Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 | 61 | 1 714 | |
CU | Autres participations | 2 202 346 | 2 202 346 | 2 211 658 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | 3 471 382 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 942 | 110 015 | 55 927 | 50 047 |
BJ | TOTAL (I) | 5 423 691 | 110 076 | 5 313 615 | 5 733 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 | 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 094 | 594 094 | 407 974 | |
BZ | Autres créances | 339 986 | 339 986 | 266 969 | |
CF | Disponibilités | 456 061 | 456 061 | 39 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 431 | 2 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 392 906 | 1 392 906 | 714 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 598 | 110 076 | 6 706 522 | 6 447 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 115 | 1 717 115 | ||
DH | Report à nouveau | 2 304 369 | 1 666 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886 | 637 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 253 372 | 5 121 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483 | 123 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 971 | 861 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140 | 60 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 457 | 222 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
EA | Autres dettes | 107 | 48 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 149 | 1 325 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 522 | 6 447 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 820 | 1 237 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 863 | 1 146 863 | 1 162 193 | |
FG | Production vendue services | 112 769 | 112 769 | 154 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 259 633 | 1 259 633 | 1 316 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 072 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 711 | 1 316 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 464 | 355 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 123 | 102 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179 | 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 802 | 81 687 | ||
FZ | Charges sociales | 28 316 | 12 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 | |||
GE | Autres charges | 48 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 995 | 552 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 716 | 764 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 903 | 723 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 903 | 773 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 422 | 19 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 422 | 99 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 480 | 674 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 196 | 1 439 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 462 | 801 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 235 | 2 090 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 348 | 1 453 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 886 | 637 508 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 | 61 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 61 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 110 015 | 110 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 015 | 110 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 110 015 | 110 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | ||
UX | Autres créances clients | 594 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 902 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VC | Groupe et associés | 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 140 | 3 990 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 484 | 35 155 | 53 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 971 | 1 076 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 140 | 87 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 615 | 31 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222 | 8 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 903 | 52 903 | ||
VW | T.V.A. | 96 792 | 96 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 150 | 1 399 821 | 53 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 | 61 | 1 714 | |
CU | Autres participations | 2 202 346 | 2 202 346 | 2 211 658 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | 3 471 382 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 942 | 110 015 | 55 927 | 50 047 |
BJ | TOTAL (I) | 5 423 691 | 110 076 | 5 313 615 | 5 733 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 | 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 094 | 594 094 | 407 974 | |
BZ | Autres créances | 339 986 | 339 986 | 266 969 | |
CF | Disponibilités | 456 061 | 456 061 | 39 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 431 | 2 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 392 906 | 1 392 906 | 714 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 598 | 110 076 | 6 706 522 | 6 447 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 115 | 1 717 115 | ||
DH | Report à nouveau | 2 304 369 | 1 666 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886 | 637 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 253 372 | 5 121 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483 | 123 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 971 | 861 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140 | 60 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 457 | 222 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
EA | Autres dettes | 107 | 48 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 149 | 1 325 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 522 | 6 447 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 820 | 1 237 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 863 | 1 146 863 | 1 162 193 | |
FG | Production vendue services | 112 769 | 112 769 | 154 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 259 633 | 1 259 633 | 1 316 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 072 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 711 | 1 316 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 464 | 355 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 123 | 102 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179 | 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 802 | 81 687 | ||
FZ | Charges sociales | 28 316 | 12 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 | |||
GE | Autres charges | 48 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 995 | 552 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 716 | 764 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 903 | 723 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 903 | 773 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 422 | 19 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 422 | 99 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 480 | 674 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 196 | 1 439 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 462 | 801 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 235 | 2 090 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 348 | 1 453 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 886 | 637 508 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 | 61 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 61 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 110 015 | 110 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 015 | 110 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 110 015 | 110 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | ||
UX | Autres créances clients | 594 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 902 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VC | Groupe et associés | 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 140 | 3 990 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 484 | 35 155 | 53 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 971 | 1 076 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 140 | 87 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 615 | 31 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222 | 8 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 903 | 52 903 | ||
VW | T.V.A. | 96 792 | 96 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 150 | 1 399 821 | 53 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 | 61 | 1 714 | |
