Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 | 4 855 | ||
AP | Constructions | 87 151 | 78 451 | 8 701 | 10 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 504 | 3 122 127 | 359 376 | 370 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 712 | 163 927 | 6 785 | 10 129 |
AV | Immobilisations en cours | 60 044 | 60 044 | ||
CU | Autres participations | 152 505 | 152 505 | 152 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 956 771 | 3 369 360 | 587 411 | 543 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 671 | 345 671 | 386 896 | |
BN | En cours de production de biens | 974 172 | 974 172 | 705 153 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 879 | 81 879 | 50 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 | 661 | 39 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 592 412 | 297 | 1 592 115 | 1 372 972 |
BZ | Autres créances | 23 857 232 | 23 857 232 | 21 761 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 980 | 24 980 | 34 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 877 006 | 297 | 26 876 709 | 24 351 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 777 | 3 369 657 | 27 464 119 | 24 894 616 |
CR | Parts à plus d’un an | 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 787 | 307 787 | ||
DH | Report à nouveau | 12 117 | 1 063 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 385 | -1 051 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 519 | 3 729 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 541 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 048 | 81 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 048 | 140 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 | 19 135 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082 | 758 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 962 | 219 068 | ||
EA | Autres dettes | 22 945 631 | 770 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 861 552 | 21 024 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 119 | 24 894 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861 552 | 20 883 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 473 | 2 876 450 | 3 336 922 | 3 717 172 |
FG | Production vendue services | 622 961 | 622 961 | -215 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 434 | 2 876 450 | 3 959 883 | 3 502 118 |
FM | Production stockée | 255 092 | 50 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 877 | 54 255 | ||
FQ | Autres produits | 24 409 | 30 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 257 578 | 3 637 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 437 | -9 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 211 | 1 249 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 057 | -85 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 965 325 | 2 178 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 619 | 47 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 012 | 758 110 | ||
FZ | Charges sociales | 393 026 | 385 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 426 | 84 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 187 | 9 548 | ||
GE | Autres charges | 24 752 | 13 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 939 | 4 629 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 361 | -992 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 594 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 594 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 594 | 20 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 767 | -992 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 59 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 382 | -59 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 713 | 3 637 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 098 | 4 689 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 385 | -1 051 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 877 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 | 4 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 079 | 82 426 | 3 364 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 934 | 82 426 | 3 369 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 402 | 14 187 | 58 541 | 96 048 |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 699 | 14 187 | 58 541 | 96 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 592 053 | |||
VB | T. V. A. | 60 173 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 876 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 23 778 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 624 | 25 474 265 | 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877 | 13 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 082 | 594 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 842 | 74 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993 | 80 993 | ||
VW | T.V.A. | 134 146 | 134 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
VI | Groupe et associés | 22 800 537 | 22 800 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 095 | 145 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 552 | 23 861 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 | 4 855 | ||
AP | Constructions | 87 151 | 78 451 | 8 701 | 10 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 504 | 3 122 127 | 359 376 | 370 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 712 | 163 927 | 6 785 | 10 129 |
AV | Immobilisations en cours | 60 044 | 60 044 | ||
CU | Autres participations | 152 505 | 152 505 | 152 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 956 771 | 3 369 360 | 587 411 | 543 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 671 | 345 671 | 386 896 | |
BN | En cours de production de biens | 974 172 | 974 172 | 705 153 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 879 | 81 879 | 50 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 | 661 | 39 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 592 412 | 297 | 1 592 115 | 1 372 972 |
BZ | Autres créances | 23 857 232 | 23 857 232 | 21 761 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 980 | 24 980 | 34 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 877 006 | 297 | 26 876 709 | 24 351 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 777 | 3 369 657 | 27 464 119 | 24 894 616 |
CR | Parts à plus d’un an | 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 787 | 307 787 | ||
DH | Report à nouveau | 12 117 | 1 063 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 385 | -1 051 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 519 | 3 729 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 541 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 048 | 81 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 048 | 140 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 | 19 135 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082 | 758 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 962 | 219 068 | ||
EA | Autres dettes | 22 945 631 | 770 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 861 552 | 21 024 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 119 | 24 894 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861 552 | 20 883 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 473 | 2 876 450 | 3 336 922 | 3 717 172 |
FG | Production vendue services | 622 961 | 622 961 | -215 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 434 | 2 876 450 | 3 959 883 | 3 502 118 |
FM | Production stockée | 255 092 | 50 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 877 | 54 255 | ||
FQ | Autres produits | 24 409 | 30 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 257 578 | 3 637 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 437 | -9 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 211 | 1 249 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 057 | -85 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 965 325 | 2 178 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 619 | 47 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 012 | 758 110 | ||
