Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 35 588 | 28 110 | 7 478 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 265 | 1 272 | 2 993 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | ||
AP | Constructions | 110 445 | 40 098 | 70 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 660 | 169 263 | 290 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 509 | 28 855 | 24 654 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 | 40 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 885 008 | 267 599 | 617 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 295 | 50 295 | ||
BN | En cours de production de biens | 7 455 | 7 455 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 | 1 330 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 85 453 | 4 420 | 81 032 | |
BZ | Autres créances | 128 004 | 128 004 | ||
CF | Disponibilités | 185 578 | 185 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 426 | 11 426 | ||
CJ | TOTAL (II) | 469 541 | 4 420 | 465 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 549 | 272 019 | 1 082 530 | |
CR | Parts à plus d’un an | 4 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 112 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 279 995 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 323 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 078 | |||
EA | Autres dettes | 7 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 802 535 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 530 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 643 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 015 823 | 2 015 823 | ||
FG | Production vendue services | 2 333 | 2 333 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 018 155 | 2 018 155 | ||
FM | Production stockée | -165 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 578 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 576 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 044 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 698 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 339 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 778 637 | |||
FZ | Charges sociales | 159 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 422 | |||
GE | Autres charges | 2 190 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 009 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 009 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 058 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 948 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 420 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 507 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 993 | 7 118 | 28 110 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 853 | 1 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 725 | 85 309 | 27 818 | 238 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 202 137 | 93 280 | 27 818 | 267 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 069 | 3 422 | 1 071 | 4 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 422 | 1 071 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 663 | |||
UX | Autres créances clients | 80 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 073 | |||
VB | T. V. A. | 3 461 | |||
VP | Divers | 39 801 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 383 | 220 220 | 6 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 323 | 76 431 | 286 197 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 000 | 15 000 | 60 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 229 | 81 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 216 | 105 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 178 | 85 178 | ||
VW | T.V.A. | 3 272 | 3 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413 | 3 413 | ||
VI | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 | 7 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 535 | 377 643 | 346 197 | 78 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397 |