Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 012 525 | 2 012 525 | 2 012 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427 | 464 342 | 131 086 | 175 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 157 | 242 063 | 52 094 | 58 803 |
AV | Immobilisations en cours | 19 084 | 19 084 | 6 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 14 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 930 644 | 706 404 | 2 224 239 | 2 267 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 | 1 680 | 10 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 354 447 | 343 812 | 2 010 635 | 3 535 725 |
BZ | Autres créances | 1 884 152 | 1 884 152 | 1 182 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 | 48 | 48 | |
CF | Disponibilités | 111 583 | 111 583 | 159 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 41 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 622 | 343 812 | 4 013 810 | 4 930 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266 | 1 050 217 | 6 238 050 | 7 198 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 205 397 | 376 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110 | -171 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 431 | 247 321 | ||
DN | Avances conditionnées | 394 541 | 394 541 | ||
DO | TOTAL (II) | 394 541 | 394 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 651 | 72 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 075 | 143 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 726 | 215 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257 | 651 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134 | 45 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722 | 794 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 140 151 | 3 329 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 6 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 487 361 | 1 514 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 352 | 6 340 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050 | 7 198 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 137 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 177 396 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 614 | 13 016 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 351 | 75 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 540 | 566 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 918 | 699 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498 | 446 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 547 013 | 8 381 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 164 632 | 1 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 082 | 132 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 631 | 8 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 491 | 87 370 | ||
GE | Autres charges | 589 488 | 1 017 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 643 | 13 129 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 971 | -113 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 364 | 58 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 364 | 58 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 137 | -57 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 834 | -171 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 1 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 275 | -441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441 | 13 017 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331 | 13 189 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 110 | -171 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 455 | 23 491 | 22 220 | 216 726 |
6T | Sur comptes clients | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 211 | 165 121 | 26 793 | 560 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 121 | 26 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 389 | |||
VB | T. V. A. | 152 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286 | 3 263 933 | 602 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257 | 137 420 | 380 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 134 | 45 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 862 722 | 862 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 343 | 869 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052 | 588 052 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 069 | 24 069 | ||
VW | T.V.A. | 591 651 | 591 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035 | 67 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 28 837 | ||
VI | Groupe et associés | 1 230 660 | 1 230 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701 | 256 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 890 | 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352 | 4 702 515 | 380 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 012 525 | 2 012 525 | 2 012 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427 | 464 342 | 131 086 | 175 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 157 | 242 063 | 52 094 | 58 803 |
AV | Immobilisations en cours | 19 084 | 19 084 | 6 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 14 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 930 644 | 706 404 | 2 224 239 | 2 267 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 | 1 680 | 10 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 354 447 | 343 812 | 2 010 635 | 3 535 725 |
BZ | Autres créances | 1 884 152 | 1 884 152 | 1 182 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 | 48 | 48 | |
CF | Disponibilités | 111 583 | 111 583 | 159 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 41 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 622 | 343 812 | 4 013 810 | 4 930 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266 | 1 050 217 | 6 238 050 | 7 198 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 205 397 | 376 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110 | -171 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 431 | 247 321 | ||
DN | Avances conditionnées | 394 541 | 394 541 | ||
DO | TOTAL (II) | 394 541 | 394 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 651 | 72 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 075 | 143 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 726 | 215 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257 | 651 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134 | 45 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722 | 794 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 140 151 | 3 329 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 6 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 487 361 | 1 514 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 352 | 6 340 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050 | 7 198 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 137 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 177 396 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 614 | 13 016 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 351 | 75 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 540 | 566 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 918 | 699 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498 | 446 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 547 013 | 8 381 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 164 632 | 1 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 082 | 132 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 631 | 8 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 491 | 87 370 | ||
GE | Autres charges | 589 488 | 1 017 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 643 | 13 129 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 971 | -113 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 364 | 58 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 364 | 58 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 137 | -57 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 834 | -171 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 1 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 275 | -441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441 | 13 017 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331 | 13 189 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 110 | -171 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 455 | 23 491 | 22 220 | 216 726 |
6T | Sur comptes clients | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 211 | 165 121 | 26 793 | 560 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 121 | 26 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 389 | |||
VB | T. V. A. | 152 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286 | 3 263 933 | 602 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257 | 137 420 | 380 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 134 | 45 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 862 722 | 862 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 343 | 869 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052 | 588 052 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 069 | 24 069 | ||
VW | T.V.A. | 591 651 | 591 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035 | 67 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 28 837 | ||
VI | Groupe et associés | 1 230 660 | 1 230 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701 | 256 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 890 | 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352 | 4 702 515 | 380 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 012 525 | 2 012 525 | 2 012 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427 | 464 342 | 131 086 | 175 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 157 | 242 063 | 52 094 | 58 803 |