FZ | Charges sociales | 393 026 | 385 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 426 | 84 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 187 | 9 548 | ||
GE | Autres charges | 24 752 | 13 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 939 | 4 629 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 361 | -992 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 594 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 594 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 594 | 20 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 767 | -992 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 59 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 382 | -59 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 713 | 3 637 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 098 | 4 689 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 385 | -1 051 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 877 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 | 4 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 079 | 82 426 | 3 364 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 934 | 82 426 | 3 369 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 402 | 14 187 | 58 541 | 96 048 |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 699 | 14 187 | 58 541 | 96 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 592 053 | |||
VB | T. V. A. | 60 173 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 876 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 23 778 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 624 | 25 474 265 | 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877 | 13 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 082 | 594 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 842 | 74 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993 | 80 993 | ||
VW | T.V.A. | 134 146 | 134 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
VI | Groupe et associés | 22 800 537 | 22 800 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 095 | 145 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 552 | 23 861 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 | 4 855 | ||
AP | Constructions | 87 151 | 78 451 | 8 701 | 10 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 504 | 3 122 127 | 359 376 | 370 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 712 | 163 927 | 6 785 | 10 129 |
AV | Immobilisations en cours | 60 044 | 60 044 | ||
CU | Autres participations | 152 505 | 152 505 | 152 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 956 771 | 3 369 360 | 587 411 | 543 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 671 | 345 671 | 386 896 | |
BN | En cours de production de biens | 974 172 | 974 172 | 705 153 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 879 | 81 879 | 50 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 | 661 | 39 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 592 412 | 297 | 1 592 115 | 1 372 972 |
BZ | Autres créances | 23 857 232 | 23 857 232 | 21 761 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 980 | 24 980 | 34 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 877 006 | 297 | 26 876 709 | 24 351 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 777 | 3 369 657 | 27 464 119 | 24 894 616 |
CR | Parts à plus d’un an | 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 787 | 307 787 | ||
DH | Report à nouveau | 12 117 | 1 063 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 385 | -1 051 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 519 | 3 729 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 541 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 048 | 81 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 048 | 140 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 | 19 135 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082 | 758 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 962 | 219 068 | ||
EA | Autres dettes | 22 945 631 | 770 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 861 552 | 21 024 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 119 | 24 894 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861 552 | 20 883 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 473 | 2 876 450 | 3 336 922 | 3 717 172 |
FG | Production vendue services | 622 961 | 622 961 | -215 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 434 | 2 876 450 | 3 959 883 | 3 502 118 |
FM | Production stockée | 255 092 | 50 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 877 | 54 255 | ||
FQ | Autres produits | 24 409 | 30 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 257 578 | 3 637 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 437 | -9 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 211 | 1 249 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 057 | -85 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 965 325 | 2 178 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 619 | 47 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 012 | 758 110 | ||
FZ | Charges sociales | 393 026 | 385 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 426 | 84 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 187 | 9 548 | ||
GE | Autres charges | 24 752 | 13 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 939 | 4 629 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 361 | -992 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 594 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 594 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 594 | 20 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 767 | -992 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 59 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 382 | -59 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 713 | 3 637 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 098 | 4 689 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 385 | -1 051 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 877 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 | 4 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 079 | 82 426 | 3 364 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 934 | 82 426 | 3 369 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 402 | 14 187 | 58 541 | 96 048 |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 699 | 14 187 | 58 541 | 96 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 592 053 | |||
VB | T. V. A. | 60 173 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 876 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 23 778 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 624 | 25 474 265 | 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877 | 13 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 082 | 594 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 842 | 74 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993 | 80 993 | ||
VW | T.V.A. | 134 146 | 134 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
VI | Groupe et associés | 22 800 537 | 22 800 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 095 | 145 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 552 | 23 861 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 | 4 855 | ||
AP | Constructions | 87 151 | 78 451 | 8 701 | 10 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 504 | 3 122 127 | 359 376 | 370 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 712 | 163 927 | 6 785 | 10 129 |
AV | Immobilisations en cours | 60 044 | 60 044 | ||
