de Faverges-de-la-Tour
Déposant 1 : FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 380348060
Adresse :
425 AVENUE VICTOIRE, BP 55, Z.I. DE ROUSSET
13106 ROUSSET CEDEX
FR
Mandataire 1 : HITZGES & ASSOCIES, SOCIETE D'AVOCATS
Adresse :
12 QUAI DU COMMERCE, CS 90207
69336 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 380348060
Adresse :
425 AVENUE VICTOIRE, BP 55, Z.I. DE ROUSSET
13106 ROUSSET CEDEX
FR
Mandataire 1 : HITZGES & ASSOCIES, SOCIETE D'AVOCATS
Adresse :
12 QUAI DU COMMERCE, CS 90207
69336 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 380348060
Adresse :
425 AVENUE VICTOIRE, BP 55, Z.I. DE ROUSSET
13106 ROUSSET CEDEX
FR
Mandataire 1 : HITZGES & ASSOCIES, SOCIETE D'AVOCATS
Adresse :
12 QUAI DU COMMERCE, CS 90207
69336 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : SAS FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 380348060
Adresse :
425 AVENUE VICTOIRE, BP 55 ZI DE ROUSSET
13106 ROUSSET CEDEX
FR
Mandataire 1 : SAS IGH, Mme DUVILLIER STEPHANIE
Adresse :
930 ROUE DE BERRE, BP 40462
13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE GAILLARD
Bénéficiare 1 : FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 729 207 | 2 729 207 | 65 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575 | 7 454 | 11 121 | 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 142 | 45 455 | 399 687 | 1 267 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 365 | 67 365 | 2 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 360 290 | 52 909 | 4 307 380 | 70 076 |
BT | Marchandises | 1 864 321 | 206 600 | 1 657 721 | 68 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 211 | 762 211 | 14 697 | |
BZ | Autres créances | 320 574 | 320 574 | 1 269 759 | |
CF | Disponibilités | 284 882 | 284 882 | 86 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 311 | 9 311 | 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 299 | 206 600 | 3 034 699 | 1 439 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 589 | 259 509 | 7 342 080 | 1 509 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 405 964 | 463 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 912 | -57 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 342 052 | 1 369 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 476 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 504 | 113 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 291 | 25 489 | ||
EA | Autres dettes | 37 304 | 765 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 000 027 | 139 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 080 | 1 509 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 027 | 129 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 476 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 893 736 | 282 | 2 894 018 | 365 761 |
FG | Production vendue services | 578 925 | 578 925 | 9 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 661 | 282 | 3 472 943 | 375 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 849 | -108 | ||
FQ | Autres produits | 328 437 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 803 230 | 375 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 424 905 | 251 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 796 169 | 6 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 069 | 83 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 296 | 4 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | 91 414 | ||
FZ | Charges sociales | 135 422 | 20 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 883 | 2 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 600 | |||
GE | Autres charges | 54 510 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 619 056 | 460 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 173 | -85 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 465 | 30 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 465 | 30 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 576 | 30 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 597 | -55 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 902 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 145 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 145 | -2 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 695 | 406 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 607 | 463 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 912 | -57 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 849 | -108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 189 | 22 883 | 13 163 | 52 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123 | 22 883 | 14 097 | 52 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 206 600 | 206 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 600 | 206 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 600 | 206 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 365 | 67 365 | ||
UX | Autres créances clients | 762 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 858 | |||
VB | T. V. A. | 163 074 | |||
VC | Groupe et associés | 100 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 461 | 1 159 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 476 | 20 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000 | 714 000 | 2 856 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 504 | 348 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 395 | 87 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 253 | 142 253 | ||
VW | T.V.A. | 102 643 | 102 643 | ||
VI | Groupe et associés | 239 374 | 239 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304 | 37 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 078 | 22 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 027 | 1 714 027 | 2 856 000 | 1 430 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 729 207 | 2 729 207 | 65 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575 | 7 454 | 11 121 | 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 142 | 45 455 | 399 687 | 1 267 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 365 | 67 365 | 2 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 360 290 | 52 909 | 4 307 380 | 70 076 |
BT | Marchandises | 1 864 321 | 206 600 | 1 657 721 | 68 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 211 | 762 211 | 14 697 | |
BZ | Autres créances | 320 574 | 320 574 | 1 269 759 | |
CF | Disponibilités | 284 882 | 284 882 | 86 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 311 | 9 311 | 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 299 | 206 600 | 3 034 699 | 1 439 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 589 | 259 509 | 7 342 080 | 1 509 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 405 964 | 463 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 912 | -57 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 342 052 | 1 369 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 476 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 504 | 113 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 291 | 25 489 | ||
EA | Autres dettes | 37 304 | 765 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 000 027 | 139 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 080 | 1 509 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 027 | 129 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 476 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 893 736 | 282 | 2 894 018 | 365 761 |
FG | Production vendue services | 578 925 | 578 925 | 9 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 661 | 282 | 3 472 943 | 375 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 849 | -108 | ||