AV | Immobilisations en cours | 19 084 | 19 084 | 6 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 14 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 930 644 | 706 404 | 2 224 239 | 2 267 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 | 1 680 | 10 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 354 447 | 343 812 | 2 010 635 | 3 535 725 |
BZ | Autres créances | 1 884 152 | 1 884 152 | 1 182 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 | 48 | 48 | |
CF | Disponibilités | 111 583 | 111 583 | 159 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 41 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 622 | 343 812 | 4 013 810 | 4 930 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266 | 1 050 217 | 6 238 050 | 7 198 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 205 397 | 376 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110 | -171 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 431 | 247 321 | ||
DN | Avances conditionnées | 394 541 | 394 541 | ||
DO | TOTAL (II) | 394 541 | 394 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 651 | 72 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 075 | 143 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 726 | 215 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257 | 651 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134 | 45 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722 | 794 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 140 151 | 3 329 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 6 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 487 361 | 1 514 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 352 | 6 340 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050 | 7 198 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 137 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 177 396 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 614 | 13 016 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 351 | 75 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 540 | 566 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 918 | 699 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498 | 446 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 547 013 | 8 381 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 164 632 | 1 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 082 | 132 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 631 | 8 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 491 | 87 370 | ||
GE | Autres charges | 589 488 | 1 017 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 643 | 13 129 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 971 | -113 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 364 | 58 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 364 | 58 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 137 | -57 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 834 | -171 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 1 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 275 | -441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441 | 13 017 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331 | 13 189 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 110 | -171 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 455 | 23 491 | 22 220 | 216 726 |
6T | Sur comptes clients | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 211 | 165 121 | 26 793 | 560 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 121 | 26 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 389 | |||
VB | T. V. A. | 152 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286 | 3 263 933 | 602 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257 | 137 420 | 380 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 134 | 45 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 862 722 | 862 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 343 | 869 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052 | 588 052 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 069 | 24 069 | ||
VW | T.V.A. | 591 651 | 591 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035 | 67 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 28 837 | ||
VI | Groupe et associés | 1 230 660 | 1 230 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701 | 256 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 890 | 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352 | 4 702 515 | 380 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 012 525 | 2 012 525 | 2 012 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427 | 464 342 | 131 086 | 175 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 157 | 242 063 | 52 094 | 58 803 |
AV | Immobilisations en cours | 19 084 | 19 084 | 6 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 14 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 930 644 | 706 404 | 2 224 239 | 2 267 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 | 1 680 | 10 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 354 447 | 343 812 | 2 010 635 | 3 535 725 |
BZ | Autres créances | 1 884 152 | 1 884 152 | 1 182 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 | 48 | 48 | |
CF | Disponibilités | 111 583 | 111 583 | 159 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 41 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 622 | 343 812 | 4 013 810 | 4 930 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266 | 1 050 217 | 6 238 050 | 7 198 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 205 397 | 376 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110 | -171 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 431 | 247 321 | ||
DN | Avances conditionnées | 394 541 | 394 541 | ||
DO | TOTAL (II) | 394 541 | 394 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 651 | 72 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 075 | 143 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 726 | 215 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257 | 651 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134 | 45 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722 | 794 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 140 151 | 3 329 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 6 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 487 361 | 1 514 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 352 | 6 340 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050 | 7 198 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 137 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 177 396 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 614 | 13 016 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 351 | 75 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 540 | 566 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 918 | 699 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498 | 446 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 547 013 | 8 381 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 164 632 | 1 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 082 | 132 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 631 | 8 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 491 | 87 370 | ||
GE | Autres charges | 589 488 | 1 017 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 643 | 13 129 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 971 | -113 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 364 | 58 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 364 | 58 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 137 | -57 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 834 | -171 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 1 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 275 | -441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441 | 13 017 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331 | 13 189 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 110 | -171 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 455 | 23 491 | 22 220 | 216 726 |
6T | Sur comptes clients | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 211 | 165 121 | 26 793 | 560 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 121 | 26 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 389 | |||
VB | T. V. A. | 152 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286 | 3 263 933 | 602 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257 | 137 420 | 380 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 134 | 45 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 862 722 | 862 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 343 | 869 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052 | 588 052 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 069 | 24 069 | ||
VW | T.V.A. | 591 651 | 591 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035 | 67 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 28 837 | ||
VI | Groupe et associés | 1 230 660 | 1 230 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701 | 256 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 890 | 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352 | 4 702 515 | 380 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 012 525 | 2 012 525 | 2 012 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427 | 464 342 | 131 086 | 175 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 157 | 242 063 | 52 094 | 58 803 |
AV | Immobilisations en cours | 19 084 | 19 084 | 6 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 14 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 930 644 | 706 404 | 2 224 239 | 2 267 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 | 1 680 | 10 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 354 447 | 343 812 | 2 010 635 | 3 535 725 |