CU | Autres participations | 152 505 | 152 505 | 152 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 956 771 | 3 369 360 | 587 411 | 543 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 671 | 345 671 | 386 896 | |
BN | En cours de production de biens | 974 172 | 974 172 | 705 153 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 879 | 81 879 | 50 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 | 661 | 39 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 592 412 | 297 | 1 592 115 | 1 372 972 |
BZ | Autres créances | 23 857 232 | 23 857 232 | 21 761 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 980 | 24 980 | 34 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 877 006 | 297 | 26 876 709 | 24 351 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 777 | 3 369 657 | 27 464 119 | 24 894 616 |
CR | Parts à plus d’un an | 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 787 | 307 787 | ||
DH | Report à nouveau | 12 117 | 1 063 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 385 | -1 051 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 519 | 3 729 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 541 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 048 | 81 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 048 | 140 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 | 19 135 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082 | 758 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 962 | 219 068 | ||
EA | Autres dettes | 22 945 631 | 770 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 861 552 | 21 024 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 119 | 24 894 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861 552 | 20 883 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 473 | 2 876 450 | 3 336 922 | 3 717 172 |
FG | Production vendue services | 622 961 | 622 961 | -215 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 434 | 2 876 450 | 3 959 883 | 3 502 118 |
FM | Production stockée | 255 092 | 50 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 877 | 54 255 | ||
FQ | Autres produits | 24 409 | 30 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 257 578 | 3 637 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 437 | -9 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 211 | 1 249 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 057 | -85 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 965 325 | 2 178 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 619 | 47 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 012 | 758 110 | ||
FZ | Charges sociales | 393 026 | 385 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 426 | 84 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 187 | 9 548 | ||
GE | Autres charges | 24 752 | 13 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 939 | 4 629 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 361 | -992 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 594 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 594 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 594 | 20 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 767 | -992 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 59 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 382 | -59 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 713 | 3 637 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 098 | 4 689 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 385 | -1 051 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 877 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 | 4 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 079 | 82 426 | 3 364 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 934 | 82 426 | 3 369 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 402 | 14 187 | 58 541 | 96 048 |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 699 | 14 187 | 58 541 | 96 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 592 053 | |||
VB | T. V. A. | 60 173 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 876 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 23 778 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 624 | 25 474 265 | 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877 | 13 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 082 | 594 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 842 | 74 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993 | 80 993 | ||
VW | T.V.A. | 134 146 | 134 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
VI | Groupe et associés | 22 800 537 | 22 800 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 095 | 145 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 552 | 23 861 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 | 4 855 | ||
AP | Constructions | 87 151 | 78 451 | 8 701 | 10 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 504 | 3 122 127 | 359 376 | 370 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 712 | 163 927 | 6 785 | 10 129 |
AV | Immobilisations en cours | 60 044 | 60 044 | ||
CU | Autres participations | 152 505 | 152 505 | 152 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 956 771 | 3 369 360 | 587 411 | 543 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 671 | 345 671 | 386 896 | |
BN | En cours de production de biens | 974 172 | 974 172 | 705 153 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 879 | 81 879 | 50 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 | 661 | 39 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 592 412 | 297 | 1 592 115 | 1 372 972 |
BZ | Autres créances | 23 857 232 | 23 857 232 | 21 761 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 980 | 24 980 | 34 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 877 006 | 297 | 26 876 709 | 24 351 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 777 | 3 369 657 | 27 464 119 | 24 894 616 |
CR | Parts à plus d’un an | 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 787 | 307 787 | ||
DH | Report à nouveau | 12 117 | 1 063 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 385 | -1 051 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 519 | 3 729 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 541 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 048 | 81 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 048 | 140 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 | 19 135 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082 | 758 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 962 | 219 068 | ||
EA | Autres dettes | 22 945 631 | 770 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 861 552 | 21 024 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 119 | 24 894 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861 552 | 20 883 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 473 | 2 876 450 | 3 336 922 | 3 717 172 |
FG | Production vendue services | 622 961 | 622 961 | -215 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 434 | 2 876 450 | 3 959 883 | 3 502 118 |
FM | Production stockée | 255 092 | 50 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 877 | 54 255 | ||
FQ | Autres produits | 24 409 | 30 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 257 578 | 3 637 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 437 | -9 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 211 | 1 249 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 057 | -85 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 965 325 | 2 178 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 619 | 47 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 012 | 758 110 | ||
FZ | Charges sociales | 393 026 | 385 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 426 | 84 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 187 | 9 548 | ||
