Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 810 | 84 290 | 44 520 | 2 550 |
AP | Constructions | 524 498 | 65 140 | 459 358 | 346 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851 | 16 706 | 27 145 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 294 | 467 739 | 439 555 | 472 095 |
CU | Autres participations | 81 250 | 81 250 | 75 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | 143 729 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 1 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | 57 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 902 441 | 633 874 | 1 268 566 | 1 111 035 |
BT | Marchandises | 3 575 612 | 252 085 | 3 323 527 | 3 067 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 386 | 10 336 | 298 051 | 478 888 |
BZ | Autres créances | 530 118 | 530 118 | 81 106 | |
CF | Disponibilités | 29 727 | 29 727 | 85 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | 106 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 599 499 | 262 420 | 4 337 079 | 3 820 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940 | 896 295 | 5 605 645 | 4 931 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 261 743 | 1 597 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047 | 664 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 696 | 2 503 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 507 | 86 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 507 | 98 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119 | 1 220 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484 | 859 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 935 | 249 375 | ||
EA | Autres dettes | 32 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 141 442 | 2 329 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645 | 4 931 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442 | 1 395 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 457 346 | 3 083 246 | 10 540 592 | 10 295 125 |
FG | Production vendue services | 591 329 | 214 831 | 806 160 | 716 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 048 675 | 3 298 077 | 11 346 752 | 11 012 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 951 | 37 578 | ||
FQ | Autres produits | -3 846 | 4 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 856 | 11 053 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 955 | 5 620 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 503 | -603 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 105 | 511 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 115 618 | 2 224 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 662 | 78 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 791 | 1 507 608 | ||
FZ | Charges sociales | 346 669 | 532 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 640 | 125 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 013 | 11 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 567 | |||
GE | Autres charges | 10 203 | 8 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 682 152 | 10 033 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 296 | 1 020 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 145 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GN | Différences positives de change | 1 412 | 13 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 413 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 222 | 19 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 467 | 7 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 26 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 277 | -10 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 573 | 1 009 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | 6 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 8 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972 | 47 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 474 | -38 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767 | 11 078 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814 | 10 414 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 047 | 664 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660 | 3 630 | 84 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378 | 205 010 | 14 804 | 549 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038 | 208 640 | 14 804 | 633 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 083 | 576 | 97 507 | |
6N | Sur stocks et en cours | 264 214 | 252 085 | 264 214 | 252 085 |
6T | Sur comptes clients | 17 013 | 3 928 | 10 605 | 10 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 227 | 256 013 | 274 819 | 262 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 310 | 256 013 | 275 395 | 359 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 013 | 275 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | ||
UP | Prêts | 13 000 | 13 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 232 | 21 232 | ||
UX | Autres créances clients | 287 154 | 287 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 598 | 598 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 863 | 403 863 | ||
VB | T. V. A. | 28 679 | 28 679 | ||
VC | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776 | 96 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897 | 1 210 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746 | 323 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373 | 988 373 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 484 | 1 115 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 981 | 58 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694 | 123 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 170 | 31 170 | ||
VW | T.V.A. | 67 090 | 67 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 | 32 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442 | 2 741 442 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 810 | 84 290 | 44 520 | 2 550 |
AP | Constructions | 524 498 | 65 140 | 459 358 | 346 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851 | 16 706 | 27 145 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 294 | 467 739 | 439 555 | 472 095 |
CU | Autres participations | 81 250 | 81 250 | 75 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | 143 729 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 1 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | 57 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 902 441 | 633 874 | 1 268 566 | 1 111 035 |
BT | Marchandises | 3 575 612 | 252 085 | 3 323 527 | 3 067 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 386 | 10 336 | 298 051 | 478 888 |
BZ | Autres créances | 530 118 | 530 118 | 81 106 | |
CF | Disponibilités | 29 727 | 29 727 | 85 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | 106 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 599 499 | 262 420 | 4 337 079 | 3 820 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940 | 896 295 | 5 605 645 | 4 931 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 261 743 | 1 597 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047 | 664 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 696 | 2 503 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 507 | 86 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 507 | 98 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119 | 1 220 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484 | 859 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 935 | 249 375 | ||
