 59 295 | 65 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 321 | 1 086 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 881 | 159 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840 | 178 840 | ||
VW | T.V.A. | 84 278 | 84 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952 | 14 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 | 2 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 373 | 1 586 687 | 65 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AP | Constructions | 16 152 | 12 560 | 3 592 | 4 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 286 | 179 304 | 78 982 | 77 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 581 | 542 660 | 180 922 | 222 864 |
AV | Immobilisations en cours | 182 018 | 182 018 | ||
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BF | Prêts | 4 982 | 4 982 | 4 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 760 | 18 760 | 18 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 208 | 750 056 | 472 152 | 331 259 |
BP | En cours de production de services | 23 010 | 23 010 | 18 062 | |
BT | Marchandises | 748 164 | 6 174 | 741 990 | 592 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 435 | 17 994 | 1 405 440 | 1 329 846 |
BZ | Autres créances | 566 160 | 566 160 | 698 769 | |
CF | Disponibilités | 2 227 893 | 2 227 893 | 2 269 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 341 | 16 341 | 28 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 003 | 24 169 | 4 980 835 | 4 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 211 | 774 224 | 5 452 987 | 5 268 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 145 242 | 2 140 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275 | 400 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 518 | 3 200 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 559 096 | 576 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 559 096 | 576 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107 | 150 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 321 | 921 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 951 | 401 937 | ||
EA | Autres dettes | 2 544 | 17 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 373 | 1 490 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 987 | 5 268 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 687 | 1 392 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 490 765 | 79 328 | 5 570 093 | 5 121 721 |
FG | Production vendue services | 2 516 155 | 167 910 | 2 684 065 | 2 638 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 006 920 | 247 238 | 8 254 158 | 7 759 969 |
FM | Production stockée | 4 948 | 11 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 493 | 21 754 | ||
FQ | Autres produits | 111 320 | 85 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 919 | 7 878 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848 125 | 4 441 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 549 | -75 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 418 | 1 179 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 428 | 82 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 983 | 1 159 265 | ||
FZ | Charges sociales | 452 091 | 421 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 541 | 145 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 111 | 60 638 | ||
GE | Autres charges | 735 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 884 | 7 415 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 035 | 462 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 358 | 12 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 147 | 27 419 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 509 | 39 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 2 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 063 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 446 | 37 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 481 | 499 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781 | 66 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 | 76 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 | 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 353 | 76 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 559 | 175 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 708 | 7 994 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 433 | 7 594 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 275 | 400 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 977 | 15 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532 | 15 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 462 | 116 541 | 36 479 | 734 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 994 | 116 541 | 36 479 | 750 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 559 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 982 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 569 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 131 | |||
VB | T. V. A. | 52 041 | |||
VC | Groupe et associés | 460 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 679 | 2 005 937 | 23 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981 | 59 295 | 65 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 321 | 1 086 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 881 | 159 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840 | 178 840 | ||
VW | T.V.A. | 84 278 | 84 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952 | 14 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 | 2 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 373 | 1 586 687 | 65 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AP | Constructions | 16 152 | 12 560 | 3 592 | 4 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 286 | 179 304 | 78 982 | 77 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 581 | 542 660 | 180 922 | 222 864 |
AV | Immobilisations en cours | 182 018 | 182 018 | ||
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BF | Prêts | 4 982 | 4 982 | 4 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 760 | 18 760 | 18 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 208 | 750 056 | 472 152 | 331 259 |
BP | En cours de production de services | 23 010 | 23 010 | 18 062 | |
BT | Marchandises | 748 164 | 6 174 | 741 990 | 592 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 435 | 17 994 | 1 405 440 | 1 329 846 |
BZ | Autres créances | 566 160 | 566 160 | 698 769 | |
CF | Disponibilités | 2 227 893 | 2 227 893 | 2 269 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 341 | 16 341 | 28 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 003 | 24 169 | 4 980 835 | 4 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 211 | 774 224 | 5 452 987 | 5 268 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 145 242 | 2 140 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275 | 400 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 518 | 3 200 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 559 096 | 576 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 559 096 | 576 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107 | 150 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 321 | 921 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 951 | 401 937 | ||
EA | Autres dettes | 2 544 | 17 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 373 | 1 490 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 987 | 5 268 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 687 | 1 392 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 490 765 | 79 328 | 5 570 093 | 5 121 721 |
FG | Production vendue services | 2 516 155 | 167 910 | 2 684 065 | 2 638 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 006 920 | 247 238 | 8 254 158 | 7 759 969 |
FM | Production stockée | 4 948 | 11 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 493 | 21 754 | ||
FQ | Autres produits | 111 320 | 85 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 919 | 7 878 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848 125 | 4 441 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 549 | -75 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 418 | 1 179 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 428 | 82 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 983 | 1 159 265 | ||
FZ | Charges sociales | 452 091 | 421 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 541 | 145 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 111 | 60 638 | ||
