Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 305 | 11 645 | 12 660 | 2 350 |
AH | Fonds commercial | 48 052 | 48 052 | 48 052 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 904 472 | 72 358 | 832 114 | 868 225 |
AP | Constructions | 7 051 | 2 680 | 4 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988 | 154 749 | 18 239 | 26 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 472 | 207 663 | 58 809 | 46 962 |
BD | Autres titres immobilisés | 672 | 672 | 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 757 | 129 757 | 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 553 769 | 449 094 | 1 104 675 | 994 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 354 | 83 354 | 102 038 | |
BN | En cours de production de biens | 16 180 | 16 180 | 9 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 675 | 1 102 | 178 573 | 216 556 |
BZ | Autres créances | 56 879 | 56 879 | 69 814 | |
CF | Disponibilités | 30 656 | 30 656 | 82 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 656 | 10 656 | 11 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 400 | 1 102 | 376 298 | 494 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169 | 450 196 | 1 480 972 | 1 489 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 491 | 126 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 | 3 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 761 | 162 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577 | 972 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540 | 219 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 619 | 82 904 | ||
EA | Autres dettes | 16 463 | 51 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 211 | 1 326 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972 | 1 489 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 446 509 | 1 446 509 | 1 469 276 | |
FG | Production vendue services | 4 999 | 4 999 | 5 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 507 | 1 451 507 | 1 474 375 | |
FM | Production stockée | 6 395 | 7 325 | ||
FN | Production immobilisée | 15 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
FQ | Autres produits | -82 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 534 | 1 518 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 590 | 560 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 684 | -6 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 948 | 385 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 8 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 454 | 311 206 | ||
FZ | Charges sociales | 78 999 | 78 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 122 | 79 913 | ||
GE | Autres charges | 3 290 | 70 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 391 | 1 488 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 144 | 29 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 874 | 36 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 874 | 36 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 850 | -36 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 706 | -6 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712 | 10 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 977 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270 | 1 528 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000 | 1 524 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 270 | 3 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 622 | 17 883 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754 | 4 087 | 84 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718 | 33 874 | 27 500 | 365 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472 | 74 122 | 27 500 | 449 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 102 | 1 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 102 | 1 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 102 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 757 | |||
UX | Autres créances clients | 179 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 752 | |||
VB | T. V. A. | 17 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967 | 247 210 | 129 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396 | 86 496 | 290 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 540 | 161 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389 | 23 389 | ||
VW | T.V.A. | 52 168 | 52 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | ||
VI | Groupe et associés | 112 012 | 112 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 | 16 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211 | 457 311 | 290 574 | 569 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 305 | 11 645 | 12 660 | 2 350 |
AH | Fonds commercial | 48 052 | 48 052 | 48 052 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 904 472 | 72 358 | 832 114 | 868 225 |
AP | Constructions | 7 051 | 2 680 | 4 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988 | 154 749 | 18 239 | 26 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 472 | 207 663 | 58 809 | 46 962 |
BD | Autres titres immobilisés | 672 | 672 | 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 757 | 129 757 | 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 553 769 | 449 094 | 1 104 675 | 994 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 354 | 83 354 | 102 038 | |
BN | En cours de production de biens | 16 180 | 16 180 | 9 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 675 | 1 102 | 178 573 | 216 556 |
BZ | Autres créances | 56 879 | 56 879 | 69 814 | |
CF | Disponibilités | 30 656 | 30 656 | 82 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 656 | 10 656 | 11 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 400 | 1 102 | 376 298 | 494 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169 | 450 196 | 1 480 972 | 1 489 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 491 | 126 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 | 3 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 761 | 162 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577 | 972 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540 | 219 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 619 | 82 904 | ||
EA | Autres dettes | 16 463 | 51 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 211 | 1 326 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972 | 1 489 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 446 509 | 1 446 509 | 1 469 276 | |
FG | Production vendue services | 4 999 | 4 999 | 5 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 507 | 1 451 507 | 1 474 375 | |
FM | Production stockée | 6 395 | 7 325 | ||
FN | Production immobilisée | 15 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
FQ | Autres produits | -82 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 534 | 1 518 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 590 | 560 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 684 | -6 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 948 | 385 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 8 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 454 | 311 206 | ||
