Déposant 1 : FRANCE REVAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 308158914
Adresse :
Z.A. Fief des Prises
17220 SAINTE SOULLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : FRANCE REVAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 308158914
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Z.A. Fief des Prises
17220 SAINTE SOULLE
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Mandataire 1 : Cabinet Lavoix
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : FRANCE REVAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 308158914
Adresse :
Z.A. Fief des Prises
17220 SAINTE SOULLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Lavoix
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09
FR
Déposant 1 : FRANCE REVAL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 308158914
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694 | 23 986 | 17 708 | 23 962 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 496 | 95 996 | 22 500 | 27 000 |
AP | Constructions | 69 176 | 51 271 | 17 905 | 22 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531 | 415 894 | 36 637 | 58 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 146 | 213 963 | 21 182 | 20 513 |
CU | Autres participations | 518 639 | 518 639 | 518 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | 14 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 358 | 801 111 | 649 247 | 686 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 274 010 | 213 019 | 1 060 991 | 864 486 |
BN | En cours de production de biens | 6 240 | 6 240 | 22 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 797 | 65 480 | 176 317 | 189 464 |
BT | Marchandises | 163 535 | 163 535 | 269 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 173 | 294 173 | 2 103 001 | 1 455 110 |
BZ | Autres créances | 1 237 270 | 1 237 270 | 1 611 986 | |
CF | Disponibilités | 307 097 | 307 097 | 115 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 422 | 56 422 | 52 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 683 544 | 572 672 | 5 110 873 | 4 581 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902 | 1 373 783 | 5 760 119 | 5 268 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 228 | 609 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065 | 395 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 923 | 60 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 577 098 | 1 577 098 | ||
DH | Report à nouveau | 193 388 | 227 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263 | 166 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 966 | 3 035 703 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 750 | 95 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 77 750 | 95 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 738 | 247 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 738 | 247 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626 | 637 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022 | 135 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466 | 484 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 974 | 628 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 665 | 1 889 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119 | 5 268 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856 | 1 243 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 767 032 | 155 919 | 1 922 951 | 1 461 103 |
FD | Production vendue biens | 4 474 437 | 2 233 544 | 6 707 981 | 6 840 219 |
FG | Production vendue services | 722 341 | 98 830 | 821 171 | 725 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 963 811 | 2 488 293 | 9 452 104 | 9 026 974 |
FM | Production stockée | -34 926 | 91 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 262 | 202 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 908 460 | 9 322 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 846 | 462 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 004 | -1 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490 773 | 3 481 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 803 | 15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 999 | 1 599 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 713 | 171 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 261 236 | 2 170 207 | ||
FZ | Charges sociales | 839 464 | 816 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 214 | 70 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 738 | 247 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 119 | 71 991 | ||
GE | Autres charges | 54 231 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 533 | 9 110 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 927 | 211 603 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 21 056 | ||
GN | Différences positives de change | 30 605 | 4 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 837 | 25 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 135 | 22 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 559 | 32 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 693 | 54 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 144 | -29 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 071 | 182 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231 | 4 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231 | 107 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390 | 70 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390 | 70 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 159 | 36 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 282 | 53 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528 | 9 455 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265 | 9 289 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 263 | 166 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 95 252 | 94 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732 | 6 254 | 23 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 4 500 | 95 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669 | 48 460 | 681 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897 | 59 214 | 801 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 241 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 784 | 91 738 | 97 784 | 241 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 284 307 | 278 499 | 284 307 | 278 499 |
6T | Sur comptes clients | 292 540 | 55 620 | 53 987 | 294 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 847 | 334 119 | 338 294 | 572 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 824 631 | 425 857 | 436 078 | 814 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 425 857 | 436 078 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 898 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 702 | |||
VC | Groupe et associés | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356 | 3 705 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626 | 167 567 | 385 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 000 | 20 250 | 108 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 018 466 | 1 018 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 703 | 265 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960 | 308 960 | ||
VW | T.V.A. | 50 401 | 50 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 | 5 909 | ||
VI | Groupe et associés | 10 022 | 10 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087 | 1 847 278 | 493 059 | 6 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694 | 23 986 | 17 708 | 23 962 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 496 | 95 996 | 22 500 | 27 000 |
AP | Constructions | 69 176 | 51 271 | 17 905 | 22 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531 | 415 894 | 36 637 | 58 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 146 | 213 963 | 21 182 | 20 513 |
CU | Autres participations | 518 639 | 518 639 | 518 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | 14 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 358 | 801 111 | 649 247 | 686 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 274 010 | 213 019 | 1 060 991 | 864 486 |
BN | En cours de production de biens | 6 240 | 6 240 | 22 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 797 | 65 480 | 176 317 | 189 464 |
