Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 1 256 | ||
CU | Autres participations | 1 750 015 | 1 750 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 753 061 | 3 046 | 1 750 015 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | 52 077 | |
BZ | Autres créances | 12 806 | 12 806 | 25 684 | |
CF | Disponibilités | 581 411 | 581 411 | 66 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 217 | 599 217 | 143 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277 | 3 046 | 2 349 232 | 143 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 273 517 | 273 517 | ||
DH | Report à nouveau | -175 711 | -172 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991 | -3 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 706 997 | 133 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820 | 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 | 6 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 705 | 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 235 | 10 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232 | 143 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 625 | 87 625 | 95 683 | |
FG | Production vendue services | 16 667 | 16 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 292 | 104 292 | 95 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 232 | 95 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180 | 74 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 077 | 9 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 870 | 11 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 | 1 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 023 | |||
FZ | Charges sociales | 5 313 | 5 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 657 | 101 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 426 | -6 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 332 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 332 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 915 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 915 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 643 417 | -451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 991 | -6 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 000 | 3 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564 | 98 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573 | 102 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 991 | -3 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 | 3 046 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 | 3 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 1 256 | ||
CU | Autres participations | 1 750 015 | 1 750 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 753 061 | 3 046 | 1 750 015 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | 52 077 | |
BZ | Autres créances | 12 806 | 12 806 | 25 684 | |
CF | Disponibilités | 581 411 | 581 411 | 66 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 217 | 599 217 | 143 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277 | 3 046 | 2 349 232 | 143 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 273 517 | 273 517 | ||
DH | Report à nouveau | -175 711 | -172 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991 | -3 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 706 997 | 133 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820 | 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 | 6 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 705 | 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 235 | 10 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232 | 143 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 625 | 87 625 | 95 683 | |
FG | Production vendue services | 16 667 | 16 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 292 | 104 292 | 95 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 232 | 95 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180 | 74 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 077 | 9 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 870 | 11 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 | 1 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 023 | |||
FZ | Charges sociales | 5 313 | 5 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 657 | 101 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 426 | -6 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 332 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 332 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 915 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 915 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 643 417 | -451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 991 | -6 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 000 | 3 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564 | 98 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573 | 102 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 991 | -3 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 | 3 046 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 | 3 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 1 256 | ||
CU | Autres participations | 1 750 015 | 1 750 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 753 061 | 3 046 | 1 750 015 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | 52 077 | |
BZ | Autres créances | 12 806 | 12 806 | 25 684 | |
CF | Disponibilités | 581 411 | 581 411 | 66 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 217 | 599 217 | 143 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277 | 3 046 | 2 349 232 | 143 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 273 517 | 273 517 | ||
DH | Report à nouveau | -175 711 | -172 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991 | -3 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 706 997 | 133 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820 | 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 | 6 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 705 | 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 235 | 10 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232 | 143 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 625 | 87 625 | 95 683 | |
FG | Production vendue services | 16 667 | 16 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 292 | 104 292 | 95 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 232 | 95 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180 | 74 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 077 | 9 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 870 | 11 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 | 1 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 023 | |||
FZ | Charges sociales | 5 313 | 5 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 657 | 101 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 426 | -6 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 332 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 332 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 915 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 915 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 643 417 | -451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 991 | -6 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 000 | 3 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564 | 98 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573 | 102 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 991 | -3 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 | 3 046 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 | 3 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 1 256 | ||
CU | Autres participations | 1 750 015 | 1 750 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 753 061 | 3 046 | 1 750 015 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | 52 077 | |
BZ | Autres créances | 12 806 | 12 806 | 25 684 | |
CF | Disponibilités | 581 411 | 581 411 | 66 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 217 | 599 217 | 143 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277 | 3 046 | 2 349 232 | 143 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 273 517 | 273 517 | ||
DH | Report à nouveau | -175 711 | -172 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991 | -3 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 706 997 | 133 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820 | 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 | 6 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 705 | 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 235 | 10 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232 | 143 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 625 | 87 625 | 95 683 | |
FG | Production vendue services | 16 667 | 16 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 292 | 104 292 | 95 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 232 | 95 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180 | 74 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 077 | 9 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 870 | 11 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 | 1 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 023 | |||
FZ | Charges sociales | 5 313 | 5 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 657 | 101 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 426 | -6 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 332 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 332 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 915 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 915 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 643 417 | -451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 991 | -6 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 000 | 3 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564 | 98 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573 | 102 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 991 | -3 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 | 3 046 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 | 3 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 1 256 | ||
CU | Autres participations | 1 750 015 | 1 750 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 753 061 | 3 046 | 1 750 015 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | 52 077 | |
BZ | Autres créances | 12 806 | 12 806 | 25 684 | |
CF | Disponibilités | 581 411 | 581 411 | 66 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 217 | 599 217 | 143 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277 | 3 046 | 2 349 232 | 143 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 273 517 | 273 517 | ||
DH | Report à nouveau | -175 711 | -172 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991 | -3 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 706 997 | 133 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820 | 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 | 6 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 705 | 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 235 | 10 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232 | 143 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 625 | 87 625 | 95 683 | |
FG | Production vendue services | 16 667 | 16 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 292 | 104 292 | 95 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 232 | 95 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180 | 74 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 077 | 9 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 870 | 11 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 | 1 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 023 | |||
FZ | Charges sociales | 5 313 | 5 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 657 | 101 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 426 | -6 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 332 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 332 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 915 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 915 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 643 417 | -451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 991 | -6 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 000 | 3 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564 | 98 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573 | 102 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 991 | -3 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 | 3 046 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 | 3 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 | 1 790 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 256 | 1 256 | ||
CU | Autres participations | 1 750 015 | 1 750 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 753 061 | 3 046 | 1 750 015 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | 52 077 | |
BZ | Autres créances | 12 806 | 12 806 | 25 684 | |
CF | Disponibilités | 581 411 | 581 411 | 66 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 599 217 | 599 217 | 143 952 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 277 | 3 046 | 2 349 232 | 143 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 273 517 | 273 517 | ||
DH | Report à nouveau | -175 711 | -172 102 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 991 | -3 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 706 997 | 133 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 758 | 3 620 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 820 | 362 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952 | 6 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 705 | 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 235 | 10 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 232 | 143 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 625 | 87 625 | 95 683 | |
FG | Production vendue services | 16 667 | 16 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 292 | 104 292 | 95 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 939 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 232 | 95 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 180 | 74 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 077 | 9 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 870 | 11 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 | 1 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 023 | |||
FZ | Charges sociales | 5 313 | 5 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 657 | 101 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 426 | -6 159 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 332 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 332 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 915 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 915 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 643 417 | -451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 622 991 | -6 610 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 000 | 3 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 564 | 98 722 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 573 | 102 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 573 991 | -3 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 | 3 046 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 | 3 046 |