Portail de la ville
de Carantec
de Carantec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 595 | 79 058 | 3 537 | 3 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 258 | 393 258 | 393 258 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 347 186 | 198 910 | 148 276 | 171 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 450 | 652 405 | 101 045 | 128 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 978 | 177 256 | 51 722 | 66 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 298 | 7 298 | 7 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 863 | 1 107 629 | 711 234 | 777 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 374 | 98 772 | 227 602 | 229 736 |
BN | En cours de production de biens | 10 059 | 10 059 | 19 829 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 858 | 1 864 | 39 993 | 80 606 |
BT | Marchandises | 2 366 049 | 106 507 | 2 259 542 | 2 069 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 490 910 | 153 533 | 6 337 377 | 6 330 397 |
BZ | Autres créances | 4 121 371 | 4 121 371 | 4 366 412 | |
CF | Disponibilités | 457 862 | 457 862 | 148 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 213 | 19 213 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 833 696 | 360 676 | 13 473 020 | 13 259 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 349 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 560 | 1 468 305 | 14 184 255 | 14 037 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 140 | 491 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 649 | 2 238 324 | ||
DH | Report à nouveau | 148 005 | 148 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944 | -311 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 738 | 2 620 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 215 | 292 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 800 | 93 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 015 | 385 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 661 | 5 393 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 981 | 3 149 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 805 | 2 036 706 | ||
EA | Autres dettes | 138 538 | 184 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 424 096 | 265 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 038 502 | 11 030 890 | ||
ED | (V) | 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 255 | 14 037 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 408 | 11 030 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 026 017 | 7 001 893 | 28 027 910 | 28 987 656 |
FD | Production vendue biens | 2 322 450 | 348 264 | 2 670 713 | 2 351 664 |
FG | Production vendue services | 65 321 | 81 541 | 146 861 | 101 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 413 787 | 7 431 698 | 30 845 485 | 31 440 727 |
FM | Production stockée | -45 260 | 75 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 632 | 622 971 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 406 890 | 32 139 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 617 373 | 25 446 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 760 | 16 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 601 | 1 330 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 029 | 60 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 123 | 2 387 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 495 | 135 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 481 862 | 1 549 028 | ||
FZ | Charges sociales | 605 751 | 619 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 531 | 74 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 870 | 97 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 498 | 297 948 | ||
GE | Autres charges | 357 | 193 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 731 | 32 211 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 158 | -72 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 988 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 | |||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 5 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 595 | 6 727 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 174 | 73 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 778 | 94 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 011 | 168 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 416 | -161 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 742 | -234 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 257 | 21 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500 | 45 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757 | 66 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 672 | 136 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 672 | 136 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 915 | -69 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 883 | 7 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 486 241 | 32 212 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 262 297 | 32 524 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 944 | -311 675 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 726 | 2 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 314 | 2 744 | 79 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 133 | 68 787 | 6 349 | 1 028 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 447 | 71 531 | 6 349 | 1 107 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 215 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 623 | 174 498 | 259 106 | 301 015 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 177 | 39 670 | 48 704 | 207 143 |
6T | Sur comptes clients | 174 902 | 3 200 | 24 569 | 153 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 079 | 42 870 | 73 273 | 360 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 703 | 217 368 | 332 379 | 661 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 368 | 332 030 | ||
UG | - Financières | 59 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 771 | |||
UX | Autres créances clients | 6 316 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 745 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 098 | |||
VP | Divers | 138 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 793 | 6 724 501 | 3 914 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988 | 5 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 579 | 258 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 852 | 245 852 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 912 | 24 912 | ||
VW | T.V.A. | 1 443 585 | 1 443 585 | ||
VX | Obligations cautionnées | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 877 | 72 877 | ||
