Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | ||
AN | Terrains | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 285 446 | 902 291 | 383 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 440 | 68 475 | 56 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 195 | 38 839 | 9 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 947 816 | 947 816 | ||
CU | Autres participations | 206 000 | 206 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | 1 314 593 | ||
BF | Prêts | 7 204 | 7 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 620 427 | 1 009 606 | 6 610 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | 2 361 | ||
BT | Marchandises | 3 313 | 3 313 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282 | 8 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 704 | 14 704 | ||
BZ | Autres créances | 55 710 | 55 710 | ||
CF | Disponibilités | 116 652 | 116 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 | 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 431 | 201 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 858 | 1 009 606 | 6 812 253 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 701 387 | |||
DH | Report à nouveau | -1 786 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 828 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 242 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | |||
EA | Autres dettes | 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 983 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 416 | 10 416 | ||
FG | Production vendue services | 360 689 | 360 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 105 | 371 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 306 | |||
FQ | Autres produits | 86 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 122 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 716 | |||
FZ | Charges sociales | 27 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 663 | |||
GE | Autres charges | 5 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 159 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | |||
UP | Prêts | 7 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | 8 713 | ||
UX | Autres créances clients | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 34 718 | |||
VP | Divers | 12 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 635 | 87 818 | 1 328 817 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 | 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 951 | 53 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 | 4 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318 | 10 318 | ||
VW | T.V.A. | 2 400 | 2 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 | 6 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | 110 142 | ||
VI | Groupe et associés | 5 787 488 | 67 546 | 5 719 942 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 | 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 347 | 255 651 | 5 726 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | ||
AN | Terrains | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 285 446 | 902 291 | 383 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 440 | 68 475 | 56 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 195 | 38 839 | 9 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 947 816 | 947 816 | ||
CU | Autres participations | 206 000 | 206 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | 1 314 593 | ||
BF | Prêts | 7 204 | 7 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 620 427 | 1 009 606 | 6 610 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | 2 361 | ||
BT | Marchandises | 3 313 | 3 313 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282 | 8 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 704 | 14 704 | ||
BZ | Autres créances | 55 710 | 55 710 | ||
CF | Disponibilités | 116 652 | 116 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 | 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 431 | 201 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 858 | 1 009 606 | 6 812 253 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 701 387 | |||
DH | Report à nouveau | -1 786 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 828 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 242 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | |||
EA | Autres dettes | 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 983 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 416 | 10 416 | ||
FG | Production vendue services | 360 689 | 360 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 105 | 371 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 306 | |||
FQ | Autres produits | 86 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 122 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 716 | |||
FZ | Charges sociales | 27 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 663 | |||
GE | Autres charges | 5 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 159 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | |||
UP | Prêts | 7 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | 8 713 | ||
UX | Autres créances clients | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 34 718 | |||
VP | Divers | 12 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 635 | 87 818 | 1 328 817 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 | 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 951 | 53 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 | 4 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318 | 10 318 | ||
VW | T.V.A. | 2 400 | 2 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 | 6 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | 110 142 | ||
VI | Groupe et associés | 5 787 488 | 67 546 | 5 719 942 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 | 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 347 | 255 651 | 5 726 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | ||
AN | Terrains | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 285 446 | 902 291 | 383 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 440 | 68 475 | 56 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 195 | 38 839 | 9 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 947 816 | 947 816 | ||
CU | Autres participations | 206 000 | 206 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | 1 314 593 | ||
BF | Prêts | 7 204 | 7 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 620 427 | 1 009 606 | 6 610 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | 2 361 | ||
BT | Marchandises | 3 313 | 3 313 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282 | 8 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 704 | 14 704 | ||
BZ | Autres créances | 55 710 | 55 710 | ||
CF | Disponibilités | 116 652 | 116 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 | 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 431 | 201 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 858 | 1 009 606 | 6 812 253 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 701 387 | |||
DH | Report à nouveau | -1 786 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 828 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 242 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | |||
EA | Autres dettes | 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 983 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 416 | 10 416 | ||
FG | Production vendue services | 360 689 | 360 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 105 | 371 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 306 | |||
FQ | Autres produits | 86 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 122 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 716 | |||
FZ | Charges sociales | 27 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 663 | |||
GE | Autres charges | 5 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 159 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | |||
UP | Prêts | 7 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | 8 713 | ||
UX | Autres créances clients | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 34 718 | |||
VP | Divers | 12 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 635 | 87 818 | 1 328 817 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 | 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 951 | 53 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 | 4 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318 | 10 318 | ||
VW | T.V.A. | 2 400 | 2 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 | 6 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | 110 142 | ||
VI | Groupe et associés | 5 787 488 | 67 546 | 5 719 942 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 | 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 347 | 255 651 | 5 726 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | ||
AN | Terrains | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 285 446 | 902 291 | 383 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 440 | 68 475 | 56 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 195 | 38 839 | 9 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 947 816 | 947 816 | ||
CU | Autres participations | 206 000 | 206 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | 1 314 593 | ||
BF | Prêts | 7 204 | 7 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 620 427 | 1 009 606 | 6 610 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | 2 361 | ||
