Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 544 | 11 659 | 17 884 | 16 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 654 | 16 159 | 37 494 | 35 673 |
BT | Marchandises | 861 698 | 304 790 | 556 908 | 601 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 377 | 39 377 | 61 160 | |
BZ | Autres créances | 4 276 | 4 276 | 33 444 | |
CF | Disponibilités | 229 075 | 229 075 | 217 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 929 | 10 929 | 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 355 | 304 790 | 840 565 | 914 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 009 | 320 949 | 878 060 | 950 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 336 621 | 319 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647 | 17 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 773 | 349 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 859 | 465 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646 | 116 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 469 | 13 008 | ||
EA | Autres dettes | 273 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 287 | 601 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 060 | 950 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 287 | 601 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 161 | 21 535 | 226 696 | 309 017 |
FG | Production vendue services | 3 955 | 270 | 4 225 | 3 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 117 | 21 805 | 230 922 | 312 855 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 178 | 341 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 735 | 654 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 853 | 181 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 413 | 12 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 125 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 670 | 76 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 | 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 815 | 27 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 306 | 13 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 790 | 296 217 | ||
GE | Autres charges | 9 466 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 569 132 | 639 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 396 | 14 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 699 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 414 | 15 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211 | 1 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | 1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 968 | 656 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 615 | 639 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 647 | 17 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 296 217 | 304 790 | 296 217 | 304 790 |
6T | Sur comptes clients | 7 962 | 7 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 790 | 304 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 610 | |||
UX | Autres créances clients | 39 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192 | 54 582 | 4 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 646 | 87 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 113 | 2 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642 | 3 642 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 | 423 | ||
VI | Groupe et associés | 462 859 | 462 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 | 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 287 | 564 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 544 | 11 659 | 17 884 | 16 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 654 | 16 159 | 37 494 | 35 673 |
BT | Marchandises | 861 698 | 304 790 | 556 908 | 601 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 377 | 39 377 | 61 160 | |
BZ | Autres créances | 4 276 | 4 276 | 33 444 | |
CF | Disponibilités | 229 075 | 229 075 | 217 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 929 | 10 929 | 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 355 | 304 790 | 840 565 | 914 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 009 | 320 949 | 878 060 | 950 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 336 621 | 319 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647 | 17 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 773 | 349 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 859 | 465 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646 | 116 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 469 | 13 008 | ||
EA | Autres dettes | 273 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 287 | 601 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 060 | 950 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 287 | 601 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 161 | 21 535 | 226 696 | 309 017 |
FG | Production vendue services | 3 955 | 270 | 4 225 | 3 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 117 | 21 805 | 230 922 | 312 855 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 178 | 341 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 735 | 654 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 853 | 181 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 413 | 12 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 125 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 670 | 76 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 | 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 815 | 27 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 306 | 13 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 790 | 296 217 | ||
GE | Autres charges | 9 466 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 569 132 | 639 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 396 | 14 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 699 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 414 | 15 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211 | 1 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | 1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 968 | 656 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 615 | 639 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 647 | 17 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 296 217 | 304 790 | 296 217 | 304 790 |
6T | Sur comptes clients | 7 962 | 7 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 790 | 304 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 610 | |||
UX | Autres créances clients | 39 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192 | 54 582 | 4 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 646 | 87 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 113 | 2 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642 | 3 642 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 | 423 | ||
VI | Groupe et associés | 462 859 | 462 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 | 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 287 | 564 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 544 | 11 659 | 17 884 | 16 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 654 | 16 159 | 37 494 | 35 673 |
BT | Marchandises | 861 698 | 304 790 | 556 908 | 601 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 377 | 39 377 | 61 160 | |
BZ | Autres créances | 4 276 | 4 276 | 33 444 | |
CF | Disponibilités | 229 075 | 229 075 | 217 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 929 | 10 929 | 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 355 | 304 790 | 840 565 | 914 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 009 | 320 949 | 878 060 | 950 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 336 621 | 319 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647 | 17 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 773 | 349 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 859 | 465 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646 | 116 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 469 | 13 008 | ||
EA | Autres dettes | 273 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 287 | 601 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 060 | 950 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 287 | 601 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 161 | 21 535 | 226 696 | 309 017 |
FG | Production vendue services | 3 955 | 270 | 4 225 | 3 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 117 | 21 805 | 230 922 | 312 855 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 178 | 341 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 735 | 654 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 853 | 181 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 413 | 12 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 125 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 670 | 76 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 | 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 815 | 27 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 306 | 13 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 790 | 296 217 | ||
