Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 167 | 5 511 | 656 | 361 |
AN | Terrains | 94 245 | 94 245 | 94 245 | |
AP | Constructions | 453 255 | 190 899 | 262 356 | 288 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 | 8 302 | 4 525 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 55 508 | 37 091 | 44 975 |
CU | Autres participations | 2 280 955 | 22 867 | 2 258 088 | 2 228 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 950 | 283 088 | 2 658 862 | 2 660 998 |
BP | En cours de production de services | 127 431 | 127 431 | 105 886 | |
BT | Marchandises | 558 841 | 30 600 | 528 241 | 296 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360 | 9 360 | 27 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 290 | 2 024 290 | 2 607 267 | |
BZ | Autres créances | 1 377 086 | 95 082 | 1 282 004 | 815 043 |
CF | Disponibilités | 5 318 | 5 318 | 9 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 9 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 055 | 125 682 | 3 991 373 | 3 871 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 005 | 408 770 | 6 650 235 | 6 532 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 791 | 827 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682 | 232 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 259 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 833 732 | 1 616 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 018 | 37 018 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 906 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 924 | 37 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 964 | 336 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 395 | 1 628 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 675 | 155 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 535 | 809 380 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 009 | 1 779 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 000 | 170 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 716 578 | 4 879 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 235 | 6 532 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 314 | 567 314 | -36 803 | |
FG | Production vendue services | 2 243 745 | 2 243 745 | 2 129 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 059 | 2 811 059 | 2 093 105 | |
FM | Production stockée | 21 545 | -71 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | 1 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 346 | 2 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 806 | 2 025 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 677 | 8 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 399 | 41 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 000 | -96 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 610 | 672 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 901 | 31 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 227 | 636 274 | ||
FZ | Charges sociales | 286 501 | 261 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 467 | 44 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 31 100 | ||
GE | Autres charges | 6 129 | 2 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 615 | 1 634 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 191 | 390 581 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468 | 3 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 081 | 10 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 081 | 10 089 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 401 | 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 708 | 26 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 708 | 26 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 627 | -16 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 096 | 370 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614 | 11 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 509 | 12 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 015 | -12 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 399 | 125 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382 | 2 035 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 699 | 1 802 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 682 | 232 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 | 2 810 | 5 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 535 | 46 657 | 15 482 | 254 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236 | 49 467 | 15 482 | 260 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 259 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 495 | 7 259 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 018 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 018 | 62 906 | 99 924 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 601 | 23 001 | 30 600 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 582 | 2 500 | 95 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 051 | 2 500 | 23 001 | 148 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 833 | 65 901 | 23 001 | 255 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 23 001 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
UX | Autres créances clients | 2 024 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 837 | |||
VB | T. V. A. | 152 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 007 | 1 122 572 | 2 295 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377 | 18 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 587 | 35 127 | 119 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 658 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 675 | 480 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 362 | 63 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897 | 71 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 980 | 156 980 | ||
VW | T.V.A. | 487 923 | 487 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373 | 27 373 | ||
VI | Groupe et associés | 185 737 | 13 713 | 172 025 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 009 | 1 467 695 | 57 314 | |
8L | Produits constatés d’avance | 311 000 | 311 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 578 | 3 135 621 | 348 708 | 1 232 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 167 | 5 511 | 656 | 361 |
AN | Terrains | 94 245 | 94 245 | 94 245 | |
AP | Constructions | 453 255 | 190 899 | 262 356 | 288 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 | 8 302 | 4 525 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 55 508 | 37 091 | 44 975 |
CU | Autres participations | 2 280 955 | 22 867 | 2 258 088 | 2 228 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 950 | 283 088 | 2 658 862 | 2 660 998 |
BP | En cours de production de services | 127 431 | 127 431 | 105 886 | |
BT | Marchandises | 558 841 | 30 600 | 528 241 | 296 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360 | 9 360 | 27 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 290 | 2 024 290 | 2 607 267 | |
BZ | Autres créances | 1 377 086 | 95 082 | 1 282 004 | 815 043 |
