Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 19 138 | 18 201 | 937 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 624 | 3 728 371 | 337 253 | 451 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 417 894 | 1 832 243 | 585 651 | 476 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 525 771 | 5 578 815 | 946 956 | 952 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 207 | 109 718 | 846 488 | 1 085 220 |
BZ | Autres créances | 290 749 | 290 749 | 244 372 | |
CF | Disponibilités | 1 614 289 | 1 614 289 | 1 801 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 245 | 109 718 | 2 751 527 | 3 131 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 016 | 5 688 533 | 3 698 483 | 4 084 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 150 | 136 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354 | 525 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 615 | 13 615 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 677 798 | 765 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 786 | -88 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 131 | 3 052 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | 420 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 020 | 599 393 | ||
EA | Autres dettes | 11 960 | 11 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 352 | 1 031 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 483 | 4 084 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 36 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 338 | 4 437 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 156 | 751 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 393 | 1 918 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 069 | 62 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 998 | 1 264 203 | ||
FZ | Charges sociales | 465 884 | 554 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 869 | 468 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 746 | 3 867 | ||
GE | Autres charges | 5 261 | 1 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 376 | 5 023 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 039 | -586 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 039 | -586 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | 4 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500 | 428 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 502 | 433 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 1 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786 | 2 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 716 | 430 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 536 | -67 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 840 | 4 870 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 626 | 4 958 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 786 | -88 185 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 | 14 748 | 9 292 | 109 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 746 | 9 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 150 | |||
UX | Autres créances clients | 785 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 299 | |||
VB | T. V. A. | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 204 | 1 075 806 | 171 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 716 | 94 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 339 | 182 339 | ||
VW | T.V.A. | 209 646 | 209 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318 | 18 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960 | 11 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351 | 769 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 19 138 | 18 201 | 937 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 624 | 3 728 371 | 337 253 | 451 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 417 894 | 1 832 243 | 585 651 | 476 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 525 771 | 5 578 815 | 946 956 | 952 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 207 | 109 718 | 846 488 | 1 085 220 |
BZ | Autres créances | 290 749 | 290 749 | 244 372 | |
CF | Disponibilités | 1 614 289 | 1 614 289 | 1 801 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 245 | 109 718 | 2 751 527 | 3 131 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 016 | 5 688 533 | 3 698 483 | 4 084 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 150 | 136 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354 | 525 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 615 | 13 615 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 677 798 | 765 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 786 | -88 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 131 | 3 052 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | 420 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 020 | 599 393 | ||
EA | Autres dettes | 11 960 | 11 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 352 | 1 031 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 483 | 4 084 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 36 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 338 | 4 437 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 156 | 751 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 393 | 1 918 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 069 | 62 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 998 | 1 264 203 | ||
FZ | Charges sociales | 465 884 | 554 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 869 | 468 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 746 | 3 867 | ||
GE | Autres charges | 5 261 | 1 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 376 | 5 023 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 039 | -586 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 039 | -586 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | 4 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500 | 428 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 502 | 433 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 1 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786 | 2 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 716 | 430 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 536 | -67 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 840 | 4 870 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 626 | 4 958 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 786 | -88 185 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 | 14 748 | 9 292 | 109 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 746 | 9 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 150 | |||
UX | Autres créances clients | 785 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 299 | |||
VB | T. V. A. | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 204 | 1 075 806 | 171 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 716 | 94 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 339 | 182 339 | ||
VW | T.V.A. | 209 646 | 209 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318 | 18 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960 | 11 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351 | 769 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 19 138 | 18 201 | 937 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 624 | 3 728 371 | 337 253 | 451 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 417 894 | 1 832 243 | 585 651 | 476 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 525 771 | 5 578 815 | 946 956 | 952 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 207 | 109 718 | 846 488 | 1 085 220 |
BZ | Autres créances | 290 749 | 290 749 | 244 372 | |
CF | Disponibilités | 1 614 289 | 1 614 289 | 1 801 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 245 | 109 718 | 2 751 527 | 3 131 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 016 | 5 688 533 | 3 698 483 | 4 084 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 150 | 136 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354 | 525 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 615 | 13 615 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 677 798 | 765 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 786 | -88 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 131 | 3 052 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | 420 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 020 | 599 393 | ||
EA | Autres dettes | 11 960 | 11 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 352 | 1 031 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 483 | 4 084 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 36 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 338 | 4 437 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 156 | 751 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 393 | 1 918 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 069 | 62 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 998 | 1 264 203 | ||
FZ | Charges sociales | 465 884 | 554 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 869 | 468 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 746 | 3 867 | ||
GE | Autres charges | 5 261 | 1 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 376 | 5 023 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 039 | -586 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 039 | -586 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | 4 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500 | 428 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 502 | 433 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 1 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786 | 2 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 716 | 430 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 536 | -67 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 840 | 4 870 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 626 | 4 958 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 786 | -88 185 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 | 14 748 | 9 292 | 109 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 746 | 9 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 150 | |||
UX | Autres créances clients | 785 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 299 | |||
VB | T. V. A. | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 204 | 1 075 806 | 171 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 716 | 94 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 339 | 182 339 | ||
VW | T.V.A. | 209 646 | 209 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318 | 18 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960 | 11 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351 | 769 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 19 138 | 18 201 | 937 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 624 | 3 728 371 | 337 253 | 451 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 417 894 | 1 832 243 | 585 651 | 476 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 525 771 | 5 578 815 | 946 956 | 952 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 207 | 109 718 | 846 488 | 1 085 220 |