GE | Autres charges | 9 466 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 569 132 | 639 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 396 | 14 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 699 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 414 | 15 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211 | 1 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | 1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 968 | 656 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 615 | 639 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 647 | 17 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 296 217 | 304 790 | 296 217 | 304 790 |
6T | Sur comptes clients | 7 962 | 7 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 790 | 304 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 610 | |||
UX | Autres créances clients | 39 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192 | 54 582 | 4 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 646 | 87 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 113 | 2 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642 | 3 642 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 | 423 | ||
VI | Groupe et associés | 462 859 | 462 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 | 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 287 | 564 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 544 | 11 659 | 17 884 | 16 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 654 | 16 159 | 37 494 | 35 673 |
BT | Marchandises | 861 698 | 304 790 | 556 908 | 601 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 377 | 39 377 | 61 160 | |
BZ | Autres créances | 4 276 | 4 276 | 33 444 | |
CF | Disponibilités | 229 075 | 229 075 | 217 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 929 | 10 929 | 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 355 | 304 790 | 840 565 | 914 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 009 | 320 949 | 878 060 | 950 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 336 621 | 319 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647 | 17 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 773 | 349 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 859 | 465 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646 | 116 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 469 | 13 008 | ||
EA | Autres dettes | 273 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 287 | 601 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 060 | 950 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 287 | 601 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 161 | 21 535 | 226 696 | 309 017 |
FG | Production vendue services | 3 955 | 270 | 4 225 | 3 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 117 | 21 805 | 230 922 | 312 855 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 178 | 341 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 735 | 654 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 853 | 181 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 413 | 12 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 125 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 670 | 76 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 | 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 815 | 27 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 306 | 13 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 790 | 296 217 | ||
GE | Autres charges | 9 466 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 569 132 | 639 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 396 | 14 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 699 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 414 | 15 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211 | 1 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | 1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 968 | 656 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 615 | 639 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 647 | 17 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 296 217 | 304 790 | 296 217 | 304 790 |
6T | Sur comptes clients | 7 962 | 7 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 790 | 304 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 610 | |||
UX | Autres créances clients | 39 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192 | 54 582 | 4 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 646 | 87 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 113 | 2 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642 | 3 642 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 | 423 | ||
VI | Groupe et associés | 462 859 | 462 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 | 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 287 | 564 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 544 | 11 659 | 17 884 | 16 063 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 610 | 4 610 | 4 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 654 | 16 159 | 37 494 | 35 673 |
BT | Marchandises | 861 698 | 304 790 | 556 908 | 601 895 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 377 | 39 377 | 61 160 | |
BZ | Autres créances | 4 276 | 4 276 | 33 444 | |
CF | Disponibilités | 229 075 | 229 075 | 217 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 929 | 10 929 | 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 145 355 | 304 790 | 840 565 | 914 828 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 009 | 320 949 | 878 060 | 950 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 336 621 | 319 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647 | 17 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 701 | |||
DL | TOTAL (I) | 313 773 | 349 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 47 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 859 | 465 228 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646 | 116 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 469 | 13 008 | ||
EA | Autres dettes | 273 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 564 287 | 601 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 878 060 | 950 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 287 | 601 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 205 161 | 21 535 | 226 696 | 309 017 |
FG | Production vendue services | 3 955 | 270 | 4 225 | 3 838 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 209 117 | 21 805 | 230 922 | 312 855 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 178 | 341 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 635 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 537 735 | 654 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 853 | 181 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 36 413 | 12 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 125 | 1 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 71 670 | 76 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980 | 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 815 | 27 856 | ||
FZ | Charges sociales | 5 306 | 13 505 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 714 | 5 649 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 304 790 | 296 217 | ||
GE | Autres charges | 9 466 | 24 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 569 132 | 639 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 396 | 14 865 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 699 | ||
GN | Différences positives de change | 282 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 414 | 15 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 211 | 1 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 276 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | 1 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 968 | 656 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 615 | 639 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 647 | 17 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 695 | 4 714 | 10 249 | 16 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 296 217 | 304 790 | 296 217 | 304 790 |
6T | Sur comptes clients | 7 962 | 7 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
7C | TOTAL GENERAL | 304 178 | 304 790 | 304 178 | 304 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 790 | 304 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 610 | |||
UX | Autres créances clients | 39 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 777 | |||
VB | T. V. A. | 2 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 192 | 54 582 | 4 610 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 646 | 87 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 113 | 2 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642 | 3 642 | ||
VW | T.V.A. | 7 291 | 7 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 423 | 423 | ||
VI | Groupe et associés | 462 859 | 462 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 | 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 287 | 564 287 |