GE | Autres charges | 735 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 884 | 7 415 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 035 | 462 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 358 | 12 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 147 | 27 419 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 509 | 39 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 2 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 063 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 446 | 37 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 481 | 499 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781 | 66 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 | 76 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 | 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 353 | 76 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 559 | 175 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 708 | 7 994 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 433 | 7 594 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 275 | 400 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 977 | 15 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532 | 15 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 462 | 116 541 | 36 479 | 734 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 994 | 116 541 | 36 479 | 750 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 559 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 982 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 569 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 131 | |||
VB | T. V. A. | 52 041 | |||
VC | Groupe et associés | 460 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 679 | 2 005 937 | 23 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981 | 59 295 | 65 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 321 | 1 086 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 881 | 159 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840 | 178 840 | ||
VW | T.V.A. | 84 278 | 84 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952 | 14 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 | 2 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 373 | 1 586 687 | 65 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AP | Constructions | 16 152 | 12 560 | 3 592 | 4 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 286 | 179 304 | 78 982 | 77 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 581 | 542 660 | 180 922 | 222 864 |
AV | Immobilisations en cours | 182 018 | 182 018 | ||
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BF | Prêts | 4 982 | 4 982 | 4 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 760 | 18 760 | 18 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 208 | 750 056 | 472 152 | 331 259 |
BP | En cours de production de services | 23 010 | 23 010 | 18 062 | |
BT | Marchandises | 748 164 | 6 174 | 741 990 | 592 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 435 | 17 994 | 1 405 440 | 1 329 846 |
BZ | Autres créances | 566 160 | 566 160 | 698 769 | |
CF | Disponibilités | 2 227 893 | 2 227 893 | 2 269 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 341 | 16 341 | 28 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 003 | 24 169 | 4 980 835 | 4 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 211 | 774 224 | 5 452 987 | 5 268 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 145 242 | 2 140 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275 | 400 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 518 | 3 200 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 559 096 | 576 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 559 096 | 576 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107 | 150 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 321 | 921 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 951 | 401 937 | ||
EA | Autres dettes | 2 544 | 17 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 373 | 1 490 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 987 | 5 268 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 687 | 1 392 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 490 765 | 79 328 | 5 570 093 | 5 121 721 |
FG | Production vendue services | 2 516 155 | 167 910 | 2 684 065 | 2 638 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 006 920 | 247 238 | 8 254 158 | 7 759 969 |
FM | Production stockée | 4 948 | 11 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 493 | 21 754 | ||
FQ | Autres produits | 111 320 | 85 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 919 | 7 878 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848 125 | 4 441 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 549 | -75 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 418 | 1 179 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 428 | 82 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 983 | 1 159 265 | ||
FZ | Charges sociales | 452 091 | 421 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 541 | 145 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 111 | 60 638 | ||
GE | Autres charges | 735 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 884 | 7 415 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 035 | 462 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 358 | 12 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 147 | 27 419 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 509 | 39 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 2 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 063 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 446 | 37 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 481 | 499 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781 | 66 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 | 76 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 | 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 353 | 76 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 559 | 175 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 708 | 7 994 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 433 | 7 594 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 275 | 400 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 977 | 15 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532 | 15 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 462 | 116 541 | 36 479 | 734 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 994 | 116 541 | 36 479 | 750 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 559 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 982 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 569 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 131 | |||
VB | T. V. A. | 52 041 | |||
VC | Groupe et associés | 460 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 679 | 2 005 937 | 23 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981 | 59 295 | 65 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 321 | 1 086 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 881 | 159 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840 | 178 840 | ||
VW | T.V.A. | 84 278 | 84 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952 | 14 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 | 2 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 373 | 1 586 687 | 65 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AP | Constructions | 16 152 | 12 560 | 3 592 | 4 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 286 | 179 304 | 78 982 | 77 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 581 | 542 660 | 180 922 | 222 864 |
AV | Immobilisations en cours | 182 018 | 182 018 | ||
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BF | Prêts | 4 982 | 4 982 | 4 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 760 | 18 760 | 18 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 208 | 750 056 | 472 152 | 331 259 |
BP | En cours de production de services | 23 010 | 23 010 | 18 062 | |
BT | Marchandises | 748 164 | 6 174 | 741 990 | 592 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 435 | 17 994 | 1 405 440 | 1 329 846 |
BZ | Autres créances | 566 160 | 566 160 | 698 769 | |
CF | Disponibilités | 2 227 893 | 2 227 893 | 2 269 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 341 | 16 341 | 28 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 003 | 24 169 | 4 980 835 | 4 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 211 | 774 224 | 5 452 987 | 5 268 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 145 242 | 2 140 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275 | 400 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 518 | 3 200 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 559 096 | 576 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 559 096 | 576 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107 | 150 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 321 | 921 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 951 | 401 937 | ||
EA | Autres dettes | 2 544 | 17 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 373 | 1 490 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 987 | 5 268 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 687 | 1 392 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 490 765 | 79 328 | 5 570 093 | 5 121 721 |
