Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
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1 RUE NICOLAS APPERT
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
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Mandataire 1 : Mme ROUCOU Marion
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38 rue de la Carnoy
59130 Lambersart
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
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129, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
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1 RUE NICOLAS APPERT
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
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Mandataire 1 : Mme ROUCOU Marion
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
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129, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 421528605
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1 RUE NICOLAS APPERT
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
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Mandataire 1 : Mme ROUCOU MARION
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
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129 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la CARNOY
59130 LAMBERSART
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
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129 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
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38 rue de la Carnoy
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la Carnoy
59130 Lambersart
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : Mme ROUCOU MARION
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la Carnoy
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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Mandataire 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la Carnoy
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Bénéficiare 1 : Marion, ROUCOU
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38 rue de la Carnoy
59130 Lambersart
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : Mme ROUCOU Marion
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, SAS
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : Mme ROUCOU Marion
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
Adresse :
129 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
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Déposant 1 : MARCO POLO FOODS société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : BREDEMA
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Mandataire 1 : BREDEMA
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Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : CABINET BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : CABINET BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
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129 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
Adresse :
129 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : MARCO POLO FOODS Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 421528605
Mandataire 1 : BREDEMA
Bénéficiare 1 : MARCO POLO FOODS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 86 541 | 86 541 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 634 892 | 577 667 | 57 225 | 91 805 |
AP | Constructions | 805 766 | 713 334 | 92 432 | 58 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 416 | 4 036 422 | 159 994 | 268 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 753 | 1 650 698 | 47 055 | 34 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 505 | 4 505 | 4 505 | |
CU | Autres participations | 6 639 491 | 6 639 491 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | 86 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 009 854 | 15 560 591 | 449 264 | 545 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 956 550 | 225 580 | 2 730 971 | 1 638 932 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 619 329 | 619 329 | 742 191 | |
BT | Marchandises | 16 983 | 16 983 | 24 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268 | 4 268 | 12 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 972 | 396 253 | 2 158 718 | 2 217 900 |
BZ | Autres créances | 864 720 | 864 720 | 790 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 564 877 | 564 877 | 529 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | 76 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 818 | 621 833 | 7 019 985 | 6 032 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 651 672 | 16 182 424 | 7 469 249 | 6 577 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 856 437 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 346 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 939 988 | 1 534 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 610 | 246 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 547 | 16 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 829 | 275 829 | ||
DH | Report à nouveau | -6 237 604 | -3 619 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 663 | 383 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 455 770 | -5 314 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 706 083 | 132 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 293 940 | 932 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 023 | 1 064 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 84 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 581 | 3 553 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 407 | 3 991 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 513 | 1 683 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 | |||
EA | Autres dettes | 668 995 | 1 514 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 924 996 | 10 827 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 249 | 6 577 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010 | 3 500 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 84 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 684 | 268 605 | ||
FD | Production vendue biens | 18 154 031 | 17 782 632 | ||
FG | Production vendue services | 20 672 | 12 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 249 387 | 18 063 274 | ||
FM | Production stockée | -122 862 | 222 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 453 | 433 804 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 772 002 | 18 720 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 495 | 175 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 260 | 22 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 919 949 | 7 846 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -998 246 | -478 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 997 648 | 6 205 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 640 | 399 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 234 409 | 4 359 266 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 653 | 1 829 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 932 | 479 219 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 174 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 371 | 170 764 | ||
GE | Autres charges | 103 978 | 155 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 206 090 | 21 339 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 434 088 | -2 619 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GN | Différences positives de change | 28 643 | 24 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 906 | 24 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 895 | 100 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 410 | 9 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 305 | 113 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 399 | -89 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 498 487 | -2 708 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 910 | 775 734 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 910 | 784 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 249 | 479 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 102 | 588 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 141 | 1 125 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 492 | 2 193 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 582 | -1 408 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 735 | 34 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 818 | 19 528 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 645 621 | 23 681 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 825 | 96 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 194 244 | 192 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 541 | 86 541 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 514 | 58 153 | 577 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 109 | 233 779 | 6 225 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 164 | 291 932 | 6 890 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 706 083 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 064 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
UJ | - Exceptionnelles | 603 983 | 668 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | ||
UX | Autres créances clients | 2 554 972 | 2 554 972 | ||
VP | Divers | 864 720 | 518 577 | 346 143 | |
VS | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 291 | 4 990 094 | 434 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 010 | 60 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 999 407 | 4 999 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 513 | 1 182 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 566 | 1 680 566 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 86 541 | 86 541 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 634 892 | 577 667 | 57 225 | 91 805 |
