Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 735 359 | 2 735 359 | 2 735 359 | |
AP | Constructions | 24 565 694 | 2 463 620 | 22 102 073 | 22 804 161 |
BJ | TOTAL (I) | 27 301 053 | 2 463 620 | 24 837 432 | 25 539 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 335 | 11 335 | ||
BZ | Autres créances | 14 598 | 14 598 | 5 223 | |
CF | Disponibilités | 22 946 | 22 946 | 997 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 880 | 48 880 | 1 003 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 933 | 2 463 620 | 24 886 312 | 26 542 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 176 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 087 825 | 1 037 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 659 | 1 652 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884 532 | 23 878 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642 | 54 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 251 | 158 838 | ||
EA | Autres dettes | 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 925 654 | 24 890 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 312 | 26 542 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 654 | 1 536 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 068 | 137 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 058 | 411 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 088 | 702 138 | ||
GE | Autres charges | 2 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 215 | 1 252 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 377 079 | 2 364 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 301 | 524 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 301 | 524 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -455 301 | -524 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 921 777 | 1 840 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044 | 50 044 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044 | 50 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 044 | -50 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560 | 1 826 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 087 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 044 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 335 | |||
VB | T. V. A. | 11 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934 | 25 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 642 | 38 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 889 | 1 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 884 532 | 21 884 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 925 654 | 21 925 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 735 359 | 2 735 359 | 2 735 359 | |
AP | Constructions | 24 565 694 | 2 463 620 | 22 102 073 | 22 804 161 |
BJ | TOTAL (I) | 27 301 053 | 2 463 620 | 24 837 432 | 25 539 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 335 | 11 335 | ||
BZ | Autres créances | 14 598 | 14 598 | 5 223 | |
CF | Disponibilités | 22 946 | 22 946 | 997 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 880 | 48 880 | 1 003 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 933 | 2 463 620 | 24 886 312 | 26 542 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 176 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 087 825 | 1 037 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 659 | 1 652 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884 532 | 23 878 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642 | 54 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 251 | 158 838 | ||
EA | Autres dettes | 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 925 654 | 24 890 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 312 | 26 542 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 654 | 1 536 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 068 | 137 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 058 | 411 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 088 | 702 138 | ||
GE | Autres charges | 2 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 215 | 1 252 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 377 079 | 2 364 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 301 | 524 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 301 | 524 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -455 301 | -524 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 921 777 | 1 840 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044 | 50 044 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044 | 50 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 044 | -50 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560 | 1 826 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 087 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 044 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 335 | |||
VB | T. V. A. | 11 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934 | 25 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 642 | 38 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 889 | 1 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 884 532 | 21 884 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 925 654 | 21 925 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 735 359 | 2 735 359 | 2 735 359 | |
AP | Constructions | 24 565 694 | 2 463 620 | 22 102 073 | 22 804 161 |
BJ | TOTAL (I) | 27 301 053 | 2 463 620 | 24 837 432 | 25 539 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 335 | 11 335 | ||
BZ | Autres créances | 14 598 | 14 598 | 5 223 | |
CF | Disponibilités | 22 946 | 22 946 | 997 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 880 | 48 880 | 1 003 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 933 | 2 463 620 | 24 886 312 | 26 542 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 176 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 087 825 | 1 037 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 659 | 1 652 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884 532 | 23 878 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642 | 54 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 251 | 158 838 | ||
EA | Autres dettes | 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 925 654 | 24 890 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 312 | 26 542 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 654 | 1 536 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 068 | 137 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 058 | 411 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 088 | 702 138 | ||
GE | Autres charges | 2 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 215 | 1 252 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 377 079 | 2 364 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 301 | 524 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 301 | 524 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -455 301 | -524 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 921 777 | 1 840 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044 | 50 044 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044 | 50 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 044 | -50 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560 | 1 826 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 087 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 044 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 335 | |||
VB | T. V. A. | 11 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934 | 25 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 642 | 38 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 889 | 1 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 884 532 | 21 884 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 925 654 | 21 925 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 735 359 | 2 735 359 | 2 735 359 | |
AP | Constructions | 24 565 694 | 2 463 620 | 22 102 073 | 22 804 161 |
BJ | TOTAL (I) | 27 301 053 | 2 463 620 | 24 837 432 | 25 539 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 335 | 11 335 | ||