EA | Autres dettes | 32 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 141 442 | 2 329 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645 | 4 931 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442 | 1 395 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 457 346 | 3 083 246 | 10 540 592 | 10 295 125 |
FG | Production vendue services | 591 329 | 214 831 | 806 160 | 716 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 048 675 | 3 298 077 | 11 346 752 | 11 012 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 951 | 37 578 | ||
FQ | Autres produits | -3 846 | 4 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 856 | 11 053 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 955 | 5 620 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 503 | -603 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 105 | 511 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 115 618 | 2 224 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 662 | 78 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 791 | 1 507 608 | ||
FZ | Charges sociales | 346 669 | 532 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 640 | 125 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 013 | 11 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 567 | |||
GE | Autres charges | 10 203 | 8 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 682 152 | 10 033 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 296 | 1 020 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 145 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GN | Différences positives de change | 1 412 | 13 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 413 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 222 | 19 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 467 | 7 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 26 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 277 | -10 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 573 | 1 009 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | 6 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 8 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972 | 47 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 474 | -38 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767 | 11 078 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814 | 10 414 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 047 | 664 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660 | 3 630 | 84 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378 | 205 010 | 14 804 | 549 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038 | 208 640 | 14 804 | 633 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 083 | 576 | 97 507 | |
6N | Sur stocks et en cours | 264 214 | 252 085 | 264 214 | 252 085 |
6T | Sur comptes clients | 17 013 | 3 928 | 10 605 | 10 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 227 | 256 013 | 274 819 | 262 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 310 | 256 013 | 275 395 | 359 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 013 | 275 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | ||
UP | Prêts | 13 000 | 13 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 232 | 21 232 | ||
UX | Autres créances clients | 287 154 | 287 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 598 | 598 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 863 | 403 863 | ||
VB | T. V. A. | 28 679 | 28 679 | ||
VC | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776 | 96 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897 | 1 210 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746 | 323 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373 | 988 373 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 484 | 1 115 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 981 | 58 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694 | 123 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 170 | 31 170 | ||
VW | T.V.A. | 67 090 | 67 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 | 32 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442 | 2 741 442 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 810 | 84 290 | 44 520 | 2 550 |
AP | Constructions | 524 498 | 65 140 | 459 358 | 346 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851 | 16 706 | 27 145 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 294 | 467 739 | 439 555 | 472 095 |
CU | Autres participations | 81 250 | 81 250 | 75 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | 143 729 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 1 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | 57 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 902 441 | 633 874 | 1 268 566 | 1 111 035 |
BT | Marchandises | 3 575 612 | 252 085 | 3 323 527 | 3 067 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 386 | 10 336 | 298 051 | 478 888 |
BZ | Autres créances | 530 118 | 530 118 | 81 106 | |
CF | Disponibilités | 29 727 | 29 727 | 85 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | 106 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 599 499 | 262 420 | 4 337 079 | 3 820 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940 | 896 295 | 5 605 645 | 4 931 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 261 743 | 1 597 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047 | 664 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 696 | 2 503 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 507 | 86 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 507 | 98 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119 | 1 220 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484 | 859 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 935 | 249 375 | ||
EA | Autres dettes | 32 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 141 442 | 2 329 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645 | 4 931 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442 | 1 395 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 457 346 | 3 083 246 | 10 540 592 | 10 295 125 |
FG | Production vendue services | 591 329 | 214 831 | 806 160 | 716 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 048 675 | 3 298 077 | 11 346 752 | 11 012 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 951 | 37 578 | ||
FQ | Autres produits | -3 846 | 4 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 856 | 11 053 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 955 | 5 620 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 503 | -603 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 105 | 511 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 115 618 | 2 224 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 662 | 78 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 791 | 1 507 608 | ||