VI | Groupe et associés | 4 608 661 | 4 608 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 538 | 138 538 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 424 096 | 424 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 424 096 | 424 096 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 595 | 79 058 | 3 537 | 3 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 258 | 393 258 | 393 258 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 347 186 | 198 910 | 148 276 | 171 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 450 | 652 405 | 101 045 | 128 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 978 | 177 256 | 51 722 | 66 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 298 | 7 298 | 7 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 863 | 1 107 629 | 711 234 | 777 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 374 | 98 772 | 227 602 | 229 736 |
BN | En cours de production de biens | 10 059 | 10 059 | 19 829 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 858 | 1 864 | 39 993 | 80 606 |
BT | Marchandises | 2 366 049 | 106 507 | 2 259 542 | 2 069 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 490 910 | 153 533 | 6 337 377 | 6 330 397 |
BZ | Autres créances | 4 121 371 | 4 121 371 | 4 366 412 | |
CF | Disponibilités | 457 862 | 457 862 | 148 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 213 | 19 213 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 833 696 | 360 676 | 13 473 020 | 13 259 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 349 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 560 | 1 468 305 | 14 184 255 | 14 037 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 140 | 491 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 649 | 2 238 324 | ||
DH | Report à nouveau | 148 005 | 148 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944 | -311 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 738 | 2 620 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 215 | 292 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 800 | 93 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 015 | 385 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 661 | 5 393 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 981 | 3 149 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 805 | 2 036 706 | ||
EA | Autres dettes | 138 538 | 184 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 424 096 | 265 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 038 502 | 11 030 890 | ||
ED | (V) | 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 255 | 14 037 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 408 | 11 030 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 026 017 | 7 001 893 | 28 027 910 | 28 987 656 |
FD | Production vendue biens | 2 322 450 | 348 264 | 2 670 713 | 2 351 664 |
FG | Production vendue services | 65 321 | 81 541 | 146 861 | 101 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 413 787 | 7 431 698 | 30 845 485 | 31 440 727 |
FM | Production stockée | -45 260 | 75 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 632 | 622 971 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 406 890 | 32 139 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 617 373 | 25 446 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 760 | 16 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 601 | 1 330 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 029 | 60 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 123 | 2 387 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 495 | 135 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 481 862 | 1 549 028 | ||
FZ | Charges sociales | 605 751 | 619 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 531 | 74 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 870 | 97 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 498 | 297 948 | ||
GE | Autres charges | 357 | 193 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 731 | 32 211 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 158 | -72 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 988 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 | |||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 5 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 595 | 6 727 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 174 | 73 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 778 | 94 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 011 | 168 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 416 | -161 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 742 | -234 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 257 | 21 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500 | 45 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757 | 66 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 672 | 136 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 672 | 136 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 915 | -69 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 883 | 7 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 486 241 | 32 212 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 262 297 | 32 524 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 944 | -311 675 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 726 | 2 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 314 | 2 744 | 79 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 133 | 68 787 | 6 349 | 1 028 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 447 | 71 531 | 6 349 | 1 107 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 215 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 623 | 174 498 | 259 106 | 301 015 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 177 | 39 670 | 48 704 | 207 143 |
6T | Sur comptes clients | 174 902 | 3 200 | 24 569 | 153 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 079 | 42 870 | 73 273 | 360 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 703 | 217 368 | 332 379 | 661 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 368 | 332 030 | ||
UG | - Financières | 59 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 771 | |||
UX | Autres créances clients | 6 316 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 745 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 098 | |||
VP | Divers | 138 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 793 | 6 724 501 | 3 914 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988 | 5 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 579 | 258 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 852 | 245 852 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 912 | 24 912 | ||
VW | T.V.A. | 1 443 585 | 1 443 585 | ||
VX | Obligations cautionnées | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 877 | 72 877 | ||
