Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. JEAN-PIERRE CLEMENT
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. JEAN-PIERRE CLEMENT
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. JEAN-PIERRE CLEMENT
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. JEAN-PIERRE CLEMENT
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54300 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. JEAN-PIERRE CLEMENT
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Déposant 1 : M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Déposant 1 : M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : Cabinet GUIU,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Déposant 1 : M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Mandataire 1 : FRANCE CARTES
Déposant 1 : FRANCE CARTES SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Mandataire 1 : FRANCE CARTES
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : CARTAMUNDI FRANCE
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : CARTAMUNDI FRANCE
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, M. CLEMENT JEAN-PIERRE
Adresse :
49 RUE ALEXANDRE 1ER
54130 SAINT-MAX
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49, rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : LUNADIS
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : CARTAMUNDI FRANCE
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49, rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : LUNADIS
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : CARTAMUNDI FRANCE
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49, rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : FRANCE CARTES, SAS
Adresse :
49, rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Bénéficiare 1 : LUNADIS
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : CARTAMUNDI FRANCE
Déposant 1 : FRANCE CARTES, SAS
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49, rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : LUNADIS
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES
Bénéficiare 1 : CARTAMUNDI FRANCE
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FRANCE CARTES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : VAUCHIER-PLAYBOX, SAS
Numéro de SIREN : 765200951
Adresse :
3 RUE DE LA BIENNE
01590 DORTAN
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : FRANCE CARTES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 759800675
Adresse :
49 rue Alexandre 1er
54130 SAINT-MAX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 76 225 | 76 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 514 569 | 265 023 | 249 546 | 189 565 |
AH | Fonds commercial | 595 766 | 594 622 | 1 143 | 501 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928 | 4 143 628 | 403 301 | 526 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 801 | 456 495 | 51 306 | 77 419 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | 8 252 | 8 252 | |
CU | Autres participations | 2 551 943 | 688 884 | 1 863 059 | 2 513 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 169 | 42 169 | 42 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 843 653 | 6 224 877 | 2 618 776 | 3 858 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 337 | 222 486 | 796 851 | 578 961 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 391 671 | 166 510 | 225 162 | 889 593 |
BT | Marchandises | 207 783 | 138 492 | 69 291 | 1 216 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565 | 29 565 | 14 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 512 671 | 98 430 | 3 414 241 | 2 031 264 |
BZ | Autres créances | 1 816 029 | 156 252 | 1 659 776 | 1 349 416 |
CF | Disponibilités | 251 696 | 251 696 | 239 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 123 | 6 123 | 40 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 753 | 782 170 | 6 446 583 | 6 319 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529 | 7 007 047 | 9 071 482 | 10 218 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 374 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311 | 559 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 400 | 37 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 688 418 | 8 625 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 844 | 358 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 011 | 8 017 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 602 | 226 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 602 | 226 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076 | 253 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834 | 133 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234 | 17 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139 | 868 047 | ||
EA | Autres dettes | 132 958 | 141 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 683 | 1 930 509 | ||
ED | (V) | 45 185 | 43 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482 | 10 218 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971 | 1 723 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149 | 2 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 510 | 2 785 065 | ||
FD | Production vendue biens | 5 899 126 | 5 609 436 | ||
FG | Production vendue services | 32 296 | 47 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 291 932 | 8 441 672 | ||
FM | Production stockée | -886 797 | -213 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 157 780 | 208 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 800 | 8 651 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 732 | 2 513 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 295 | -384 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 615 843 | 1 652 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 786 | 61 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 757 | 113 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 963 | 1 548 154 | ||
FZ | Charges sociales | 567 620 | 583 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 349 | 332 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 252 | 2 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 001 | 334 714 | ||
GE | Autres charges | 216 305 | 124 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 171 215 | 9 427 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -987 415 | -776 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 894 | 23 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000 | |||
GN | Différences positives de change | 186 | 46 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 080 | 1 769 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 757 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 23 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 097 | 23 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -757 018 | 1 746 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 744 433 | 969 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000 | 815 453 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600 | 158 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377 | 983 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 | 68 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 | 3 812 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642 | 16 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054 | 3 897 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 677 | -2 914 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 148 | 7 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257 | 11 404 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219 | 13 341 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224 | 76 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826 | 10 018 | 346 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268 | 208 330 | 1 007 476 | 4 600 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319 | 218 349 | 1 007 476 | 5 023 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 358 841 | 2 602 | 114 600 | 246 844 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 394 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 029 | 266 039 | 82 466 | 409 601 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 800 | 500 000 | 512 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 688 884 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 960 905 | 115 005 | 548 423 | 527 487 |