FZ | Charges sociales | 78 999 | 78 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 122 | 79 913 | ||
GE | Autres charges | 3 290 | 70 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 391 | 1 488 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 144 | 29 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 874 | 36 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 874 | 36 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 850 | -36 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 706 | -6 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712 | 10 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 977 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270 | 1 528 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000 | 1 524 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 270 | 3 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 622 | 17 883 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754 | 4 087 | 84 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718 | 33 874 | 27 500 | 365 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472 | 74 122 | 27 500 | 449 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 102 | 1 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 102 | 1 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 102 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 757 | |||
UX | Autres créances clients | 179 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 752 | |||
VB | T. V. A. | 17 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967 | 247 210 | 129 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396 | 86 496 | 290 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 540 | 161 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389 | 23 389 | ||
VW | T.V.A. | 52 168 | 52 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | ||
VI | Groupe et associés | 112 012 | 112 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 | 16 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211 | 457 311 | 290 574 | 569 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 305 | 11 645 | 12 660 | 2 350 |
AH | Fonds commercial | 48 052 | 48 052 | 48 052 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 904 472 | 72 358 | 832 114 | 868 225 |
AP | Constructions | 7 051 | 2 680 | 4 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988 | 154 749 | 18 239 | 26 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 472 | 207 663 | 58 809 | 46 962 |
BD | Autres titres immobilisés | 672 | 672 | 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 757 | 129 757 | 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 553 769 | 449 094 | 1 104 675 | 994 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 354 | 83 354 | 102 038 | |
BN | En cours de production de biens | 16 180 | 16 180 | 9 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 675 | 1 102 | 178 573 | 216 556 |
BZ | Autres créances | 56 879 | 56 879 | 69 814 | |
CF | Disponibilités | 30 656 | 30 656 | 82 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 656 | 10 656 | 11 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 400 | 1 102 | 376 298 | 494 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169 | 450 196 | 1 480 972 | 1 489 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 491 | 126 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 | 3 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 761 | 162 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577 | 972 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540 | 219 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 619 | 82 904 | ||
EA | Autres dettes | 16 463 | 51 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 211 | 1 326 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972 | 1 489 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 446 509 | 1 446 509 | 1 469 276 | |
FG | Production vendue services | 4 999 | 4 999 | 5 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 507 | 1 451 507 | 1 474 375 | |
FM | Production stockée | 6 395 | 7 325 | ||
FN | Production immobilisée | 15 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
FQ | Autres produits | -82 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 534 | 1 518 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 590 | 560 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 684 | -6 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 948 | 385 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 8 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 454 | 311 206 | ||
FZ | Charges sociales | 78 999 | 78 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 122 | 79 913 | ||
GE | Autres charges | 3 290 | 70 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 391 | 1 488 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 144 | 29 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 874 | 36 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 874 | 36 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 850 | -36 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 706 | -6 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712 | 10 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 977 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270 | 1 528 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000 | 1 524 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 270 | 3 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 622 | 17 883 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754 | 4 087 | 84 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718 | 33 874 | 27 500 | 365 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472 | 74 122 | 27 500 | 449 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 102 | 1 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 102 | 1 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 102 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 757 | |||
UX | Autres créances clients | 179 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 752 | |||
VB | T. V. A. | 17 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967 | 247 210 | 129 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396 | 86 496 | 290 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 540 | 161 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389 | 23 389 | ||
VW | T.V.A. | 52 168 | 52 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | ||
VI | Groupe et associés | 112 012 | 112 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 | 16 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211 | 457 311 | 290 574 | 569 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 305 | 11 645 | 12 660 | 2 350 |
