Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958 | 647 090 | 1 347 868 | 1 166 591 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 980 | 18 899 | 1 081 | 2 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 | 11 057 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 964 | 187 242 | 135 722 | 136 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | 26 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 671 | 864 289 | 1 602 382 | 1 332 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 688 | 172 688 | 109 355 | |
BN | En cours de production de biens | 40 735 | 40 735 | 52 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 862 | 1 513 862 | 2 120 895 | |
BZ | Autres créances | 573 361 | 573 361 | 309 875 | |
CF | Disponibilités | 297 027 | 297 027 | 318 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 504 | 40 504 | 34 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 638 177 | 2 638 177 | 2 945 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847 | 864 289 | 4 240 559 | 4 278 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 492 | 55 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 549 | 5 549 | ||
DG | Autres réserves | 908 268 | 731 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281 | 176 475 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 259 559 | 378 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 448 | 1 348 003 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 55 898 | 55 898 | ||
DO | TOTAL (II) | 55 898 | 55 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278 | 544 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384 | 1 915 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 067 | 363 439 | ||
EA | Autres dettes | 23 622 | 25 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 861 | 25 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 212 | 2 874 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559 | 4 278 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408 | 2 738 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 170 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 318 292 | 204 378 | 6 522 670 | 5 638 526 |
FG | Production vendue services | 1 841 181 | 74 823 | 1 916 004 | 1 062 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 159 473 | 279 201 | 8 438 674 | 6 700 543 |
FM | Production stockée | -12 174 | 52 909 | ||
FN | Production immobilisée | 514 673 | 507 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727 | 7 294 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510 | 4 502 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333 | -92 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 067 179 | 1 259 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294 | 41 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 223 | 970 173 | ||
FZ | Charges sociales | 482 989 | 376 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 248 | 271 739 | ||
GE | Autres charges | 163 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273 | 7 330 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 546 | -35 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 349 | 17 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 349 | 18 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 349 | -18 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 895 | -54 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 24 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204 | 97 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204 | 121 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488 | 14 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291 | 121 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823 | 136 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 380 | -14 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 795 | -244 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930 | 7 416 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650 | 7 240 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 281 | 176 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778 | 333 396 | 175 084 | 647 090 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273 | 1 626 | 18 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909 | 50 448 | 14 058 | 198 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960 | 385 470 | 189 142 | 864 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 259 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 068 | 139 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | ||
UX | Autres créances clients | 1 513 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 812 | |||
VB | T. V. A. | 62 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439 | 2 245 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278 | 68 474 | 67 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 384 | 1 949 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225 | 80 225 | ||
VW | T.V.A. | 237 545 | 237 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744 | 27 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 | 23 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 861 | 71 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212 | 2 671 408 | 67 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958 | 647 090 | 1 347 868 | 1 166 591 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 980 | 18 899 | 1 081 | 2 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 | 11 057 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 964 | 187 242 | 135 722 | 136 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | 26 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 671 | 864 289 | 1 602 382 | 1 332 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 688 | 172 688 | 109 355 | |
BN | En cours de production de biens | 40 735 | 40 735 | 52 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 862 | 1 513 862 | 2 120 895 | |
BZ | Autres créances | 573 361 | 573 361 | 309 875 | |
CF | Disponibilités | 297 027 | 297 027 | 318 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 504 | 40 504 | 34 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 638 177 | 2 638 177 | 2 945 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847 | 864 289 | 4 240 559 | 4 278 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 492 | 55 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 549 | 5 549 | ||
DG | Autres réserves | 908 268 | 731 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281 | 176 475 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 259 559 | 378 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 448 | 1 348 003 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 55 898 | 55 898 | ||
DO | TOTAL (II) | 55 898 | 55 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278 | 544 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384 | 1 915 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 067 | 363 439 | ||
EA | Autres dettes | 23 622 | 25 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 861 | 25 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 212 | 2 874 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559 | 4 278 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408 | 2 738 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 170 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 318 292 | 204 378 | 6 522 670 | 5 638 526 |
FG | Production vendue services | 1 841 181 | 74 823 | 1 916 004 | 1 062 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 159 473 | 279 201 | 8 438 674 | 6 700 543 |
FM | Production stockée | -12 174 | 52 909 | ||
FN | Production immobilisée | 514 673 | 507 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727 | 7 294 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510 | 4 502 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333 | -92 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 067 179 | 1 259 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294 | 41 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 223 | 970 173 | ||