CF | Disponibilités | 5 318 | 5 318 | 9 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 9 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 055 | 125 682 | 3 991 373 | 3 871 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 005 | 408 770 | 6 650 235 | 6 532 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 791 | 827 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682 | 232 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 259 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 833 732 | 1 616 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 018 | 37 018 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 906 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 924 | 37 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 964 | 336 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 395 | 1 628 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 675 | 155 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 535 | 809 380 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 009 | 1 779 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 000 | 170 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 716 578 | 4 879 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 235 | 6 532 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 314 | 567 314 | -36 803 | |
FG | Production vendue services | 2 243 745 | 2 243 745 | 2 129 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 059 | 2 811 059 | 2 093 105 | |
FM | Production stockée | 21 545 | -71 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | 1 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 346 | 2 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 806 | 2 025 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 677 | 8 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 399 | 41 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 000 | -96 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 610 | 672 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 901 | 31 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 227 | 636 274 | ||
FZ | Charges sociales | 286 501 | 261 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 467 | 44 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 31 100 | ||
GE | Autres charges | 6 129 | 2 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 615 | 1 634 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 191 | 390 581 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468 | 3 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 081 | 10 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 081 | 10 089 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 401 | 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 708 | 26 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 708 | 26 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 627 | -16 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 096 | 370 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614 | 11 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 509 | 12 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 015 | -12 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 399 | 125 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382 | 2 035 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 699 | 1 802 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 682 | 232 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 | 2 810 | 5 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 535 | 46 657 | 15 482 | 254 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236 | 49 467 | 15 482 | 260 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 259 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 495 | 7 259 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 018 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 018 | 62 906 | 99 924 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 601 | 23 001 | 30 600 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 582 | 2 500 | 95 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 051 | 2 500 | 23 001 | 148 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 833 | 65 901 | 23 001 | 255 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 23 001 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
UX | Autres créances clients | 2 024 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 837 | |||
VB | T. V. A. | 152 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 007 | 1 122 572 | 2 295 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377 | 18 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 587 | 35 127 | 119 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 658 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 675 | 480 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 362 | 63 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897 | 71 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 980 | 156 980 | ||
VW | T.V.A. | 487 923 | 487 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373 | 27 373 | ||
VI | Groupe et associés | 185 737 | 13 713 | 172 025 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 009 | 1 467 695 | 57 314 | |
8L | Produits constatés d’avance | 311 000 | 311 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 578 | 3 135 621 | 348 708 | 1 232 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 167 | 5 511 | 656 | 361 |
AN | Terrains | 94 245 | 94 245 | 94 245 | |
AP | Constructions | 453 255 | 190 899 | 262 356 | 288 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 | 8 302 | 4 525 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 55 508 | 37 091 | 44 975 |
CU | Autres participations | 2 280 955 | 22 867 | 2 258 088 | 2 228 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 950 | 283 088 | 2 658 862 | 2 660 998 |
BP | En cours de production de services | 127 431 | 127 431 | 105 886 | |
BT | Marchandises | 558 841 | 30 600 | 528 241 | 296 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360 | 9 360 | 27 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 290 | 2 024 290 | 2 607 267 | |
BZ | Autres créances | 1 377 086 | 95 082 | 1 282 004 | 815 043 |
CF | Disponibilités | 5 318 | 5 318 | 9 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 9 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 055 | 125 682 | 3 991 373 | 3 871 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 005 | 408 770 | 6 650 235 | 6 532 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 791 | 827 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682 | 232 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 259 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 833 732 | 1 616 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 018 | 37 018 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 906 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 924 | 37 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 964 | 336 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 395 | 1 628 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 675 | 155 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 535 | 809 380 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 009 | 1 779 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 000 | 170 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 716 578 | 4 879 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 235 | 6 532 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 314 | 567 314 | -36 803 | |
FG | Production vendue services | 2 243 745 | 2 243 745 | 2 129 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 059 | 2 811 059 | 2 093 105 | |
FM | Production stockée | 21 545 | -71 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | 1 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 346 | 2 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 806 | 2 025 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 677 | 8 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 399 | 41 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 000 | -96 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 610 | 672 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 901 | 31 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 227 | 636 274 | ||
