FONTENAY

Entreprise

FONTENAY
Dernière mise à jour : 01/06/2017

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/06/2017
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53876385500045 / Siren : 538763855 / NIC : 00045
N° de TVA : FR 74 538763855
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
FONTENAY
Adresse :
11 Rue LA BOETIE
75008 PARIS 8
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/12/2011
Dénomination : FONTENAY
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
FONTENAY - Paris (siège)FONTENAY - Paris (fermé)FONTENAY - Paris (fermé)FONTENAY - Paris (fermé)
Publications au Bodacc :
24/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4121
NOJO : 75012023S100265
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
29/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8699
NOJO : 75012022S121541
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
25/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2492
NOJO : 75012022S016747
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
13/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5948
NOJO : 75012020S089871
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9686
NOJO : 75012019S068636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°21613
NOJO : 75012018S059242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
13/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4961
NOJO : 75012017S037907
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
30/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5566
NOJO : 75012016S020221
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
30/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5959
NOJO : 75012015S017332
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
22/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°885
NOJO : BXB15075001081L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Directeur général partant : ALBAACH CONSULT (RCS Luxembourg B 177 738), nomination du Directeur général : AG REAL ESTATE FRANCE
Montant du capital : 1000 EUR
14/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11880
NOJO : 75012014S021053
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
16/10/2013 : Modifications générales

Annonce N°1664
NOJO : BXB13282001556T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Directeur général partant : MOSELLA CONSULT, nomination du Directeur général : ALBAACH CONSULT Registre Luxembourg B 177 738
Montant du capital : 1000 EUR
27/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11965
NOJO : BXC13133015903A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
26/09/2012 : Modifications générales

Annonce N°3538
NOJO : BXB12263003640D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 1000 EUR

Siège social :
Adresse :
47 avenue de l'Opéra
75002 Paris

Etablissement principal :
Adresse :
47 avenue de l'Opéra
75002 Paris
13/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°640
NOJO : BXA12006002343T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 29/12/2011
Date de commencement d'activité : 16/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 538 763 855
Dénomination : FONTENAY
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : VENDOME CAPITAL PARTNERS, Directeur général : MOSELLA CONSULT, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT FS I, Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT FS II.

Montant du capital : 1000 EUR
Historique de l'unité légale :
21/01/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/06/2017 : activité principale, code NIC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00045
24/01/2017 : code NIC
Code NIC : 00037
16/07/2012 : code NIC
Code NIC : 00029
Représentants légaux :
16/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Personne Physique

Nom : Bourreille Jean-Christophe
Né le 23/02/1961 à Alger (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
12 boulevard Raspail
75007 Paris
France
16/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Personne Physique

Nom : Williamson Ian Peter
Né le 01/09/1979 à Peterborough (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Britannique
Qualité : Directeur général

Adresse :
Flat 2 Mountbarrow House
12 Elizabeth Street SW1W 9RB Londres
Royaume-Uni
16/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT FS I
Siren : 512802596
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris la défense CEDEX
France
16/02/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT FS II
Siren : 512802539
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris la défense CEDEX
France
N.C             : Nouveau dirigeant" "7501
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Personne Physique

Nom : Hamon-Laurens Marianne
Né le 83//1/01/0 à (ROYAUME-UNI)
Nationalité : Britannique
Qualité : Directeur général

