FRANCK LEPROUX HOLDING - SAINT-AUBIN-SUR-MER

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48289591900033 / Siren : 482895919 / NIC : 00033

N° de TVA : FR 44 482895919

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FRANCK LEPROUX HOLDING

Adresse :
111 Rue PASTEUR
14750 SAINT-AUBIN-SUR-MER

Historique de l'établissement :

03/02/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/09/2012 : Succession

Prédécesseur : FRANCK LEPROUX HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/05/2005

Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Sigle : FLH

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FRANCK LEPROUX HOLDING - Saint-Aubin-sur-Mer (siège)FRANCK LEPROUX HOLDING - Saint-Aubin-sur-Mer (fermé)FRANCK LEPROUX HOLDING - Saint-Aubin-sur-Mer (fermé)

Publications au Bodacc :

28/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°304
NOJO : 1402MYG32371200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°763
NOJO : 1402MYG30195000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°706
NOJO : 1402MYG28278800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°707
NOJO : 1402MYG28316200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2619
NOJO : 1402MYG25023600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1918
NOJO : 140217693500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/03/2014 : Modifications générales

Annonce N°305
NOJO : BXB14057000912Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1616
NOJO : BXC130700027544
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/03/2013 : Modifications générales

Annonce N°269
NOJO : BXB13059000133D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2000000 EUR

30/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°160
NOJO : BXB122970010311
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : LEPROUX Franck, Roger, Marcel

27/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1902
NOJO : BXC120480012448
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
16 rue Pasteur
14750 Saint-Aubin-sur-Mer

14/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°60
NOJO : BXB11342000937W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

27/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1749
NOJO : BXC11131000942Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
17 rue du Major Moulton
14750 Saint-Aubin-sur-Mer

25/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1549
NOJO : BXC10132004772N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2009

Numéro d'identification : RCS Caen 482 895 919
Dénomination : FRANCK LEPROUX HOLDING
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1265
NOJO : BXC081400045819
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2008

02/06/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°963
NOJO : BXC08141000536S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2007

Historique de l'unité légale :

01/09/2012 : code NIC

Code NIC : 00033

01/11/2011 : code NIC

Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

14/03/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Type : Personne Physique

Nom : LEPROUX Franck, Roger, Marcel
Né le 02/12/1966 à Évreux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
111 rue Pasteur
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
FRANCE

Dépôts des actes :

05/06/2014 : Acte notarié

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°3636 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts

10/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1073 déposé le 21/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

10/01/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1073 déposé le 21/02/2014
Etat : Déposé

15/02/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1103 déposé le 22/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

04/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5357 déposé le 18/10/2012
Etat : Déposé
Décision : A Saint Aubin sur Mer (14750) 111 rue Pasteur

04/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5357 déposé le 18/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

03/11/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5652 déposé le 28/11/2011
Etat : Déposé
Décision : décision du gérant

03/11/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5652 déposé le 28/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège 14750 SAINT AUBIN SUR MER, 16 rue Pasteur

27/10/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°81 déposé le 05/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

27/10/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°81 déposé le 05/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

20/01/2006 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°789 déposé le 13/03/2006
Etat : Déposé

29/12/2005 : Acte notarié

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°789 déposé le 13/03/2006
Etat : Déposé
Décision : Donation/partage de parts

23/05/2005 : Acte sous seing privé

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1906 déposé le 22/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1906 déposé le 22/06/2005
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1906 déposé le 22/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Libération du capital social

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°789 déposé le 13/03/2006
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5652 déposé le 28/11/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°81 déposé le 05/01/2012
Etat : Déposé

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5357 déposé le 18/10/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°5357 déposé le 18/10/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1103 déposé le 22/02/2013
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°3636 déposé le 17/07/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

14/03/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
111 rue Pasteur
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/05/2005
Activité : Acquisition, aliénation, échange, et toutes opérations portant sur des actions ou parts sociales et généralement sur toutes valeurs mobilières ou droits immobiliers quelconques. Toutes activités de holding, notamment tous actes de gestion, d'administration, de comptabilité et finances, de marketing, informatique, direction, animation, encadrement, stratégie, développement et conseil en général auprès de toutes entreprises. Locations d'habitations meublée saisonnière. Marchand de biens (achat, vente de biens meubles et immeubles, au besoin après transformation)
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/03/2014 : FRANCK LEPROUX HOLDING

