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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 | 1 195 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404 | 21 755 | 16 649 | 16 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 318 | 28 275 | 6 043 | 9 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 250 | 51 225 | 28 024 | 31 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 355 | 97 355 | 105 588 | |
BN | En cours de production de biens | 56 779 | 56 779 | 54 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 791 | 13 790 | 226 001 | 358 611 |
BZ | Autres créances | 36 219 | 36 219 | 27 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 918 | 20 918 | 20 918 | |
CF | Disponibilités | 114 | 114 | 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | 17 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 304 | 13 790 | 446 514 | 585 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 554 | 65 015 | 474 539 | 616 405 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 257 | 62 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652 | 19 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 909 | 126 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293 | 112 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 | 30 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073 | 209 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 516 | 137 068 | ||
EA | Autres dettes | 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 629 | 490 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539 | 616 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629 | 484 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 267 | 104 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FM | Production stockée | 2 047 | 22 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
FQ | Autres produits | 496 | 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 196 | 1 722 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 290 | 760 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 233 | -26 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 178 | 342 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 736 | 12 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 772 | 438 005 | ||
FZ | Charges sociales | 151 439 | 158 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 816 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 155 | |||
GE | Autres charges | 485 | 2 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 949 | 1 698 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 247 | 23 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 766 | 10 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 766 | 10 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 766 | -10 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 481 | 13 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | 6 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250 | 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 028 | 5 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 418 | 1 728 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 766 | 1 708 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 652 | 19 439 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 816 | 35 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470 | 8 816 | 256 | 50 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665 | 8 816 | 256 | 51 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 790 | 13 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 790 | 13 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 790 | 13 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 832 | |||
UX | Autres créances clients | 208 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 346 | |||
VB | T. V. A. | 14 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471 | 287 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267 | 62 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 | 6 026 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 073 | 150 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 770 | 26 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916 | 47 916 | ||
VW | T.V.A. | 29 830 | 29 830 | ||
VI | Groupe et associés | 15 747 | 15 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 629 | 338 629 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 | 1 195 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404 | 21 755 | 16 649 | 16 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 318 | 28 275 | 6 043 | 9 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 250 | 51 225 | 28 024 | 31 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 355 | 97 355 | 105 588 | |
BN | En cours de production de biens | 56 779 | 56 779 | 54 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 791 | 13 790 | 226 001 | 358 611 |
BZ | Autres créances | 36 219 | 36 219 | 27 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 918 | 20 918 | 20 918 | |
CF | Disponibilités | 114 | 114 | 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | 17 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 304 | 13 790 | 446 514 | 585 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 554 | 65 015 | 474 539 | 616 405 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 257 | 62 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652 | 19 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 909 | 126 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293 | 112 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 | 30 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073 | 209 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 516 | 137 068 | ||
EA | Autres dettes | 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 629 | 490 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539 | 616 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629 | 484 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 267 | 104 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FM | Production stockée | 2 047 | 22 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
FQ | Autres produits | 496 | 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 196 | 1 722 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 290 | 760 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 233 | -26 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 178 | 342 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 736 | 12 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 772 | 438 005 | ||
FZ | Charges sociales | 151 439 | 158 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 816 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 155 | |||
GE | Autres charges | 485 | 2 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 949 | 1 698 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 247 | 23 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 766 | 10 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 766 | 10 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 766 | -10 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 481 | 13 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | 6 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250 | 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 028 | 5 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 418 | 1 728 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 766 | 1 708 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 652 | 19 439 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 816 | 35 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470 | 8 816 | 256 | 50 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665 | 8 816 | 256 | 51 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 790 | 13 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 790 | 13 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 790 | 13 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 832 | |||
UX | Autres créances clients | 208 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 346 | |||
VB | T. V. A. | 14 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471 | 287 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267 | 62 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 | 6 026 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 073 | 150 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 770 | 26 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916 | 47 916 | ||
VW | T.V.A. | 29 830 | 29 830 | ||
VI | Groupe et associés | 15 747 | 15 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 629 | 338 629 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 | 1 195 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404 | 21 755 | 16 649 | 16 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 318 | 28 275 | 6 043 | 9 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 250 | 51 225 | 28 024 | 31 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 355 | 97 355 | 105 588 | |
BN | En cours de production de biens | 56 779 | 56 779 | 54 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 791 | 13 790 | 226 001 | 358 611 |
BZ | Autres créances | 36 219 | 36 219 | 27 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 918 | 20 918 | 20 918 | |
CF | Disponibilités | 114 | 114 | 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | 17 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 304 | 13 790 | 446 514 | 585 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 554 | 65 015 | 474 539 | 616 405 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 257 | 62 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652 | 19 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 909 | 126 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293 | 112 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 | 30 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073 | 209 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 516 | 137 068 | ||
EA | Autres dettes | 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 629 | 490 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539 | 616 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629 | 484 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 267 | 104 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FM | Production stockée | 2 047 | 22 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
FQ | Autres produits | 496 | 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 196 | 1 722 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 290 | 760 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 233 | -26 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 178 | 342 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 736 | 12 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 772 | 438 005 | ||
FZ | Charges sociales | 151 439 | 158 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 816 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 155 | |||