BT | Marchandises | 163 535 | 163 535 | 269 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 173 | 294 173 | 2 103 001 | 1 455 110 |
BZ | Autres créances | 1 237 270 | 1 237 270 | 1 611 986 | |
CF | Disponibilités | 307 097 | 307 097 | 115 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 422 | 56 422 | 52 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 683 544 | 572 672 | 5 110 873 | 4 581 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902 | 1 373 783 | 5 760 119 | 5 268 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 228 | 609 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065 | 395 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 923 | 60 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 577 098 | 1 577 098 | ||
DH | Report à nouveau | 193 388 | 227 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263 | 166 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 966 | 3 035 703 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 750 | 95 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 77 750 | 95 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 738 | 247 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 738 | 247 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626 | 637 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022 | 135 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466 | 484 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 974 | 628 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 665 | 1 889 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119 | 5 268 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856 | 1 243 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 767 032 | 155 919 | 1 922 951 | 1 461 103 |
FD | Production vendue biens | 4 474 437 | 2 233 544 | 6 707 981 | 6 840 219 |
FG | Production vendue services | 722 341 | 98 830 | 821 171 | 725 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 963 811 | 2 488 293 | 9 452 104 | 9 026 974 |
FM | Production stockée | -34 926 | 91 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 262 | 202 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 908 460 | 9 322 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 846 | 462 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 004 | -1 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490 773 | 3 481 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 803 | 15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 999 | 1 599 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 713 | 171 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 261 236 | 2 170 207 | ||
FZ | Charges sociales | 839 464 | 816 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 214 | 70 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 738 | 247 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 119 | 71 991 | ||
GE | Autres charges | 54 231 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 533 | 9 110 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 927 | 211 603 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 21 056 | ||
GN | Différences positives de change | 30 605 | 4 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 837 | 25 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 135 | 22 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 559 | 32 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 693 | 54 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 144 | -29 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 071 | 182 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231 | 4 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231 | 107 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390 | 70 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390 | 70 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 159 | 36 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 282 | 53 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528 | 9 455 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265 | 9 289 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 263 | 166 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 95 252 | 94 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732 | 6 254 | 23 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 4 500 | 95 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669 | 48 460 | 681 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897 | 59 214 | 801 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 241 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 784 | 91 738 | 97 784 | 241 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 284 307 | 278 499 | 284 307 | 278 499 |
6T | Sur comptes clients | 292 540 | 55 620 | 53 987 | 294 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 847 | 334 119 | 338 294 | 572 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 824 631 | 425 857 | 436 078 | 814 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 425 857 | 436 078 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 898 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 702 | |||
VC | Groupe et associés | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356 | 3 705 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626 | 167 567 | 385 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 000 | 20 250 | 108 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 018 466 | 1 018 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 703 | 265 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960 | 308 960 | ||
VW | T.V.A. | 50 401 | 50 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 | 5 909 | ||
VI | Groupe et associés | 10 022 | 10 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087 | 1 847 278 | 493 059 | 6 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694 | 23 986 | 17 708 | 23 962 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 496 | 95 996 | 22 500 | 27 000 |
AP | Constructions | 69 176 | 51 271 | 17 905 | 22 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531 | 415 894 | 36 637 | 58 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 146 | 213 963 | 21 182 | 20 513 |
CU | Autres participations | 518 639 | 518 639 | 518 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | 14 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 358 | 801 111 | 649 247 | 686 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 274 010 | 213 019 | 1 060 991 | 864 486 |
BN | En cours de production de biens | 6 240 | 6 240 | 22 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 797 | 65 480 | 176 317 | 189 464 |
BT | Marchandises | 163 535 | 163 535 | 269 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 173 | 294 173 | 2 103 001 | 1 455 110 |
BZ | Autres créances | 1 237 270 | 1 237 270 | 1 611 986 | |
CF | Disponibilités | 307 097 | 307 097 | 115 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 422 | 56 422 | 52 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 683 544 | 572 672 | 5 110 873 | 4 581 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902 | 1 373 783 | 5 760 119 | 5 268 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 228 | 609 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065 | 395 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 923 | 60 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 577 098 | 1 577 098 | ||
DH | Report à nouveau | 193 388 | 227 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263 | 166 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 966 | 3 035 703 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 750 | 95 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 77 750 | 95 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 738 | 247 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 738 | 247 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626 | 637 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022 | 135 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466 | 484 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 974 | 628 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 665 | 1 889 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119 | 5 268 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856 | 1 243 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 767 032 | 155 919 | 1 922 951 | 1 461 103 |