AP | Constructions | 805 766 | 713 334 | 92 432 | 58 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 416 | 4 036 422 | 159 994 | 268 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 753 | 1 650 698 | 47 055 | 34 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 505 | 4 505 | 4 505 | |
CU | Autres participations | 6 639 491 | 6 639 491 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | 86 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 009 854 | 15 560 591 | 449 264 | 545 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 956 550 | 225 580 | 2 730 971 | 1 638 932 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 619 329 | 619 329 | 742 191 | |
BT | Marchandises | 16 983 | 16 983 | 24 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268 | 4 268 | 12 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 972 | 396 253 | 2 158 718 | 2 217 900 |
BZ | Autres créances | 864 720 | 864 720 | 790 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 564 877 | 564 877 | 529 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | 76 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 818 | 621 833 | 7 019 985 | 6 032 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 651 672 | 16 182 424 | 7 469 249 | 6 577 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 856 437 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 346 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 939 988 | 1 534 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 610 | 246 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 547 | 16 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 829 | 275 829 | ||
DH | Report à nouveau | -6 237 604 | -3 619 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 663 | 383 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 455 770 | -5 314 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 706 083 | 132 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 293 940 | 932 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 023 | 1 064 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 84 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 581 | 3 553 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 407 | 3 991 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 513 | 1 683 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 | |||
EA | Autres dettes | 668 995 | 1 514 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 924 996 | 10 827 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 249 | 6 577 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010 | 3 500 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 84 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 684 | 268 605 | ||
FD | Production vendue biens | 18 154 031 | 17 782 632 | ||
FG | Production vendue services | 20 672 | 12 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 249 387 | 18 063 274 | ||
FM | Production stockée | -122 862 | 222 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 453 | 433 804 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 772 002 | 18 720 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 495 | 175 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 260 | 22 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 919 949 | 7 846 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -998 246 | -478 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 997 648 | 6 205 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 640 | 399 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 234 409 | 4 359 266 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 653 | 1 829 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 932 | 479 219 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 174 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 371 | 170 764 | ||
GE | Autres charges | 103 978 | 155 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 206 090 | 21 339 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 434 088 | -2 619 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GN | Différences positives de change | 28 643 | 24 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 906 | 24 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 895 | 100 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 410 | 9 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 305 | 113 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 399 | -89 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 498 487 | -2 708 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 910 | 775 734 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 910 | 784 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 249 | 479 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 102 | 588 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 141 | 1 125 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 492 | 2 193 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 582 | -1 408 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 735 | 34 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 818 | 19 528 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 645 621 | 23 681 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 825 | 96 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 194 244 | 192 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 541 | 86 541 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 514 | 58 153 | 577 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 109 | 233 779 | 6 225 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 164 | 291 932 | 6 890 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 706 083 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 064 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
UJ | - Exceptionnelles | 603 983 | 668 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | ||
UX | Autres créances clients | 2 554 972 | 2 554 972 | ||
VP | Divers | 864 720 | 518 577 | 346 143 | |
VS | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 291 | 4 990 094 | 434 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 010 | 60 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 999 407 | 4 999 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 513 | 1 182 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 566 | 1 680 566 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 86 541 | 86 541 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 634 892 | 577 667 | 57 225 | 91 805 |
AP | Constructions | 805 766 | 713 334 | 92 432 | 58 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 416 | 4 036 422 | 159 994 | 268 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 753 | 1 650 698 | 47 055 | 34 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 505 | 4 505 | 4 505 | |
CU | Autres participations | 6 639 491 | 6 639 491 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | 86 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 009 854 | 15 560 591 | 449 264 | 545 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 956 550 | 225 580 | 2 730 971 | 1 638 932 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 619 329 | 619 329 | 742 191 | |
BT | Marchandises | 16 983 | 16 983 | 24 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268 | 4 268 | 12 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 972 | 396 253 | 2 158 718 | 2 217 900 |
BZ | Autres créances | 864 720 | 864 720 | 790 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 564 877 | 564 877 | 529 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | 76 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 818 | 621 833 | 7 019 985 | 6 032 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 651 672 | 16 182 424 | 7 469 249 | 6 577 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 856 437 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 346 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 939 988 | 1 534 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 610 | 246 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 547 | 16 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 829 | 275 829 | ||
DH | Report à nouveau | -6 237 604 | -3 619 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 663 | 383 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 455 770 | -5 314 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 706 083 | 132 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 293 940 | 932 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 023 | 1 064 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 84 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 581 | 3 553 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 407 | 3 991 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 513 | 1 683 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 | |||
EA | Autres dettes | 668 995 | 1 514 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 924 996 | 10 827 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 249 | 6 577 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010 | 3 500 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 84 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 684 | 268 605 | ||
FD | Production vendue biens | 18 154 031 | 17 782 632 | ||
FG | Production vendue services | 20 672 | 12 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 249 387 | 18 063 274 | ||
FM | Production stockée | -122 862 | 222 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 453 | 433 804 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 772 002 | 18 720 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 495 | 175 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 260 | 22 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 919 949 | 7 846 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -998 246 | -478 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 997 648 | 6 205 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 640 | 399 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 234 409 | 4 359 266 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 653 | 1 829 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 932 | 479 219 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 174 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 371 | 170 764 | ||