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : FLH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/06/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 2000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°861 déposé le 25/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°910 déposé le 01/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°619 déposé le 10/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1897 déposé le 28/04/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1712 déposé le 27/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1775 déposé le 05/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1243 déposé le 02/05/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°930 déposé le 05/04/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2005B00433
Dépôt : N°1101 déposé le 05/05/2006
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1463 du 20/03/2023
Numéro de gestion : 2005B00433
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 839	2 866	2 973	1 278
CU	Autres participations	643 860		643 860	293 360
BB	Créances rattachées à des participations	185 548		185 548	178 048
BD	Autres titres immobilisés	335		335	330
BH	Autres immobilisations financières	330 000		330 000
BJ	TOTAL (I)	1 165 582	2 866	1 162 716	473 016
BX	Clients et comptes rattachés	37 320		37 320	29 888
BZ	Autres créances	4 822 565		4 822 565	3 733 827
CD	Valeurs mobilières de placement	3 400 000		3 400 000	3 572 553
CF	Disponibilités	1 416 514		1 416 514	3 213 712
CH	Charges constatées d’avance	1 935		1 935	1 429
CJ	TOTAL (II)	9 678 334		9 678 334	10 551 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 843 916	2 866	10 841 050	11 024 425
CP	Parts à moins d’un an	515 548
CR	Parts à plus d’un an	86
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DD	Réserve légale (1)	200 000	200 000
DG	Autres réserves	8 701 041	8 919 220
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175 813	-139 439
DL	TOTAL (I)	10 725 228	10 979 781
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 255	10 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 405	9 966
DY	Dettes fiscales et sociales	32 162	24 654
EC	TOTAL (IV)	115 822	44 644
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 841 050	11 024 425
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115 822	44 643
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	80 178		80 178	83 830
FJ	Chiffres d’affaires nets	80 178		80 178	83 830
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 600
FQ	Autres produits			6	542
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 784	84 372
FW	Autres achats et charges externes			171 671	96 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 317	7 849
FY	Salaires et traitements			159 225	146 619
FZ	Charges sociales			65 016	56 139
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	1 057
GE	Autres charges			10	11
GF	Total des charges d’exploitation (II)			406 214	307 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322 430	-223 402
GJ	Produits financiers de participations			71 052	82 182
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22 620	42 613
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			87 884	991
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
GP	Total des produits financiers (V)			181 556	125 852
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 977
GR	Intérêts et charges assimilées				99
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38 779	20 880
GU	Total des charges financières (VI)			38 779	30 956
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142 777	94 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179 653	-128 506
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		95
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		13 095
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 840	-2 161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265 340	210 224
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441 153	349 663
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-175 813	-139 439

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 1600 du 11/03/2022
Numéro de gestion : 2005B00433
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 839	2 866	2 973	1 278
CU	Autres participations	643 860		643 860	293 360
BB	Créances rattachées à des participations	185 548		185 548	178 048
BD	Autres titres immobilisés	335		335	330
BH	Autres immobilisations financières	330 000		330 000
BJ	TOTAL (I)	1 165 582	2 866	1 162 716	473 016
BX	Clients et comptes rattachés	37 320		37 320	29 888
BZ	Autres créances	4 822 565		4 822 565	3 733 827
CD	Valeurs mobilières de placement	3 400 000		3 400 000	3 572 553
CF	Disponibilités	1 416 514		1 416 514	3 213 712
CH	Charges constatées d’avance	1 935		1 935	1 429
CJ	TOTAL (II)	9 678 334		9 678 334	10 551 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 843 916	2 866	10 841 050	11 024 425
CP	Parts à moins d’un an	515 548
CR	Parts à plus d’un an	86
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DD	Réserve légale (1)	200 000	200 000
DG	Autres réserves	8 701 041	8 919 220
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175 813	-139 439
DL	TOTAL (I)	10 725 228	10 979 781
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 255	10 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 405	9 966
DY	Dettes fiscales et sociales	32 162	24 654
EC	TOTAL (IV)	115 822	44 644
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 841 050	11 024 425
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115 822	44 643
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	80 178		80 178	83 830
FJ	Chiffres d’affaires nets	80 178		80 178	83 830
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 600
FQ	Autres produits			6	542
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 784	84 372
FW	Autres achats et charges externes			171 671	96 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 317	7 849
FY	Salaires et traitements			159 225	146 619
FZ	Charges sociales			65 016	56 139
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	1 057
GE	Autres charges			10	11
GF	Total des charges d’exploitation (II)			406 214	307 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322 430	-223 402
GJ	Produits financiers de participations			71 052	82 182
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22 620	42 613
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			87 884	991
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
GP	Total des produits financiers (V)			181 556	125 852
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 977
GR	Intérêts et charges assimilées				99
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38 779	20 880
GU	Total des charges financières (VI)			38 779	30 956
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142 777	94 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179 653	-128 506
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		95
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		13 095
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 840	-2 161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265 340	210 224
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441 153	349 663
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-175 813	-139 439