6T | Sur comptes clients | 123 408 | 1 995 | 26 974 | 98 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 186 | 110 252 | 2 186 | 156 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184 | 1 377 253 | 577 583 | 1 983 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 769 055 | 1 645 895 | 774 650 | 2 640 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 585 050 | ||
UG | - Financières | 757 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 641 | 189 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 307 | |||
UX | Autres créances clients | 3 369 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 963 | |||
VB | T. V. A. | 114 926 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096 | |||
VC | Groupe et associés | 1 253 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992 | 4 995 859 | 381 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456 | 25 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619 | 100 036 | 50 582 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 123 | 81 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 139 | 1 268 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 253 | 127 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656 | 174 656 | ||
VW | T.V.A. | 334 638 | 334 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894 | 38 894 | ||
VI | Groupe et associés | 148 710 | 45 580 | 103 130 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957 | 132 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449 | 2 328 736 | 153 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 76 225 | 76 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 514 569 | 265 023 | 249 546 | 189 565 |
AH | Fonds commercial | 595 766 | 594 622 | 1 143 | 501 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928 | 4 143 628 | 403 301 | 526 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 801 | 456 495 | 51 306 | 77 419 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | 8 252 | 8 252 | |
CU | Autres participations | 2 551 943 | 688 884 | 1 863 059 | 2 513 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 169 | 42 169 | 42 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 843 653 | 6 224 877 | 2 618 776 | 3 858 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 337 | 222 486 | 796 851 | 578 961 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 391 671 | 166 510 | 225 162 | 889 593 |
BT | Marchandises | 207 783 | 138 492 | 69 291 | 1 216 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565 | 29 565 | 14 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 512 671 | 98 430 | 3 414 241 | 2 031 264 |
BZ | Autres créances | 1 816 029 | 156 252 | 1 659 776 | 1 349 416 |
CF | Disponibilités | 251 696 | 251 696 | 239 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 123 | 6 123 | 40 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 753 | 782 170 | 6 446 583 | 6 319 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529 | 7 007 047 | 9 071 482 | 10 218 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 374 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311 | 559 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 400 | 37 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 688 418 | 8 625 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 844 | 358 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 011 | 8 017 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 602 | 226 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 602 | 226 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076 | 253 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834 | 133 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234 | 17 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139 | 868 047 | ||
EA | Autres dettes | 132 958 | 141 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 683 | 1 930 509 | ||
ED | (V) | 45 185 | 43 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482 | 10 218 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971 | 1 723 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149 | 2 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 510 | 2 785 065 | ||
FD | Production vendue biens | 5 899 126 | 5 609 436 | ||
FG | Production vendue services | 32 296 | 47 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 291 932 | 8 441 672 | ||
FM | Production stockée | -886 797 | -213 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 157 780 | 208 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 800 | 8 651 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 732 | 2 513 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 295 | -384 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 615 843 | 1 652 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 786 | 61 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 757 | 113 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 963 | 1 548 154 | ||
FZ | Charges sociales | 567 620 | 583 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 349 | 332 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 252 | 2 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 001 | 334 714 | ||
GE | Autres charges | 216 305 | 124 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 171 215 | 9 427 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -987 415 | -776 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 894 | 23 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000 | |||
GN | Différences positives de change | 186 | 46 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 080 | 1 769 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 757 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 23 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 097 | 23 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -757 018 | 1 746 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 744 433 | 969 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000 | 815 453 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600 | 158 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377 | 983 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 | 68 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 | 3 812 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642 | 16 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054 | 3 897 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 677 | -2 914 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 148 | 7 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257 | 11 404 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219 | 13 341 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224 | 76 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826 | 10 018 | 346 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268 | 208 330 | 1 007 476 | 4 600 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319 | 218 349 | 1 007 476 | 5 023 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 358 841 | 2 602 | 114 600 | 246 844 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 394 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 029 | 266 039 | 82 466 | 409 601 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 800 | 500 000 | 512 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 688 884 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 960 905 | 115 005 | 548 423 | 527 487 |