AH | Fonds commercial | 48 052 | 48 052 | 48 052 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 904 472 | 72 358 | 832 114 | 868 225 |
AP | Constructions | 7 051 | 2 680 | 4 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988 | 154 749 | 18 239 | 26 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 472 | 207 663 | 58 809 | 46 962 |
BD | Autres titres immobilisés | 672 | 672 | 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 757 | 129 757 | 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 553 769 | 449 094 | 1 104 675 | 994 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 354 | 83 354 | 102 038 | |
BN | En cours de production de biens | 16 180 | 16 180 | 9 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 675 | 1 102 | 178 573 | 216 556 |
BZ | Autres créances | 56 879 | 56 879 | 69 814 | |
CF | Disponibilités | 30 656 | 30 656 | 82 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 656 | 10 656 | 11 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 400 | 1 102 | 376 298 | 494 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169 | 450 196 | 1 480 972 | 1 489 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 491 | 126 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 | 3 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 761 | 162 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577 | 972 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540 | 219 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 619 | 82 904 | ||
EA | Autres dettes | 16 463 | 51 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 211 | 1 326 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972 | 1 489 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 446 509 | 1 446 509 | 1 469 276 | |
FG | Production vendue services | 4 999 | 4 999 | 5 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 507 | 1 451 507 | 1 474 375 | |
FM | Production stockée | 6 395 | 7 325 | ||
FN | Production immobilisée | 15 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
FQ | Autres produits | -82 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 534 | 1 518 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 590 | 560 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 684 | -6 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 948 | 385 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 8 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 454 | 311 206 | ||
FZ | Charges sociales | 78 999 | 78 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 122 | 79 913 | ||
GE | Autres charges | 3 290 | 70 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 391 | 1 488 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 144 | 29 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 874 | 36 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 874 | 36 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 850 | -36 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 706 | -6 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712 | 10 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 977 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270 | 1 528 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000 | 1 524 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 270 | 3 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 622 | 17 883 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754 | 4 087 | 84 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718 | 33 874 | 27 500 | 365 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472 | 74 122 | 27 500 | 449 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 102 | 1 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 102 | 1 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 102 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 757 | |||
UX | Autres créances clients | 179 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 752 | |||
VB | T. V. A. | 17 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967 | 247 210 | 129 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396 | 86 496 | 290 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 540 | 161 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389 | 23 389 | ||
VW | T.V.A. | 52 168 | 52 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | ||
VI | Groupe et associés | 112 012 | 112 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 | 16 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211 | 457 311 | 290 574 | 569 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 305 | 11 645 | 12 660 | 2 350 |
AH | Fonds commercial | 48 052 | 48 052 | 48 052 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 904 472 | 72 358 | 832 114 | 868 225 |
AP | Constructions | 7 051 | 2 680 | 4 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988 | 154 749 | 18 239 | 26 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 472 | 207 663 | 58 809 | 46 962 |
BD | Autres titres immobilisés | 672 | 672 | 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 757 | 129 757 | 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 553 769 | 449 094 | 1 104 675 | 994 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 354 | 83 354 | 102 038 | |
BN | En cours de production de biens | 16 180 | 16 180 | 9 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 675 | 1 102 | 178 573 | 216 556 |
BZ | Autres créances | 56 879 | 56 879 | 69 814 | |
CF | Disponibilités | 30 656 | 30 656 | 82 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 656 | 10 656 | 11 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 400 | 1 102 | 376 298 | 494 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169 | 450 196 | 1 480 972 | 1 489 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 491 | 126 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 | 3 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 761 | 162 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577 | 972 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540 | 219 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 619 | 82 904 | ||
EA | Autres dettes | 16 463 | 51 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 211 | 1 326 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972 | 1 489 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 446 509 | 1 446 509 | 1 469 276 | |
FG | Production vendue services | 4 999 | 4 999 | 5 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 507 | 1 451 507 | 1 474 375 | |
FM | Production stockée | 6 395 | 7 325 | ||
FN | Production immobilisée | 15 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
FQ | Autres produits | -82 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 534 | 1 518 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 590 | 560 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 684 | -6 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 948 | 385 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 8 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 454 | 311 206 | ||