GE | Autres charges | 103 978 | 155 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 206 090 | 21 339 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 434 088 | -2 619 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GN | Différences positives de change | 28 643 | 24 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 906 | 24 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 895 | 100 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 410 | 9 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 305 | 113 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 399 | -89 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 498 487 | -2 708 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 910 | 775 734 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 910 | 784 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 249 | 479 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 102 | 588 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 141 | 1 125 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 492 | 2 193 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 582 | -1 408 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 735 | 34 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 818 | 19 528 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 645 621 | 23 681 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 825 | 96 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 194 244 | 192 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 541 | 86 541 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 514 | 58 153 | 577 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 109 | 233 779 | 6 225 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 164 | 291 932 | 6 890 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 706 083 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 064 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
UJ | - Exceptionnelles | 603 983 | 668 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | ||
UX | Autres créances clients | 2 554 972 | 2 554 972 | ||
VP | Divers | 864 720 | 518 577 | 346 143 | |
VS | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 291 | 4 990 094 | 434 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 010 | 60 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 999 407 | 4 999 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 513 | 1 182 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 566 | 1 680 566 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 86 541 | 86 541 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 634 892 | 577 667 | 57 225 | 91 805 |
AP | Constructions | 805 766 | 713 334 | 92 432 | 58 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 416 | 4 036 422 | 159 994 | 268 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 697 753 | 1 650 698 | 47 055 | 34 383 |
AV | Immobilisations en cours | 4 505 | 4 505 | 4 505 | |
CU | Autres participations | 6 639 491 | 6 639 491 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | 86 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 009 854 | 15 560 591 | 449 264 | 545 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 956 550 | 225 580 | 2 730 971 | 1 638 932 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 619 329 | 619 329 | 742 191 | |
BT | Marchandises | 16 983 | 16 983 | 24 243 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268 | 4 268 | 12 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 554 972 | 396 253 | 2 158 718 | 2 217 900 |
BZ | Autres créances | 864 720 | 864 720 | 790 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 | 10 | 10 | |
CF | Disponibilités | 564 877 | 564 877 | 529 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | 76 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 641 818 | 621 833 | 7 019 985 | 6 032 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 651 672 | 16 182 424 | 7 469 249 | 6 577 753 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 856 437 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 346 143 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 939 988 | 1 534 088 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 610 | 246 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 547 | 16 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 275 829 | 275 829 | ||
DH | Report à nouveau | -6 237 604 | -3 619 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 663 | 383 663 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 455 770 | -5 314 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 706 083 | 132 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 293 940 | 932 648 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 000 023 | 1 064 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 84 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 581 | 3 553 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999 407 | 3 991 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 513 | 1 683 237 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 | |||
EA | Autres dettes | 668 995 | 1 514 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 924 996 | 10 827 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 249 | 6 577 753 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010 | 3 500 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 84 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 74 684 | 268 605 | ||
FD | Production vendue biens | 18 154 031 | 17 782 632 | ||
FG | Production vendue services | 20 672 | 12 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 249 387 | 18 063 274 | ||
FM | Production stockée | -122 862 | 222 155 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 453 | 433 804 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 772 002 | 18 720 141 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 495 | 175 357 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 260 | 22 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 919 949 | 7 846 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -998 246 | -478 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 997 648 | 6 205 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 640 | 399 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 234 409 | 4 359 266 | ||
FZ | Charges sociales | 1 264 653 | 1 829 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 932 | 479 219 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 174 566 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 371 | 170 764 | ||
GE | Autres charges | 103 978 | 155 194 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 206 090 | 21 339 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 434 088 | -2 619 796 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GN | Différences positives de change | 28 643 | 24 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 906 | 24 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 263 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 895 | 100 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 410 | 9 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 305 | 113 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 399 | -89 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 498 487 | -2 708 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 8 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 910 | 775 734 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 743 910 | 784 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 249 | 479 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 102 | 588 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 141 | 1 125 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 492 | 2 193 469 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 582 | -1 408 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 735 | 34 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 818 | 19 528 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 645 621 | 23 681 344 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 080 803 | -4 152 491 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 825 | 96 825 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 194 244 | 192 059 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 541 | 86 541 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 514 | 58 153 | 577 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992 109 | 233 779 | 6 225 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 164 | 291 932 | 6 890 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 706 083 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 064 848 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 293 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 064 848 | 603 983 | 668 808 | 1 000 023 |
UJ | - Exceptionnelles | 603 983 | 668 808 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 856 437 | 1 856 437 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 053 | 88 053 | ||
UX | Autres créances clients | 2 554 972 | 2 554 972 | ||
VP | Divers | 864 720 | 518 577 | 346 143 | |
VS | Charges constatées d’avance | 60 108 | 60 108 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 291 | 4 990 094 | 434 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 010 | 60 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 999 407 | 4 999 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182 513 | 1 182 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 566 | 1 680 566 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 992 |