Adresse :
2 rue du 8 Mai 1945
78220 Viroflay
France
Dépôts des actes :
13//2/29/0 : Décision(s) de l'actionnaire unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2013R034733 déposé le 13//2/12/0
Etat : Déposé" "
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
17//2/24/0 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2017R017025 déposé le 17//2/16/0
Etat : Déposé" "
Décision : Changement de directeur général
17//2/24/0 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2017R017025 déposé le 17//2/16/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)
16/09/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°87882 déposé le 01/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de directeur général
29/03/2013 : Décision(s) de l'actionnaire unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°34733 déposé le 12/04/2013
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
16/07/2012 : Procès-verbal
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°82724 déposé le 11/09/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 49 avenue de l'Opéra 75002 Paris
16/07/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°82724 déposé le 11/09/2012
Etat : Déposé
16/12/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°123304 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
16/12/2011 : Certificat
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°123304 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire
16/12/2011 : Acte
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°123304 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs
17//2/17/0 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2017R060404 déposé le 17//2/19/0
Etat : Déposé" "
Décision : Transfert du siège social
14//2/16/1 : Décision(s) de l'actionnaire unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2015R019098 déposé le 15//2/06/0
Etat : Déposé" "
Décision : Changement de directeur général
14//2/16/1 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2015R019098 déposé le 15//2/06/0
Etat : Déposé" "
11//2/16/1 : Certificat
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2011R123304 déposé le 11//2/29/1
Etat : Déposé" "
Décision : Divers
12//2/16/0 : Procès-verbal
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2012R082724 déposé le 12//2/11/0
Etat : Déposé" "
Décision : Transfert du siège social
17//2/09/1 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2017E009530 déposé le 17//2/27/1
Etat : Déposé" "
17//2/09/1 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2018E034804 déposé le 18//2/20/0
Etat : Déposé" "
17//2/09/1 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2017R130533 déposé le 17//2/27/1
Etat : Déposé" "
Décision : Changement de directeur général
Etablissements :
16/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Siège

Adresse :
112 avenue Kléber
75784 Paris CEDEX 16
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/12/2011
Activité : L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, et ce, par tous moyens (VEFA, crédit bail immobilier (CBI) ou autres) qu'elle détient directement ou indirectement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
16/02/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Etablissement principal