FZ | Charges sociales | 482 989 | 376 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 248 | 271 739 | ||
GE | Autres charges | 163 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273 | 7 330 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 546 | -35 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 349 | 17 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 349 | 18 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 349 | -18 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 895 | -54 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 24 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204 | 97 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204 | 121 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488 | 14 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291 | 121 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823 | 136 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 380 | -14 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 795 | -244 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930 | 7 416 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650 | 7 240 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 281 | 176 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778 | 333 396 | 175 084 | 647 090 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273 | 1 626 | 18 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909 | 50 448 | 14 058 | 198 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960 | 385 470 | 189 142 | 864 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 259 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 068 | 139 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | ||
UX | Autres créances clients | 1 513 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 812 | |||
VB | T. V. A. | 62 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439 | 2 245 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278 | 68 474 | 67 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 384 | 1 949 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225 | 80 225 | ||
VW | T.V.A. | 237 545 | 237 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744 | 27 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 | 23 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 861 | 71 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212 | 2 671 408 | 67 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958 | 647 090 | 1 347 868 | 1 166 591 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 980 | 18 899 | 1 081 | 2 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 | 11 057 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 964 | 187 242 | 135 722 | 136 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | 26 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 671 | 864 289 | 1 602 382 | 1 332 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 688 | 172 688 | 109 355 | |
BN | En cours de production de biens | 40 735 | 40 735 | 52 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 862 | 1 513 862 | 2 120 895 | |
BZ | Autres créances | 573 361 | 573 361 | 309 875 | |
CF | Disponibilités | 297 027 | 297 027 | 318 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 504 | 40 504 | 34 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 638 177 | 2 638 177 | 2 945 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847 | 864 289 | 4 240 559 | 4 278 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 492 | 55 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 549 | 5 549 | ||
DG | Autres réserves | 908 268 | 731 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281 | 176 475 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 259 559 | 378 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 448 | 1 348 003 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 55 898 | 55 898 | ||
DO | TOTAL (II) | 55 898 | 55 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278 | 544 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384 | 1 915 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 067 | 363 439 | ||
EA | Autres dettes | 23 622 | 25 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 861 | 25 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 212 | 2 874 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559 | 4 278 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408 | 2 738 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 170 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 318 292 | 204 378 | 6 522 670 | 5 638 526 |
FG | Production vendue services | 1 841 181 | 74 823 | 1 916 004 | 1 062 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 159 473 | 279 201 | 8 438 674 | 6 700 543 |
FM | Production stockée | -12 174 | 52 909 | ||
FN | Production immobilisée | 514 673 | 507 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727 | 7 294 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510 | 4 502 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333 | -92 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 067 179 | 1 259 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294 | 41 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 223 | 970 173 | ||
FZ | Charges sociales | 482 989 | 376 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 248 | 271 739 | ||
GE | Autres charges | 163 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273 | 7 330 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 546 | -35 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 349 | 17 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 349 | 18 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 349 | -18 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 895 | -54 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 24 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204 | 97 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204 | 121 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488 | 14 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291 | 121 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823 | 136 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 380 | -14 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 795 | -244 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930 | 7 416 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650 | 7 240 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 281 | 176 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778 | 333 396 | 175 084 | 647 090 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273 | 1 626 | 18 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909 | 50 448 | 14 058 | 198 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960 | 385 470 | 189 142 | 864 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 259 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 068 | 139 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | ||
UX | Autres créances clients | 1 513 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 812 | |||
VB | T. V. A. | 62 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439 | 2 245 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278 | 68 474 | 67 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 384 | 1 949 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225 | 80 225 | ||
VW | T.V.A. | 237 545 | 237 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744 | 27 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 | 23 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 861 | 71 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212 | 2 671 408 | 67 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958 | 647 090 | 1 347 868 | 1 166 591 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 980 | 18 899 | 1 081 | 2 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 | 11 057 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 964 | 187 242 | 135 722 | 136 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | 26 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 671 | 864 289 | 1 602 382 | 1 332 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 688 | 172 688 | 109 355 | |
