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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 545 | 4 905 | 6 640 | |
AH | Fonds commercial | 6 555 | | 6 555 | 6 555 |
AN | Terrains | 3 845 744 | 696 950 | 3 148 794 | 2 964 941 |
AP | Constructions | 2 226 370 | 1 295 024 | 931 346 | 1 026 489 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705 318 | 6 680 682 | 4 024 636 | 4 350 218 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 021 | 92 573 | 35 447 | 46 287 |
AV | Immobilisations en cours | 39 945 | | 39 945 | 198 770 |
CU | Autres participations | 1 139 675 | | 1 139 675 | 1 139 675 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | | 1 220 | 1 220 |
BF | Prêts | 7 808 409 | | 7 808 409 | 6 808 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 019 | | 34 019 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 946 821 | 8 770 135 | 17 176 686 | 16 542 564 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 168 968 | | 168 968 | 235 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 313 106 | | 313 106 | 384 127 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683 | | 1 683 | 315 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 095 | 63 635 | 1 630 460 | 1 735 682 |
BZ | Autres créances | 760 825 | | 760 825 | 791 307 |
CF | Disponibilités | 1 147 126 | | 1 147 126 | 1 114 859 |
CH | Charges constatées d’avance | 106 737 | | 106 737 | 122 268 |
CJ | TOTAL (II) | 4 192 539 | 63 635 | 4 128 904 | 4 383 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 139 360 | 8 833 770 | 21 305 590 | 20 926 341 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 019 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 189 101 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 840 630 | 840 630 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 642 | 90 642 | | |
DD | Réserve légale (1) | 84 063 | 84 063 | | |
DG | Autres réserves | 9 885 788 | 8 446 095 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 934 | 1 439 692 | | |
DK | Provisions réglementées | 1 556 056 | 1 690 851 | | |
DL | TOTAL (I) | 14 213 112 | 12 591 973 | | |
DQ | Provisions pour charges | 1 250 015 | 1 176 829 | | |
DR | TOTAL (III) | 1 250 015 | 1 176 829 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 753 | 5 007 092 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 922 | 1 690 746 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 041 | 396 636 | | |
EA | Autres dettes | 23 302 | 53 620 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 445 | 9 445 | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 842 463 | 7 157 539 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 305 590 | 20 926 341 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 593 | 3 408 683 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 | 1 372 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 12 097 298 | | 12 097 298 | 11 402 155 |
FG | Production vendue services | 759 239 | | 759 239 | 763 416 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 856 537 | | 12 856 537 | 12 165 572 |
FM | Production stockée | | | -71 021 | 320 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 504 | 27 371 |
FQ | Autres produits | | | 10 971 | 5 496 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 990 | 12 519 332 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 345 | 597 400 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 251 | -222 174 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 7 519 640 | 7 186 290 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 571 | 441 559 |
FY | Salaires et traitements | | | 843 977 | 756 470 |
FZ | Charges sociales | | | 270 500 | 299 950 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 958 295 | 946 690 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 110 620 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 | -1 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 185 | 461 839 |
GE | Autres charges | | | 81 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 802 | 10 468 022 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 402 188 | 2 051 309 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 4 575 | 11 485 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 954 | 190 068 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 199 694 | 201 553 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 128 637 | 162 394 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 128 637 | 162 394 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 71 057 | 39 159 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 473 245 | 2 090 469 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 845 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | 12 109 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 583 | 121 374 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 584 | 135 328 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 | 35 259 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 820 | 28 712 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 788 | 7 366 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 240 | 71 337 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 343 | 63 992 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 654 | 714 768 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 268 | 12 856 213 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 334 | 11 416 521 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 934 | 1 439 692 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 234 100 | 238 532 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 948 | 6 132 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 905 | | 4 905 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638 438 | 953 390 | | 8 591 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638 438 | 958 295 | | 8 596 732 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 1 556 056 |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 690 851 | 6 788 | 141 583 | 1 556 056 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 33 027 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 1 216 988 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 176 829 | 73 185 | | 1 250 015 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 75 330 | 110 620 | 12 547 | 173 403 |
6T | Sur comptes clients | 66 308 | 336 | 3 009 | 63 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 637 | 110 956 | 15 556 | 237 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 009 318 | 190 929 | 157 139 | 3 043 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 184 141 | 15 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 6 788 | 141 583 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 7 808 409 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 34 019 | 34 019 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 101 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 624 994 | | | |
VB | T. V. A. | 319 463 | | | |
VP | Divers | 392 | | | |
VC | Groupe et associés | 273 396 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 574 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 106 737 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 084 | 2 406 574 | 7 997 510 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 180 | 11 180 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096 574 | 1 421 703 | 2 674 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 332 922 | 1 332 922 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 505 | 85 505 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 327 | 120 327 | | |
VW | T.V.A. | 5 430 | 5 430 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 779 | 157 779 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302 | 23 302 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 9 445 | 9 445 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 464 | 3 167 593 | 2 674 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 800 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 154 | | | |