VI | Groupe et associés | 4 608 661 | 4 608 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 538 | 138 538 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 424 096 | 424 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 424 096 | 424 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 595 | 79 058 | 3 537 | 3 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 258 | 393 258 | 393 258 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 347 186 | 198 910 | 148 276 | 171 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 450 | 652 405 | 101 045 | 128 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 978 | 177 256 | 51 722 | 66 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 298 | 7 298 | 7 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 863 | 1 107 629 | 711 234 | 777 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 374 | 98 772 | 227 602 | 229 736 |
BN | En cours de production de biens | 10 059 | 10 059 | 19 829 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 858 | 1 864 | 39 993 | 80 606 |
BT | Marchandises | 2 366 049 | 106 507 | 2 259 542 | 2 069 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 490 910 | 153 533 | 6 337 377 | 6 330 397 |
BZ | Autres créances | 4 121 371 | 4 121 371 | 4 366 412 | |
CF | Disponibilités | 457 862 | 457 862 | 148 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 213 | 19 213 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 833 696 | 360 676 | 13 473 020 | 13 259 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 349 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 560 | 1 468 305 | 14 184 255 | 14 037 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 140 | 491 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 649 | 2 238 324 | ||
DH | Report à nouveau | 148 005 | 148 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944 | -311 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 738 | 2 620 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 215 | 292 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 800 | 93 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 015 | 385 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 661 | 5 393 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 981 | 3 149 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 805 | 2 036 706 | ||
EA | Autres dettes | 138 538 | 184 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 424 096 | 265 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 038 502 | 11 030 890 | ||
ED | (V) | 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 255 | 14 037 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 408 | 11 030 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 026 017 | 7 001 893 | 28 027 910 | 28 987 656 |
FD | Production vendue biens | 2 322 450 | 348 264 | 2 670 713 | 2 351 664 |
FG | Production vendue services | 65 321 | 81 541 | 146 861 | 101 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 413 787 | 7 431 698 | 30 845 485 | 31 440 727 |
FM | Production stockée | -45 260 | 75 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 632 | 622 971 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 406 890 | 32 139 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 617 373 | 25 446 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 760 | 16 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 601 | 1 330 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 029 | 60 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 123 | 2 387 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 495 | 135 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 481 862 | 1 549 028 | ||
FZ | Charges sociales | 605 751 | 619 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 531 | 74 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 870 | 97 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 498 | 297 948 | ||
GE | Autres charges | 357 | 193 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 731 | 32 211 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 158 | -72 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 988 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 | |||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 5 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 595 | 6 727 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 174 | 73 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 778 | 94 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 011 | 168 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 416 | -161 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 742 | -234 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 257 | 21 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500 | 45 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757 | 66 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 672 | 136 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 672 | 136 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 915 | -69 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 883 | 7 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 486 241 | 32 212 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 262 297 | 32 524 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 944 | -311 675 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 726 | 2 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 314 | 2 744 | 79 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 133 | 68 787 | 6 349 | 1 028 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 447 | 71 531 | 6 349 | 1 107 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 215 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 623 | 174 498 | 259 106 | 301 015 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 177 | 39 670 | 48 704 | 207 143 |
6T | Sur comptes clients | 174 902 | 3 200 | 24 569 | 153 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 079 | 42 870 | 73 273 | 360 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 703 | 217 368 | 332 379 | 661 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 368 | 332 030 | ||
UG | - Financières | 59 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 771 | |||
UX | Autres créances clients | 6 316 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 745 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 098 | |||
VP | Divers | 138 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 793 | 6 724 501 | 3 914 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988 | 5 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 579 | 258 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 852 | 245 852 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 912 | 24 912 | ||
VW | T.V.A. | 1 443 585 | 1 443 585 | ||
VX | Obligations cautionnées | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 877 | 72 877 | ||