BZ | Autres créances | 1 884 152 | 1 884 152 | 1 182 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 | 48 | 48 | |
CF | Disponibilités | 111 583 | 111 583 | 159 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 41 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 622 | 343 812 | 4 013 810 | 4 930 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266 | 1 050 217 | 6 238 050 | 7 198 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 205 397 | 376 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110 | -171 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 431 | 247 321 | ||
DN | Avances conditionnées | 394 541 | 394 541 | ||
DO | TOTAL (II) | 394 541 | 394 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 651 | 72 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 075 | 143 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 726 | 215 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257 | 651 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134 | 45 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722 | 794 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 140 151 | 3 329 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 6 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 487 361 | 1 514 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 352 | 6 340 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050 | 7 198 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 137 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 177 396 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 614 | 13 016 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 351 | 75 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 540 | 566 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 918 | 699 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498 | 446 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 547 013 | 8 381 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 164 632 | 1 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 082 | 132 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 631 | 8 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 491 | 87 370 | ||
GE | Autres charges | 589 488 | 1 017 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 643 | 13 129 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 971 | -113 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 364 | 58 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 364 | 58 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 137 | -57 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 834 | -171 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 1 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 275 | -441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441 | 13 017 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331 | 13 189 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 110 | -171 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 455 | 23 491 | 22 220 | 216 726 |
6T | Sur comptes clients | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 211 | 165 121 | 26 793 | 560 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 121 | 26 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 389 | |||
VB | T. V. A. | 152 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286 | 3 263 933 | 602 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257 | 137 420 | 380 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 134 | 45 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 862 722 | 862 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 343 | 869 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052 | 588 052 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 069 | 24 069 | ||
VW | T.V.A. | 591 651 | 591 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035 | 67 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 28 837 | ||
VI | Groupe et associés | 1 230 660 | 1 230 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701 | 256 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 890 | 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352 | 4 702 515 | 380 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 012 525 | 2 012 525 | 2 012 525 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427 | 464 342 | 131 086 | 175 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 157 | 242 063 | 52 094 | 58 803 |
AV | Immobilisations en cours | 19 084 | 19 084 | 6 656 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 450 | 9 450 | 14 185 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 930 644 | 706 404 | 2 224 239 | 2 267 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 | 1 680 | 10 180 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 354 447 | 343 812 | 2 010 635 | 3 535 725 |
BZ | Autres créances | 1 884 152 | 1 884 152 | 1 182 919 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 48 | 48 | 48 | |
CF | Disponibilités | 111 583 | 111 583 | 159 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 712 | 5 712 | 41 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 357 622 | 343 812 | 4 013 810 | 4 930 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266 | 1 050 217 | 6 238 050 | 7 198 264 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 205 397 | 376 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110 | -171 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 431 | 247 321 | ||
DN | Avances conditionnées | 394 541 | 394 541 | ||
DO | TOTAL (II) | 394 541 | 394 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 651 | 72 381 | ||
DQ | Provisions pour charges | 143 075 | 143 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 726 | 215 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257 | 651 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134 | 45 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722 | 794 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 140 151 | 3 329 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 6 174 | ||
EA | Autres dettes | 1 487 361 | 1 514 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 083 352 | 6 340 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050 | 7 198 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 253 081 | 10 253 081 | 13 003 320 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 137 | 11 970 | ||
FQ | Autres produits | 177 396 | 986 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 481 614 | 13 016 276 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 351 | 75 359 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 540 | 566 902 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 200 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 643 918 | 699 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 294 498 | 446 691 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 547 013 | 8 381 449 | ||
FZ | Charges sociales | 1 164 632 | 1 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 082 | 132 986 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 631 | 8 512 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 491 | 87 370 | ||
GE | Autres charges | 589 488 | 1 017 668 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 135 643 | 13 129 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 971 | -113 266 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 569 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 227 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 | 569 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 364 | 58 368 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 364 | 58 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 137 | -57 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 834 | -171 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | 1 330 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 | 1 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 275 | -441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441 | 13 017 734 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331 | 13 189 239 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 110 | -171 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167 | 104 237 | 706 404 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 73 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 455 | 23 491 | 22 220 | 216 726 |
6T | Sur comptes clients | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 755 | 141 631 | 4 574 | 343 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 422 211 | 165 121 | 26 793 | 560 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 121 | 26 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 592 903 | |||
UX | Autres créances clients | 1 761 545 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 389 | |||
VB | T. V. A. | 152 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286 | 3 263 933 | 602 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257 | 137 420 | 380 837 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 134 | 45 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 862 722 | 862 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 869 343 | 869 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052 | 588 052 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 069 | 24 069 | ||
VW | T.V.A. | 591 651 | 591 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035 | 67 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837 | 28 837 | ||
VI | Groupe et associés | 1 230 660 | 1 230 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701 | 256 701 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 890 | 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352 | 4 702 515 | 380 837 |