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2920 du 23/04/2021
Numéro de gestion : 2005B00433
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 839	2 866	2 973	1 278
CU	Autres participations	643 860		643 860	293 360
BB	Créances rattachées à des participations	185 548		185 548	178 048
BD	Autres titres immobilisés	335		335	330
BH	Autres immobilisations financières	330 000		330 000
BJ	TOTAL (I)	1 165 582	2 866	1 162 716	473 016
BX	Clients et comptes rattachés	37 320		37 320	29 888
BZ	Autres créances	4 822 565		4 822 565	3 733 827
CD	Valeurs mobilières de placement	3 400 000		3 400 000	3 572 553
CF	Disponibilités	1 416 514		1 416 514	3 213 712
CH	Charges constatées d’avance	1 935		1 935	1 429
CJ	TOTAL (II)	9 678 334		9 678 334	10 551 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 843 916	2 866	10 841 050	11 024 425
CP	Parts à moins d’un an	515 548
CR	Parts à plus d’un an	86
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DD	Réserve légale (1)	200 000	200 000
DG	Autres réserves	8 701 041	8 919 220
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175 813	-139 439
DL	TOTAL (I)	10 725 228	10 979 781
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 255	10 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 405	9 966
DY	Dettes fiscales et sociales	32 162	24 654
EC	TOTAL (IV)	115 822	44 644
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 841 050	11 024 425
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115 822	44 643
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	80 178		80 178	83 830
FJ	Chiffres d’affaires nets	80 178		80 178	83 830
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 600
FQ	Autres produits			6	542
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 784	84 372
FW	Autres achats et charges externes			171 671	96 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 317	7 849
FY	Salaires et traitements			159 225	146 619
FZ	Charges sociales			65 016	56 139
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	1 057
GE	Autres charges			10	11
GF	Total des charges d’exploitation (II)			406 214	307 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322 430	-223 402
GJ	Produits financiers de participations			71 052	82 182
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22 620	42 613
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			87 884	991
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
GP	Total des produits financiers (V)			181 556	125 852
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 977
GR	Intérêts et charges assimilées				99
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38 779	20 880
GU	Total des charges financières (VI)			38 779	30 956
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142 777	94 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179 653	-128 506
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		95
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		13 095
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 840	-2 161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265 340	210 224
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441 153	349 663
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-175 813	-139 439