BN | En cours de production de biens | 40 735 | 40 735 | 52 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 862 | 1 513 862 | 2 120 895 | |
BZ | Autres créances | 573 361 | 573 361 | 309 875 | |
CF | Disponibilités | 297 027 | 297 027 | 318 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 504 | 40 504 | 34 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 638 177 | 2 638 177 | 2 945 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847 | 864 289 | 4 240 559 | 4 278 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 492 | 55 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 549 | 5 549 | ||
DG | Autres réserves | 908 268 | 731 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281 | 176 475 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 259 559 | 378 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 448 | 1 348 003 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 55 898 | 55 898 | ||
DO | TOTAL (II) | 55 898 | 55 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278 | 544 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384 | 1 915 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 067 | 363 439 | ||
EA | Autres dettes | 23 622 | 25 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 861 | 25 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 212 | 2 874 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559 | 4 278 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408 | 2 738 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 170 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 318 292 | 204 378 | 6 522 670 | 5 638 526 |
FG | Production vendue services | 1 841 181 | 74 823 | 1 916 004 | 1 062 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 159 473 | 279 201 | 8 438 674 | 6 700 543 |
FM | Production stockée | -12 174 | 52 909 | ||
FN | Production immobilisée | 514 673 | 507 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727 | 7 294 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510 | 4 502 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333 | -92 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 067 179 | 1 259 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294 | 41 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 223 | 970 173 | ||
FZ | Charges sociales | 482 989 | 376 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 248 | 271 739 | ||
GE | Autres charges | 163 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273 | 7 330 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 546 | -35 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 349 | 17 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 349 | 18 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 349 | -18 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 895 | -54 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 24 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204 | 97 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204 | 121 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488 | 14 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291 | 121 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823 | 136 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 380 | -14 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 795 | -244 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930 | 7 416 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650 | 7 240 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 281 | 176 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778 | 333 396 | 175 084 | 647 090 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273 | 1 626 | 18 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909 | 50 448 | 14 058 | 198 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960 | 385 470 | 189 142 | 864 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 259 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 068 | 139 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | ||
UX | Autres créances clients | 1 513 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 812 | |||
VB | T. V. A. | 62 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439 | 2 245 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278 | 68 474 | 67 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 384 | 1 949 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225 | 80 225 | ||
VW | T.V.A. | 237 545 | 237 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744 | 27 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 | 23 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 861 | 71 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212 | 2 671 408 | 67 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958 | 647 090 | 1 347 868 | 1 166 591 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 980 | 18 899 | 1 081 | 2 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 | 11 057 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 964 | 187 242 | 135 722 | 136 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | 26 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 671 | 864 289 | 1 602 382 | 1 332 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 688 | 172 688 | 109 355 | |
BN | En cours de production de biens | 40 735 | 40 735 | 52 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 862 | 1 513 862 | 2 120 895 | |
BZ | Autres créances | 573 361 | 573 361 | 309 875 | |
CF | Disponibilités | 297 027 | 297 027 | 318 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 504 | 40 504 | 34 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 638 177 | 2 638 177 | 2 945 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847 | 864 289 | 4 240 559 | 4 278 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 492 | 55 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 549 | 5 549 | ||
DG | Autres réserves | 908 268 | 731 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281 | 176 475 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 259 559 | 378 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 448 | 1 348 003 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 55 898 | 55 898 | ||
DO | TOTAL (II) | 55 898 | 55 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278 | 544 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384 | 1 915 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 067 | 363 439 | ||
EA | Autres dettes | 23 622 | 25 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 861 | 25 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 212 | 2 874 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559 | 4 278 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408 | 2 738 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 170 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 318 292 | 204 378 | 6 522 670 | 5 638 526 |
FG | Production vendue services | 1 841 181 | 74 823 | 1 916 004 | 1 062 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 159 473 | 279 201 | 8 438 674 | 6 700 543 |
FM | Production stockée | -12 174 | 52 909 | ||
FN | Production immobilisée | 514 673 | 507 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727 | 7 294 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510 | 4 502 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333 | -92 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 067 179 | 1 259 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294 | 41 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 223 | 970 173 | ||
FZ | Charges sociales | 482 989 | 376 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 248 | 271 739 | ||