6T | Sur comptes clients | 123 408 | 1 995 | 26 974 | 98 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 186 | 110 252 | 2 186 | 156 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184 | 1 377 253 | 577 583 | 1 983 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 769 055 | 1 645 895 | 774 650 | 2 640 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 585 050 | ||
UG | - Financières | 757 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 641 | 189 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 307 | |||
UX | Autres créances clients | 3 369 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 963 | |||
VB | T. V. A. | 114 926 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096 | |||
VC | Groupe et associés | 1 253 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992 | 4 995 859 | 381 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456 | 25 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619 | 100 036 | 50 582 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 123 | 81 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 139 | 1 268 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 253 | 127 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656 | 174 656 | ||
VW | T.V.A. | 334 638 | 334 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894 | 38 894 | ||
VI | Groupe et associés | 148 710 | 45 580 | 103 130 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957 | 132 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449 | 2 328 736 | 153 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 76 225 | 76 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 514 569 | 265 023 | 249 546 | 189 565 |
AH | Fonds commercial | 595 766 | 594 622 | 1 143 | 501 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928 | 4 143 628 | 403 301 | 526 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 801 | 456 495 | 51 306 | 77 419 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | 8 252 | 8 252 | |
CU | Autres participations | 2 551 943 | 688 884 | 1 863 059 | 2 513 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 169 | 42 169 | 42 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 843 653 | 6 224 877 | 2 618 776 | 3 858 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 337 | 222 486 | 796 851 | 578 961 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 391 671 | 166 510 | 225 162 | 889 593 |
BT | Marchandises | 207 783 | 138 492 | 69 291 | 1 216 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565 | 29 565 | 14 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 512 671 | 98 430 | 3 414 241 | 2 031 264 |
BZ | Autres créances | 1 816 029 | 156 252 | 1 659 776 | 1 349 416 |
CF | Disponibilités | 251 696 | 251 696 | 239 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 123 | 6 123 | 40 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 753 | 782 170 | 6 446 583 | 6 319 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529 | 7 007 047 | 9 071 482 | 10 218 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 374 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311 | 559 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 400 | 37 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 688 418 | 8 625 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 844 | 358 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 011 | 8 017 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 602 | 226 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 602 | 226 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076 | 253 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834 | 133 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234 | 17 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139 | 868 047 | ||
EA | Autres dettes | 132 958 | 141 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 683 | 1 930 509 | ||
ED | (V) | 45 185 | 43 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482 | 10 218 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971 | 1 723 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149 | 2 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 510 | 2 785 065 | ||
FD | Production vendue biens | 5 899 126 | 5 609 436 | ||
FG | Production vendue services | 32 296 | 47 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 291 932 | 8 441 672 | ||
FM | Production stockée | -886 797 | -213 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 157 780 | 208 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 800 | 8 651 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 732 | 2 513 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 295 | -384 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 615 843 | 1 652 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 786 | 61 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 757 | 113 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 963 | 1 548 154 | ||
FZ | Charges sociales | 567 620 | 583 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 349 | 332 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 252 | 2 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 001 | 334 714 | ||
GE | Autres charges | 216 305 | 124 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 171 215 | 9 427 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -987 415 | -776 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 894 | 23 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000 | |||
GN | Différences positives de change | 186 | 46 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 080 | 1 769 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 757 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 23 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 097 | 23 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -757 018 | 1 746 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 744 433 | 969 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000 | 815 453 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600 | 158 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377 | 983 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 | 68 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 | 3 812 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642 | 16 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054 | 3 897 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 677 | -2 914 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 148 | 7 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257 | 11 404 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219 | 13 341 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224 | 76 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826 | 10 018 | 346 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268 | 208 330 | 1 007 476 | 4 600 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319 | 218 349 | 1 007 476 | 5 023 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 358 841 | 2 602 | 114 600 | 246 844 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 394 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 029 | 266 039 | 82 466 | 409 601 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 800 | 500 000 | 512 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 688 884 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 960 905 | 115 005 | 548 423 | 527 487 |
6T | Sur comptes clients | 123 408 | 1 995 | 26 974 | 98 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 186 | 110 252 | 2 186 | 156 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184 | 1 377 253 | 577 583 | 1 983 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 769 055 | 1 645 895 | 774 650 | 2 640 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 585 050 | ||
UG | - Financières | 757 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 641 | 189 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 307 | |||
UX | Autres créances clients | 3 369 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 963 | |||