FZ | Charges sociales | 346 669 | 532 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 640 | 125 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 013 | 11 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 567 | |||
GE | Autres charges | 10 203 | 8 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 682 152 | 10 033 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 296 | 1 020 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 145 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GN | Différences positives de change | 1 412 | 13 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 413 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 222 | 19 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 467 | 7 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 26 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 277 | -10 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 573 | 1 009 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | 6 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 8 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972 | 47 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 474 | -38 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767 | 11 078 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814 | 10 414 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 047 | 664 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660 | 3 630 | 84 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378 | 205 010 | 14 804 | 549 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038 | 208 640 | 14 804 | 633 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 083 | 576 | 97 507 | |
6N | Sur stocks et en cours | 264 214 | 252 085 | 264 214 | 252 085 |
6T | Sur comptes clients | 17 013 | 3 928 | 10 605 | 10 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 227 | 256 013 | 274 819 | 262 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 310 | 256 013 | 275 395 | 359 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 013 | 275 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | ||
UP | Prêts | 13 000 | 13 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 232 | 21 232 | ||
UX | Autres créances clients | 287 154 | 287 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 598 | 598 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 863 | 403 863 | ||
VB | T. V. A. | 28 679 | 28 679 | ||
VC | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776 | 96 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897 | 1 210 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746 | 323 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373 | 988 373 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 484 | 1 115 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 981 | 58 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694 | 123 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 170 | 31 170 | ||
VW | T.V.A. | 67 090 | 67 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 | 32 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442 | 2 741 442 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 810 | 84 290 | 44 520 | 2 550 |
AP | Constructions | 524 498 | 65 140 | 459 358 | 346 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851 | 16 706 | 27 145 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 294 | 467 739 | 439 555 | 472 095 |
CU | Autres participations | 81 250 | 81 250 | 75 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | 143 729 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 1 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | 57 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 902 441 | 633 874 | 1 268 566 | 1 111 035 |
BT | Marchandises | 3 575 612 | 252 085 | 3 323 527 | 3 067 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 386 | 10 336 | 298 051 | 478 888 |
BZ | Autres créances | 530 118 | 530 118 | 81 106 | |
CF | Disponibilités | 29 727 | 29 727 | 85 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | 106 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 599 499 | 262 420 | 4 337 079 | 3 820 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940 | 896 295 | 5 605 645 | 4 931 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 261 743 | 1 597 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047 | 664 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 696 | 2 503 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 507 | 86 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 507 | 98 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119 | 1 220 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484 | 859 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 935 | 249 375 | ||
EA | Autres dettes | 32 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 141 442 | 2 329 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645 | 4 931 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442 | 1 395 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 457 346 | 3 083 246 | 10 540 592 | 10 295 125 |
FG | Production vendue services | 591 329 | 214 831 | 806 160 | 716 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 048 675 | 3 298 077 | 11 346 752 | 11 012 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 951 | 37 578 | ||
FQ | Autres produits | -3 846 | 4 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 856 | 11 053 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 955 | 5 620 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 503 | -603 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 105 | 511 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 115 618 | 2 224 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 662 | 78 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 791 | 1 507 608 | ||
FZ | Charges sociales | 346 669 | 532 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 640 | 125 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 013 | 11 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 567 | |||
GE | Autres charges | 10 203 | 8 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 682 152 | 10 033 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 296 | 1 020 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 145 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GN | Différences positives de change | 1 412 | 13 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 413 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 222 | 19 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 467 | 7 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 26 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 277 | -10 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 573 | 1 009 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | 6 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 8 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972 | 47 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 474 | -38 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767 | 11 078 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814 | 10 414 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 047 | 664 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660 | 3 630 | 84 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378 | 205 010 | 14 804 | 549 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038 | 208 640 | 14 804 | 633 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 083 | 576 | 97 507 | |
