Déposant 1 : FONTREAL, SARL
Numéro de SIREN : 432795938
Adresse :
3 RUE AUX CHAMPS DES CRAIES
21121 FONTAINE LES DIJON
FR
Mandataire 1 : FONTREAL
Adresse :
3 RUE AUX CHAMPS DES CRAIES
21121 FONTAINE LES DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 | 326 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 | 1 570 | 21 | |
AN | Terrains | 41 802 | 41 802 | ||
AP | Constructions | 174 806 | 134 371 | 40 435 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605 | 8 862 | 1 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 503 | 9 918 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 747 | 155 047 | 84 700 | |
BT | Marchandises | 98 277 | 98 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 | 21 832 | ||
CF | Disponibilités | 6 212 | 6 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 | 30 | ||
CJ | TOTAL (II) | 126 351 | 126 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 098 | 155 047 | 211 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 354 | |||
DQ | Provisions pour charges | 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 647 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 52 183 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 470 | 182 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 470 | 182 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 180 | |||
FZ | Charges sociales | 19 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 369 | |||
GE | Autres charges | 2 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 843 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 | 326 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 | 44 | 1 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151 | 9 325 | 324 | 153 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002 | 9 369 | 324 | 155 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 514 | 514 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 | 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 514 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 21 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 | 21 862 | 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 565 | 21 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076 | 3 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 | 3 | ||
VI | Groupe et associés | 24 942 | 24 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 183 | 52 183 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 | 326 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 | 1 570 | 21 | |
AN | Terrains | 41 802 | 41 802 | ||
AP | Constructions | 174 806 | 134 371 | 40 435 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605 | 8 862 | 1 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 503 | 9 918 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 747 | 155 047 | 84 700 | |
BT | Marchandises | 98 277 | 98 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 | 21 832 | ||
CF | Disponibilités | 6 212 | 6 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 | 30 | ||
CJ | TOTAL (II) | 126 351 | 126 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 098 | 155 047 | 211 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 354 | |||
DQ | Provisions pour charges | 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 647 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 52 183 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 470 | 182 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 470 | 182 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 180 | |||
FZ | Charges sociales | 19 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 369 | |||
GE | Autres charges | 2 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 843 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 | 326 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 | 44 | 1 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151 | 9 325 | 324 | 153 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002 | 9 369 | 324 | 155 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 514 | 514 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 | 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 514 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 21 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 | 21 862 | 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 565 | 21 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076 | 3 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 | 3 | ||
VI | Groupe et associés | 24 942 | 24 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 183 | 52 183 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 | 326 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 | 1 570 | 21 | |
AN | Terrains | 41 802 | 41 802 | ||
AP | Constructions | 174 806 | 134 371 | 40 435 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605 | 8 862 | 1 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 503 | 9 918 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 747 | 155 047 | 84 700 | |
BT | Marchandises | 98 277 | 98 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 | 21 832 | ||
CF | Disponibilités | 6 212 | 6 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 | 30 | ||
CJ | TOTAL (II) | 126 351 | 126 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 098 | 155 047 | 211 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 354 | |||
DQ | Provisions pour charges | 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 647 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 52 183 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 470 | 182 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 470 | 182 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 180 | |||
FZ | Charges sociales | 19 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 369 | |||
GE | Autres charges | 2 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 843 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 | 326 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 | 44 | 1 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151 | 9 325 | 324 | 153 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002 | 9 369 | 324 | 155 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 514 | 514 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 | 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 514 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 21 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 | 21 862 | 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 565 | 21 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076 | 3 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 | 3 | ||
VI | Groupe et associés | 24 942 | 24 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 183 | 52 183 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 | 326 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 | 1 570 | 21 | |
AN | Terrains | 41 802 | 41 802 | ||
AP | Constructions | 174 806 | 134 371 | 40 435 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605 | 8 862 | 1 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 503 | 9 918 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 747 | 155 047 | 84 700 | |
BT | Marchandises | 98 277 | 98 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 | 21 832 | ||
CF | Disponibilités | 6 212 | 6 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 | 30 | ||
CJ | TOTAL (II) | 126 351 | 126 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 098 | 155 047 | 211 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 354 | |||
DQ | Provisions pour charges | 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 647 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 52 183 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 470 | 182 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 470 | 182 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 180 | |||
FZ | Charges sociales | 19 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 369 | |||
GE | Autres charges | 2 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 843 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 | 326 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 | 44 | 1 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151 | 9 325 | 324 | 153 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002 | 9 369 | 324 | 155 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 514 | 514 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 | 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 514 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 21 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 | 21 862 | 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 565 | 21 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076 | 3 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 | 3 | ||
VI | Groupe et associés | 24 942 | 24 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 183 | 52 183 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 | 326 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 | 1 570 | 21 | |
AN | Terrains | 41 802 | 41 802 | ||
AP | Constructions | 174 806 | 134 371 | 40 435 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605 | 8 862 | 1 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 503 | 9 918 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 747 | 155 047 | 84 700 | |
BT | Marchandises | 98 277 | 98 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 | 21 832 | ||
CF | Disponibilités | 6 212 | 6 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 | 30 | ||
CJ | TOTAL (II) | 126 351 | 126 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 098 | 155 047 | 211 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 354 | |||
DQ | Provisions pour charges | 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 647 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 52 183 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 470 | 182 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 470 | 182 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 180 | |||
FZ | Charges sociales | 19 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 369 | |||
GE | Autres charges | 2 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 843 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 | 326 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 | 44 | 1 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151 | 9 325 | 324 | 153 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002 | 9 369 | 324 | 155 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 514 | 514 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 | 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 514 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 21 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 | 21 862 | 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 565 | 21 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076 | 3 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 | 3 | ||
VI | Groupe et associés | 24 942 | 24 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 183 | 52 183 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 326 | 326 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 | 1 570 | 21 | |
AN | Terrains | 41 802 | 41 802 | ||
AP | Constructions | 174 806 | 134 371 | 40 435 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 605 | 8 862 | 1 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 503 | 9 918 | 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 | 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 239 747 | 155 047 | 84 700 | |
BT | Marchandises | 98 277 | 98 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 | 21 832 | ||
CF | Disponibilités | 6 212 | 6 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 | 30 | ||
CJ | TOTAL (II) | 126 351 | 126 351 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 098 | 155 047 | 211 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -23 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 509 | |||
DL | TOTAL (I) | 158 354 | |||
DQ | Provisions pour charges | 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 514 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 647 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 52 183 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 211 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 182 470 | 182 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 470 | 182 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 405 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 876 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 252 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 308 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 180 | |||
FZ | Charges sociales | 19 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 369 | |||
GE | Autres charges | 2 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 718 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 843 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 911 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 509 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 379 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 | 326 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 | 44 | 1 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151 | 9 325 | 324 | 153 150 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 146 002 | 9 369 | 324 | 155 046 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 514 | 514 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 514 | 514 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 514 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 21 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 976 | 21 862 | 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 565 | 21 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 196 | 1 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076 | 3 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 371 | 1 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 | 3 | ||
VI | Groupe et associés | 24 942 | 24 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 183 | 52 183 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577 |