de Balbins
Déposant 1 : FOURS INDUSTRIELS B.M.I. (BAUDASSE MARTIN INDUSTRIES), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 955513403
Adresse :
RUE DU RUISSEAU, ZI DE CHESNES THARABIE
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : FOURS INDUSTRIELS B.M.I. (BAUDASSE MARTIN INDUSTRIES), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 955513403
Adresse :
RUE DU RUISSEAU, ZI DE CHESNES THARABIE
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme Daubin Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Déposant 1 : FOURS INDUSTRIELS B.M.I. (BAUDASSE MARTIN INDUSTRIES), Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 955513403
Adresse :
RUE DU RUISSEAU, ZI DE CHESNES THARABIE
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 135 | 132 452 | 39 683 | 24 119 |
AN | Terrains | 71 280 | 71 280 | ||
AP | Constructions | 2 658 321 | 2 158 091 | 500 230 | 499 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196 | 592 050 | 151 146 | 149 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 199 | 581 788 | 244 411 | 209 696 |
CU | Autres participations | 15 | |||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | 39 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 274 | 3 464 381 | 1 513 893 | 1 922 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 769 449 | 769 449 | 761 713 | |
BN | En cours de production de biens | 5 337 804 | 65 410 | 5 272 394 | 4 727 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680 | 53 680 | 366 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 399 | 82 000 | 4 690 399 | 3 383 359 |
BZ | Autres créances | 627 210 | 627 210 | 474 372 | |
CF | Disponibilités | 2 230 773 | 2 230 773 | 3 080 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 424 | 47 424 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 838 740 | 147 410 | 13 691 330 | 12 812 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015 | 3 611 791 | 15 205 223 | 14 734 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 036 | 614 038 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 984 | 1 244 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351 | 626 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 654 | 4 135 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 089 | 1 840 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 316 366 | 453 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 528 455 | 2 294 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837 | 2 517 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757 | 3 076 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 681 | 1 071 121 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 904 | 254 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 936 | 1 375 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 143 115 | 8 305 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223 | 14 734 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 162 890 | 4 717 918 | 7 880 808 | 15 934 200 |
FG | Production vendue services | 148 992 | 42 383 | 191 375 | 715 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 882 | 4 760 301 | 8 072 183 | 16 649 750 |
FM | Production stockée | 610 185 | 1 690 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 795 | 12 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 340 | 657 418 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 112 514 | 19 010 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 10 652 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 736 | -119 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 774 | 2 539 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 882 | 271 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 618 | 2 494 100 | ||
FZ | Charges sociales | 617 814 | 1 214 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 678 | 166 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 410 | 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 133 | 875 346 | ||
GE | Autres charges | 5 | 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 963 | 18 095 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 551 | 915 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 397 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 167 | 37 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 029 | 55 621 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 5 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 718 | 100 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 70 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 924 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 926 | 9 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 208 | 90 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 657 | 1 005 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360 | 16 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360 | 16 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770 | 6 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475 | 6 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 115 | 10 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 420 | 291 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592 | 19 128 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944 | 18 501 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 351 | 626 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 135 | 132 452 | 39 683 | 24 119 |
AN | Terrains | 71 280 | 71 280 | ||
AP | Constructions | 2 658 321 | 2 158 091 | 500 230 | 499 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196 | 592 050 | 151 146 | 149 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 199 | 581 788 | 244 411 | 209 696 |
CU | Autres participations | 15 | |||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | 39 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 274 | 3 464 381 | 1 513 893 | 1 922 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 769 449 | 769 449 | 761 713 | |
BN | En cours de production de biens | 5 337 804 | 65 410 | 5 272 394 | 4 727 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680 | 53 680 | 366 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 399 | 82 000 | 4 690 399 | 3 383 359 |
BZ | Autres créances | 627 210 | 627 210 | 474 372 | |
CF | Disponibilités | 2 230 773 | 2 230 773 | 3 080 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 424 | 47 424 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 838 740 | 147 410 | 13 691 330 | 12 812 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015 | 3 611 791 | 15 205 223 | 14 734 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 036 | 614 038 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 984 | 1 244 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351 | 626 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 654 | 4 135 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 089 | 1 840 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 316 366 | 453 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 528 455 | 2 294 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837 | 2 517 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757 | 3 076 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 681 | 1 071 121 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 904 | 254 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 936 | 1 375 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 143 115 | 8 305 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223 | 14 734 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 162 890 | 4 717 918 | 7 880 808 | 15 934 200 |
FG | Production vendue services | 148 992 | 42 383 | 191 375 | 715 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 882 | 4 760 301 | 8 072 183 | 16 649 750 |
FM | Production stockée | 610 185 | 1 690 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 795 | 12 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 340 | 657 418 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 112 514 | 19 010 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 10 652 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 736 | -119 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 774 | 2 539 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 882 | 271 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 618 | 2 494 100 | ||
FZ | Charges sociales | 617 814 | 1 214 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 678 | 166 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 410 | 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 133 | 875 346 | ||
GE | Autres charges | 5 | 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 963 | 18 095 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 551 | 915 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 397 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 167 | 37 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 029 | 55 621 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 5 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 718 | 100 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 70 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 924 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 926 | 9 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 208 | 90 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 657 | 1 005 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360 | 16 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360 | 16 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770 | 6 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475 | 6 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 115 | 10 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 420 | 291 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592 | 19 128 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944 | 18 501 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 351 | 626 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 135 | 132 452 | 39 683 | 24 119 |