FD | Production vendue biens | 4 474 437 | 2 233 544 | 6 707 981 | 6 840 219 |
FG | Production vendue services | 722 341 | 98 830 | 821 171 | 725 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 963 811 | 2 488 293 | 9 452 104 | 9 026 974 |
FM | Production stockée | -34 926 | 91 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 262 | 202 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 908 460 | 9 322 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 846 | 462 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 004 | -1 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490 773 | 3 481 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 803 | 15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 999 | 1 599 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 713 | 171 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 261 236 | 2 170 207 | ||
FZ | Charges sociales | 839 464 | 816 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 214 | 70 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 738 | 247 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 119 | 71 991 | ||
GE | Autres charges | 54 231 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 533 | 9 110 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 927 | 211 603 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 21 056 | ||
GN | Différences positives de change | 30 605 | 4 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 837 | 25 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 135 | 22 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 559 | 32 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 693 | 54 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 144 | -29 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 071 | 182 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231 | 4 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231 | 107 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390 | 70 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390 | 70 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 159 | 36 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 282 | 53 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528 | 9 455 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265 | 9 289 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 263 | 166 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 95 252 | 94 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732 | 6 254 | 23 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 4 500 | 95 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669 | 48 460 | 681 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897 | 59 214 | 801 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 241 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 784 | 91 738 | 97 784 | 241 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 284 307 | 278 499 | 284 307 | 278 499 |
6T | Sur comptes clients | 292 540 | 55 620 | 53 987 | 294 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 847 | 334 119 | 338 294 | 572 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 824 631 | 425 857 | 436 078 | 814 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 425 857 | 436 078 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 898 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 702 | |||
VC | Groupe et associés | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356 | 3 705 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626 | 167 567 | 385 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 000 | 20 250 | 108 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 018 466 | 1 018 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 703 | 265 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960 | 308 960 | ||
VW | T.V.A. | 50 401 | 50 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 | 5 909 | ||
VI | Groupe et associés | 10 022 | 10 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087 | 1 847 278 | 493 059 | 6 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694 | 23 986 | 17 708 | 23 962 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 496 | 95 996 | 22 500 | 27 000 |
AP | Constructions | 69 176 | 51 271 | 17 905 | 22 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531 | 415 894 | 36 637 | 58 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 146 | 213 963 | 21 182 | 20 513 |
CU | Autres participations | 518 639 | 518 639 | 518 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | 14 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 358 | 801 111 | 649 247 | 686 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 274 010 | 213 019 | 1 060 991 | 864 486 |
BN | En cours de production de biens | 6 240 | 6 240 | 22 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 797 | 65 480 | 176 317 | 189 464 |
BT | Marchandises | 163 535 | 163 535 | 269 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 173 | 294 173 | 2 103 001 | 1 455 110 |
BZ | Autres créances | 1 237 270 | 1 237 270 | 1 611 986 | |
CF | Disponibilités | 307 097 | 307 097 | 115 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 422 | 56 422 | 52 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 683 544 | 572 672 | 5 110 873 | 4 581 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902 | 1 373 783 | 5 760 119 | 5 268 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 228 | 609 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065 | 395 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 923 | 60 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 577 098 | 1 577 098 | ||
DH | Report à nouveau | 193 388 | 227 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263 | 166 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 966 | 3 035 703 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 750 | 95 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 77 750 | 95 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 738 | 247 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 738 | 247 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626 | 637 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022 | 135 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466 | 484 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 974 | 628 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 665 | 1 889 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119 | 5 268 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856 | 1 243 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 767 032 | 155 919 | 1 922 951 | 1 461 103 |
FD | Production vendue biens | 4 474 437 | 2 233 544 | 6 707 981 | 6 840 219 |
FG | Production vendue services | 722 341 | 98 830 | 821 171 | 725 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 963 811 | 2 488 293 | 9 452 104 | 9 026 974 |
FM | Production stockée | -34 926 | 91 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 262 | 202 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 908 460 | 9 322 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 846 | 462 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 004 | -1 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490 773 | 3 481 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 803 | 15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 999 | 1 599 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 713 | 171 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 261 236 | 2 170 207 | ||
FZ | Charges sociales | 839 464 | 816 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 214 | 70 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 738 | 247 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 119 | 71 991 | ||
GE | Autres charges | 54 231 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 533 | 9 110 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 927 | 211 603 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 21 056 | ||
