Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 900 | 4 900 | ||
AH | Fonds commercial | 57 565 | 57 565 | 57 565 | |
AN | Terrains | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AP | Constructions | 150 547 | 44 220 | 106 326 | 118 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 968 | 106 319 | 248 649 | 192 978 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 338 | 45 303 | 50 035 | 63 239 |
AV | Immobilisations en cours | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |
CU | Autres participations | 51 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 767 | 200 744 | 480 023 | 449 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 560 | 4 471 | 41 088 | 42 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 | 137 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 536 530 | 4 057 | 532 472 | 425 171 |
BZ | Autres créances | 22 056 | 22 056 | 24 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 937 | |||
CF | Disponibilités | 381 829 | 381 829 | 166 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | 3 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 989 118 | 8 529 | 980 589 | 762 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 886 | 209 273 | 1 460 612 | 1 212 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 107 | ||
DG | Autres réserves | 63 645 | 2 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 549 | 101 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 966 | 15 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 721 161 | 519 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 216 | 67 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 98 216 | 82 760 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 816 | 246 449 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 183 | 234 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 076 | 128 200 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 375 | ||
EA | Autres dettes | 8 | 634 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 232 | 610 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 612 | 1 212 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 460 | 439 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 149 | 15 149 | 11 237 | |
FD | Production vendue biens | 9 409 | 9 409 | 6 318 | |
FG | Production vendue services | 2 317 535 | 2 317 535 | 2 199 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 342 094 | 2 342 094 | 2 217 384 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 564 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 134 | 12 309 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 357 230 | 2 232 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135 | 820 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 391 | 266 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 170 | 12 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 000 | 1 081 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 646 | 24 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 064 | 474 868 | ||
FZ | Charges sociales | 162 497 | 146 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 034 | 60 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 322 | 2 817 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 456 | 36 621 | ||
GE | Autres charges | 6 833 | 8 332 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 088 553 | 2 116 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 676 | 116 015 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 575 | 786 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 575 | 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 11 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 11 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 453 | -10 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 260 223 | 105 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768 | 1 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 | 1 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 892 | 4 374 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944 | 4 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 123 | -3 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 550 | 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 625 | 2 234 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 076 | 2 132 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 199 549 | 101 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 506 | 3 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 | 4 900 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 809 | 58 034 | 195 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 709 | 58 034 | 200 744 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 83 000 | 15 000 | 98 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 036 | |||
UX | Autres créances clients | 531 494 | |||
VB | T. V. A. | 21 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390 | 561 590 | 3 800 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 816 | 77 712 | 93 104 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 183 | 279 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 998 | 54 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 721 | 70 721 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 419 | 30 419 | ||
VW | T.V.A. | 26 | 26 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911 | 4 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 480 | 29 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 565 | 547 460 | 93 104 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585 |