6N | Sur stocks et en cours | 264 214 | 252 085 | 264 214 | 252 085 |
6T | Sur comptes clients | 17 013 | 3 928 | 10 605 | 10 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 227 | 256 013 | 274 819 | 262 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 310 | 256 013 | 275 395 | 359 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 013 | 275 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | ||
UP | Prêts | 13 000 | 13 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 232 | 21 232 | ||
UX | Autres créances clients | 287 154 | 287 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 598 | 598 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 863 | 403 863 | ||
VB | T. V. A. | 28 679 | 28 679 | ||
VC | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776 | 96 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897 | 1 210 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746 | 323 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373 | 988 373 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 484 | 1 115 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 981 | 58 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694 | 123 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 170 | 31 170 | ||
VW | T.V.A. | 67 090 | 67 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 | 32 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442 | 2 741 442 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 810 | 84 290 | 44 520 | 2 550 |
AP | Constructions | 524 498 | 65 140 | 459 358 | 346 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851 | 16 706 | 27 145 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 294 | 467 739 | 439 555 | 472 095 |
CU | Autres participations | 81 250 | 81 250 | 75 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | 143 729 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 1 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | 57 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 902 441 | 633 874 | 1 268 566 | 1 111 035 |
BT | Marchandises | 3 575 612 | 252 085 | 3 323 527 | 3 067 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 386 | 10 336 | 298 051 | 478 888 |
BZ | Autres créances | 530 118 | 530 118 | 81 106 | |
CF | Disponibilités | 29 727 | 29 727 | 85 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | 106 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 599 499 | 262 420 | 4 337 079 | 3 820 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940 | 896 295 | 5 605 645 | 4 931 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 261 743 | 1 597 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047 | 664 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 696 | 2 503 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 507 | 86 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 507 | 98 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119 | 1 220 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484 | 859 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 935 | 249 375 | ||
EA | Autres dettes | 32 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 141 442 | 2 329 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645 | 4 931 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442 | 1 395 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 457 346 | 3 083 246 | 10 540 592 | 10 295 125 |
FG | Production vendue services | 591 329 | 214 831 | 806 160 | 716 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 048 675 | 3 298 077 | 11 346 752 | 11 012 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 951 | 37 578 | ||
FQ | Autres produits | -3 846 | 4 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 856 | 11 053 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 955 | 5 620 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 503 | -603 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 105 | 511 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 115 618 | 2 224 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 662 | 78 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 791 | 1 507 608 | ||
FZ | Charges sociales | 346 669 | 532 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 640 | 125 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 013 | 11 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 567 | |||
GE | Autres charges | 10 203 | 8 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 682 152 | 10 033 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 296 | 1 020 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 145 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GN | Différences positives de change | 1 412 | 13 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 413 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 222 | 19 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 467 | 7 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 26 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 277 | -10 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 573 | 1 009 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | 6 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 8 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972 | 47 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 474 | -38 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767 | 11 078 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814 | 10 414 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 047 | 664 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660 | 3 630 | 84 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378 | 205 010 | 14 804 | 549 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038 | 208 640 | 14 804 | 633 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 083 | 576 | 97 507 | |
6N | Sur stocks et en cours | 264 214 | 252 085 | 264 214 | 252 085 |
6T | Sur comptes clients | 17 013 | 3 928 | 10 605 | 10 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 227 | 256 013 | 274 819 | 262 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 310 | 256 013 | 275 395 | 359 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 013 | 275 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | ||
UP | Prêts | 13 000 | 13 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 232 | 21 232 | ||
UX | Autres créances clients | 287 154 | 287 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 598 | 598 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 863 | 403 863 | ||
VB | T. V. A. | 28 679 | 28 679 | ||