VB | T. V. A. | 114 926 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096 | |||
VC | Groupe et associés | 1 253 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992 | 4 995 859 | 381 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456 | 25 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619 | 100 036 | 50 582 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 123 | 81 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 139 | 1 268 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 253 | 127 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656 | 174 656 | ||
VW | T.V.A. | 334 638 | 334 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894 | 38 894 | ||
VI | Groupe et associés | 148 710 | 45 580 | 103 130 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957 | 132 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449 | 2 328 736 | 153 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 76 225 | 76 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 514 569 | 265 023 | 249 546 | 189 565 |
AH | Fonds commercial | 595 766 | 594 622 | 1 143 | 501 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928 | 4 143 628 | 403 301 | 526 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 801 | 456 495 | 51 306 | 77 419 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | 8 252 | 8 252 | |
CU | Autres participations | 2 551 943 | 688 884 | 1 863 059 | 2 513 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 169 | 42 169 | 42 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 843 653 | 6 224 877 | 2 618 776 | 3 858 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 337 | 222 486 | 796 851 | 578 961 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 391 671 | 166 510 | 225 162 | 889 593 |
BT | Marchandises | 207 783 | 138 492 | 69 291 | 1 216 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565 | 29 565 | 14 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 512 671 | 98 430 | 3 414 241 | 2 031 264 |
BZ | Autres créances | 1 816 029 | 156 252 | 1 659 776 | 1 349 416 |
CF | Disponibilités | 251 696 | 251 696 | 239 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 123 | 6 123 | 40 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 753 | 782 170 | 6 446 583 | 6 319 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529 | 7 007 047 | 9 071 482 | 10 218 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 374 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311 | 559 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 400 | 37 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 688 418 | 8 625 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 844 | 358 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 011 | 8 017 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 602 | 226 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 602 | 226 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076 | 253 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834 | 133 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234 | 17 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139 | 868 047 | ||
EA | Autres dettes | 132 958 | 141 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 683 | 1 930 509 | ||
ED | (V) | 45 185 | 43 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482 | 10 218 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971 | 1 723 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149 | 2 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 510 | 2 785 065 | ||
FD | Production vendue biens | 5 899 126 | 5 609 436 | ||
FG | Production vendue services | 32 296 | 47 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 291 932 | 8 441 672 | ||
FM | Production stockée | -886 797 | -213 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 157 780 | 208 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 800 | 8 651 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 732 | 2 513 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 295 | -384 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 615 843 | 1 652 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 786 | 61 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 757 | 113 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 963 | 1 548 154 | ||
FZ | Charges sociales | 567 620 | 583 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 349 | 332 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 252 | 2 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 001 | 334 714 | ||
GE | Autres charges | 216 305 | 124 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 171 215 | 9 427 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -987 415 | -776 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 894 | 23 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000 | |||
GN | Différences positives de change | 186 | 46 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 080 | 1 769 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 757 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 23 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 097 | 23 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -757 018 | 1 746 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 744 433 | 969 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000 | 815 453 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600 | 158 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377 | 983 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 | 68 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 | 3 812 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642 | 16 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054 | 3 897 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 677 | -2 914 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 148 | 7 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257 | 11 404 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219 | 13 341 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224 | 76 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826 | 10 018 | 346 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268 | 208 330 | 1 007 476 | 4 600 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319 | 218 349 | 1 007 476 | 5 023 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 358 841 | 2 602 | 114 600 | 246 844 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 394 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 029 | 266 039 | 82 466 | 409 601 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 800 | 500 000 | 512 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 688 884 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 960 905 | 115 005 | 548 423 | 527 487 |
6T | Sur comptes clients | 123 408 | 1 995 | 26 974 | 98 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 186 | 110 252 | 2 186 | 156 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184 | 1 377 253 | 577 583 | 1 983 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 769 055 | 1 645 895 | 774 650 | 2 640 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 585 050 | ||
UG | - Financières | 757 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 641 | 189 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 307 | |||
UX | Autres créances clients | 3 369 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 963 | |||
VB | T. V. A. | 114 926 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096 | |||
VC | Groupe et associés | 1 253 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992 | 4 995 859 | 381 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456 | 25 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619 | 100 036 | 50 582 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 123 | 81 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 139 | 1 268 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 253 | 127 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656 | 174 656 | ||
