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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 94 245 | | 94 245 | 106 720 |
AP | Constructions | 595 625 | 96 740 | 498 885 | 625 884 |
BJ | TOTAL (I) | 689 870 | 96 740 | 593 130 | 732 605 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 224 | 8 224 | 4 001 | 2 210 |
BZ | Autres créances | 1 350 | | 1 350 | 3 199 |
CF | Disponibilités | 140 260 | | 140 260 | 16 439 |
CJ | TOTAL (II) | 153 834 | 8 224 | 145 610 | 21 847 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 704 | 104 964 | 738 740 | 754 452 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 309 500 | 309 500 | | |
DH | Report à nouveau | -24 020 | -11 983 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994 | -12 037 | | |
DL | TOTAL (I) | 305 474 | 285 480 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 529 | 436 337 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713 | 12 158 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 | 4 138 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 197 | 11 863 | | |
EA | Autres dettes | 5 923 | 4 476 | | |
EC | TOTAL (IV) | 433 266 | 468 972 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 738 740 | 754 452 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 477 | 72 843 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 78 439 | | 78 439 | 76 171 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 439 | | 78 439 | 76 171 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008 | |
FQ | Autres produits | | | | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 447 | 76 172 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 24 312 | 23 560 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 390 | 7 121 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 35 718 | 38 024 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361 | 6 299 |
GE | Autres charges | | | | 51 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 780 | 75 055 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 11 667 | 1 117 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 | 7 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 57 | 7 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 973 | 13 161 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 973 | 13 161 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -10 916 | -13 154 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 751 | -12 037 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 756 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 756 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 244 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 505 | 76 179 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 510 | 88 216 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 994 | -12 037 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 348 | 35 718 | 21 327 | 96 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 348 | 35 718 | 21 327 | 96 739 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 10 871 | 1 361 | 4 008 | 8 224 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 871 | 1 361 | 4 008 | 8 224 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 871 | 1 361 | 4 008 | 8 224 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 9 869 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 356 | | | |
VB | T. V. A. | 1 293 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 574 | 13 574 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 | 2 532 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 997 | 38 208 | 165 237 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 713 | 12 713 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 904 | 4 904 | | |
VW | T.V.A. | 1 587 | 1 587 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610 | 9 610 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923 | 5 923 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 266 | 75 477 | 165 237 | 192 552 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 534 | | | |