VI | Groupe et associés | 4 608 661 | 4 608 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 538 | 138 538 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 424 096 | 424 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 424 096 | 424 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 595 | 79 058 | 3 537 | 3 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 258 | 393 258 | 393 258 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 347 186 | 198 910 | 148 276 | 171 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 450 | 652 405 | 101 045 | 128 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 978 | 177 256 | 51 722 | 66 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 298 | 7 298 | 7 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 863 | 1 107 629 | 711 234 | 777 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 374 | 98 772 | 227 602 | 229 736 |
BN | En cours de production de biens | 10 059 | 10 059 | 19 829 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 858 | 1 864 | 39 993 | 80 606 |
BT | Marchandises | 2 366 049 | 106 507 | 2 259 542 | 2 069 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 490 910 | 153 533 | 6 337 377 | 6 330 397 |
BZ | Autres créances | 4 121 371 | 4 121 371 | 4 366 412 | |
CF | Disponibilités | 457 862 | 457 862 | 148 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 213 | 19 213 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 833 696 | 360 676 | 13 473 020 | 13 259 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 349 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 560 | 1 468 305 | 14 184 255 | 14 037 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 140 | 491 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 649 | 2 238 324 | ||
DH | Report à nouveau | 148 005 | 148 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944 | -311 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 738 | 2 620 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 215 | 292 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 800 | 93 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 015 | 385 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 661 | 5 393 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 981 | 3 149 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 805 | 2 036 706 | ||
EA | Autres dettes | 138 538 | 184 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 424 096 | 265 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 038 502 | 11 030 890 | ||
ED | (V) | 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 255 | 14 037 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 408 | 11 030 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 026 017 | 7 001 893 | 28 027 910 | 28 987 656 |
FD | Production vendue biens | 2 322 450 | 348 264 | 2 670 713 | 2 351 664 |
FG | Production vendue services | 65 321 | 81 541 | 146 861 | 101 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 413 787 | 7 431 698 | 30 845 485 | 31 440 727 |
FM | Production stockée | -45 260 | 75 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 632 | 622 971 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 406 890 | 32 139 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 617 373 | 25 446 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 760 | 16 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 601 | 1 330 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 029 | 60 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 123 | 2 387 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 495 | 135 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 481 862 | 1 549 028 | ||
FZ | Charges sociales | 605 751 | 619 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 531 | 74 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 870 | 97 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 498 | 297 948 | ||
GE | Autres charges | 357 | 193 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 731 | 32 211 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 158 | -72 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 988 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 | |||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 5 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 595 | 6 727 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 174 | 73 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 778 | 94 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 011 | 168 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 416 | -161 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 742 | -234 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 257 | 21 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500 | 45 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757 | 66 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 672 | 136 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 672 | 136 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 915 | -69 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 883 | 7 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 486 241 | 32 212 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 262 297 | 32 524 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 944 | -311 675 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 726 | 2 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 314 | 2 744 | 79 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 133 | 68 787 | 6 349 | 1 028 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 447 | 71 531 | 6 349 | 1 107 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 215 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 623 | 174 498 | 259 106 | 301 015 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 177 | 39 670 | 48 704 | 207 143 |
6T | Sur comptes clients | 174 902 | 3 200 | 24 569 | 153 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 079 | 42 870 | 73 273 | 360 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 703 | 217 368 | 332 379 | 661 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 368 | 332 030 | ||
UG | - Financières | 59 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 771 | |||
UX | Autres créances clients | 6 316 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 745 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 098 | |||
VP | Divers | 138 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 793 | 6 724 501 | 3 914 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988 | 5 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 579 | 258 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 852 | 245 852 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 912 | 24 912 | ||
VW | T.V.A. | 1 443 585 | 1 443 585 | ||
VX | Obligations cautionnées | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 877 | 72 877 | ||
VI | Groupe et associés | 4 608 661 | 4 608 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 538 | 138 538 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 424 096 | 424 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 424 096 | 424 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 595 | 79 058 | 3 537 | 3 981 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 393 258 | 393 258 | 393 258 | |