Adresse :
112 avenue Kléber
75784 Paris CEDEX 16
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/12/2011
Activité : L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, et ce, par tous moyens (VEFA, crédit bail immobilier (CBI) ou autres) qu'elle détient directement ou indirectement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
N.C             : Etablissement ouvert" "7501
Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Etablissement principal
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
11 rue La Boétie
75008 Paris
France
Activité ambulante : Non
Activité saisonnière : Non
Activité non sédentaire : Non
Date début d’activité : 11//2/16/1
Activité : L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, et ce, par tous moyens (VEFA, crédit bail immobilier (CBI) ou autres) qu'elle détient directement ou indirectement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
N.C             : Etablissement ouvert" "7501
Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Type : Etablissement principal
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
11 rue La Boétie
75008 Paris
France
Activité ambulante : Non
Activité saisonnière : Non
Activité non sédentaire : Non
Date début d’activité : 11//2/16/1
Activité : L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, et ce, par tous moyens (VEFA, crédit bail immobilier (CBI) ou autres) qu'elle détient directement ou indirectement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
16/02/2017 : FONTENAY
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, et ce, par tous moyens (VEFA, crédit bail immobilier (CBI) ou autres) qu'elle détient directement ou indirectement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/12/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
19//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2020S089871 déposé le 20//2/27/1
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant
17//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2018S059242 déposé le 18//2/18/0
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant
15//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2016S020221 déposé le 16//2/27/0
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant
13//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°2014S021053 déposé le 14//2/02/0
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°20221 déposé le 27/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°17332 déposé le 23/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°21053 déposé le 02/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B26880
Dépôt : N°16364 déposé le 12/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 121541 du 13/09/2022
Numéro de gestion : 2011B26880
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains2 735 3592 735 3592 735 359
APConstructions24 565 6942 463 62022 102 07322 804 161
BJTOTAL (I)27 301 0532 463 62024 837 43225 539 520
BXClients et comptes rattachés11 33511 335
BZAutres créances14 59814 5985 223
CFDisponibilités22 94622 946997 894
CJTOTAL (II)48 88048 8801 003 117
COTOTAL GENERAL (0 à V)27 349 9332 463 62024 886 31226 542 637
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau-1 176 839
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 871 7331 790 352
DKProvisions réglementées1 087 8251 037 781
DLTOTAL (I)2 960 6591 652 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)21 884 53223 878 796
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés38 64254 279
DYDettes fiscales et sociales2 251158 838
EAAutres dettes228
EBProduits constatés d’avance (2)798 430
ECTOTAL (IV)21 925 65424 890 343
EETOTAL GENERAL (I à V)24 886 31226 542 637
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an21 925 6541 536 112
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services3 678 2933 678 2933 617 008
FJChiffres d’affaires nets3 678 2933 678 2933 617 008
FQAutres produits16
FRTotal des produits d’exploitation (I)3 678 2943 617 014
FWAutres achats et charges externes162 068137 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés437 058411 860
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements702 088702 138
GEAutres charges2110
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 301 2151 252 053
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 377 0792 364 961
GRIntérêts et charges assimilées455 301524 565
GUTotal des charges financières (VI)455 301524 565
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-455 301-524 565
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 921 7771 840 396
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions50 04450 044
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50 04450 044
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-50 044-50 044
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 678 2943 617 014
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 806 5601 826 662
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 871 7331 790 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 761 533702 0882 463 620
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 761 533702 0882 463 620
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 087 825
3ZTotal Provisions réglementées1 037 78150 0441 087 825
7CTOTAL GENERAL1 037 78150 0441 087 825
UJ- Exceptionnelles50 044
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients11 335
VBT. V. A.11 598
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)3 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 93425 934
8BFournisseurs et comptes rattaché38 64238 642
VWT.V.A.1 8891 889
VQAutres impôts, taxes et assimilés362362
VIGroupe et associés21 884 53221 884 532
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)228228
VYTOTAL – ETAT DES DETTES21 925 65421 925 654
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 16747 du 09/02/2022
Numéro de gestion : 2011B26880
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains2 735 3592 735 3592 735 359
APConstructions24 565 6942 463 62022 102 07322 804 161
BJTOTAL (I)27 301 0532 463 62024 837 43225 539 520
BXClients et comptes rattachés11 33511 335
BZAutres créances14 59814 5985 223
CFDisponibilités22 94622 946997 894
CJTOTAL (II)48 88048 8801 003 117
COTOTAL GENERAL (0 à V)27 349 9332 463 62024 886 31226 542 637
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau-1 176 839
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 871 7331 790 352
DKProvisions réglementées1 087 8251 037 781
DLTOTAL (I)2 960 6591 652 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)21 884 53223 878 796
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés38 64254 279
DYDettes fiscales et sociales2 251158 838
EAAutres dettes228
EBProduits constatés d’avance (2)798 430
ECTOTAL (IV)21 925 65424 890 343
EETOTAL GENERAL (I à V)24 886 31226 542 637
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an21 925 6541 536 112
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services3 678 2933 678 2933 617 008
FJChiffres d’affaires nets3 678 2933 678 2933 617 008
FQAutres produits16
FRTotal des produits d’exploitation (I)3 678 2943 617 014
FWAutres achats et charges externes162 068137 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés437 058411 860