GE | Autres charges | 485 | 2 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 949 | 1 698 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 247 | 23 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 766 | 10 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 766 | 10 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 766 | -10 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 481 | 13 328 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | 6 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250 | 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 028 | 5 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 418 | 1 728 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 766 | 1 708 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 652 | 19 439 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 816 | 35 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470 | 8 816 | 256 | 50 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665 | 8 816 | 256 | 51 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 790 | 13 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 790 | 13 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 790 | 13 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 832 | |||
UX | Autres créances clients | 208 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 346 | |||
VB | T. V. A. | 14 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471 | 287 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267 | 62 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 | 6 026 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 073 | 150 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 770 | 26 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916 | 47 916 | ||
VW | T.V.A. | 29 830 | 29 830 | ||
VI | Groupe et associés | 15 747 | 15 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 629 | 338 629 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 | 1 195 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404 | 21 755 | 16 649 | 16 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 318 | 28 275 | 6 043 | 9 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 250 | 51 225 | 28 024 | 31 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 355 | 97 355 | 105 588 | |
BN | En cours de production de biens | 56 779 | 56 779 | 54 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 791 | 13 790 | 226 001 | 358 611 |
BZ | Autres créances | 36 219 | 36 219 | 27 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 918 | 20 918 | 20 918 | |
CF | Disponibilités | 114 | 114 | 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | 17 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 304 | 13 790 | 446 514 | 585 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 554 | 65 015 | 474 539 | 616 405 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 257 | 62 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652 | 19 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 909 | 126 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293 | 112 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 | 30 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073 | 209 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 516 | 137 068 | ||
EA | Autres dettes | 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 629 | 490 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539 | 616 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629 | 484 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 267 | 104 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FM | Production stockée | 2 047 | 22 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
FQ | Autres produits | 496 | 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 196 | 1 722 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 290 | 760 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 233 | -26 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 178 | 342 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 736 | 12 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 772 | 438 005 | ||
FZ | Charges sociales | 151 439 | 158 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 816 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 155 | |||
GE | Autres charges | 485 | 2 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 949 | 1 698 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 247 | 23 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 766 | 10 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 766 | 10 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 766 | -10 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 481 | 13 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | 6 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250 | 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 028 | 5 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 418 | 1 728 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 766 | 1 708 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 652 | 19 439 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 816 | 35 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470 | 8 816 | 256 | 50 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665 | 8 816 | 256 | 51 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 790 | 13 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 790 | 13 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 790 | 13 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 832 | |||
UX | Autres créances clients | 208 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 346 | |||
VB | T. V. A. | 14 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471 | 287 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267 | 62 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 | 6 026 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 073 | 150 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 770 | 26 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916 | 47 916 | ||
VW | T.V.A. | 29 830 | 29 830 | ||
VI | Groupe et associés | 15 747 | 15 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 629 | 338 629 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 | 1 195 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404 | 21 755 | 16 649 | 16 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 318 | 28 275 | 6 043 | 9 327 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | 2 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 79 250 | 51 225 | 28 024 | 31 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 355 | 97 355 | 105 588 | |
BN | En cours de production de biens | 56 779 | 56 779 | 54 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 791 | 13 790 | 226 001 | 358 611 |
BZ | Autres créances | 36 219 | 36 219 | 27 781 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 918 | 20 918 | 20 918 | |
CF | Disponibilités | 114 | 114 | 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 128 | 9 128 | 17 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 460 304 | 13 790 | 446 514 | 585 324 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 554 | 65 015 | 474 539 | 616 405 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 333 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 257 | 62 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652 | 19 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 909 | 126 257 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293 | 112 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 | 30 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073 | 209 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 516 | 137 068 | ||
EA | Autres dettes | 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 338 629 | 490 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539 | 616 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629 | 484 122 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 267 | 104 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 666 847 | 1 666 847 | 1 693 214 | |
FM | Production stockée | 2 047 | 22 937 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
FQ | Autres produits | 496 | 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 196 | 1 722 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 290 | 760 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 233 | -26 906 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 319 178 | 342 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 736 | 12 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 772 | 438 005 | ||
FZ | Charges sociales | 151 439 | 158 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 816 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 155 | |||
GE | Autres charges | 485 | 2 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 949 | 1 698 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 247 | 23 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 766 | 10 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 766 | 10 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 766 | -10 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 481 | 13 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 | 6 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250 | 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 028 | 5 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 418 | 1 728 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 766 | 1 708 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 652 | 19 439 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 816 | 35 600 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 806 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195 | 1 195 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470 | 8 816 | 256 | 50 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665 | 8 816 | 256 | 51 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 790 | 13 790 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 790 | 13 790 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 790 | 13 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 333 | 2 333 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 832 | |||
UX | Autres créances clients | 208 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 346 | |||
VB | T. V. A. | 14 658 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471 | 287 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267 | 62 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026 | 6 026 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 073 | 150 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 770 | 26 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916 | 47 916 | ||
VW | T.V.A. | 29 830 | 29 830 | ||
VI | Groupe et associés | 15 747 | 15 747 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 629 | 338 629 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 164 |