VC | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776 | 96 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897 | 1 210 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746 | 323 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373 | 988 373 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 484 | 1 115 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 981 | 58 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694 | 123 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 170 | 31 170 | ||
VW | T.V.A. | 67 090 | 67 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 | 32 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442 | 2 741 442 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 810 | 84 290 | 44 520 | 2 550 |
AP | Constructions | 524 498 | 65 140 | 459 358 | 346 735 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851 | 16 706 | 27 145 | 10 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 907 294 | 467 739 | 439 555 | 472 095 |
CU | Autres participations | 81 250 | 81 250 | 75 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | 143 729 | |
BF | Prêts | 13 000 | 13 000 | 1 514 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | 57 987 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 902 441 | 633 874 | 1 268 566 | 1 111 035 |
BT | Marchandises | 3 575 612 | 252 085 | 3 323 527 | 3 067 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 308 386 | 10 336 | 298 051 | 478 888 |
BZ | Autres créances | 530 118 | 530 118 | 81 106 | |
CF | Disponibilités | 29 727 | 29 727 | 85 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | 106 610 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 599 499 | 262 420 | 4 337 079 | 3 820 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 940 | 896 295 | 5 605 645 | 4 931 253 |
CP | Parts à moins d’un an | 216 738 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 261 743 | 1 597 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 047 | 664 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 696 | 2 503 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | 12 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 85 507 | 86 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 507 | 98 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 119 | 1 220 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 484 | 859 434 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 935 | 249 375 | ||
EA | Autres dettes | 32 905 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 141 442 | 2 329 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 645 | 4 931 253 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 442 | 1 395 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 457 346 | 3 083 246 | 10 540 592 | 10 295 125 |
FG | Production vendue services | 591 329 | 214 831 | 806 160 | 716 929 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 048 675 | 3 298 077 | 11 346 752 | 11 012 054 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 951 | 37 578 | ||
FQ | Autres produits | -3 846 | 4 046 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 627 856 | 11 053 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 955 | 5 620 953 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 503 | -603 724 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 105 | 511 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 115 618 | 2 224 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 662 | 78 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 216 791 | 1 507 608 | ||
FZ | Charges sociales | 346 669 | 532 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 640 | 125 154 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 013 | 11 014 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 567 | |||
GE | Autres charges | 10 203 | 8 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 682 152 | 10 033 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 296 | 1 020 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 145 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | |||
GN | Différences positives de change | 1 412 | 13 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 413 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 222 | 19 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 467 | 7 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 690 | 26 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 277 | -10 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 573 | 1 009 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178 | 6 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 8 940 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 972 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 836 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 972 | 47 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 474 | -38 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 306 855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 767 | 11 078 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 814 | 10 414 162 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -137 047 | 664 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 660 | 3 630 | 84 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378 | 205 010 | 14 804 | 549 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 440 038 | 208 640 | 14 804 | 633 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 507 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 083 | 576 | 97 507 | |
6N | Sur stocks et en cours | 264 214 | 252 085 | 264 214 | 252 085 |
6T | Sur comptes clients | 17 013 | 3 928 | 10 605 | 10 336 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 227 | 256 013 | 274 819 | 262 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 310 | 256 013 | 275 395 | 359 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 256 013 | 275 395 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 750 | 130 750 | ||
UP | Prêts | 13 000 | 13 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 987 | 72 987 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 232 | 21 232 | ||
UX | Autres créances clients | 287 154 | 287 154 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 598 | 598 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 403 863 | 403 863 | ||
VB | T. V. A. | 28 679 | 28 679 | ||
VC | Groupe et associés | 203 | 203 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776 | 96 776 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 155 655 | 155 655 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 897 | 1 210 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 746 | 323 746 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 373 | 988 373 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 115 484 | 1 115 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 981 | 58 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694 | 123 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 170 | 31 170 | ||
VW | T.V.A. | 67 090 | 67 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905 | 32 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 442 | 2 741 442 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 324 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |