| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 864 | 3 864 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 820 | 14 820 | ||
| CU | Autres participations | 3 450 380 | 3 450 380 | 3 450 380 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 700 | 33 700 | 33 700 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 502 764 | 18 684 | 3 484 080 | 3 484 080 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 124 085 | |||
| BZ | Autres créances | 995 210 | 995 210 | 799 611 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 809 000 | 809 000 | 800 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 400 462 | 2 400 462 | 2 468 892 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 520 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 4 204 672 | 4 204 672 | 4 196 109 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 436 | 18 684 | 7 688 752 | 7 680 189 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 227 735 | 2 227 735 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 435 | 1 027 435 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 214 449 | 21 900 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 054 491 | 396 070 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | 3 850 970 | ||
| DL | TOTAL (I) | 7 558 157 | 7 524 109 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 669 | 60 066 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224 | 38 846 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 702 | 57 168 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 130 595 | 156 080 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 752 | 7 680 189 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 595 | 156 080 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 406 421 | 406 421 | 1 108 242 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 421 | 406 421 | 1 108 242 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 906 | |||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 331 | 1 108 245 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 175 429 | 529 271 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977 | 5 361 | ||
| FY | Salaires et traitements | 166 955 | 338 573 | ||
| FZ | Charges sociales | 51 535 | 92 055 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 898 | 965 262 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 433 | 142 983 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 9 071 | 3 698 125 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 339 | 9 861 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 21 410 | 3 707 986 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 111 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 111 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 300 | 3 707 986 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 733 | 3 850 970 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 685 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 741 | 4 816 232 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 694 | 965 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | 3 850 970 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864 | 3 864 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820 | 14 820 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684 | 18 684 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 864 | 3 864 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 820 | 14 820 | ||
| CU | Autres participations | 3 450 380 | 3 450 380 | 3 450 380 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 700 | 33 700 | 33 700 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 502 764 | 18 684 | 3 484 080 | 3 484 080 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 124 085 | |||
| BZ | Autres créances | 995 210 | 995 210 | 799 611 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 809 000 | 809 000 | 800 000 | |
| CF | Disponibilités | 2 400 462 | 2 400 462 | 2 468 892 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 520 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 4 204 672 | 4 204 672 | 4 196 109 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 436 | 18 684 | 7 688 752 | 7 680 189 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 227 735 | 2 227 735 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 435 | 1 027 435 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 214 449 | 21 900 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 054 491 | 396 070 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 047 | 3 850 970 | ||
| DL | TOTAL (I) | 7 558 157 | 7 524 109 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 669 | 60 066 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224 | 38 846 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 32 702 | 57 168 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 130 595 | 156 080 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 752 | 7 680 189 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 595 | 156 080 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 406 421 | 406 421 | 1 108 242 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 421 | 406 421 | 1 108 242 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 906 | |||
| FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 412 331 | 1 108 245 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 175 429 | 529 271 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977 | 5 361 | ||
| FY | Salaires et traitements | 166 955 | 338 573 | ||
| FZ | Charges sociales | 51 535 | 92 055 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 397 898 | 965 262 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 433 | 142 983 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 9 071 | 3 698 125 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 339 | 9 861 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 21 410 | 3 707 986 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 111 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 111 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 300 | 3 707 986 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 733 | 3 850 970 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 685 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 741 | 4 816 232 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 694 | 965 262 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 047 | 3 850 970 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864 | 3 864 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820 | 14 820 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 684 | 18 684 | ||