FZ | Charges sociales | 286 501 | 261 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 467 | 44 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 31 100 | ||
GE | Autres charges | 6 129 | 2 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 615 | 1 634 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 191 | 390 581 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468 | 3 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 081 | 10 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 081 | 10 089 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 401 | 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 708 | 26 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 708 | 26 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 627 | -16 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 096 | 370 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614 | 11 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 509 | 12 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 015 | -12 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 399 | 125 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382 | 2 035 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 699 | 1 802 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 682 | 232 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 | 2 810 | 5 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 535 | 46 657 | 15 482 | 254 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236 | 49 467 | 15 482 | 260 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 259 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 495 | 7 259 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 018 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 018 | 62 906 | 99 924 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 601 | 23 001 | 30 600 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 582 | 2 500 | 95 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 051 | 2 500 | 23 001 | 148 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 833 | 65 901 | 23 001 | 255 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 23 001 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
UX | Autres créances clients | 2 024 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 837 | |||
VB | T. V. A. | 152 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 007 | 1 122 572 | 2 295 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377 | 18 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 587 | 35 127 | 119 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 658 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 675 | 480 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 362 | 63 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897 | 71 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 980 | 156 980 | ||
VW | T.V.A. | 487 923 | 487 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373 | 27 373 | ||
VI | Groupe et associés | 185 737 | 13 713 | 172 025 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 009 | 1 467 695 | 57 314 | |
8L | Produits constatés d’avance | 311 000 | 311 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 578 | 3 135 621 | 348 708 | 1 232 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 167 | 5 511 | 656 | 361 |
AN | Terrains | 94 245 | 94 245 | 94 245 | |
AP | Constructions | 453 255 | 190 899 | 262 356 | 288 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 | 8 302 | 4 525 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 55 508 | 37 091 | 44 975 |
CU | Autres participations | 2 280 955 | 22 867 | 2 258 088 | 2 228 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 950 | 283 088 | 2 658 862 | 2 660 998 |
BP | En cours de production de services | 127 431 | 127 431 | 105 886 | |
BT | Marchandises | 558 841 | 30 600 | 528 241 | 296 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360 | 9 360 | 27 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 290 | 2 024 290 | 2 607 267 | |
BZ | Autres créances | 1 377 086 | 95 082 | 1 282 004 | 815 043 |
CF | Disponibilités | 5 318 | 5 318 | 9 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 9 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 055 | 125 682 | 3 991 373 | 3 871 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 005 | 408 770 | 6 650 235 | 6 532 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 791 | 827 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682 | 232 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 259 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 833 732 | 1 616 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 018 | 37 018 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 906 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 924 | 37 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 964 | 336 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 395 | 1 628 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 675 | 155 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 535 | 809 380 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 009 | 1 779 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 000 | 170 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 716 578 | 4 879 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 235 | 6 532 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 314 | 567 314 | -36 803 | |
FG | Production vendue services | 2 243 745 | 2 243 745 | 2 129 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 059 | 2 811 059 | 2 093 105 | |
FM | Production stockée | 21 545 | -71 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | 1 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 346 | 2 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 806 | 2 025 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 677 | 8 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 399 | 41 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 000 | -96 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 610 | 672 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 901 | 31 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 227 | 636 274 | ||
FZ | Charges sociales | 286 501 | 261 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 467 | 44 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 31 100 | ||