VW | T.V.A. | 334 638 | 334 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894 | 38 894 | ||
VI | Groupe et associés | 148 710 | 45 580 | 103 130 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957 | 132 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449 | 2 328 736 | 153 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 76 225 | 76 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 514 569 | 265 023 | 249 546 | 189 565 |
AH | Fonds commercial | 595 766 | 594 622 | 1 143 | 501 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928 | 4 143 628 | 403 301 | 526 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 801 | 456 495 | 51 306 | 77 419 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | 8 252 | 8 252 | |
CU | Autres participations | 2 551 943 | 688 884 | 1 863 059 | 2 513 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 169 | 42 169 | 42 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 843 653 | 6 224 877 | 2 618 776 | 3 858 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 337 | 222 486 | 796 851 | 578 961 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 391 671 | 166 510 | 225 162 | 889 593 |
BT | Marchandises | 207 783 | 138 492 | 69 291 | 1 216 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565 | 29 565 | 14 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 512 671 | 98 430 | 3 414 241 | 2 031 264 |
BZ | Autres créances | 1 816 029 | 156 252 | 1 659 776 | 1 349 416 |
CF | Disponibilités | 251 696 | 251 696 | 239 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 123 | 6 123 | 40 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 753 | 782 170 | 6 446 583 | 6 319 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529 | 7 007 047 | 9 071 482 | 10 218 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 374 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311 | 559 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 400 | 37 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 688 418 | 8 625 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 844 | 358 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 011 | 8 017 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 602 | 226 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 602 | 226 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076 | 253 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834 | 133 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234 | 17 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139 | 868 047 | ||
EA | Autres dettes | 132 958 | 141 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 683 | 1 930 509 | ||
ED | (V) | 45 185 | 43 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482 | 10 218 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971 | 1 723 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149 | 2 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 510 | 2 785 065 | ||
FD | Production vendue biens | 5 899 126 | 5 609 436 | ||
FG | Production vendue services | 32 296 | 47 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 291 932 | 8 441 672 | ||
FM | Production stockée | -886 797 | -213 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 157 780 | 208 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 800 | 8 651 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 732 | 2 513 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 295 | -384 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 615 843 | 1 652 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 786 | 61 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 757 | 113 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 963 | 1 548 154 | ||
FZ | Charges sociales | 567 620 | 583 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 349 | 332 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 252 | 2 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 001 | 334 714 | ||
GE | Autres charges | 216 305 | 124 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 171 215 | 9 427 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -987 415 | -776 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 894 | 23 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000 | |||
GN | Différences positives de change | 186 | 46 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 080 | 1 769 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 757 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 23 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 097 | 23 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -757 018 | 1 746 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 744 433 | 969 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000 | 815 453 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600 | 158 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377 | 983 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 | 68 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 | 3 812 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642 | 16 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054 | 3 897 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 677 | -2 914 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 148 | 7 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257 | 11 404 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219 | 13 341 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224 | 76 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826 | 10 018 | 346 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268 | 208 330 | 1 007 476 | 4 600 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319 | 218 349 | 1 007 476 | 5 023 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 358 841 | 2 602 | 114 600 | 246 844 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 394 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 029 | 266 039 | 82 466 | 409 601 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 800 | 500 000 | 512 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 688 884 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 960 905 | 115 005 | 548 423 | 527 487 |
6T | Sur comptes clients | 123 408 | 1 995 | 26 974 | 98 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 186 | 110 252 | 2 186 | 156 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184 | 1 377 253 | 577 583 | 1 983 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 769 055 | 1 645 895 | 774 650 | 2 640 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 585 050 | ||
UG | - Financières | 757 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 641 | 189 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 307 | |||
UX | Autres créances clients | 3 369 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 963 | |||
VB | T. V. A. | 114 926 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096 | |||
VC | Groupe et associés | 1 253 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992 | 4 995 859 | 381 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456 | 25 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619 | 100 036 | 50 582 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 123 | 81 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 139 | 1 268 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 253 | 127 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656 | 174 656 | ||
VW | T.V.A. | 334 638 | 334 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894 | 38 894 | ||
VI | Groupe et associés | 148 710 | 45 580 | 103 130 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957 | 132 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449 | 2 328 736 | 153 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 76 225 | 76 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 514 569 | 265 023 | 249 546 | 189 565 |