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements702 088702 138
GEAutres charges2110
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 301 2151 252 053
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 377 0792 364 961
GRIntérêts et charges assimilées455 301524 565
GUTotal des charges financières (VI)455 301524 565
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-455 301-524 565
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 921 7771 840 396
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions50 04450 044
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50 04450 044
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-50 044-50 044
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 678 2943 617 014
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 806 5601 826 662
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 871 7331 790 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 761 533702 0882 463 620
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 761 533702 0882 463 620
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 087 825
3ZTotal Provisions réglementées1 037 78150 0441 087 825
7CTOTAL GENERAL1 037 78150 0441 087 825
UJ- Exceptionnelles50 044
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients11 335
VBT. V. A.11 598
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)3 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 93425 934
8BFournisseurs et comptes rattaché38 64238 642
VWT.V.A.1 8891 889
VQAutres impôts, taxes et assimilés362362
VIGroupe et associés21 884 53221 884 532
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)228228
VYTOTAL – ETAT DES DETTES21 925 65421 925 654
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 89871 du 27/10/2020
Numéro de gestion : 2011B26880
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains2 735 3592 735 3592 735 359
APConstructions24 565 6942 463 62022 102 07322 804 161
BJTOTAL (I)27 301 0532 463 62024 837 43225 539 520
BXClients et comptes rattachés11 33511 335
BZAutres créances14 59814 5985 223
CFDisponibilités22 94622 946997 894
CJTOTAL (II)48 88048 8801 003 117
COTOTAL GENERAL (0 à V)27 349 9332 463 62024 886 31226 542 637
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau-1 176 839
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 871 7331 790 352
DKProvisions réglementées1 087 8251 037 781
DLTOTAL (I)2 960 6591 652 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)21 884 53223 878 796
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés38 64254 279
DYDettes fiscales et sociales2 251158 838
EAAutres dettes228
EBProduits constatés d’avance (2)798 430
ECTOTAL (IV)21 925 65424 890 343
EETOTAL GENERAL (I à V)24 886 31226 542 637
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an21 925 6541 536 112
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services3 678 2933 678 2933 617 008
FJChiffres d’affaires nets3 678 2933 678 2933 617 008
FQAutres produits16
FRTotal des produits d’exploitation (I)3 678 2943 617 014
FWAutres achats et charges externes162 068137 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés437 058411 860
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements702 088702 138
GEAutres charges2110
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 301 2151 252 053
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 377 0792 364 961
GRIntérêts et charges assimilées455 301524 565
GUTotal des charges financières (VI)455 301524 565
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-455 301-524 565
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 921 7771 840 396
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions50 04450 044
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50 04450 044
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-50 044-50 044
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 678 2943 617 014
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 806 5601 826 662
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 871 7331 790 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 761 533702 0882 463 620
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 761 533702 0882 463 620
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 087 825
3ZTotal Provisions réglementées1 037 78150 0441 087 825
7CTOTAL GENERAL1 037 78150 0441 087 825
UJ- Exceptionnelles50 044
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients11 335
VBT. V. A.11 598
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)3 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 93425 934
8BFournisseurs et comptes rattaché38 64238 642
VWT.V.A.1 8891 889
VQAutres impôts, taxes et assimilés362362
VIGroupe et associés21 884 53221 884 532
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)228228
VYTOTAL – ETAT DES DETTES21 925 65421 925 654
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 68636 du 19/07/2019
Numéro de gestion : 2011B26880
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains2 735 3592 735 3592 735 359
APConstructions24 565 6942 463 62022 102 07322 804 161
BJTOTAL (I)27 301 0532 463 62024 837 43225 539 520
BXClients et comptes rattachés11 33511 335
BZAutres créances14 59814 5985 223
CFDisponibilités22 94622 946997 894
CJTOTAL (II)48 88048 8801 003 117
COTOTAL GENERAL (0 à V)27 349 9332 463 62024 886 31226 542 637
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau-1 176 839
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 871 7331 790 352
DKProvisions réglementées1 087 8251 037 781
DLTOTAL (I)2 960 6591 652 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)21 884 53223 878 796
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés38 64254 279
DYDettes fiscales et sociales2 251158 838
EAAutres dettes228
EBProduits constatés d’avance (2)798 430
ECTOTAL (IV)21 925 65424 890 343
EETOTAL GENERAL (I à V)24 886 31226 542 637
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an21 925 6541 536 112
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services3 678 2933 678 2933 617 008
FJChiffres d’affaires nets3 678 2933 678 2933 617 008
FQAutres produits16
FRTotal des produits d’exploitation (I)3 678 2943 617 014
FWAutres achats et charges externes162 068137 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés437 058411 860
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements702 088702 138
GEAutres charges2110
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 301 2151 252 053
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 377 0792 364 961
GRIntérêts et charges assimilées455 301524 565
GUTotal des charges financières (VI)455 301524 565
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-455 301-524 565
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 921 7771 840 396
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions50 04450 044
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50 04450 044
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-50 044-50 044
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 678 2943 617 014
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 806 5601 826 662
