Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 163 340 | 16 334 | 147 006 | |
AP | Constructions | 2 816 | 2 794 | 22 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 291 | 12 291 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 507 | 12 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 190 954 | 31 420 | 159 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 830 | 11 830 | ||
BZ | Autres créances | 48 790 | 48 790 | ||
CF | Disponibilités | 1 335 694 | 1 335 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 396 314 | 1 396 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 268 | 31 420 | 1 555 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -524 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 906 | |||
DL | TOTAL (I) | -580 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 137 | |||
EA | Autres dettes | 1 335 694 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 063 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 025 | 356 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 025 | 356 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 629 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 193 | |||
FZ | Charges sociales | 32 521 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 797 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 266 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997 | 89 | 15 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997 | 89 | 15 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 334 | 16 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 334 | 16 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 334 | 16 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 063 | |||
VB | T. V. A. | 46 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 127 | 60 620 | 12 507 | |
VI | Groupe et associés | 380 442 | 380 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 694 | 1 335 694 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 056 | 2 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 163 340 | 16 334 | 147 006 | |
AP | Constructions | 2 816 | 2 794 | 22 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 291 | 12 291 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 507 | 12 507 | ||
BJ | TOTAL (I) | 190 954 | 31 420 | 159 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 830 | 11 830 | ||
BZ | Autres créances | 48 790 | 48 790 | ||
CF | Disponibilités | 1 335 694 | 1 335 694 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 396 314 | 1 396 314 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 268 | 31 420 | 1 555 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DH | Report à nouveau | -524 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 906 | |||
DL | TOTAL (I) | -580 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 086 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 088 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 137 | |||
EA | Autres dettes | 1 335 694 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 505 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 063 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 086 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 356 025 | 356 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 025 | 356 025 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 357 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 223 629 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217 | |||
FY | Salaires et traitements | 147 193 | |||
FZ | Charges sociales | 32 521 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 650 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 797 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 797 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 797 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 181 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 266 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 172 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997 | 89 | 15 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997 | 89 | 15 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 334 | 16 334 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 334 | 16 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 334 | 16 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 507 | |||
UX | Autres créances clients | 11 830 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 063 | |||
VB | T. V. A. | 46 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 127 | 60 620 | 12 507 | |
VI | Groupe et associés | 380 442 | 380 442 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 694 | 1 335 694 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 056 | 2 203 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 442 |