Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 686 | 13 706 | 5 979 | 12 541 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 602 | 721 696 | 566 906 | 290 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 474 | 45 585 | 8 888 | 6 717 |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 861 | 780 989 | 587 871 | 315 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 106 960 | 136 228 | 970 732 | 866 127 |
BT | Marchandises | 250 986 | 250 986 | 153 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 801 | 821 801 | 705 319 | |
BZ | Autres créances | 32 168 | 32 168 | 20 488 | |
CF | Disponibilités | 880 406 | 880 406 | 1 298 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 382 | 3 382 | 5 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 095 703 | 136 228 | 2 959 475 | 3 050 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 564 | 917 217 | 3 547 347 | 3 365 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 091 225 | 2 082 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 222 | 509 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 034 | 43 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 832 482 | 2 733 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948 | 42 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 719 | 13 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 813 | 376 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 299 | 177 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 | 20 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 714 864 | 630 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 347 | 3 365 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 719 347 | 373 638 | 4 092 985 | 3 893 595 |
FG | Production vendue services | 1 720 | 3 961 | 5 681 | 10 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 067 | 377 599 | 4 098 667 | 3 904 414 |
FM | Production stockée | 97 593 | -6 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 026 | 245 165 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 262 293 | 4 143 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 269 | 1 890 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 807 | -28 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 606 314 | 715 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 540 | 47 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 012 | 452 869 | ||
FZ | Charges sociales | 196 023 | 194 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 071 | 123 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 228 | 66 026 | ||
GE | Autres charges | 125 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 476 779 | 3 462 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 785 514 | 681 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 39 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 39 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 691 | 38 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 206 | 720 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 707 | 26 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 707 | 27 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 821 | 19 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 821 | 19 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 113 | 7 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 870 | 218 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 691 | 4 209 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 469 | 3 700 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 222 | 509 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 6 562 | 13 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 823 | 153 509 | 20 050 | 767 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 968 | 160 071 | 20 050 | 780 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 034 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 420 | 61 821 | 7 207 | 98 034 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 026 | 136 228 | 66 026 | 136 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 026 | 136 228 | 66 026 | 136 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 946 | 198 049 | 74 733 | 234 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 228 | 66 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 821 | 8 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 821 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 13 958 | |||
VP | Divers | 18 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 351 | 857 351 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 813 | 471 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | 101 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 711 | 59 711 | ||
VW | T.V.A. | 23 690 | 23 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486 | 20 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 144 | 704 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 686 | 13 706 | 5 979 | 12 541 |
AH | Fonds commercial | 6 097 | 6 097 | 6 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 602 | 721 696 | 566 906 | 290 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 474 | 45 585 | 8 888 | 6 717 |
BJ | TOTAL (I) | 1 368 861 | 780 989 | 587 871 | 315 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 106 960 | 136 228 | 970 732 | 866 127 |
BT | Marchandises | 250 986 | 250 986 | 153 393 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 643 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 821 801 | 821 801 | 705 319 | |
BZ | Autres créances | 32 168 | 32 168 | 20 488 | |
CF | Disponibilités | 880 406 | 880 406 | 1 298 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 382 | 3 382 | 5 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 095 703 | 136 228 | 2 959 475 | 3 050 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 564 | 917 217 | 3 547 347 | 3 365 578 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 091 225 | 2 082 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 222 | 509 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 034 | 43 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 832 482 | 2 733 646 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 | 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948 | 42 330 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 719 | 13 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 813 | 376 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 299 | 177 361 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 | 20 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 714 864 | 630 431 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 347 | 3 365 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 719 347 | 373 638 | 4 092 985 | 3 893 595 |
FG | Production vendue services | 1 720 | 3 961 | 5 681 | 10 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 721 067 | 377 599 | 4 098 667 | 3 904 414 |
FM | Production stockée | 97 593 | -6 473 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 026 | 245 165 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 262 293 | 4 143 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 269 | 1 890 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 807 | -28 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 606 314 | 715 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 540 | 47 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 511 012 | 452 869 | ||
FZ | Charges sociales | 196 023 | 194 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 071 | 123 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 228 | 66 026 | ||
GE | Autres charges | 125 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 476 779 | 3 462 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 785 514 | 681 065 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 691 | 39 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 691 | 39 235 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 691 | 38 986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 206 | 720 051 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 707 | 26 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 707 | 27 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 821 | 19 387 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 821 | 19 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 113 | 7 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 870 | 218 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 691 | 4 209 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 469 | 3 700 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 544 222 | 509 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144 | 6 562 | 13 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 823 | 153 509 | 20 050 | 767 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 968 | 160 071 | 20 050 | 780 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 034 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 420 | 61 821 | 7 207 | 98 034 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 026 | 136 228 | 66 026 | 136 228 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 026 | 136 228 | 66 026 | 136 228 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 946 | 198 049 | 74 733 | 234 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 228 | 66 026 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 821 | 8 707 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 821 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 202 | |||
VB | T. V. A. | 13 958 | |||
VP | Divers | 18 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 382 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 351 | 857 351 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 813 | 471 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 412 | 101 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 711 | 59 711 | ||
VW | T.V.A. | 23 690 | 23 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486 | 20 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 | 3 746 | ||
VI | Groupe et associés | 22 948 | 22 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 144 | 704 144 |