GE | Autres charges | 163 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273 | 7 330 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 546 | -35 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 349 | 17 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 349 | 18 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 349 | -18 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 895 | -54 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 24 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204 | 97 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204 | 121 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488 | 14 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291 | 121 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823 | 136 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 380 | -14 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 795 | -244 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930 | 7 416 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650 | 7 240 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 281 | 176 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778 | 333 396 | 175 084 | 647 090 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273 | 1 626 | 18 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909 | 50 448 | 14 058 | 198 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960 | 385 470 | 189 142 | 864 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 259 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 068 | 139 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | ||
UX | Autres créances clients | 1 513 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 812 | |||
VB | T. V. A. | 62 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439 | 2 245 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278 | 68 474 | 67 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 384 | 1 949 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225 | 80 225 | ||
VW | T.V.A. | 237 545 | 237 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744 | 27 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 | 23 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 861 | 71 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212 | 2 671 408 | 67 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 994 958 | 647 090 | 1 347 868 | 1 166 591 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 980 | 18 899 | 1 081 | 2 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057 | 11 057 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 964 | 187 242 | 135 722 | 136 349 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | 26 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 671 | 864 289 | 1 602 382 | 1 332 373 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 688 | 172 688 | 109 355 | |
BN | En cours de production de biens | 40 735 | 40 735 | 52 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 513 862 | 1 513 862 | 2 120 895 | |
BZ | Autres créances | 573 361 | 573 361 | 309 875 | |
CF | Disponibilités | 297 027 | 297 027 | 318 101 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 504 | 40 504 | 34 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 638 177 | 2 638 177 | 2 945 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 847 | 864 289 | 4 240 559 | 4 278 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 492 | 55 492 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 549 | 5 549 | ||
DG | Autres réserves | 908 268 | 731 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 281 | 176 475 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 300 | |||
DK | Provisions réglementées | 259 559 | 378 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 445 448 | 1 348 003 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 55 898 | 55 898 | ||
DO | TOTAL (II) | 55 898 | 55 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 278 | 544 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 384 | 1 915 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 067 | 363 439 | ||
EA | Autres dettes | 23 622 | 25 711 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 861 | 25 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 739 212 | 2 874 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 559 | 4 278 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 408 | 2 738 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000 | 170 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 318 292 | 204 378 | 6 522 670 | 5 638 526 |
FG | Production vendue services | 1 841 181 | 74 823 | 1 916 004 | 1 062 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 159 473 | 279 201 | 8 438 674 | 6 700 543 |
FM | Production stockée | -12 174 | 52 909 | ||
FN | Production immobilisée | 514 673 | 507 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 984 727 | 7 294 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993 510 | 4 502 217 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 333 | -92 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 067 179 | 1 259 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 294 | 41 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 193 223 | 970 173 | ||
FZ | Charges sociales | 482 989 | 376 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 248 | 271 739 | ||
GE | Autres charges | 163 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 108 273 | 7 330 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -123 546 | -35 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 349 | 17 158 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 461 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 349 | 18 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 349 | -18 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 895 | -54 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | 24 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 204 | 97 026 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 204 | 121 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488 | 14 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 291 | 121 424 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 823 | 136 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 105 380 | -14 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -225 795 | -244 706 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 930 | 7 416 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 650 | 7 240 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 281 | 176 475 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 807 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 548 | 33 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 778 | 333 396 | 175 084 | 647 090 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273 | 1 626 | 18 899 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 909 | 50 448 | 14 058 | 198 299 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 960 | 385 470 | 189 142 | 864 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 259 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 695 | 20 068 | 139 204 | 259 559 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 068 | 139 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 712 | 117 712 | ||
UX | Autres créances clients | 1 513 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 812 | |||
VB | T. V. A. | 62 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 439 | 2 245 439 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 278 | 68 474 | 67 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 949 384 | 1 949 384 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 554 | 12 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225 | 80 225 | ||
VW | T.V.A. | 237 545 | 237 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744 | 27 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622 | 23 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 861 | 71 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 212 | 2 671 408 | 67 804 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 138 |