FQ | Autres produits | 328 437 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 803 230 | 375 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 424 905 | 251 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 796 169 | 6 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 069 | 83 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 296 | 4 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | 91 414 | ||
FZ | Charges sociales | 135 422 | 20 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 883 | 2 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 600 | |||
GE | Autres charges | 54 510 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 619 056 | 460 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 173 | -85 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 465 | 30 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 465 | 30 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 576 | 30 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 597 | -55 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 902 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 145 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 145 | -2 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 695 | 406 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 607 | 463 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 912 | -57 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 849 | -108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 189 | 22 883 | 13 163 | 52 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123 | 22 883 | 14 097 | 52 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 206 600 | 206 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 600 | 206 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 600 | 206 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 365 | 67 365 | ||
UX | Autres créances clients | 762 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 858 | |||
VB | T. V. A. | 163 074 | |||
VC | Groupe et associés | 100 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 461 | 1 159 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 476 | 20 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000 | 714 000 | 2 856 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 504 | 348 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 395 | 87 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 253 | 142 253 | ||
VW | T.V.A. | 102 643 | 102 643 | ||
VI | Groupe et associés | 239 374 | 239 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304 | 37 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 078 | 22 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 027 | 1 714 027 | 2 856 000 | 1 430 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 729 207 | 2 729 207 | 65 469 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 575 | 7 454 | 11 121 | 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 445 142 | 45 455 | 399 687 | 1 267 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 365 | 67 365 | 2 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 360 290 | 52 909 | 4 307 380 | 70 076 |
BT | Marchandises | 1 864 321 | 206 600 | 1 657 721 | 68 153 |
BX | Clients et comptes rattachés | 762 211 | 762 211 | 14 697 | |
BZ | Autres créances | 320 574 | 320 574 | 1 269 759 | |
CF | Disponibilités | 284 882 | 284 882 | 86 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 311 | 9 311 | 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 299 | 206 600 | 3 034 699 | 1 439 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 589 | 259 509 | 7 342 080 | 1 509 809 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 365 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 700 000 | 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 405 964 | 463 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 912 | -57 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 342 052 | 1 369 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 476 | 19 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 374 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 504 | 113 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 291 | 25 489 | ||
EA | Autres dettes | 37 304 | 765 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 078 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 000 027 | 139 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 080 | 1 509 809 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 027 | 129 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 476 | 19 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 893 736 | 282 | 2 894 018 | 365 761 |
FG | Production vendue services | 578 925 | 578 925 | 9 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 472 661 | 282 | 3 472 943 | 375 251 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 849 | -108 | ||
FQ | Autres produits | 328 437 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 803 230 | 375 214 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 424 905 | 251 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 796 169 | 6 551 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 | 99 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 069 | 83 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 296 | 4 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | 91 414 | ||
FZ | Charges sociales | 135 422 | 20 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 883 | 2 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 600 | |||
GE | Autres charges | 54 510 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 619 056 | 460 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 173 | -85 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 465 | 30 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 465 | 30 423 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 576 | 30 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 597 | -55 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 902 | 2 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 145 | 2 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -224 145 | -2 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 695 | 406 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 607 | 463 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 912 | -57 136 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 849 | -108 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 | 934 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 189 | 22 883 | 13 163 | 52 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 123 | 22 883 | 14 097 | 52 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 206 600 | 206 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 600 | 206 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 600 | 206 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 206 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 365 | 67 365 | ||
UX | Autres créances clients | 762 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 858 | |||
VB | T. V. A. | 163 074 | |||
VC | Groupe et associés | 100 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 461 | 1 159 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 476 | 20 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000 | 714 000 | 2 856 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 348 504 | 348 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 395 | 87 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 253 | 142 253 | ||
VW | T.V.A. | 102 643 | 102 643 | ||
VI | Groupe et associés | 239 374 | 239 374 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 304 | 37 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 078 | 22 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 027 | 1 714 027 | 2 856 000 | 1 430 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 |