GN | Différences positives de change | 30 605 | 4 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 837 | 25 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 135 | 22 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 559 | 32 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 693 | 54 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 144 | -29 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 071 | 182 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231 | 4 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231 | 107 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390 | 70 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390 | 70 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 159 | 36 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 282 | 53 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528 | 9 455 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265 | 9 289 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 263 | 166 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 95 252 | 94 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732 | 6 254 | 23 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 4 500 | 95 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669 | 48 460 | 681 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897 | 59 214 | 801 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 241 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 784 | 91 738 | 97 784 | 241 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 284 307 | 278 499 | 284 307 | 278 499 |
6T | Sur comptes clients | 292 540 | 55 620 | 53 987 | 294 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 847 | 334 119 | 338 294 | 572 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 824 631 | 425 857 | 436 078 | 814 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 425 857 | 436 078 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 898 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 702 | |||
VC | Groupe et associés | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356 | 3 705 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626 | 167 567 | 385 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 000 | 20 250 | 108 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 018 466 | 1 018 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 703 | 265 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960 | 308 960 | ||
VW | T.V.A. | 50 401 | 50 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 | 5 909 | ||
VI | Groupe et associés | 10 022 | 10 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087 | 1 847 278 | 493 059 | 6 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694 | 23 986 | 17 708 | 23 962 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 496 | 95 996 | 22 500 | 27 000 |
AP | Constructions | 69 176 | 51 271 | 17 905 | 22 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531 | 415 894 | 36 637 | 58 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 146 | 213 963 | 21 182 | 20 513 |
CU | Autres participations | 518 639 | 518 639 | 518 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | 14 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 358 | 801 111 | 649 247 | 686 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 274 010 | 213 019 | 1 060 991 | 864 486 |
BN | En cours de production de biens | 6 240 | 6 240 | 22 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 797 | 65 480 | 176 317 | 189 464 |
BT | Marchandises | 163 535 | 163 535 | 269 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 173 | 294 173 | 2 103 001 | 1 455 110 |
BZ | Autres créances | 1 237 270 | 1 237 270 | 1 611 986 | |
CF | Disponibilités | 307 097 | 307 097 | 115 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 422 | 56 422 | 52 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 683 544 | 572 672 | 5 110 873 | 4 581 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902 | 1 373 783 | 5 760 119 | 5 268 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 228 | 609 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065 | 395 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 923 | 60 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 577 098 | 1 577 098 | ||
DH | Report à nouveau | 193 388 | 227 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263 | 166 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 966 | 3 035 703 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 750 | 95 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 77 750 | 95 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 738 | 247 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 738 | 247 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626 | 637 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022 | 135 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466 | 484 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 974 | 628 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 665 | 1 889 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119 | 5 268 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856 | 1 243 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 767 032 | 155 919 | 1 922 951 | 1 461 103 |
FD | Production vendue biens | 4 474 437 | 2 233 544 | 6 707 981 | 6 840 219 |
FG | Production vendue services | 722 341 | 98 830 | 821 171 | 725 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 963 811 | 2 488 293 | 9 452 104 | 9 026 974 |
FM | Production stockée | -34 926 | 91 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 262 | 202 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 908 460 | 9 322 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 846 | 462 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 004 | -1 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490 773 | 3 481 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 803 | 15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 999 | 1 599 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 713 | 171 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 261 236 | 2 170 207 | ||
FZ | Charges sociales | 839 464 | 816 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 214 | 70 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 738 | 247 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 119 | 71 991 | ||
GE | Autres charges | 54 231 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 533 | 9 110 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 927 | 211 603 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 21 056 | ||
GN | Différences positives de change | 30 605 | 4 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 837 | 25 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 135 | 22 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 559 | 32 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 693 | 54 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 144 | -29 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 071 | 182 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231 | 4 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231 | 107 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390 | 70 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390 | 70 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 159 | 36 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 282 | 53 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528 | 9 455 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265 | 9 289 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 263 | 166 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 95 252 | 94 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732 | 6 254 | 23 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 4 500 | 95 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669 | 48 460 | 681 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897 | 59 214 | 801 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 241 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 784 | 91 738 | 97 784 | 241 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 284 307 | 278 499 | 284 307 | 278 499 |