GE | Autres charges | 6 129 | 2 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 615 | 1 634 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 191 | 390 581 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468 | 3 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 081 | 10 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 081 | 10 089 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 401 | 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 708 | 26 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 708 | 26 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 627 | -16 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 096 | 370 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614 | 11 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 509 | 12 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 015 | -12 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 399 | 125 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382 | 2 035 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 699 | 1 802 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 682 | 232 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 | 2 810 | 5 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 535 | 46 657 | 15 482 | 254 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236 | 49 467 | 15 482 | 260 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 259 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 495 | 7 259 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 018 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 018 | 62 906 | 99 924 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 601 | 23 001 | 30 600 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 582 | 2 500 | 95 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 051 | 2 500 | 23 001 | 148 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 833 | 65 901 | 23 001 | 255 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 23 001 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
UX | Autres créances clients | 2 024 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 837 | |||
VB | T. V. A. | 152 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 007 | 1 122 572 | 2 295 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377 | 18 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 587 | 35 127 | 119 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 658 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 675 | 480 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 362 | 63 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897 | 71 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 980 | 156 980 | ||
VW | T.V.A. | 487 923 | 487 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373 | 27 373 | ||
VI | Groupe et associés | 185 737 | 13 713 | 172 025 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 009 | 1 467 695 | 57 314 | |
8L | Produits constatés d’avance | 311 000 | 311 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 578 | 3 135 621 | 348 708 | 1 232 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 167 | 5 511 | 656 | 361 |
AN | Terrains | 94 245 | 94 245 | 94 245 | |
AP | Constructions | 453 255 | 190 899 | 262 356 | 288 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 | 8 302 | 4 525 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 55 508 | 37 091 | 44 975 |
CU | Autres participations | 2 280 955 | 22 867 | 2 258 088 | 2 228 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 950 | 283 088 | 2 658 862 | 2 660 998 |
BP | En cours de production de services | 127 431 | 127 431 | 105 886 | |
BT | Marchandises | 558 841 | 30 600 | 528 241 | 296 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360 | 9 360 | 27 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 290 | 2 024 290 | 2 607 267 | |
BZ | Autres créances | 1 377 086 | 95 082 | 1 282 004 | 815 043 |
CF | Disponibilités | 5 318 | 5 318 | 9 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 9 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 055 | 125 682 | 3 991 373 | 3 871 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 005 | 408 770 | 6 650 235 | 6 532 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 791 | 827 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682 | 232 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 259 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 833 732 | 1 616 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 018 | 37 018 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 906 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 924 | 37 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 964 | 336 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 395 | 1 628 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 675 | 155 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 535 | 809 380 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 009 | 1 779 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 000 | 170 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 716 578 | 4 879 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 235 | 6 532 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 314 | 567 314 | -36 803 | |
FG | Production vendue services | 2 243 745 | 2 243 745 | 2 129 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 059 | 2 811 059 | 2 093 105 | |
FM | Production stockée | 21 545 | -71 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | 1 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 346 | 2 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 806 | 2 025 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 677 | 8 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 399 | 41 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 000 | -96 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 610 | 672 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 901 | 31 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 227 | 636 274 | ||
FZ | Charges sociales | 286 501 | 261 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 467 | 44 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 31 100 | ||
GE | Autres charges | 6 129 | 2 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 615 | 1 634 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 191 | 390 581 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468 | 3 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 081 | 10 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 081 | 10 089 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 401 | 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 708 | 26 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 708 | 26 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 627 | -16 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 096 | 370 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614 | 11 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 509 | 12 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 015 | -12 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 399 | 125 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382 | 2 035 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 699 | 1 802 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 682 | 232 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 | 2 810 | 5 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 535 | 46 657 | 15 482 | 254 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236 | 49 467 | 15 482 | 260 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 259 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 495 | 7 259 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 018 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 018 | 62 906 | 99 924 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 601 | 23 001 | 30 600 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 582 | 2 500 | 95 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 051 | 2 500 | 23 001 | 148 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 833 | 65 901 | 23 001 | 255 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 23 001 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
UX | Autres créances clients | 2 024 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 837 | |||
