Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000 | 17 000 | 2 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 597 | 48 219 | 201 377 | 75 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 600 | 148 600 | 85 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 197 | 65 219 | 349 977 | 163 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 991 | 105 991 | 333 413 | |
BZ | Autres créances | 106 741 | 106 741 | 110 101 | |
CF | Disponibilités | 569 843 | 569 843 | 54 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 781 | 192 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 975 356 | 975 356 | 497 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 553 | 65 219 | 1 325 334 | 660 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 153 652 | 115 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241 | 38 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 893 | 208 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 550 | 36 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 332 | 214 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 868 | 193 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 5 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 441 | 452 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 334 | 660 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 574 742 | 1 574 742 | 1 498 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 574 742 | 1 574 742 | 1 498 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 410 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 047 | 1 498 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 815 871 | 851 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 605 | 70 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 192 | 354 736 | ||
FZ | Charges sociales | 81 422 | 150 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 348 | 20 234 | ||
GE | Autres charges | 22 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 154 | 1 451 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 894 | 47 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -505 | -679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 389 | 47 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 355 | 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 355 | 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 355 | -624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 793 | 8 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 047 | 1 498 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 806 | 1 460 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 241 | 38 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 176 | 19 348 | 5 305 | 65 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 176 | 19 348 | 5 305 | 65 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000 | 17 000 | 2 267 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 597 | 48 219 | 201 377 | 75 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 148 600 | 148 600 | 85 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 415 197 | 65 219 | 349 977 | 163 259 |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 991 | 105 991 | 333 413 | |
BZ | Autres créances | 106 741 | 106 741 | 110 101 | |
CF | Disponibilités | 569 843 | 569 843 | 54 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 192 781 | 192 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 975 356 | 975 356 | 497 722 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 553 | 65 219 | 1 325 334 | 660 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 153 652 | 115 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241 | 38 398 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 893 | 208 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 550 | 36 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191 | 1 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 332 | 214 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 868 | 193 214 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 | 5 933 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 441 | 452 329 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 334 | 660 981 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 574 742 | 1 574 742 | 1 498 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 574 742 | 1 574 742 | 1 498 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 884 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 410 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 047 | 1 498 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 694 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 313 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 815 871 | 851 439 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 605 | 70 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 390 192 | 354 736 | ||
FZ | Charges sociales | 81 422 | 150 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 348 | 20 234 | ||
GE | Autres charges | 22 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 154 | 1 451 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 163 894 | 47 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 505 | 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -505 | -679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 389 | 47 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 355 | 624 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 355 | 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 355 | -624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 793 | 8 050 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 047 | 1 498 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 806 | 1 460 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 241 | 38 398 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 176 | 19 348 | 5 305 | 65 219 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 176 | 19 348 | 5 305 | 65 219 |