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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 | 1 314 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 094 | 148 950 | 19 143 | 27 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 610 618 | 1 184 088 | 1 426 529 | 1 486 757 |
BJ | TOTAL (I) | 2 780 025 | 1 334 352 | 1 445 673 | 1 513 773 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 397 | | 51 397 | 44 515 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 149 371 | 1 321 | 1 148 050 | 1 219 503 |
BZ | Autres créances | 1 442 472 | | 1 442 472 | 1 272 075 |
CF | Disponibilités | 284 658 | | 284 658 | 163 227 |
CH | Charges constatées d’avance | 88 060 | | 88 060 | 84 192 |
CJ | TOTAL (II) | 3 015 958 | 1 321 | 3 014 637 | 2 783 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 982 | 1 335 673 | 4 460 309 | 4 297 285 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 266 748 | 161 492 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 789 | 525 856 | | |
DK | Provisions réglementées | 847 767 | 859 022 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 932 305 | 1 876 370 | | |
DP | Provisions pour risques | 41 325 | 41 325 | | |
DR | TOTAL (III) | 41 325 | 41 325 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 429 | 776 087 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 366 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 185 | 719 657 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 449 | 860 481 | | |
EA | Autres dettes | 25 617 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 486 680 | 2 379 590 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 309 | 4 297 285 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 7 451 107 | 226 615 | 7 677 722 | 7 528 070 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 107 | 226 615 | 7 677 722 | 7 528 070 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 625 | 1 110 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 866 | 64 573 |
FQ | Autres produits | | | 3 | 7 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 216 | 7 593 760 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 366 | 786 566 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 882 | 28 156 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 579 797 | 3 372 209 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 641 | 150 843 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 639 117 | 1 600 671 |
FZ | Charges sociales | | | 640 968 | 626 049 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 285 449 | 333 574 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321 | 396 |
GE | Autres charges | | | 80 | 527 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 856 | 6 898 989 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 658 360 | 694 771 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 758 | 9 442 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 7 758 | 9 442 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 699 | 8 920 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 699 | 8 920 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 3 059 | 522 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 661 419 | 695 293 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 856 | 7 567 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 981 | 198 200 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 740 | 321 168 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 347 578 | 526 935 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 595 | 1 247 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 201 | 204 991 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 485 | 215 231 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 281 | 421 469 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 703 | 105 466 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 932 | 113 143 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 995 | 161 760 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 552 | 8 130 137 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 763 | 7 604 281 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 789 | 525 856 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 | | | 1 314 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 843 | 285 449 | 318 254 | 1 333 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 157 | 285 449 | 318 254 | 1 334 352 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 847 767 |
3Z | Total Provisions réglementées | 859 022 | 180 485 | 191 740 | 847 767 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 41 325 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 325 | | | 41 325 |
6T | Sur comptes clients | 1 276 | 1 321 | 1 276 | 1 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 | 1 321 | 1 276 | 1 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 901 623 | 181 806 | 193 016 | 890 413 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 321 | 1 276 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 180 485 | 191 740 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 2 283 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 147 087 | | | |
VB | T. V. A. | 91 083 | | | |
VP | Divers | 647 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 231 758 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 984 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 88 060 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 903 | 2 677 468 | 2 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 058 | 351 329 | 312 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 731 185 | 731 185 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 349 257 | 349 257 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 887 | 300 887 | | |
VW | T.V.A. | 254 585 | 254 585 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 719 | 160 719 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 617 | 25 617 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 680 | 2 173 951 | 312 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 990 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 504 | | | |