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 871 7331 790 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 761 533702 0882 463 620
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 761 533702 0882 463 620
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 087 825
3ZTotal Provisions réglementées1 037 78150 0441 087 825
7CTOTAL GENERAL1 037 78150 0441 087 825
UJ- Exceptionnelles50 044
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients11 335
VBT. V. A.11 598
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)3 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 93425 934
8BFournisseurs et comptes rattaché38 64238 642
VWT.V.A.1 8891 889
VQAutres impôts, taxes et assimilés362362
VIGroupe et associés21 884 53221 884 532
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)228228
VYTOTAL – ETAT DES DETTES21 925 65421 925 654
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 59242 du 13/07/2018
Numéro de gestion : 2011B26880
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains2 735 3592 735 3592 735 359
APConstructions24 565 6942 463 62022 102 07322 804 161
BJTOTAL (I)27 301 0532 463 62024 837 43225 539 520
BXClients et comptes rattachés11 33511 335
BZAutres créances14 59814 5985 223
CFDisponibilités22 94622 946997 894
CJTOTAL (II)48 88048 8801 003 117
COTOTAL GENERAL (0 à V)27 349 9332 463 62024 886 31226 542 637
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau-1 176 839
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 871 7331 790 352
DKProvisions réglementées1 087 8251 037 781
DLTOTAL (I)2 960 6591 652 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)21 884 53223 878 796
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés38 64254 279
DYDettes fiscales et sociales2 251158 838
EAAutres dettes228
EBProduits constatés d’avance (2)798 430
ECTOTAL (IV)21 925 65424 890 343
EETOTAL GENERAL (I à V)24 886 31226 542 637
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an21 925 6541 536 112
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services3 678 2933 678 2933 617 008
FJChiffres d’affaires nets3 678 2933 678 2933 617 008
FQAutres produits16
FRTotal des produits d’exploitation (I)3 678 2943 617 014
FWAutres achats et charges externes162 068137 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés437 058411 860
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements702 088702 138
GEAutres charges2110
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 301 2151 252 053
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 377 0792 364 961
GRIntérêts et charges assimilées455 301524 565
GUTotal des charges financières (VI)455 301524 565
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-455 301-524 565
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 921 7771 840 396
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions50 04450 044
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50 04450 044
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-50 044-50 044
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 678 2943 617 014
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 806 5601 826 662
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 871 7331 790 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 761 533702 0882 463 620
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 761 533702 0882 463 620
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 087 825
3ZTotal Provisions réglementées1 037 78150 0441 087 825
7CTOTAL GENERAL1 037 78150 0441 087 825
UJ- Exceptionnelles50 044
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients11 335
VBT. V. A.11 598
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)3 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 93425 934
8BFournisseurs et comptes rattaché38 64238 642
VWT.V.A.1 8891 889
VQAutres impôts, taxes et assimilés362362
VIGroupe et associés21 884 53221 884 532
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)228228
VYTOTAL – ETAT DES DETTES21 925 65421 925 654
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 37907 du 13/06/2017
Numéro de gestion : 2011B26880
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains2 735 3592 735 3592 735 359
APConstructions24 565 6942 463 62022 102 07322 804 161
BJTOTAL (I)27 301 0532 463 62024 837 43225 539 520
BXClients et comptes rattachés11 33511 335
BZAutres créances14 59814 5985 223
CFDisponibilités22 94622 946997 894
CJTOTAL (II)48 88048 8801 003 117
COTOTAL GENERAL (0 à V)27 349 9332 463 62024 886 31226 542 637
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 0001 000
DDRéserve légale (1)100
DHReport à nouveau-1 176 839
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 871 7331 790 352
DKProvisions réglementées1 087 8251 037 781
DLTOTAL (I)2 960 6591 652 295
DVEmprunts et dettes financières divers (4)21 884 53223 878 796
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés38 64254 279
DYDettes fiscales et sociales2 251158 838
EAAutres dettes228
EBProduits constatés d’avance (2)798 430
ECTOTAL (IV)21 925 65424 890 343
EETOTAL GENERAL (I à V)24 886 31226 542 637
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an21 925 6541 536 112
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services3 678 2933 678 2933 617 008
FJChiffres d’affaires nets3 678 2933 678 2933 617 008
FQAutres produits16
FRTotal des produits d’exploitation (I)3 678 2943 617 014
FWAutres achats et charges externes162 068137 946
FXImpôts, taxes et versements assimilés437 058411 860
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements702 088702 138
GEAutres charges2110
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 301 2151 252 053
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 377 0792 364 961
GRIntérêts et charges assimilées455 301524 565
GUTotal des charges financières (VI)455 301524 565
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-455 301-524 565
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 921 7771 840 396
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions50 04450 044
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)50 04450 044
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-50 044-50 044
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 678 2943 617 014
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 806 5601 826 662
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 871 7331 790 352
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 761 533702 0882 463 620
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 761 533702 0882 463 620
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 087 825
3ZTotal Provisions réglementées1 037 78150 0441 087 825
7CTOTAL GENERAL1 037 78150 0441 087 825
UJ- Exceptionnelles50 044
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients11 335
VBT. V. A.11 598
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)3 000
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 93425 934
8BFournisseurs et comptes rattaché38 64238 642
VWT.V.A.1 8891 889
VQAutres impôts, taxes et assimilés362362
VIGroupe et associés21 884 53221 884 532
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)228228
VYTOTAL – ETAT DES DETTES21 925 65421 925 654

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