AN | Terrains | 71 280 | 71 280 | ||
AP | Constructions | 2 658 321 | 2 158 091 | 500 230 | 499 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196 | 592 050 | 151 146 | 149 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 199 | 581 788 | 244 411 | 209 696 |
CU | Autres participations | 15 | |||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | 39 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 274 | 3 464 381 | 1 513 893 | 1 922 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 769 449 | 769 449 | 761 713 | |
BN | En cours de production de biens | 5 337 804 | 65 410 | 5 272 394 | 4 727 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680 | 53 680 | 366 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 399 | 82 000 | 4 690 399 | 3 383 359 |
BZ | Autres créances | 627 210 | 627 210 | 474 372 | |
CF | Disponibilités | 2 230 773 | 2 230 773 | 3 080 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 424 | 47 424 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 838 740 | 147 410 | 13 691 330 | 12 812 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015 | 3 611 791 | 15 205 223 | 14 734 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 036 | 614 038 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 984 | 1 244 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351 | 626 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 654 | 4 135 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 089 | 1 840 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 316 366 | 453 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 528 455 | 2 294 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837 | 2 517 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757 | 3 076 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 681 | 1 071 121 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 904 | 254 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 936 | 1 375 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 143 115 | 8 305 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223 | 14 734 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 162 890 | 4 717 918 | 7 880 808 | 15 934 200 |
FG | Production vendue services | 148 992 | 42 383 | 191 375 | 715 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 882 | 4 760 301 | 8 072 183 | 16 649 750 |
FM | Production stockée | 610 185 | 1 690 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 795 | 12 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 340 | 657 418 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 112 514 | 19 010 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 10 652 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 736 | -119 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 774 | 2 539 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 882 | 271 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 618 | 2 494 100 | ||
FZ | Charges sociales | 617 814 | 1 214 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 678 | 166 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 410 | 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 133 | 875 346 | ||
GE | Autres charges | 5 | 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 963 | 18 095 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 551 | 915 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 397 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 167 | 37 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 029 | 55 621 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 5 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 718 | 100 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 70 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 924 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 926 | 9 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 208 | 90 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 657 | 1 005 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360 | 16 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360 | 16 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770 | 6 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475 | 6 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 115 | 10 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 420 | 291 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592 | 19 128 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944 | 18 501 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 351 | 626 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 135 | 132 452 | 39 683 | 24 119 |
AN | Terrains | 71 280 | 71 280 | ||
AP | Constructions | 2 658 321 | 2 158 091 | 500 230 | 499 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196 | 592 050 | 151 146 | 149 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 199 | 581 788 | 244 411 | 209 696 |
CU | Autres participations | 15 | |||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | 39 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 274 | 3 464 381 | 1 513 893 | 1 922 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 769 449 | 769 449 | 761 713 | |
BN | En cours de production de biens | 5 337 804 | 65 410 | 5 272 394 | 4 727 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680 | 53 680 | 366 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 399 | 82 000 | 4 690 399 | 3 383 359 |
BZ | Autres créances | 627 210 | 627 210 | 474 372 | |
CF | Disponibilités | 2 230 773 | 2 230 773 | 3 080 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 424 | 47 424 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 838 740 | 147 410 | 13 691 330 | 12 812 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015 | 3 611 791 | 15 205 223 | 14 734 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 036 | 614 038 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 984 | 1 244 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351 | 626 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 654 | 4 135 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 089 | 1 840 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 316 366 | 453 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 528 455 | 2 294 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837 | 2 517 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757 | 3 076 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 681 | 1 071 121 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 904 | 254 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 936 | 1 375 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 143 115 | 8 305 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223 | 14 734 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 162 890 | 4 717 918 | 7 880 808 | 15 934 200 |
FG | Production vendue services | 148 992 | 42 383 | 191 375 | 715 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 882 | 4 760 301 | 8 072 183 | 16 649 750 |
FM | Production stockée | 610 185 | 1 690 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 795 | 12 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 340 | 657 418 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 112 514 | 19 010 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 10 652 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 736 | -119 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 774 | 2 539 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 882 | 271 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 618 | 2 494 100 | ||
FZ | Charges sociales | 617 814 | 1 214 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 678 | 166 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 410 | 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 133 | 875 346 | ||
GE | Autres charges | 5 | 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 963 | 18 095 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 551 | 915 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 397 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 167 | 37 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 029 | 55 621 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 5 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 718 | 100 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 70 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 924 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 926 | 9 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 208 | 90 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 657 | 1 005 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360 | 16 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360 | 16 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770 | 6 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475 | 6 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 115 | 10 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 420 | 291 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592 | 19 128 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944 | 18 501 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 351 | 626 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 135 | 132 452 | 39 683 | 24 119 |