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 2721 du 19/04/2021
Numéro de gestion : 2005B00433
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 839	2 866	2 973	1 278
CU	Autres participations	643 860		643 860	293 360
BB	Créances rattachées à des participations	185 548		185 548	178 048
BD	Autres titres immobilisés	335		335	330
BH	Autres immobilisations financières	330 000		330 000
BJ	TOTAL (I)	1 165 582	2 866	1 162 716	473 016
BX	Clients et comptes rattachés	37 320		37 320	29 888
BZ	Autres créances	4 822 565		4 822 565	3 733 827
CD	Valeurs mobilières de placement	3 400 000		3 400 000	3 572 553
CF	Disponibilités	1 416 514		1 416 514	3 213 712
CH	Charges constatées d’avance	1 935		1 935	1 429
CJ	TOTAL (II)	9 678 334		9 678 334	10 551 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 843 916	2 866	10 841 050	11 024 425
CP	Parts à moins d’un an	515 548
CR	Parts à plus d’un an	86
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DD	Réserve légale (1)	200 000	200 000
DG	Autres réserves	8 701 041	8 919 220
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175 813	-139 439
DL	TOTAL (I)	10 725 228	10 979 781
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 255	10 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 405	9 966
DY	Dettes fiscales et sociales	32 162	24 654
EC	TOTAL (IV)	115 822	44 644
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 841 050	11 024 425
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115 822	44 643
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	80 178		80 178	83 830
FJ	Chiffres d’affaires nets	80 178		80 178	83 830
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 600
FQ	Autres produits			6	542
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 784	84 372
FW	Autres achats et charges externes			171 671	96 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 317	7 849
FY	Salaires et traitements			159 225	146 619
FZ	Charges sociales			65 016	56 139
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	1 057
GE	Autres charges			10	11
GF	Total des charges d’exploitation (II)			406 214	307 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322 430	-223 402
GJ	Produits financiers de participations			71 052	82 182
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22 620	42 613
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			87 884	991
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
GP	Total des produits financiers (V)			181 556	125 852
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 977
GR	Intérêts et charges assimilées				99
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38 779	20 880
GU	Total des charges financières (VI)			38 779	30 956
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142 777	94 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179 653	-128 506
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		95
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		13 095
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 840	-2 161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265 340	210 224
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441 153	349 663
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-175 813	-139 439

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 5290 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2005B00433
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	5 839	2 866	2 973	1 278
CU	Autres participations	643 860		643 860	293 360
BB	Créances rattachées à des participations	185 548		185 548	178 048
BD	Autres titres immobilisés	335		335	330
BH	Autres immobilisations financières	330 000		330 000
BJ	TOTAL (I)	1 165 582	2 866	1 162 716	473 016
BX	Clients et comptes rattachés	37 320		37 320	29 888
BZ	Autres créances	4 822 565		4 822 565	3 733 827
CD	Valeurs mobilières de placement	3 400 000		3 400 000	3 572 553
CF	Disponibilités	1 416 514		1 416 514	3 213 712
CH	Charges constatées d’avance	1 935		1 935	1 429
CJ	TOTAL (II)	9 678 334		9 678 334	10 551 409
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 843 916	2 866	10 841 050	11 024 425
CP	Parts à moins d’un an	515 548
CR	Parts à plus d’un an	86
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DD	Réserve légale (1)	200 000	200 000
DG	Autres réserves	8 701 041	8 919 220
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-175 813	-139 439
DL	TOTAL (I)	10 725 228	10 979 781
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	14 255	10 024
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 405	9 966
DY	Dettes fiscales et sociales	32 162	24 654
EC	TOTAL (IV)	115 822	44 644
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 841 050	11 024 425
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115 822	44 643
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	80 178		80 178	83 830
FJ	Chiffres d’affaires nets	80 178		80 178	83 830
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 600
FQ	Autres produits			6	542
FR	Total des produits d’exploitation (I)			83 784	84 372
FW	Autres achats et charges externes			171 671	96 099
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 317	7 849
FY	Salaires et traitements			159 225	146 619
FZ	Charges sociales			65 016	56 139
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975	1 057
GE	Autres charges			10	11
GF	Total des charges d’exploitation (II)			406 214	307 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322 430	-223 402
GJ	Produits financiers de participations			71 052	82 182
GL	Autres intérêts et produits assimilés			22 620	42 613
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			87 884	991
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
GP	Total des produits financiers (V)			181 556	125 852
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 977
GR	Intérêts et charges assimilées				99
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38 779	20 880
GU	Total des charges financières (VI)			38 779	30 956
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142 777	94 896
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179 653	-128 506
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		95
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		13 095
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 840	-2 161
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265 340	210 224
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441 153	349 663
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-175 813	-139 439

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