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de Saint-Maximin
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Déposant 1 : FORPROF, SAS
Numéro de SIREN : 432293199
Mandataire 1 : FORPROF, SAS,
Mme BUISSON BRIGITTE
Bénéficiare 1 : FORPROF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 33 532 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 136 569 | 126 443 | 10 126 | 16 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 303 | 84 933 | 10 370 | 8 050 |
CU | Autres participations | 7 680 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 076 | 18 076 | 18 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 481 | 244 909 | 38 572 | 49 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374 | 1 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 042 | 10 241 | 1 528 801 | 2 300 782 |
BZ | Autres créances | 2 918 955 | 2 918 955 | 942 513 | |
CF | Disponibilités | 216 866 | 216 866 | 1 219 457 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 347 | 29 347 | 14 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 584 | 10 241 | 4 695 342 | 4 477 003 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 064 | 255 150 | 4 733 914 | 4 526 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 337 435 | ||
DH | Report à nouveau | -314 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 909 | 513 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 369 910 | 800 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438 | 2 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883 | 103 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 366 | 43 493 | ||
EA | Autres dettes | 1 996 | 20 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 906 321 | 3 456 101 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 914 | 4 526 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 005 | 3 626 558 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 760 749 | 4 760 749 | 2 104 099 | |
FO | Subventions d’exploitation | 515 | 479 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 | |||
FQ | Autres produits | 180 | 3 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 444 | 2 108 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 426 482 | 1 118 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 766 | 14 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 547 556 | 326 685 | ||
FZ | Charges sociales | 155 006 | 102 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 874 | 18 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 204 | |||
GE | Autres charges | 3 901 | 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 221 788 | 1 580 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 539 656 | 528 224 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 244 | 42 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 244 | 42 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 244 | 42 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 658 901 | 570 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 947 | 57 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 369 | 2 150 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 460 | 1 637 365 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 105 909 | 513 095 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 697 | 5 679 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 643 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 996 | 5 980 | 159 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 039 | 4 894 | 84 933 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 035 | 10 874 | 244 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 037 | 6 204 | 10 241 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 037 | 6 204 | 110 241 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 076 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 445 | |||
UX | Autres créances clients | 599 146 | |||
VP | Divers | 5 315 | |||
VC | Groupe et associés | 1 217 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 551 | 1 884 475 | 18 076 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 862 | 151 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189 | 15 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 589 | 23 589 | ||
VI | Groupe et associés | 2 438 | 2 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 865 | 459 865 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 941 819 | 941 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 700 | 1 600 700 |