Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 628 | 27 628 | ||
AH | Fonds commercial | 27 867 | 27 867 | 27 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 46 499 | 26 463 | 20 036 | 24 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 134 | 40 462 | 16 672 | 29 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 128 | 94 553 | 108 575 | 125 629 |
BT | Marchandises | 59 269 | 29 218 | 30 051 | 40 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 765 | 14 290 | 131 475 | 171 374 |
BZ | Autres créances | 22 057 | 22 057 | 15 114 | |
CF | Disponibilités | 580 977 | 580 977 | 453 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 808 068 | 43 508 | 764 560 | 680 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 196 | 138 061 | 873 134 | 805 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 747 | 5 747 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 524 599 | 524 599 | ||
DH | Report à nouveau | -45 046 | -72 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 879 | 27 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 180 | 525 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 205 | 4 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 205 | 4 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 841 | 171 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125 | 63 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 418 | 36 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 032 | 4 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 749 | 276 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 134 | 805 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 749 | 276 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 559 565 | 1 559 565 | 1 640 861 | |
FG | Production vendue services | 6 604 | 6 604 | 7 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 169 | 1 566 169 | 1 648 707 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 639 | 10 736 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 816 | 1 659 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982 987 | 1 062 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 178 | 18 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | 2 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 894 | 260 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 823 | 7 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 709 | 188 128 | ||
FZ | Charges sociales | 53 897 | 56 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 054 | 18 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 508 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 205 | 1 701 | ||
GE | Autres charges | 39 991 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 830 | 1 628 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 986 | 31 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | 1 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 445 | 1 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 605 | -3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 381 | 27 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 499 | -237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 335 | 1 660 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 456 | 1 633 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 879 | 27 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 046 | 2 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 628 | 27 628 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 871 | 17 054 | 66 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 499 | 17 054 | 94 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 402 | 3 205 | 2 402 | 3 205 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 010 | 3 205 | 4 010 | 3 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 133 | 29 218 | 32 133 | 29 218 |
6T | Sur comptes clients | 52 450 | 14 290 | 52 450 | 14 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 583 | 43 508 | 84 583 | 43 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 593 | 46 713 | 88 593 | 46 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 713 | 88 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 542 | |||
UX | Autres créances clients | 135 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 626 | |||
VB | T. V. A. | 7 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 822 | 167 822 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 456 | 18 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 125 | 60 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 216 | 22 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956 | 13 956 | ||
VW | T.V.A. | 246 | 246 | ||
VI | Groupe et associés | 155 385 | 155 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 749 | 277 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 628 | 27 628 | ||
AH | Fonds commercial | 27 867 | 27 867 | 27 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 46 499 | 26 463 | 20 036 | 24 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 134 | 40 462 | 16 672 | 29 076 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 203 128 | 94 553 | 108 575 | 125 629 |
BT | Marchandises | 59 269 | 29 218 | 30 051 | 40 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 765 | 14 290 | 131 475 | 171 374 |
BZ | Autres créances | 22 057 | 22 057 | 15 114 | |
CF | Disponibilités | 580 977 | 580 977 | 453 544 | |
CJ | TOTAL (II) | 808 068 | 43 508 | 764 560 | 680 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 196 | 138 061 | 873 134 | 805 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 747 | 5 747 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 524 599 | 524 599 | ||
DH | Report à nouveau | -45 046 | -72 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 879 | 27 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 180 | 525 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 205 | 4 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 205 | 4 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 | 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 841 | 171 320 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125 | 63 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 418 | 36 767 | ||
EA | Autres dettes | 7 032 | 4 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 277 749 | 276 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 873 134 | 805 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 749 | 276 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 | 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 559 565 | 1 559 565 | 1 640 861 | |
FG | Production vendue services | 6 604 | 6 604 | 7 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 169 | 1 566 169 | 1 648 707 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 639 | 10 736 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 657 816 | 1 659 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982 987 | 1 062 798 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 178 | 18 367 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 | 2 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 229 894 | 260 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 823 | 7 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 709 | 188 128 | ||
FZ | Charges sociales | 53 897 | 56 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 054 | 18 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 508 | 12 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 205 | 1 701 | ||
GE | Autres charges | 39 991 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 590 830 | 1 628 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 986 | 31 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 445 | 1 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 445 | 1 322 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 749 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 605 | -3 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 381 | 27 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074 | 159 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074 | 159 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 499 | -237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 335 | 1 660 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 456 | 1 633 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 879 | 27 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 046 | 2 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 628 | 27 628 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 871 | 17 054 | 66 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 499 | 17 054 | 94 553 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 402 | 3 205 | 2 402 | 3 205 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 010 | 3 205 | 4 010 | 3 205 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 133 | 29 218 | 32 133 | 29 218 |
6T | Sur comptes clients | 52 450 | 14 290 | 52 450 | 14 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 583 | 43 508 | 84 583 | 43 508 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 593 | 46 713 | 88 593 | 46 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 713 | 88 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 542 | |||
UX | Autres créances clients | 135 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 939 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 626 | |||
VB | T. V. A. | 7 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 822 | 167 822 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 456 | 18 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 125 | 60 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 216 | 22 216 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956 | 13 956 | ||
VW | T.V.A. | 246 | 246 | ||
VI | Groupe et associés | 155 385 | 155 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032 | 7 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 749 | 277 749 |