BZ | Autres créances | 290 749 | 290 749 | 244 372 | |
CF | Disponibilités | 1 614 289 | 1 614 289 | 1 801 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 245 | 109 718 | 2 751 527 | 3 131 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 016 | 5 688 533 | 3 698 483 | 4 084 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 150 | 136 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354 | 525 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 615 | 13 615 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 677 798 | 765 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 786 | -88 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 131 | 3 052 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | 420 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 020 | 599 393 | ||
EA | Autres dettes | 11 960 | 11 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 352 | 1 031 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 483 | 4 084 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 36 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 338 | 4 437 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 156 | 751 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 393 | 1 918 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 069 | 62 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 998 | 1 264 203 | ||
FZ | Charges sociales | 465 884 | 554 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 869 | 468 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 746 | 3 867 | ||
GE | Autres charges | 5 261 | 1 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 376 | 5 023 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 039 | -586 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 039 | -586 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | 4 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500 | 428 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 502 | 433 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 1 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786 | 2 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 716 | 430 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 536 | -67 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 840 | 4 870 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 626 | 4 958 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 786 | -88 185 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 | 14 748 | 9 292 | 109 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 746 | 9 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 150 | |||
UX | Autres créances clients | 785 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 299 | |||
VB | T. V. A. | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 204 | 1 075 806 | 171 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 716 | 94 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 339 | 182 339 | ||
VW | T.V.A. | 209 646 | 209 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318 | 18 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960 | 11 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351 | 769 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 19 138 | 18 201 | 937 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 624 | 3 728 371 | 337 253 | 451 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 417 894 | 1 832 243 | 585 651 | 476 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 525 771 | 5 578 815 | 946 956 | 952 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 207 | 109 718 | 846 488 | 1 085 220 |
BZ | Autres créances | 290 749 | 290 749 | 244 372 | |
CF | Disponibilités | 1 614 289 | 1 614 289 | 1 801 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 245 | 109 718 | 2 751 527 | 3 131 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 016 | 5 688 533 | 3 698 483 | 4 084 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 150 | 136 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354 | 525 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 615 | 13 615 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 677 798 | 765 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 786 | -88 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 131 | 3 052 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | 420 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 020 | 599 393 | ||
EA | Autres dettes | 11 960 | 11 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 352 | 1 031 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 483 | 4 084 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 36 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 338 | 4 437 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 156 | 751 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 393 | 1 918 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 069 | 62 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 998 | 1 264 203 | ||
FZ | Charges sociales | 465 884 | 554 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 869 | 468 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 746 | 3 867 | ||
GE | Autres charges | 5 261 | 1 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 376 | 5 023 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 039 | -586 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 039 | -586 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | 4 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500 | 428 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 502 | 433 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 1 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786 | 2 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 716 | 430 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 536 | -67 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 840 | 4 870 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 626 | 4 958 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 786 | -88 185 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 | 14 748 | 9 292 | 109 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 746 | 9 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 150 | |||
UX | Autres créances clients | 785 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 299 | |||
VB | T. V. A. | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 204 | 1 075 806 | 171 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 716 | 94 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 339 | 182 339 | ||
VW | T.V.A. | 209 646 | 209 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318 | 18 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960 | 11 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351 | 769 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 19 138 | 18 201 | 937 | 1 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 624 | 3 728 371 | 337 253 | 451 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 417 894 | 1 832 243 | 585 651 | 476 916 |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 525 771 | 5 578 815 | 946 956 | 952 962 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 207 | 109 718 | 846 488 | 1 085 220 |
BZ | Autres créances | 290 749 | 290 749 | 244 372 | |
CF | Disponibilités | 1 614 289 | 1 614 289 | 1 801 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 861 245 | 109 718 | 2 751 527 | 3 131 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 016 | 5 688 533 | 3 698 483 | 4 084 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 136 150 | 136 150 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 354 | 525 354 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 615 | 13 615 | ||
DG | Autres réserves | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
DH | Report à nouveau | 677 798 | 765 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 786 | -88 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 929 131 | 3 052 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | 420 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 020 | 599 393 | ||
EA | Autres dettes | 11 960 | 11 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 769 352 | 1 031 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 483 | 4 084 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 522 999 | 87 177 | 3 610 176 | 4 400 657 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 162 | 36 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 627 338 | 4 437 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 156 | 751 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 393 | 1 918 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 069 | 62 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 998 | 1 264 203 | ||
FZ | Charges sociales | 465 884 | 554 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 869 | 468 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 746 | 3 867 | ||
GE | Autres charges | 5 261 | 1 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 376 | 5 023 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 039 | -586 642 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 039 | -586 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002 | 4 141 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 500 | 428 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 502 | 433 016 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 929 | 422 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857 | 1 625 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 786 | 2 047 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 716 | 430 969 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 536 | -67 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 840 | 4 870 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 626 | 4 958 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 786 | -88 185 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 46 074 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 717 | 461 869 | 312 771 | 5 578 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 264 | 14 746 | 9 292 | 109 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 264 | 14 748 | 9 292 | 109 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 746 | 9 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 150 | |||
UX | Autres créances clients | 785 057 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 232 299 | |||
VB | T. V. A. | 58 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 204 | 1 075 806 | 171 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 716 | 94 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 339 | 182 339 | ||
VW | T.V.A. | 209 646 | 209 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318 | 18 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960 | 11 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 351 | 769 351 |