AH | Fonds commercial | 595 766 | 594 622 | 1 143 | 501 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 928 | 4 143 628 | 403 301 | 526 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 801 | 456 495 | 51 306 | 77 419 |
AV | Immobilisations en cours | 8 252 | 8 252 | 8 252 | |
CU | Autres participations | 2 551 943 | 688 884 | 1 863 059 | 2 513 059 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 169 | 42 169 | 42 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 843 653 | 6 224 877 | 2 618 776 | 3 858 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 019 337 | 222 486 | 796 851 | 578 961 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 391 671 | 166 510 | 225 162 | 889 593 |
BT | Marchandises | 207 783 | 138 492 | 69 291 | 1 216 637 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 565 | 29 565 | 14 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 512 671 | 98 430 | 3 414 241 | 2 031 264 |
BZ | Autres créances | 1 816 029 | 156 252 | 1 659 776 | 1 349 416 |
CF | Disponibilités | 251 696 | 251 696 | 239 415 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 123 | 6 123 | 40 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 753 | 782 170 | 6 446 583 | 6 319 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 529 | 7 007 047 | 9 071 482 | 10 218 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 374 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 311 | 559 311 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 400 | 37 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 688 418 | 8 625 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 246 844 | 358 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 115 011 | 8 017 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 409 602 | 226 029 | ||
DR | TOTAL (III) | 409 602 | 226 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076 | 253 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 834 | 133 477 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 234 | 17 762 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 139 | 868 047 | ||
EA | Autres dettes | 132 958 | 141 781 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 501 683 | 1 930 509 | ||
ED | (V) | 45 185 | 43 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 482 | 10 218 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 971 | 1 723 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149 | 2 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 360 510 | 2 785 065 | ||
FD | Production vendue biens | 5 899 126 | 5 609 436 | ||
FG | Production vendue services | 32 296 | 47 171 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 291 932 | 8 441 672 | ||
FM | Production stockée | -886 797 | -213 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 157 780 | 208 748 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 183 800 | 8 651 133 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125 732 | 2 513 117 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 336 295 | -384 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 615 843 | 1 652 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 786 | 61 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 757 | 113 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 550 963 | 1 548 154 | ||
FZ | Charges sociales | 567 620 | 583 015 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 349 | 332 494 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 252 | 2 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 001 | 334 714 | ||
GE | Autres charges | 216 305 | 124 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 171 215 | 9 427 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -987 415 | -776 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 894 | 23 455 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 000 | |||
GN | Différences positives de change | 186 | 46 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 080 | 1 769 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 757 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 23 699 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 60 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 771 097 | 23 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -757 018 | 1 746 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 744 433 | 969 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 777 | 9 440 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000 | 815 453 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 600 | 158 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 626 377 | 983 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 305 | 68 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107 | 3 812 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 642 | 16 662 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 054 | 3 897 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 677 | -2 914 094 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 148 | 7 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 257 | 11 404 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 219 | 13 341 731 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 790 962 | -1 937 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 224 | 76 224 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 826 | 10 018 | 346 845 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399 268 | 208 330 | 1 007 476 | 4 600 122 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 319 | 218 349 | 1 007 476 | 5 023 192 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 246 844 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 358 841 | 2 602 | 114 600 | 246 844 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 394 601 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 029 | 266 039 | 82 466 | 409 601 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 12 800 | 500 000 | 512 800 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 688 884 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 960 905 | 115 005 | 548 423 | 527 487 |
6T | Sur comptes clients | 123 408 | 1 995 | 26 974 | 98 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 186 | 110 252 | 2 186 | 156 252 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 184 184 | 1 377 253 | 577 583 | 1 983 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 769 055 | 1 645 895 | 774 650 | 2 640 300 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 253 | 585 050 | ||
UG | - Financières | 757 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 641 | 189 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 169 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 307 | |||
UX | Autres créances clients | 3 369 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 746 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 338 963 | |||
VB | T. V. A. | 114 926 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 096 | |||
VC | Groupe et associés | 1 253 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 992 | 4 995 859 | 381 132 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 456 | 25 456 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619 | 100 036 | 50 582 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 81 123 | 81 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 268 139 | 1 268 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 253 | 127 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 656 | 174 656 | ||
VW | T.V.A. | 334 638 | 334 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 894 | 38 894 | ||
VI | Groupe et associés | 148 710 | 45 580 | 103 130 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 957 | 132 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 449 | 2 328 736 | 153 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 550 |