Déposant 1 : FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD, SA
Numéro de SIREN : 437538515
Adresse :
STADE BONAL, IMPASSE DE LA FORGE
25200 MONTBELIARD
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. MASSON Bastien
Adresse :
1 Rue Claude BLOCH, CS 15093
14078 CAEN cedex 05
FR
Déposant 1 : FOOTBALL CLUB SOCHAUX MONTBELIARD, SA
Numéro de SIREN : 437538515
Adresse :
STADE BONAL, IMPASSE DE LA FORGE
25200 MONTBELIARD
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. MASSON Bastien
Adresse :
1 Rue Claude BLOCH, CS 15093
14078 CAEN cedex 05
FR
Déposant 1 : Football Club Sochaux Montbéliard, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 437538515
Adresse :
STADE BONAL
25200 MONTBELIARD
FR
Mandataire 1 : Elodie ANZIANI, PSA PEUGEOT CITROËN, SG/DAJ/INTR/NTPI
Adresse :
75 Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FOOTBALL CLUB DE SOCHAUX MONTBELIARD SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 773 811 | 618 685 | 155 125 | |
AN | Terrains | 141 029 | 141 029 | ||
AP | Constructions | 1 416 917 | 1 416 917 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 613 | 475 296 | 58 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 118 255 | 4 002 007 | 116 248 | |
AV | Immobilisations en cours | 999 | 999 | ||
BF | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 091 492 | 6 653 935 | 1 437 557 | |
BT | Marchandises | 95 373 | 18 152 | 77 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 820 218 | 157 765 | 662 452 | |
BZ | Autres créances | 2 924 189 | 2 924 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 778 614 | 4 778 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 286 870 | 286 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 107 265 | 175 917 | 14 931 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 758 | 6 829 852 | 16 368 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 236 844 | |||
DH | Report à nouveau | -6 914 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 285 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 453 642 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 642 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 439 | |||
EA | Autres dettes | 469 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 629 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 822 | 303 822 | ||
FG | Production vendue services | 12 136 827 | 12 136 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 650 | 12 440 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 124 171 | |||
FQ | Autres produits | 372 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 923 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 302 778 | |||
FZ | Charges sociales | 3 412 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 700 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 901 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 730 | |||
GE | Autres charges | 265 270 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 887 309 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 950 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 955 992 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 020 478 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 706 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 265 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 060 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 162 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 501 | 247 712 | 1 772 575 | 530 638 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 026 | 254 987 | 4 592 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 526 | 502 699 | 1 772 575 | 5 122 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 730 | 387 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 286 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 145 | 4 031 278 | 1 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 254 | 603 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 886 | 1 969 886 | 5 300 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 69 386 | 69 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 975 | 4 329 975 | 5 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 773 811 | 618 685 | 155 125 | |
AN | Terrains | 141 029 | 141 029 | ||
AP | Constructions | 1 416 917 | 1 416 917 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 613 | 475 296 | 58 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 118 255 | 4 002 007 | 116 248 | |
AV | Immobilisations en cours | 999 | 999 | ||
BF | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 091 492 | 6 653 935 | 1 437 557 | |
BT | Marchandises | 95 373 | 18 152 | 77 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 820 218 | 157 765 | 662 452 | |
BZ | Autres créances | 2 924 189 | 2 924 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 778 614 | 4 778 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 286 870 | 286 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 107 265 | 175 917 | 14 931 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 758 | 6 829 852 | 16 368 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 236 844 | |||
DH | Report à nouveau | -6 914 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 285 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 453 642 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 642 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 439 | |||
EA | Autres dettes | 469 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 629 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 822 | 303 822 | ||
FG | Production vendue services | 12 136 827 | 12 136 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 650 | 12 440 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 124 171 | |||
FQ | Autres produits | 372 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 923 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 302 778 | |||
FZ | Charges sociales | 3 412 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 700 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 901 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 730 | |||
GE | Autres charges | 265 270 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 887 309 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 950 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 955 992 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 020 478 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 706 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 265 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 060 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 162 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 501 | 247 712 | 1 772 575 | 530 638 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 026 | 254 987 | 4 592 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 526 | 502 699 | 1 772 575 | 5 122 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 730 | 387 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 286 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 145 | 4 031 278 | 1 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 254 | 603 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 886 | 1 969 886 | 5 300 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 69 386 | 69 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 975 | 4 329 975 | 5 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 773 811 | 618 685 | 155 125 | |
AN | Terrains | 141 029 | 141 029 | ||
AP | Constructions | 1 416 917 | 1 416 917 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 613 | 475 296 | 58 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 118 255 | 4 002 007 | 116 248 | |
AV | Immobilisations en cours | 999 | 999 | ||
BF | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 091 492 | 6 653 935 | 1 437 557 | |
BT | Marchandises | 95 373 | 18 152 | 77 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 820 218 | 157 765 | 662 452 | |
BZ | Autres créances | 2 924 189 | 2 924 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 778 614 | 4 778 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 286 870 | 286 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 107 265 | 175 917 | 14 931 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 758 | 6 829 852 | 16 368 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 236 844 | |||
DH | Report à nouveau | -6 914 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 285 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 453 642 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 642 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 439 | |||
EA | Autres dettes | 469 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 629 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 822 | 303 822 | ||
FG | Production vendue services | 12 136 827 | 12 136 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 650 | 12 440 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 124 171 | |||
FQ | Autres produits | 372 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 923 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 302 778 | |||
FZ | Charges sociales | 3 412 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 700 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 901 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 730 | |||
GE | Autres charges | 265 270 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 887 309 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 950 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 955 992 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 020 478 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 706 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 265 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 060 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 162 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 501 | 247 712 | 1 772 575 | 530 638 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 026 | 254 987 | 4 592 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 526 | 502 699 | 1 772 575 | 5 122 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 730 | 387 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 286 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 145 | 4 031 278 | 1 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 254 | 603 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 886 | 1 969 886 | 5 300 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 69 386 | 69 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 975 | 4 329 975 | 5 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 773 811 | 618 685 | 155 125 | |
AN | Terrains | 141 029 | 141 029 | ||
AP | Constructions | 1 416 917 | 1 416 917 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 613 | 475 296 | 58 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 118 255 | 4 002 007 | 116 248 | |
AV | Immobilisations en cours | 999 | 999 | ||
BF | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 091 492 | 6 653 935 | 1 437 557 | |
BT | Marchandises | 95 373 | 18 152 | 77 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 820 218 | 157 765 | 662 452 | |
BZ | Autres créances | 2 924 189 | 2 924 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 778 614 | 4 778 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 286 870 | 286 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 107 265 | 175 917 | 14 931 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 758 | 6 829 852 | 16 368 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 236 844 | |||
DH | Report à nouveau | -6 914 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 285 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 453 642 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 642 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 439 | |||
EA | Autres dettes | 469 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 629 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 822 | 303 822 | ||
FG | Production vendue services | 12 136 827 | 12 136 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 650 | 12 440 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 124 171 | |||
FQ | Autres produits | 372 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 923 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 302 778 | |||
FZ | Charges sociales | 3 412 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 700 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 901 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 730 | |||
GE | Autres charges | 265 270 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 887 309 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 950 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 955 992 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 020 478 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 706 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 265 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 060 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 162 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 501 | 247 712 | 1 772 575 | 530 638 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 026 | 254 987 | 4 592 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 526 | 502 699 | 1 772 575 | 5 122 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 730 | 387 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 286 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 145 | 4 031 278 | 1 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 254 | 603 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 886 | 1 969 886 | 5 300 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 69 386 | 69 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 975 | 4 329 975 | 5 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 773 811 | 618 685 | 155 125 | |
AN | Terrains | 141 029 | 141 029 | ||
AP | Constructions | 1 416 917 | 1 416 917 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 613 | 475 296 | 58 316 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 118 255 | 4 002 007 | 116 248 | |
AV | Immobilisations en cours | 999 | 999 | ||
BF | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 091 492 | 6 653 935 | 1 437 557 | |
BT | Marchandises | 95 373 | 18 152 | 77 221 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 820 218 | 157 765 | 662 452 | |
BZ | Autres créances | 2 924 189 | 2 924 189 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 4 778 614 | 4 778 614 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 286 870 | 286 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 107 265 | 175 917 | 14 931 347 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 198 758 | 6 829 852 | 16 368 905 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 325 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 236 844 | |||
DH | Report à nouveau | -6 914 245 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862 558 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 285 288 | |||
DP | Provisions pour risques | 453 642 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 642 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 439 | |||
EA | Autres dettes | 469 886 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 69 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 629 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 368 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 975 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 822 | 303 822 | ||
FG | Production vendue services | 12 136 827 | 12 136 827 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 650 | 12 440 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 124 171 | |||
FQ | Autres produits | 372 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 923 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 143 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 735 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 727 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 302 778 | |||
FZ | Charges sociales | 3 412 143 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 502 700 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 901 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 730 | |||
GE | Autres charges | 265 270 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 887 309 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 950 385 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 272 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 272 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 955 992 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 480 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437 117 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 638 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 020 478 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 706 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 265 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 862 558 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 180 060 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 24 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 162 073 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055 501 | 247 712 | 1 772 575 | 530 638 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 026 | 254 987 | 4 592 012 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 526 | 502 699 | 1 772 575 | 5 122 650 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 819 010 | 21 730 | 387 098 | 453 642 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 730 | 387 098 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 104 587 | 1 104 587 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 280 | 2 280 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 286 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 145 | 4 031 278 | 1 106 867 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 603 254 | 603 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269 886 | 1 969 886 | 5 300 000 | |
8L | Produits constatés d’avance | 69 386 | 69 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 975 | 4 329 975 | 5 300 000 |