6T | Sur comptes clients | 292 540 | 55 620 | 53 987 | 294 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 847 | 334 119 | 338 294 | 572 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 824 631 | 425 857 | 436 078 | 814 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 425 857 | 436 078 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 898 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 702 | |||
VC | Groupe et associés | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356 | 3 705 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626 | 167 567 | 385 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 000 | 20 250 | 108 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 018 466 | 1 018 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 703 | 265 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960 | 308 960 | ||
VW | T.V.A. | 50 401 | 50 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 | 5 909 | ||
VI | Groupe et associés | 10 022 | 10 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087 | 1 847 278 | 493 059 | 6 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 694 | 23 986 | 17 708 | 23 962 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 496 | 95 996 | 22 500 | 27 000 |
AP | Constructions | 69 176 | 51 271 | 17 905 | 22 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 531 | 415 894 | 36 637 | 58 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 146 | 213 963 | 21 182 | 20 513 |
CU | Autres participations | 518 639 | 518 639 | 518 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 185 | 185 | 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | 14 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 450 358 | 801 111 | 649 247 | 686 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 274 010 | 213 019 | 1 060 991 | 864 486 |
BN | En cours de production de biens | 6 240 | 6 240 | 22 658 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 797 | 65 480 | 176 317 | 189 464 |
BT | Marchandises | 163 535 | 163 535 | 269 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 397 173 | 294 173 | 2 103 001 | 1 455 110 |
BZ | Autres créances | 1 237 270 | 1 237 270 | 1 611 986 | |
CF | Disponibilités | 307 097 | 307 097 | 115 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 422 | 56 422 | 52 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 683 544 | 572 672 | 5 110 873 | 4 581 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 902 | 1 373 783 | 5 760 119 | 5 268 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 228 | 609 228 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 065 | 395 065 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 923 | 60 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 577 098 | 1 577 098 | ||
DH | Report à nouveau | 193 388 | 227 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 263 | 166 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 037 966 | 3 035 703 | ||
DN | Avances conditionnées | 77 750 | 95 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 77 750 | 95 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 241 738 | 247 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 738 | 247 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 626 | 637 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022 | 135 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 466 | 484 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 630 974 | 628 955 | ||
EA | Autres dettes | 3 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 665 | 1 889 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 119 | 5 268 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 856 | 1 243 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 767 032 | 155 919 | 1 922 951 | 1 461 103 |
FD | Production vendue biens | 4 474 437 | 2 233 544 | 6 707 981 | 6 840 219 |
FG | Production vendue services | 722 341 | 98 830 | 821 171 | 725 652 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 963 811 | 2 488 293 | 9 452 104 | 9 026 974 |
FM | Production stockée | -34 926 | 91 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 262 | 202 936 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 908 460 | 9 322 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 846 | 462 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 004 | -1 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 490 773 | 3 481 840 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 803 | 15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 805 999 | 1 599 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 713 | 171 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 261 236 | 2 170 207 | ||
FZ | Charges sociales | 839 464 | 816 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 214 | 70 369 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 91 738 | 247 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 119 | 71 991 | ||
GE | Autres charges | 54 231 | 3 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 628 533 | 9 110 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 927 | 211 603 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 232 | 21 056 | ||
GN | Différences positives de change | 30 605 | 4 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 837 | 25 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 135 | 22 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 559 | 32 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 693 | 54 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 144 | -29 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 293 071 | 182 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 231 | 4 276 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231 | 107 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 390 | 70 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 390 | 70 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 159 | 36 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 282 | 53 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 528 | 9 455 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 265 | 9 289 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 263 | 166 126 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 95 252 | 94 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 732 | 6 254 | 23 986 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 4 500 | 95 996 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 669 | 48 460 | 681 129 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 741 897 | 59 214 | 801 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 241 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 784 | 91 738 | 97 784 | 241 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 284 307 | 278 499 | 284 307 | 278 499 |
6T | Sur comptes clients | 292 540 | 55 620 | 53 987 | 294 173 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 576 847 | 334 119 | 338 294 | 572 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 824 631 | 425 857 | 436 078 | 814 410 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 425 857 | 436 078 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 491 | 14 491 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 898 | |||
UX | Autres créances clients | 2 078 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 120 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 891 | |||
VB | T. V. A. | 26 702 | |||
VC | Groupe et associés | 59 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 356 | 3 705 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 626 | 167 567 | 385 059 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 000 | 20 250 | 108 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 018 466 | 1 018 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 703 | 265 703 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 960 | 308 960 | ||
VW | T.V.A. | 50 401 | 50 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909 | 5 909 | ||
VI | Groupe et associés | 10 022 | 10 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 087 | 1 847 278 | 493 059 | 6 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 352 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 249 |