CU | Autres participations | 2 202 346 | 2 202 346 | 2 211 658 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | 3 471 382 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 942 | 110 015 | 55 927 | 50 047 |
BJ | TOTAL (I) | 5 423 691 | 110 076 | 5 313 615 | 5 733 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 | 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 094 | 594 094 | 407 974 | |
BZ | Autres créances | 339 986 | 339 986 | 266 969 | |
CF | Disponibilités | 456 061 | 456 061 | 39 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 431 | 2 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 392 906 | 1 392 906 | 714 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 598 | 110 076 | 6 706 522 | 6 447 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 115 | 1 717 115 | ||
DH | Report à nouveau | 2 304 369 | 1 666 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886 | 637 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 253 372 | 5 121 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483 | 123 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 971 | 861 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140 | 60 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 457 | 222 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
EA | Autres dettes | 107 | 48 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 149 | 1 325 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 522 | 6 447 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 820 | 1 237 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 863 | 1 146 863 | 1 162 193 | |
FG | Production vendue services | 112 769 | 112 769 | 154 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 259 633 | 1 259 633 | 1 316 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 072 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 711 | 1 316 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 464 | 355 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 123 | 102 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179 | 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 802 | 81 687 | ||
FZ | Charges sociales | 28 316 | 12 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 | |||
GE | Autres charges | 48 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 995 | 552 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 716 | 764 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 903 | 723 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 903 | 773 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 422 | 19 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 422 | 99 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 480 | 674 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 196 | 1 439 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 462 | 801 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 235 | 2 090 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 348 | 1 453 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 886 | 637 508 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 | 61 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 61 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 110 015 | 110 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 015 | 110 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 110 015 | 110 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | ||
UX | Autres créances clients | 594 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 902 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VC | Groupe et associés | 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 140 | 3 990 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 484 | 35 155 | 53 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 971 | 1 076 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 140 | 87 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 615 | 31 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222 | 8 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 903 | 52 903 | ||
VW | T.V.A. | 96 792 | 96 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 150 | 1 399 821 | 53 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 | 61 | 1 714 | |
CU | Autres participations | 2 202 346 | 2 202 346 | 2 211 658 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | 3 471 382 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 942 | 110 015 | 55 927 | 50 047 |
BJ | TOTAL (I) | 5 423 691 | 110 076 | 5 313 615 | 5 733 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 | 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 094 | 594 094 | 407 974 | |
BZ | Autres créances | 339 986 | 339 986 | 266 969 | |
CF | Disponibilités | 456 061 | 456 061 | 39 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 431 | 2 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 392 906 | 1 392 906 | 714 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 598 | 110 076 | 6 706 522 | 6 447 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 115 | 1 717 115 | ||
DH | Report à nouveau | 2 304 369 | 1 666 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886 | 637 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 253 372 | 5 121 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483 | 123 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 971 | 861 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140 | 60 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 457 | 222 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
EA | Autres dettes | 107 | 48 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 149 | 1 325 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 522 | 6 447 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 820 | 1 237 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 863 | 1 146 863 | 1 162 193 | |
FG | Production vendue services | 112 769 | 112 769 | 154 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 259 633 | 1 259 633 | 1 316 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 072 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 711 | 1 316 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 464 | 355 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 123 | 102 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179 | 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 802 | 81 687 | ||
FZ | Charges sociales | 28 316 | 12 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 | |||
GE | Autres charges | 48 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 995 | 552 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 716 | 764 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 903 | 723 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 903 | 773 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 422 | 19 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 422 | 99 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 480 | 674 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 196 | 1 439 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 462 | 801 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 235 | 2 090 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 348 | 1 453 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 886 | 637 508 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 | 61 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 61 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 110 015 | 110 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 015 | 110 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 110 015 | 110 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | ||
UX | Autres créances clients | 594 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 902 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VC | Groupe et associés | 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 140 | 3 990 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 484 | 35 155 | 53 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 971 | 1 076 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 140 | 87 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 615 | 31 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222 | 8 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 903 | 52 903 | ||
VW | T.V.A. | 96 792 | 96 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 150 | 1 399 821 | 53 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 | 61 | 1 714 | |
CU | Autres participations | 2 202 346 | 2 202 346 | 2 211 658 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | 3 471 382 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 942 | 110 015 | 55 927 | 50 047 |
