Déposant 1 : FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION FIPAM, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 438302044
Adresse :
7 rue de l'Amiral d'Estaing
75116 PARIS
FR
Mandataire 1 : Godin Associés, M. Nicolas Godefroy
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69 rue de Richelieu
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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7 Rue de l'Amiral d'Estaing
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Mandataire 1 : MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé
Adresse :
39 Rue FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Numéro de SIREN : 438302044
Mandataire 1 : CABINET NETTER
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39 RUE FESSART
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987 | 4 290 320 | 364 666 | 390 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 342 | 1 585 798 | 467 544 | 668 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | 217 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 568 | 5 876 119 | 1 050 449 | 1 276 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603 | 15 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 183 | 89 849 | 6 209 334 | 3 487 198 |
BZ | Autres créances | 532 702 | 532 702 | 207 995 | |
CF | Disponibilités | 67 990 | 67 990 | 67 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 357 | 119 357 | 85 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 034 835 | 89 849 | 6 944 986 | 3 847 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403 | 5 965 968 | 7 995 435 | 5 123 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 582 711 | 346 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905 | 236 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 616 | 593 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 812 681 | 616 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 812 681 | 616 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709 | 99 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904 | 983 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 074 356 | 2 807 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 22 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 369 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 138 | 3 913 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435 | 5 123 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 989 | 220 951 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 400 | 16 856 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 192 | 7 135 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 551 275 | 523 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 339 064 | 5 162 572 | ||
FZ | Charges sociales | 2 698 105 | 2 657 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 710 | 571 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 000 | 346 374 | ||
GE | Autres charges | 2 221 | 25 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 567 | 16 422 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 834 | 433 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 806 | 6 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 814 | 6 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 814 | 28 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 020 | 461 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252 | 74 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 822 | 151 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400 | 16 891 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496 | 16 655 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 905 | 236 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257 | 275 063 | 4 290 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152 | 229 646 | 1 585 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409 | 504 710 | 5 876 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
6T | Sur comptes clients | 89 849 | 89 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 849 | 89 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 706 530 | 407 000 | 211 000 | 902 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 407 000 | 211 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 280 | |||
UX | Autres créances clients | 6 155 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 977 | |||
VB | T. V. A. | 446 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481 | 7 169 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709 | 401 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 904 | 1 041 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 903 819 | 903 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005 | 994 005 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 481 | 16 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 420 | 1 115 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369 | 1 653 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138 | 6 191 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987 | 4 290 320 | 364 666 | 390 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 342 | 1 585 798 | 467 544 | 668 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | 217 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 568 | 5 876 119 | 1 050 449 | 1 276 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603 | 15 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 183 | 89 849 | 6 209 334 | 3 487 198 |
BZ | Autres créances | 532 702 | 532 702 | 207 995 | |
CF | Disponibilités | 67 990 | 67 990 | 67 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 357 | 119 357 | 85 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 034 835 | 89 849 | 6 944 986 | 3 847 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403 | 5 965 968 | 7 995 435 | 5 123 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 582 711 | 346 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905 | 236 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 616 | 593 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 812 681 | 616 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 812 681 | 616 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709 | 99 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904 | 983 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 074 356 | 2 807 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 22 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 369 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 138 | 3 913 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435 | 5 123 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 989 | 220 951 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 400 | 16 856 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 192 | 7 135 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 551 275 | 523 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 339 064 | 5 162 572 | ||
FZ | Charges sociales | 2 698 105 | 2 657 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 710 | 571 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 000 | 346 374 | ||
GE | Autres charges | 2 221 | 25 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 567 | 16 422 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 834 | 433 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 806 | 6 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 814 | 6 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 814 | 28 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 020 | 461 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252 | 74 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 822 | 151 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400 | 16 891 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496 | 16 655 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 905 | 236 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257 | 275 063 | 4 290 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152 | 229 646 | 1 585 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409 | 504 710 | 5 876 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
6T | Sur comptes clients | 89 849 | 89 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 849 | 89 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 706 530 | 407 000 | 211 000 | 902 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 407 000 | 211 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 280 | |||
UX | Autres créances clients | 6 155 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 977 | |||
VB | T. V. A. | 446 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481 | 7 169 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709 | 401 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 904 | 1 041 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 903 819 | 903 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005 | 994 005 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 481 | 16 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 420 | 1 115 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369 | 1 653 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138 | 6 191 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987 | 4 290 320 | 364 666 | 390 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 342 | 1 585 798 | 467 544 | 668 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | 217 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 568 | 5 876 119 | 1 050 449 | 1 276 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603 | 15 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 183 | 89 849 | 6 209 334 | 3 487 198 |
BZ | Autres créances | 532 702 | 532 702 | 207 995 | |
CF | Disponibilités | 67 990 | 67 990 | 67 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 357 | 119 357 | 85 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 034 835 | 89 849 | 6 944 986 | 3 847 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403 | 5 965 968 | 7 995 435 | 5 123 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 582 711 | 346 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905 | 236 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 616 | 593 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 812 681 | 616 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 812 681 | 616 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709 | 99 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904 | 983 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 074 356 | 2 807 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 22 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 369 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 138 | 3 913 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435 | 5 123 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 989 | 220 951 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 400 | 16 856 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 192 | 7 135 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 551 275 | 523 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 339 064 | 5 162 572 | ||