FZ | Charges sociales | 78 999 | 78 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 122 | 79 913 | ||
GE | Autres charges | 3 290 | 70 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 391 | 1 488 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 144 | 29 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 874 | 36 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 874 | 36 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 850 | -36 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 706 | -6 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712 | 10 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 977 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270 | 1 528 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000 | 1 524 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 270 | 3 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 622 | 17 883 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754 | 4 087 | 84 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718 | 33 874 | 27 500 | 365 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472 | 74 122 | 27 500 | 449 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 102 | 1 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 102 | 1 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 102 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 757 | |||
UX | Autres créances clients | 179 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 752 | |||
VB | T. V. A. | 17 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967 | 247 210 | 129 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396 | 86 496 | 290 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 540 | 161 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389 | 23 389 | ||
VW | T.V.A. | 52 168 | 52 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | ||
VI | Groupe et associés | 112 012 | 112 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 | 16 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211 | 457 311 | 290 574 | 569 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 305 | 11 645 | 12 660 | 2 350 |
AH | Fonds commercial | 48 052 | 48 052 | 48 052 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 904 472 | 72 358 | 832 114 | 868 225 |
AP | Constructions | 7 051 | 2 680 | 4 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 988 | 154 749 | 18 239 | 26 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 472 | 207 663 | 58 809 | 46 962 |
BD | Autres titres immobilisés | 672 | 672 | 908 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 757 | 129 757 | 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 553 769 | 449 094 | 1 104 675 | 994 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 354 | 83 354 | 102 038 | |
BN | En cours de production de biens | 16 180 | 16 180 | 9 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 675 | 1 102 | 178 573 | 216 556 |
BZ | Autres créances | 56 879 | 56 879 | 69 814 | |
CF | Disponibilités | 30 656 | 30 656 | 82 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 656 | 10 656 | 11 063 | |
CJ | TOTAL (II) | 377 400 | 1 102 | 376 298 | 494 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 169 | 450 196 | 1 480 972 | 1 489 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 129 491 | 126 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 | 3 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 761 | 162 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 577 | 972 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540 | 219 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 619 | 82 904 | ||
EA | Autres dettes | 16 463 | 51 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 317 211 | 1 326 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 972 | 1 489 075 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 446 509 | 1 446 509 | 1 469 276 | |
FG | Production vendue services | 4 999 | 4 999 | 5 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 451 507 | 1 451 507 | 1 474 375 | |
FM | Production stockée | 6 395 | 7 325 | ||
FN | Production immobilisée | 15 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
FQ | Autres produits | -82 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 534 | 1 518 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 590 | 560 287 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 684 | -6 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 948 | 385 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 305 | 8 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 454 | 311 206 | ||
FZ | Charges sociales | 78 999 | 78 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 122 | 79 913 | ||
GE | Autres charges | 3 290 | 70 503 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 391 | 1 488 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 144 | 29 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 874 | 36 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 874 | 36 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 850 | -36 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 706 | -6 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 646 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712 | 10 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 977 | 9 093 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 270 | 1 528 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 000 | 1 524 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 270 | 3 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 622 | 17 883 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 714 | 20 860 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 754 | 4 087 | 84 003 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 718 | 33 874 | 27 500 | 365 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 402 472 | 74 122 | 27 500 | 449 094 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 102 | 1 102 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 102 | 1 102 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 102 | 1 102 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 129 757 | |||
UX | Autres créances clients | 179 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 752 | |||
VB | T. V. A. | 17 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 967 | 247 210 | 129 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 396 | 86 496 | 290 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 540 | 161 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389 | 23 389 | ||
VW | T.V.A. | 52 168 | 52 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062 | 5 062 | ||
VI | Groupe et associés | 112 012 | 112 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 463 | 16 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 211 | 457 311 | 290 574 | 569 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 794 |