BJ | TOTAL (I) | 5 423 691 | 110 076 | 5 313 615 | 5 733 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 | 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 094 | 594 094 | 407 974 | |
BZ | Autres créances | 339 986 | 339 986 | 266 969 | |
CF | Disponibilités | 456 061 | 456 061 | 39 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 431 | 2 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 392 906 | 1 392 906 | 714 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 598 | 110 076 | 6 706 522 | 6 447 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 115 | 1 717 115 | ||
DH | Report à nouveau | 2 304 369 | 1 666 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886 | 637 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 253 372 | 5 121 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483 | 123 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 971 | 861 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140 | 60 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 457 | 222 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
EA | Autres dettes | 107 | 48 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 149 | 1 325 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 522 | 6 447 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 820 | 1 237 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 863 | 1 146 863 | 1 162 193 | |
FG | Production vendue services | 112 769 | 112 769 | 154 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 259 633 | 1 259 633 | 1 316 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 072 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 711 | 1 316 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 464 | 355 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 123 | 102 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179 | 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 802 | 81 687 | ||
FZ | Charges sociales | 28 316 | 12 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 | |||
GE | Autres charges | 48 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 995 | 552 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 716 | 764 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 903 | 723 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 903 | 773 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 422 | 19 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 422 | 99 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 480 | 674 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 196 | 1 439 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 462 | 801 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 235 | 2 090 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 348 | 1 453 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 886 | 637 508 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 | 61 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 61 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 110 015 | 110 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 015 | 110 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 110 015 | 110 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | ||
UX | Autres créances clients | 594 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 902 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VC | Groupe et associés | 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 140 | 3 990 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 484 | 35 155 | 53 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 971 | 1 076 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 140 | 87 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 615 | 31 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222 | 8 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 903 | 52 903 | ||
VW | T.V.A. | 96 792 | 96 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 150 | 1 399 821 | 53 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 | 61 | 1 714 | |
CU | Autres participations | 2 202 346 | 2 202 346 | 2 211 658 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | 3 471 382 | |
BD | Autres titres immobilisés | 165 942 | 110 015 | 55 927 | 50 047 |
BJ | TOTAL (I) | 5 423 691 | 110 076 | 5 313 615 | 5 733 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 333 | 333 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 094 | 594 094 | 407 974 | |
BZ | Autres créances | 339 986 | 339 986 | 266 969 | |
CF | Disponibilités | 456 061 | 456 061 | 39 312 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 431 | 2 431 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 392 906 | 1 392 906 | 714 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 598 | 110 076 | 6 706 522 | 6 447 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 115 | 1 717 115 | ||
DH | Report à nouveau | 2 304 369 | 1 666 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 886 | 637 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 253 372 | 5 121 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483 | 123 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 971 | 861 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140 | 60 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 457 | 222 158 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
EA | Autres dettes | 107 | 48 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 453 149 | 1 325 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 522 | 6 447 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 820 | 1 237 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 146 863 | 1 146 863 | 1 162 193 | |
FG | Production vendue services | 112 769 | 112 769 | 154 738 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 259 633 | 1 259 633 | 1 316 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 072 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 711 | 1 316 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 464 | 355 987 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 123 | 102 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179 | 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 802 | 81 687 | ||
FZ | Charges sociales | 28 316 | 12 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 | |||
GE | Autres charges | 48 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 995 | 552 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 716 | 764 827 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 903 | 723 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 459 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 339 903 | 773 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 422 | 19 732 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 422 | 99 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 317 480 | 674 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970 196 | 1 439 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 152 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 855 462 | 801 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 235 | 2 090 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 348 | 1 453 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 886 | 637 508 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 | 61 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 | 61 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 110 015 | 110 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 015 | 110 015 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 110 015 | 110 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 053 627 | 3 053 627 | ||
UX | Autres créances clients | 594 094 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 902 | |||
VP | Divers | 1 815 | |||
VC | Groupe et associés | 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 140 | 3 990 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 484 | 35 155 | 53 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 076 971 | 1 076 971 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 140 | 87 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 615 | 31 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222 | 8 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 903 | 52 903 | ||
VW | T.V.A. | 96 792 | 96 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 926 | 926 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990 | 9 990 | ||
VI | Groupe et associés | 107 | 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 150 | 1 399 821 | 53 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 768 |