BT | Marchandises | 3 313 | 3 313 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282 | 8 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 704 | 14 704 | ||
BZ | Autres créances | 55 710 | 55 710 | ||
CF | Disponibilités | 116 652 | 116 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 | 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 431 | 201 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 858 | 1 009 606 | 6 812 253 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 701 387 | |||
DH | Report à nouveau | -1 786 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 828 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 242 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | |||
EA | Autres dettes | 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 983 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 416 | 10 416 | ||
FG | Production vendue services | 360 689 | 360 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 105 | 371 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 306 | |||
FQ | Autres produits | 86 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 122 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 716 | |||
FZ | Charges sociales | 27 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 663 | |||
GE | Autres charges | 5 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 159 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | |||
UP | Prêts | 7 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | 8 713 | ||
UX | Autres créances clients | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 34 718 | |||
VP | Divers | 12 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 635 | 87 818 | 1 328 817 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 | 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 951 | 53 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 | 4 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318 | 10 318 | ||
VW | T.V.A. | 2 400 | 2 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 | 6 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | 110 142 | ||
VI | Groupe et associés | 5 787 488 | 67 546 | 5 719 942 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 | 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 347 | 255 651 | 5 726 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | ||
AN | Terrains | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 285 446 | 902 291 | 383 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 440 | 68 475 | 56 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 195 | 38 839 | 9 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 947 816 | 947 816 | ||
CU | Autres participations | 206 000 | 206 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | 1 314 593 | ||
BF | Prêts | 7 204 | 7 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 620 427 | 1 009 606 | 6 610 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | 2 361 | ||
BT | Marchandises | 3 313 | 3 313 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282 | 8 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 704 | 14 704 | ||
BZ | Autres créances | 55 710 | 55 710 | ||
CF | Disponibilités | 116 652 | 116 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 | 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 431 | 201 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 858 | 1 009 606 | 6 812 253 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 701 387 | |||
DH | Report à nouveau | -1 786 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 828 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 242 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | |||
EA | Autres dettes | 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 983 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 416 | 10 416 | ||
FG | Production vendue services | 360 689 | 360 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 105 | 371 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 306 | |||
FQ | Autres produits | 86 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 122 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 716 | |||
FZ | Charges sociales | 27 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 663 | |||
GE | Autres charges | 5 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 159 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | |||
UP | Prêts | 7 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | 8 713 | ||
UX | Autres créances clients | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 34 718 | |||
VP | Divers | 12 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 635 | 87 818 | 1 328 817 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 | 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 951 | 53 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 | 4 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318 | 10 318 | ||
VW | T.V.A. | 2 400 | 2 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 | 6 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | 110 142 | ||
VI | Groupe et associés | 5 787 488 | 67 546 | 5 719 942 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 | 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 347 | 255 651 | 5 726 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | ||
AN | Terrains | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
AP | Constructions | 1 285 446 | 902 291 | 383 156 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 440 | 68 475 | 56 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 195 | 38 839 | 9 355 | |
AV | Immobilisations en cours | 947 816 | 947 816 | ||
CU | Autres participations | 206 000 | 206 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | 1 314 593 | ||
BF | Prêts | 7 204 | 7 204 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 620 427 | 1 009 606 | 6 610 822 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | 2 361 | ||
BT | Marchandises | 3 313 | 3 313 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282 | 8 282 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 704 | 14 704 | ||
BZ | Autres créances | 55 710 | 55 710 | ||
CF | Disponibilités | 116 652 | 116 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 409 | 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 201 431 | 201 431 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 858 | 1 009 606 | 6 812 253 | |
CP | Parts à moins d’un an | 8 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 2 701 387 | |||
DH | Report à nouveau | -1 786 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 116 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 112 | |||
DL | TOTAL (I) | 828 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794 242 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 050 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | |||
EA | Autres dettes | 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 983 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 416 | 10 416 | ||
FG | Production vendue services | 360 689 | 360 689 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 105 | 371 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 306 | |||
FQ | Autres produits | 86 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 122 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 922 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 287 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 89 716 | |||
FZ | Charges sociales | 27 834 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 663 | |||
GE | Autres charges | 5 881 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 594 282 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 159 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 46 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 522 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 593 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 593 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 071 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 856 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 501 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 616 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 306 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 881 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 943 | 82 663 | 1 009 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 487 | 6 375 | 20 112 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 314 593 | |||
UP | Prêts | 7 204 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | 8 713 | ||
UX | Autres créances clients | 14 704 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 34 718 | |||
VP | Divers | 12 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 635 | 87 818 | 1 328 817 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 | 468 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 754 | 6 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 951 | 53 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 | 4 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318 | 10 318 | ||
VW | T.V.A. | 2 400 | 2 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261 | 6 261 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 142 | 110 142 | ||
VI | Groupe et associés | 5 787 488 | 67 546 | 5 719 942 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 | 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 347 | 255 651 | 5 726 696 |