Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 492 | 4 492 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AN | Terrains | 3 101 | 3 101 | ||
AP | Constructions | 202 022 | 144 938 | 57 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 902 | 8 134 | 1 768 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 022 | 314 213 | 180 810 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 300 | 21 300 | ||
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 | 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 867 477 | 471 777 | 395 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 646 | 67 646 | ||
BN | En cours de production de biens | 219 974 | 219 974 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 520 722 | 37 758 | 482 964 | |
BZ | Autres créances | 123 124 | 123 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 390 603 | 1 390 603 | ||
CF | Disponibilités | 201 231 | 201 231 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 780 | 780 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 524 081 | 37 758 | 2 486 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 559 | 509 535 | 2 882 024 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 648 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 571 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 911 388 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 455 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 455 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 012 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 607 | |||
EA | Autres dettes | 49 798 | |||
EC | TOTAL (IV) | 921 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 024 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 181 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 | 4 522 | ||
FD | Production vendue biens | 1 981 796 | 1 981 796 | ||
FG | Production vendue services | 913 768 | 4 128 | 917 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 900 086 | 4 128 | 2 904 214 | |
FM | Production stockée | -58 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 714 | |||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 962 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 626 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 684 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 549 439 | |||
FZ | Charges sociales | 219 864 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 455 | |||
GE | Autres charges | 24 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 977 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 070 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 954 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 385 024 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 361 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 981 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 410 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 571 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 702 | 40 583 | 467 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 431 194 | 40 583 | 471 777 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 49 455 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 69 986 | 49 455 | 69 986 | 49 455 |
6T | Sur comptes clients | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 472 | 3 190 | 24 904 | 37 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 459 | 52 645 | 94 890 | 87 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 644 | 94 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 028 | |||
UX | Autres créances clients | 475 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 928 | |||
VC | Groupe et associés | 64 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 780 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 126 | 644 626 | 2 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737 | 9 548 | 39 848 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 | 12 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 012 | 373 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 712 | 62 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475 | 80 475 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 523 | 1 523 | ||
VW | T.V.A. | 5 772 | 5 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | ||
VI | Groupe et associés | 251 173 | 251 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798 | 49 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 339 | 835 151 | 39 848 | 5 340 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 047 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389 |