GE | Autres charges | 24 752 | 13 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 939 | 4 629 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 361 | -992 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 594 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 594 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 594 | 20 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 767 | -992 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 59 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 382 | -59 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 713 | 3 637 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 098 | 4 689 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 385 | -1 051 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 877 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 | 4 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 079 | 82 426 | 3 364 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 934 | 82 426 | 3 369 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 402 | 14 187 | 58 541 | 96 048 |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 699 | 14 187 | 58 541 | 96 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 592 053 | |||
VB | T. V. A. | 60 173 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 876 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 23 778 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 624 | 25 474 265 | 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877 | 13 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 082 | 594 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 842 | 74 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993 | 80 993 | ||
VW | T.V.A. | 134 146 | 134 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
VI | Groupe et associés | 22 800 537 | 22 800 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 095 | 145 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 552 | 23 861 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 855 | 4 855 | ||
AP | Constructions | 87 151 | 78 451 | 8 701 | 10 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 504 | 3 122 127 | 359 376 | 370 011 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 712 | 163 927 | 6 785 | 10 129 |
AV | Immobilisations en cours | 60 044 | 60 044 | ||
CU | Autres participations | 152 505 | 152 505 | 152 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 956 771 | 3 369 360 | 587 411 | 543 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 345 671 | 345 671 | 386 896 | |
BN | En cours de production de biens | 974 172 | 974 172 | 705 153 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 879 | 81 879 | 50 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 | 661 | 39 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 592 412 | 297 | 1 592 115 | 1 372 972 |
BZ | Autres créances | 23 857 232 | 23 857 232 | 21 761 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 980 | 24 980 | 34 833 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 877 006 | 297 | 26 876 709 | 24 351 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 833 777 | 3 369 657 | 27 464 119 | 24 894 616 |
CR | Parts à plus d’un an | 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 310 000 | 310 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 787 | 307 787 | ||
DH | Report à nouveau | 12 117 | 1 063 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 385 | -1 051 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 506 519 | 3 729 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 58 541 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 048 | 81 861 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 048 | 140 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 | 19 135 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 082 | 758 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 962 | 219 068 | ||
EA | Autres dettes | 22 945 631 | 770 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 861 552 | 21 024 310 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 464 119 | 24 894 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861 552 | 20 883 851 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 460 473 | 2 876 450 | 3 336 922 | 3 717 172 |
FG | Production vendue services | 622 961 | 622 961 | -215 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 434 | 2 876 450 | 3 959 883 | 3 502 118 |
FM | Production stockée | 255 092 | 50 842 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 317 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 877 | 54 255 | ||
FQ | Autres produits | 24 409 | 30 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 257 578 | 3 637 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 437 | -9 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 211 | 1 249 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 057 | -85 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 965 325 | 2 178 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 619 | 47 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 776 012 | 758 110 | ||
FZ | Charges sociales | 393 026 | 385 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 426 | 84 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 187 | 9 548 | ||
GE | Autres charges | 24 752 | 13 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 701 939 | 4 629 718 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 361 | -992 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 162 594 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 594 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 162 594 | 20 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 767 | -992 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 541 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 541 | 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 | 910 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 | 59 451 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 382 | -59 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 713 | 3 637 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 098 | 4 689 169 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -223 385 | -1 051 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 877 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855 | 4 855 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 079 | 82 426 | 3 364 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 934 | 82 426 | 3 369 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 402 | 14 187 | 58 541 | 96 048 |
6T | Sur comptes clients | 297 | 297 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 297 | 297 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 699 | 14 187 | 58 541 | 96 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 187 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 541 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 592 053 | |||
VB | T. V. A. | 60 173 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 876 | |||
VP | Divers | 833 | |||
VC | Groupe et associés | 23 778 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 474 624 | 25 474 265 | 359 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877 | 13 877 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 594 082 | 594 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 842 | 74 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 993 | 80 993 | ||
VW | T.V.A. | 134 146 | 134 146 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982 | 17 982 | ||
VI | Groupe et associés | 22 800 537 | 22 800 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 095 | 145 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 552 | 23 861 552 |