AN | Terrains | 71 280 | 71 280 | ||
AP | Constructions | 2 658 321 | 2 158 091 | 500 230 | 499 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196 | 592 050 | 151 146 | 149 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 199 | 581 788 | 244 411 | 209 696 |
CU | Autres participations | 15 | |||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | 39 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 274 | 3 464 381 | 1 513 893 | 1 922 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 769 449 | 769 449 | 761 713 | |
BN | En cours de production de biens | 5 337 804 | 65 410 | 5 272 394 | 4 727 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680 | 53 680 | 366 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 399 | 82 000 | 4 690 399 | 3 383 359 |
BZ | Autres créances | 627 210 | 627 210 | 474 372 | |
CF | Disponibilités | 2 230 773 | 2 230 773 | 3 080 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 424 | 47 424 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 838 740 | 147 410 | 13 691 330 | 12 812 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015 | 3 611 791 | 15 205 223 | 14 734 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 036 | 614 038 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 984 | 1 244 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351 | 626 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 654 | 4 135 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 089 | 1 840 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 316 366 | 453 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 528 455 | 2 294 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837 | 2 517 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757 | 3 076 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 681 | 1 071 121 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 904 | 254 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 936 | 1 375 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 143 115 | 8 305 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223 | 14 734 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 162 890 | 4 717 918 | 7 880 808 | 15 934 200 |
FG | Production vendue services | 148 992 | 42 383 | 191 375 | 715 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 882 | 4 760 301 | 8 072 183 | 16 649 750 |
FM | Production stockée | 610 185 | 1 690 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 795 | 12 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 340 | 657 418 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 112 514 | 19 010 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 10 652 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 736 | -119 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 774 | 2 539 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 882 | 271 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 618 | 2 494 100 | ||
FZ | Charges sociales | 617 814 | 1 214 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 678 | 166 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 410 | 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 133 | 875 346 | ||
GE | Autres charges | 5 | 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 963 | 18 095 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 551 | 915 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 397 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 167 | 37 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 029 | 55 621 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 5 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 718 | 100 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 70 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 924 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 926 | 9 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 208 | 90 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 657 | 1 005 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360 | 16 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360 | 16 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770 | 6 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475 | 6 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 115 | 10 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 420 | 291 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592 | 19 128 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944 | 18 501 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 351 | 626 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 135 | 132 452 | 39 683 | 24 119 |
AN | Terrains | 71 280 | 71 280 | ||
AP | Constructions | 2 658 321 | 2 158 091 | 500 230 | 499 133 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 196 | 592 050 | 151 146 | 149 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 199 | 581 788 | 244 411 | 209 696 |
CU | Autres participations | 15 | |||
BF | Prêts | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 144 | 7 144 | 39 619 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 978 274 | 3 464 381 | 1 513 893 | 1 922 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 769 449 | 769 449 | 761 713 | |
BN | En cours de production de biens | 5 337 804 | 65 410 | 5 272 394 | 4 727 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 680 | 53 680 | 366 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 399 | 82 000 | 4 690 399 | 3 383 359 |
BZ | Autres créances | 627 210 | 627 210 | 474 372 | |
CF | Disponibilités | 2 230 773 | 2 230 773 | 3 080 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 424 | 47 424 | 19 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 838 740 | 147 410 | 13 691 330 | 12 812 783 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 015 | 3 611 791 | 15 205 223 | 14 734 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 614 036 | 614 038 | ||
DH | Report à nouveau | 1 870 984 | 1 244 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 351 | 626 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 533 654 | 4 135 021 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 212 089 | 1 840 356 | ||
DQ | Provisions pour charges | 316 366 | 453 796 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 528 455 | 2 294 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 415 837 | 2 517 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 757 | 3 076 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 681 | 1 071 121 | ||
EA | Autres dettes | 1 263 904 | 254 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 201 936 | 1 375 306 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 143 115 | 8 305 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 205 223 | 14 734 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 162 890 | 4 717 918 | 7 880 808 | 15 934 200 |
FG | Production vendue services | 148 992 | 42 383 | 191 375 | 715 549 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 882 | 4 760 301 | 8 072 183 | 16 649 750 |
FM | Production stockée | 610 185 | 1 690 537 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 795 | 12 916 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 340 | 657 418 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 112 514 | 19 010 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 10 652 919 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 736 | -119 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 178 774 | 2 539 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 882 | 271 111 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 260 618 | 2 494 100 | ||
FZ | Charges sociales | 617 814 | 1 214 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 678 | 166 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 410 | 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 133 | 875 346 | ||
GE | Autres charges | 5 | 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 105 963 | 18 095 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 551 | 915 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 397 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 167 | 37 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 029 | 55 621 | ||
GN | Différences positives de change | 4 523 | 5 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 718 | 100 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 70 | ||
GS | Différences négatives de change | 84 924 | 9 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 84 926 | 9 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 208 | 90 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 657 | 1 005 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 360 | 16 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 360 | 16 934 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762 770 | 6 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 475 | 6 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 115 | 10 570 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -208 420 | 291 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 261 592 | 19 128 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 944 | 18 501 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 351 | 626 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |