Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 640 | ||
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 9 935 | 7 635 | 2 299 | 3 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 | 3 226 | 49 | 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 483 | 66 058 | 2 425 | 2 147 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 333 | 79 559 | 286 774 | 287 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 360 | 2 871 360 | 209 568 | |
BZ | Autres créances | 33 711 | 33 711 | 48 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 632 090 | 239 895 | 6 392 195 | 5 829 807 |
CF | Disponibilités | 917 104 | 917 104 | 1 184 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | 2 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 475 741 | 239 895 | 10 235 846 | 7 275 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 074 | 319 454 | 10 522 620 | 7 563 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 319 656 | 7 230 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 111 | 89 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 942 267 | 7 325 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201 | 13 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 854 | 66 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 680 | 68 817 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 5 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 580 353 | 237 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 620 | 7 563 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 353 | 237 853 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 17 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 16 000 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 023 581 | 2 330 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 471 | 717 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 076 | 7 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 368 040 | 1 244 744 | ||
FZ | Charges sociales | 17 302 | 20 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 644 | 13 758 | ||
GE | Autres charges | 277 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 810 | 2 003 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 691 771 | 327 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 252 | 29 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 402 | 36 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 654 | 65 959 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 346 | 163 305 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 693 | 34 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 038 | 197 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 384 | -131 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 668 387 | 196 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089 | 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 089 | 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 089 | -697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 187 | 105 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 236 | 2 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 125 | 2 307 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 111 | 89 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640 | 2 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275 | 2 644 | 76 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 915 | 2 644 | 79 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
UG | - Financières | 65 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 871 360 | 2 871 360 | ||
VB | T. V. A. | 29 879 | 29 879 | ||
VP | Divers | 3 832 | 3 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 547 | 2 926 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 854 | 71 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | 4 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 943 627 | 943 627 | ||
VW | T.V.A. | 478 560 | 478 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026 | 30 026 | ||
VI | Groupe et associés | 17 201 | 17 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 353 | 1 580 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 640 | ||
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 9 935 | 7 635 | 2 299 | 3 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 | 3 226 | 49 | 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 483 | 66 058 | 2 425 | 2 147 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 333 | 79 559 | 286 774 | 287 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 360 | 2 871 360 | 209 568 | |
BZ | Autres créances | 33 711 | 33 711 | 48 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 632 090 | 239 895 | 6 392 195 | 5 829 807 |
CF | Disponibilités | 917 104 | 917 104 | 1 184 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | 2 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 475 741 | 239 895 | 10 235 846 | 7 275 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 074 | 319 454 | 10 522 620 | 7 563 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 319 656 | 7 230 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 111 | 89 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 942 267 | 7 325 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201 | 13 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 854 | 66 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 680 | 68 817 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 5 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 580 353 | 237 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 620 | 7 563 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 353 | 237 853 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 17 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 16 000 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 023 581 | 2 330 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 471 | 717 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 076 | 7 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 368 040 | 1 244 744 | ||
FZ | Charges sociales | 17 302 | 20 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 644 | 13 758 | ||
GE | Autres charges | 277 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 810 | 2 003 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 691 771 | 327 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 252 | 29 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 402 | 36 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 654 | 65 959 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 346 | 163 305 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 693 | 34 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 038 | 197 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 384 | -131 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 668 387 | 196 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089 | 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 089 | 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 089 | -697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 187 | 105 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 236 | 2 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 125 | 2 307 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 111 | 89 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640 | 2 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275 | 2 644 | 76 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 915 | 2 644 | 79 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
UG | - Financières | 65 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 871 360 | 2 871 360 | ||
VB | T. V. A. | 29 879 | 29 879 | ||
VP | Divers | 3 832 | 3 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 547 | 2 926 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 854 | 71 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | 4 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 943 627 | 943 627 | ||
VW | T.V.A. | 478 560 | 478 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026 | 30 026 | ||
VI | Groupe et associés | 17 201 | 17 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 353 | 1 580 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 640 | ||
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 9 935 | 7 635 | 2 299 | 3 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 | 3 226 | 49 | 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 483 | 66 058 | 2 425 | 2 147 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 333 | 79 559 | 286 774 | 287 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 360 | 2 871 360 | 209 568 | |
BZ | Autres créances | 33 711 | 33 711 | 48 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 632 090 | 239 895 | 6 392 195 | 5 829 807 |
CF | Disponibilités | 917 104 | 917 104 | 1 184 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | 2 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 475 741 | 239 895 | 10 235 846 | 7 275 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 074 | 319 454 | 10 522 620 | 7 563 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 319 656 | 7 230 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 111 | 89 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 942 267 | 7 325 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201 | 13 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 854 | 66 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 680 | 68 817 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 5 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 580 353 | 237 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 620 | 7 563 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 353 | 237 853 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 17 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 16 000 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 023 581 | 2 330 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 471 | 717 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 076 | 7 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 368 040 | 1 244 744 | ||
FZ | Charges sociales | 17 302 | 20 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 644 | 13 758 | ||
GE | Autres charges | 277 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 810 | 2 003 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 691 771 | 327 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 252 | 29 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 402 | 36 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 654 | 65 959 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 346 | 163 305 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 693 | 34 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 038 | 197 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 384 | -131 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 668 387 | 196 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089 | 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 089 | 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 089 | -697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 187 | 105 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 236 | 2 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 125 | 2 307 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 111 | 89 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640 | 2 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275 | 2 644 | 76 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 915 | 2 644 | 79 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
UG | - Financières | 65 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 871 360 | 2 871 360 | ||
VB | T. V. A. | 29 879 | 29 879 | ||
VP | Divers | 3 832 | 3 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 547 | 2 926 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 854 | 71 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | 4 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 943 627 | 943 627 | ||
VW | T.V.A. | 478 560 | 478 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026 | 30 026 | ||
VI | Groupe et associés | 17 201 | 17 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 353 | 1 580 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 640 | 2 640 | ||
AN | Terrains | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AP | Constructions | 9 935 | 7 635 | 2 299 | 3 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 | 3 226 | 49 | 370 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 483 | 66 058 | 2 425 | 2 147 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 366 333 | 79 559 | 286 774 | 287 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 871 360 | 2 871 360 | 209 568 | |
BZ | Autres créances | 33 711 | 33 711 | 48 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 632 090 | 239 895 | 6 392 195 | 5 829 807 |
CF | Disponibilités | 917 104 | 917 104 | 1 184 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | 2 714 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 475 741 | 239 895 | 10 235 846 | 7 275 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 074 | 319 454 | 10 522 620 | 7 563 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 7 319 656 | 7 230 120 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 111 | 89 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 942 267 | 7 325 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201 | 13 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 854 | 66 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 680 | 68 817 | ||
EA | Autres dettes | 12 617 | 5 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 580 353 | 237 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 620 | 7 563 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 353 | 237 853 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 17 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 746 100 | 261 109 | 5 007 209 | 2 314 661 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 000 | 16 000 | ||
FQ | Autres produits | 372 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 023 581 | 2 330 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 471 | 717 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 076 | 7 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 368 040 | 1 244 744 | ||
FZ | Charges sociales | 17 302 | 20 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 644 | 13 758 | ||
GE | Autres charges | 277 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 810 | 2 003 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 691 771 | 327 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 252 | 29 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 402 | 36 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 654 | 65 959 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 346 | 163 305 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 693 | 34 387 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 038 | 197 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 384 | -131 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 668 387 | 196 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 089 | 697 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 089 | 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 089 | -697 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 042 187 | 105 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 236 | 2 396 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 125 | 2 307 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 617 111 | 89 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640 | 2 640 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275 | 2 644 | 76 919 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 915 | 2 644 | 79 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 549 | 65 346 | 239 895 | |
UG | - Financières | 65 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 871 360 | 2 871 360 | ||
VB | T. V. A. | 29 879 | 29 879 | ||
VP | Divers | 3 832 | 3 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 476 | 21 476 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 547 | 2 926 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 854 | 71 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 554 | 4 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 913 | 21 913 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 943 627 | 943 627 | ||
VW | T.V.A. | 478 560 | 478 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 026 | 30 026 | ||
VI | Groupe et associés | 17 201 | 17 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617 | 12 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 353 | 1 580 353 |