BZ | Autres créances | 14 598 | 14 598 | 5 223 | |
CF | Disponibilités | 22 946 | 22 946 | 997 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 880 | 48 880 | 1 003 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 933 | 2 463 620 | 24 886 312 | 26 542 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 176 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 087 825 | 1 037 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 659 | 1 652 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884 532 | 23 878 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642 | 54 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 251 | 158 838 | ||
EA | Autres dettes | 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 925 654 | 24 890 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 312 | 26 542 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 654 | 1 536 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 068 | 137 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 058 | 411 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 088 | 702 138 | ||
GE | Autres charges | 2 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 215 | 1 252 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 377 079 | 2 364 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 301 | 524 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 301 | 524 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -455 301 | -524 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 921 777 | 1 840 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044 | 50 044 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044 | 50 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 044 | -50 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560 | 1 826 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 087 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 044 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 335 | |||
VB | T. V. A. | 11 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934 | 25 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 642 | 38 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 889 | 1 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 884 532 | 21 884 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 925 654 | 21 925 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 735 359 | 2 735 359 | 2 735 359 | |
AP | Constructions | 24 565 694 | 2 463 620 | 22 102 073 | 22 804 161 |
BJ | TOTAL (I) | 27 301 053 | 2 463 620 | 24 837 432 | 25 539 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 335 | 11 335 | ||
BZ | Autres créances | 14 598 | 14 598 | 5 223 | |
CF | Disponibilités | 22 946 | 22 946 | 997 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 880 | 48 880 | 1 003 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 933 | 2 463 620 | 24 886 312 | 26 542 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 176 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 087 825 | 1 037 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 659 | 1 652 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884 532 | 23 878 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642 | 54 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 251 | 158 838 | ||
EA | Autres dettes | 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 925 654 | 24 890 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 312 | 26 542 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 654 | 1 536 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 068 | 137 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 058 | 411 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 088 | 702 138 | ||
GE | Autres charges | 2 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 215 | 1 252 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 377 079 | 2 364 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 301 | 524 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 301 | 524 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -455 301 | -524 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 921 777 | 1 840 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044 | 50 044 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044 | 50 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 044 | -50 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560 | 1 826 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 087 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 044 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 335 | |||
VB | T. V. A. | 11 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934 | 25 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 642 | 38 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 889 | 1 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 884 532 | 21 884 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 925 654 | 21 925 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 735 359 | 2 735 359 | 2 735 359 | |
AP | Constructions | 24 565 694 | 2 463 620 | 22 102 073 | 22 804 161 |
BJ | TOTAL (I) | 27 301 053 | 2 463 620 | 24 837 432 | 25 539 520 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 335 | 11 335 | ||
BZ | Autres créances | 14 598 | 14 598 | 5 223 | |
CF | Disponibilités | 22 946 | 22 946 | 997 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 880 | 48 880 | 1 003 117 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 349 933 | 2 463 620 | 24 886 312 | 26 542 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | -1 176 839 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 087 825 | 1 037 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 960 659 | 1 652 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884 532 | 23 878 796 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642 | 54 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 251 | 158 838 | ||
EA | Autres dettes | 228 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 798 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 925 654 | 24 890 343 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 886 312 | 26 542 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 925 654 | 1 536 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 293 | 3 678 293 | 3 617 008 | |
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 068 | 137 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 058 | 411 860 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 702 088 | 702 138 | ||
GE | Autres charges | 2 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 215 | 1 252 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 377 079 | 2 364 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 455 301 | 524 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 301 | 524 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -455 301 | -524 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 921 777 | 1 840 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 044 | 50 044 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 044 | 50 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 044 | -50 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 294 | 3 617 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 560 | 1 826 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 733 | 1 790 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 533 | 702 088 | 2 463 620 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 087 825 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 781 | 50 044 | 1 087 825 | |
UJ | - Exceptionnelles | 50 044 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 11 335 | |||
VB | T. V. A. | 11 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934 | 25 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 642 | 38 642 | ||
VW | T.V.A. | 1 889 | 1 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 362 | 362 | ||
VI | Groupe et associés | 21 884 532 | 21 884 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 925 654 | 21 925 654 |