FG | Production vendue services | 2 516 155 | 167 910 | 2 684 065 | 2 638 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 006 920 | 247 238 | 8 254 158 | 7 759 969 |
FM | Production stockée | 4 948 | 11 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 493 | 21 754 | ||
FQ | Autres produits | 111 320 | 85 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 919 | 7 878 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848 125 | 4 441 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 549 | -75 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 418 | 1 179 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 428 | 82 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 983 | 1 159 265 | ||
FZ | Charges sociales | 452 091 | 421 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 541 | 145 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 111 | 60 638 | ||
GE | Autres charges | 735 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 884 | 7 415 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 035 | 462 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 358 | 12 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 147 | 27 419 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 509 | 39 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 2 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 063 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 446 | 37 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 481 | 499 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781 | 66 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 | 76 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 | 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 353 | 76 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 559 | 175 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 708 | 7 994 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 433 | 7 594 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 275 | 400 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 977 | 15 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532 | 15 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 462 | 116 541 | 36 479 | 734 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 994 | 116 541 | 36 479 | 750 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 559 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 982 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 569 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 131 | |||
VB | T. V. A. | 52 041 | |||
VC | Groupe et associés | 460 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 679 | 2 005 937 | 23 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981 | 59 295 | 65 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 321 | 1 086 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 881 | 159 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840 | 178 840 | ||
VW | T.V.A. | 84 278 | 84 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952 | 14 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 | 2 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 373 | 1 586 687 | 65 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 532 | 15 532 | ||
AP | Constructions | 16 152 | 12 560 | 3 592 | 4 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 286 | 179 304 | 78 982 | 77 415 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 723 581 | 542 660 | 180 922 | 222 864 |
AV | Immobilisations en cours | 182 018 | 182 018 | ||
CU | Autres participations | 2 897 | 2 897 | 2 897 | |
BF | Prêts | 4 982 | 4 982 | 4 982 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 760 | 18 760 | 18 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 222 208 | 750 056 | 472 152 | 331 259 |
BP | En cours de production de services | 23 010 | 23 010 | 18 062 | |
BT | Marchandises | 748 164 | 6 174 | 741 990 | 592 537 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 423 435 | 17 994 | 1 405 440 | 1 329 846 |
BZ | Autres créances | 566 160 | 566 160 | 698 769 | |
CF | Disponibilités | 2 227 893 | 2 227 893 | 2 269 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 341 | 16 341 | 28 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 005 003 | 24 169 | 4 980 835 | 4 936 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 211 | 774 224 | 5 452 987 | 5 268 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 145 242 | 2 140 632 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275 | 400 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 518 | 3 200 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 559 096 | 576 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 559 096 | 576 349 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 107 | 150 317 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 321 | 921 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 951 | 401 937 | ||
EA | Autres dettes | 2 544 | 17 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 373 | 1 490 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 987 | 5 268 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 687 | 1 392 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 490 765 | 79 328 | 5 570 093 | 5 121 721 |
FG | Production vendue services | 2 516 155 | 167 910 | 2 684 065 | 2 638 249 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 006 920 | 247 238 | 8 254 158 | 7 759 969 |
FM | Production stockée | 4 948 | 11 235 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 493 | 21 754 | ||
FQ | Autres produits | 111 320 | 85 069 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 483 919 | 7 878 028 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848 125 | 4 441 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 549 | -75 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 230 418 | 1 179 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 428 | 82 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 983 | 1 159 265 | ||
FZ | Charges sociales | 452 091 | 421 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 541 | 145 406 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 111 | 60 638 | ||
GE | Autres charges | 735 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 907 884 | 7 415 685 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 035 | 462 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 358 | 12 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 147 | 27 419 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 509 | 39 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 870 | 2 299 | ||
GS | Différences négatives de change | 193 | 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 063 | 2 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 446 | 37 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 481 | 499 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781 | 66 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281 | 76 723 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882 | 511 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 927 | 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 353 | 76 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 559 | 175 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 708 | 7 994 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 433 | 7 594 351 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 436 275 | 400 279 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 977 | 15 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532 | 15 532 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 462 | 116 541 | 36 479 | 734 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 669 994 | 116 541 | 36 479 | 750 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 559 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 349 | 17 951 | 35 204 | 559 096 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 982 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 760 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 569 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 866 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 131 | |||
VB | T. V. A. | 52 041 | |||
VC | Groupe et associés | 460 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 679 | 2 005 937 | 23 742 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981 | 59 295 | 65 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 086 321 | 1 086 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 881 | 159 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 840 | 178 840 | ||
VW | T.V.A. | 84 278 | 84 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952 | 14 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 | 2 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 373 | 1 586 687 | 65 686 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 977 |