Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 378 | 24 615 | 7 763 | 15 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 980 | 1 012 | 6 968 | 7 367 |
AN | Terrains | 60 543 | 1 432 | 59 111 | 57 609 |
AP | Constructions | 240 957 | 128 140 | 112 816 | 122 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 430 | 133 197 | 105 233 | 128 756 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 673 | 70 476 | 43 196 | 27 725 |
AV | Immobilisations en cours | 11 700 | 11 700 | ||
BF | Prêts | 18 026 | 18 026 | 13 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 486 | 358 872 | 365 614 | 374 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | 189 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 | 5 754 | 14 329 | |
BZ | Autres créances | 1 624 553 | 323 656 | 1 300 897 | 714 896 |
CF | Disponibilités | 11 198 | 11 198 | 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 272 | 1 272 | 1 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 642 967 | 323 656 | 1 319 311 | 730 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 453 | 682 528 | 1 684 924 | 1 104 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 464 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 57 | 57 | ||
DH | Report à nouveau | -2 | -517 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 476 | 91 965 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 123 | 114 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 363 | -143 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 717 | 293 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 717 | 293 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 730 | 153 320 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 713 | 21 412 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 273 | 430 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 949 | 302 148 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 16 257 | ||
EA | Autres dettes | 14 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 905 | 32 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 844 | 955 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 924 | 1 104 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 193 | 193 | 154 | |
FG | Production vendue services | 3 135 746 | 3 135 746 | 2 775 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 135 939 | 3 135 939 | 2 776 074 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 476 | 115 602 | ||
FQ | Autres produits | 5 626 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 041 | 2 891 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 | -2 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 710 | 90 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 126 281 | 1 091 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 213 | 39 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 165 822 | 1 028 570 | ||
FZ | Charges sociales | 448 119 | 388 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 435 | 58 137 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 846 | 187 364 | ||
GE | Autres charges | 1 062 | 1 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 131 860 | 2 884 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 181 | 7 242 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 738 | 29 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 738 | 29 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -736 | -29 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 444 | -22 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 384 | 3 576 144 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 384 | 3 576 144 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 909 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 139 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139 | 3 516 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 245 | 59 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 786 | -55 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 427 | 6 468 090 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 951 | 6 376 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 476 | 91 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202 | 8 426 | 25 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236 | 60 010 | 333 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 437 | 68 435 | 358 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 167 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 020 | 38 846 | 164 149 | 167 717 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 517 | 21 139 | 323 656 | |
7C | TOTAL GENERAL | 595 537 | 59 985 | 164 149 | 491 373 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 846 | 164 149 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 026 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 5 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 224 | |||
VB | T. V. A. | 503 967 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357 | |||
VC | Groupe et associés | 1 059 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 272 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 405 | 1 631 579 | 18 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 153 730 | 153 730 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 273 | 239 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 609 | 148 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 256 | 148 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084 | 11 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056 | 4 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217 | 14 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 905 | 27 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 131 | 593 401 | 153 730 |