VB | T. V. A. | 152 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 007 | 1 122 572 | 2 295 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377 | 18 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 587 | 35 127 | 119 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 658 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 675 | 480 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 362 | 63 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897 | 71 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 980 | 156 980 | ||
VW | T.V.A. | 487 923 | 487 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373 | 27 373 | ||
VI | Groupe et associés | 185 737 | 13 713 | 172 025 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 009 | 1 467 695 | 57 314 | |
8L | Produits constatés d’avance | 311 000 | 311 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 578 | 3 135 621 | 348 708 | 1 232 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 167 | 5 511 | 656 | 361 |
AN | Terrains | 94 245 | 94 245 | 94 245 | |
AP | Constructions | 453 255 | 190 899 | 262 356 | 288 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826 | 8 302 | 4 525 | 2 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 600 | 55 508 | 37 091 | 44 975 |
CU | Autres participations | 2 280 955 | 22 867 | 2 258 088 | 2 228 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | 1 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 941 950 | 283 088 | 2 658 862 | 2 660 998 |
BP | En cours de production de services | 127 431 | 127 431 | 105 886 | |
BT | Marchandises | 558 841 | 30 600 | 528 241 | 296 841 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360 | 9 360 | 27 360 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 290 | 2 024 290 | 2 607 267 | |
BZ | Autres créances | 1 377 086 | 95 082 | 1 282 004 | 815 043 |
CF | Disponibilités | 5 318 | 5 318 | 9 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 729 | 14 729 | 9 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 055 | 125 682 | 3 991 373 | 3 871 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 005 | 408 770 | 6 650 235 | 6 532 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 059 791 | 827 274 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 682 | 232 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 259 | 6 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 833 732 | 1 616 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 018 | 37 018 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 906 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 924 | 37 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 964 | 336 544 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 395 | 1 628 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 675 | 155 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 807 535 | 809 380 | ||
EA | Autres dettes | 1 525 009 | 1 779 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 311 000 | 170 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 716 578 | 4 879 178 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 235 | 6 532 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 567 314 | 567 314 | -36 803 | |
FG | Production vendue services | 2 243 745 | 2 243 745 | 2 129 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 059 | 2 811 059 | 2 093 105 | |
FM | Production stockée | 21 545 | -71 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 495 | 1 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 346 | 2 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 180 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 806 | 2 025 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 677 | 8 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 399 | 41 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 000 | -96 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 868 610 | 672 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 901 | 31 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 227 | 636 274 | ||
FZ | Charges sociales | 286 501 | 261 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 467 | 44 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500 | 31 100 | ||
GE | Autres charges | 6 129 | 2 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 615 | 1 634 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 447 191 | 390 581 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468 | 3 509 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 081 | 10 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 081 | 10 089 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 401 | 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 708 | 26 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 708 | 26 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 627 | -16 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 096 | 370 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 934 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495 | 32 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 614 | 11 651 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 509 | 12 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 015 | -12 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 399 | 125 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 382 | 2 035 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 699 | 1 802 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 682 | 232 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701 | 2 810 | 5 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 535 | 46 657 | 15 482 | 254 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 236 | 49 467 | 15 482 | 260 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 259 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 764 | 495 | 7 259 | |
4A | Provisions pour litiges | 37 018 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 018 | 62 906 | 99 924 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 22 867 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 601 | 23 001 | 30 600 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 92 582 | 2 500 | 95 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 051 | 2 500 | 23 001 | 148 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 833 | 65 901 | 23 001 | 255 733 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 500 | 23 001 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 902 | 1 902 | ||
UX | Autres créances clients | 2 024 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 837 | |||
VB | T. V. A. | 152 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 020 158 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 007 | 1 122 572 | 2 295 435 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 377 | 18 377 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 587 | 35 127 | 119 370 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 658 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 675 | 480 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 362 | 63 362 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897 | 71 897 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 156 980 | 156 980 | ||
VW | T.V.A. | 487 923 | 487 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373 | 27 373 | ||
VI | Groupe et associés | 185 737 | 13 713 | 172 025 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525 009 | 1 467 695 | 57 314 | |
8L | Produits constatés d’avance | 311 000 | 311 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 578 | 3 135 621 | 348 708 | 1 232 249 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263 |