FZ | Charges sociales | 2 698 105 | 2 657 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 710 | 571 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 000 | 346 374 | ||
GE | Autres charges | 2 221 | 25 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 567 | 16 422 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 834 | 433 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 806 | 6 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 814 | 6 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 814 | 28 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 020 | 461 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252 | 74 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 822 | 151 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400 | 16 891 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496 | 16 655 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 905 | 236 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257 | 275 063 | 4 290 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152 | 229 646 | 1 585 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409 | 504 710 | 5 876 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
6T | Sur comptes clients | 89 849 | 89 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 849 | 89 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 706 530 | 407 000 | 211 000 | 902 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 407 000 | 211 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 280 | |||
UX | Autres créances clients | 6 155 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 977 | |||
VB | T. V. A. | 446 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481 | 7 169 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709 | 401 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 904 | 1 041 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 903 819 | 903 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005 | 994 005 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 481 | 16 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 420 | 1 115 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369 | 1 653 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138 | 6 191 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987 | 4 290 320 | 364 666 | 390 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 342 | 1 585 798 | 467 544 | 668 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | 217 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 568 | 5 876 119 | 1 050 449 | 1 276 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603 | 15 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 183 | 89 849 | 6 209 334 | 3 487 198 |
BZ | Autres créances | 532 702 | 532 702 | 207 995 | |
CF | Disponibilités | 67 990 | 67 990 | 67 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 357 | 119 357 | 85 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 034 835 | 89 849 | 6 944 986 | 3 847 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403 | 5 965 968 | 7 995 435 | 5 123 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 582 711 | 346 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905 | 236 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 616 | 593 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 812 681 | 616 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 812 681 | 616 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709 | 99 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904 | 983 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 074 356 | 2 807 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 22 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 369 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 138 | 3 913 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435 | 5 123 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 989 | 220 951 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 400 | 16 856 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 192 | 7 135 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 551 275 | 523 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 339 064 | 5 162 572 | ||
FZ | Charges sociales | 2 698 105 | 2 657 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 710 | 571 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 000 | 346 374 | ||
GE | Autres charges | 2 221 | 25 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 567 | 16 422 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 834 | 433 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 806 | 6 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 814 | 6 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 814 | 28 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 020 | 461 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252 | 74 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 822 | 151 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400 | 16 891 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496 | 16 655 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 905 | 236 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257 | 275 063 | 4 290 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152 | 229 646 | 1 585 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409 | 504 710 | 5 876 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
6T | Sur comptes clients | 89 849 | 89 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 849 | 89 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 706 530 | 407 000 | 211 000 | 902 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 407 000 | 211 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 280 | |||
UX | Autres créances clients | 6 155 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 977 | |||
VB | T. V. A. | 446 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481 | 7 169 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709 | 401 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 904 | 1 041 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 903 819 | 903 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005 | 994 005 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 481 | 16 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 420 | 1 115 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369 | 1 653 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138 | 6 191 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987 | 4 290 320 | 364 666 | 390 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 053 342 | 1 585 798 | 467 544 | 668 414 |
BH | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | 217 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 926 568 | 5 876 119 | 1 050 449 | 1 276 194 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603 | 15 603 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 299 183 | 89 849 | 6 209 334 | 3 487 198 |
BZ | Autres créances | 532 702 | 532 702 | 207 995 | |
CF | Disponibilités | 67 990 | 67 990 | 67 063 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 357 | 119 357 | 85 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 034 835 | 89 849 | 6 944 986 | 3 847 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403 | 5 965 968 | 7 995 435 | 5 123 487 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 582 711 | 346 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905 | 236 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 616 | 593 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 812 681 | 616 681 | ||
DR | TOTAL (III) | 812 681 | 616 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709 | 99 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904 | 983 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 074 356 | 2 807 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 22 024 | ||
EA | Autres dettes | 1 653 369 | 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 138 | 3 913 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435 | 5 123 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 290 | 16 557 290 | 16 635 009 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 989 | 220 951 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 400 | 16 856 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 641 192 | 7 135 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 551 275 | 523 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 339 064 | 5 162 572 | ||
FZ | Charges sociales | 2 698 105 | 2 657 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 710 | 571 834 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 000 | 346 374 | ||
GE | Autres charges | 2 221 | 25 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 567 | 16 422 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 834 | 433 561 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 030 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 030 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 806 | 6 779 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 814 | 6 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 814 | 28 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 654 020 | 461 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 041 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252 | 74 125 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 171 822 | 151 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400 | 16 891 190 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496 | 16 655 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 905 | 236 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257 | 275 063 | 4 290 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152 | 229 646 | 1 585 798 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409 | 504 710 | 5 876 119 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 616 681 | 407 000 | 211 000 | 812 681 |
6T | Sur comptes clients | 89 849 | 89 849 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 849 | 89 849 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 706 530 | 407 000 | 211 000 | 902 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 407 000 | 211 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 218 239 | 218 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 280 | |||
UX | Autres créances clients | 6 155 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 977 | |||
VB | T. V. A. | 446 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481 | 7 169 481 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709 | 401 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 904 | 1 041 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 903 819 | 903 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005 | 994 005 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 481 | 16 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 115 420 | 1 115 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631 | 44 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800 | 19 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369 | 1 653 369 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138 | 6 191 138 |