AN | Terrains | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AP | Constructions | 347 186 | 198 910 | 148 276 | 171 476 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 450 | 652 405 | 101 045 | 128 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 978 | 177 256 | 51 722 | 66 832 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 298 | 7 298 | 7 354 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 818 863 | 1 107 629 | 711 234 | 777 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 374 | 98 772 | 227 602 | 229 736 |
BN | En cours de production de biens | 10 059 | 10 059 | 19 829 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 858 | 1 864 | 39 993 | 80 606 |
BT | Marchandises | 2 366 049 | 106 507 | 2 259 542 | 2 069 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 490 910 | 153 533 | 6 337 377 | 6 330 397 |
BZ | Autres créances | 4 121 371 | 4 121 371 | 4 366 412 | |
CF | Disponibilités | 457 862 | 457 862 | 148 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 213 | 19 213 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 833 696 | 360 676 | 13 473 020 | 13 259 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 349 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 652 560 | 1 468 305 | 14 184 255 | 14 037 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 140 | 491 140 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 926 649 | 2 238 324 | ||
DH | Report à nouveau | 148 005 | 148 005 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944 | -311 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 844 738 | 2 620 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 215 | 292 601 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 800 | 93 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 301 015 | 385 623 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 661 | 5 393 860 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 981 | 3 149 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 805 | 2 036 706 | ||
EA | Autres dettes | 138 538 | 184 138 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 424 096 | 265 756 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 038 502 | 11 030 890 | ||
ED | (V) | 107 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 255 | 14 037 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 408 | 11 030 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 026 017 | 7 001 893 | 28 027 910 | 28 987 656 |
FD | Production vendue biens | 2 322 450 | 348 264 | 2 670 713 | 2 351 664 |
FG | Production vendue services | 65 321 | 81 541 | 146 861 | 101 406 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 413 787 | 7 431 698 | 30 845 485 | 31 440 727 |
FM | Production stockée | -45 260 | 75 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 632 | 622 971 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 406 890 | 32 139 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 617 373 | 25 446 820 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 760 | 16 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 345 601 | 1 330 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 029 | 60 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 522 123 | 2 387 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 495 | 135 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 481 862 | 1 549 028 | ||
FZ | Charges sociales | 605 751 | 619 855 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 531 | 74 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 870 | 97 861 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 498 | 297 948 | ||
GE | Autres charges | 357 | 193 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 003 731 | 32 211 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 158 | -72 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 732 | 988 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 | |||
GN | Différences positives de change | 2 522 | 5 739 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 595 | 6 727 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 349 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 174 | 73 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 778 | 94 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 011 | 168 673 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 416 | -161 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 358 742 | -234 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 257 | 21 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500 | 45 660 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757 | 66 868 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 672 | 136 719 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 672 | 136 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 915 | -69 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 883 | 7 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 486 241 | 32 212 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 262 297 | 32 524 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 944 | -311 675 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 726 | 2 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 314 | 2 744 | 79 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 133 | 68 787 | 6 349 | 1 028 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 447 | 71 531 | 6 349 | 1 107 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 207 215 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 623 | 174 498 | 259 106 | 301 015 |
6N | Sur stocks et en cours | 216 177 | 39 670 | 48 704 | 207 143 |
6T | Sur comptes clients | 174 902 | 3 200 | 24 569 | 153 533 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 079 | 42 870 | 73 273 | 360 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 776 703 | 217 368 | 332 379 | 661 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 217 368 | 332 030 | ||
UG | - Financières | 59 | 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 771 | |||
UX | Autres créances clients | 6 316 139 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 106 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 745 | |||
VB | T. V. A. | 3 976 098 | |||
VP | Divers | 138 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 793 | 6 724 501 | 3 914 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 988 | 5 988 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 813 981 | 3 813 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 579 | 258 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 852 | 245 852 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 912 | 24 912 | ||
VW | T.V.A. | 1 443 585 | 1 443 585 | ||
VX | Obligations cautionnées | 72 877 | 72 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 877 | 72 877 | ||
VI | Groupe et associés | 4 608 661 | 4 608 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 538 | 138 538 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 424 096 | 424 096 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 424 096 | 424 096 |